현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 수익성 및 매출 추세
- 분기별 순수입은 2018년 초기 긴 정체 이후 2019년 상반기까지 안정적인 상승세를 나타내며, 2021년 및 2022년에 크게 증가하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2021년 말에는 613,145천 달러를 기록하며 전년대비 큰 폭으로 상승했고, 이후 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전반적인 매출 성장과 영업 성과가 긍정적임을 시사합니다.
- 비현금 비용 및 조정 항목의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 일정하게 유지되거나 일부 변동을 보이면서, 대체로 안정적인 흐름을 나타내고 있습니다. 이연 소득세는 2018년부터 2021년까지 변동성이 크며 주기적 제약 혹은 세무 정책의 영향으로 해석될 수 있습니다. 또한, 주식형 보상 비용은 점진적으로 증가하는 경향이 있어 인건비 또는 주주 환원 정책이 영향을 미치는 것으로 보입니다. 기타 비현금 조정 항목은 일부 기간에 급증하거나 감소해 일회성 영향 가능성을 시사합니다.
- 유동자산 및 부채 구조
- 미수금은 2020년부터 급증하는 추세를 보이기 시작했으며, 특히 2022년 하반기에는 큰 폭의 부정적인 변동을 겪고 있습니다. 재고 또한 디테일하게 증가 및 감소를 반복하며, 2021년 말 519,215천 달러로 정점을 찍었지만 이후로는 다시 크게 하락하는 모습이 나타납니다. 자산과 부채의 변화는 전체적으로 부정적인 방향으로 크게 악화되었으며, 특히 미수금 및 재고의 대폭 증가와 더불어 부채 증가와 상환도 병행하는 복합적인 현상이 관찰됩니다.
- 채무 및 금융활동
- 단기 차입금은 2018년부터 꾸준히 높아지고 있으며, 2021년 말에는 1,638,000천 달러에 이르러 금융 유동성에 상당한 영향을 미쳤습니다. 한편, 상환 기록 역시 고수준을 유지하며, 전체 채무 구조는 매우 높은 수준임을 보여줍니다. 투자 활동에서는 현금 유출이 크게 늘어나며, 특히 2020년 이후에는 대규모의 자산 구매와 부채 인수로 인한 현금 유출이 분명하게 드러납니다. 또한, 재무활동 현금 흐름은 차입금 증대와 함께 큰 변동성을 보이며, 주식 환매 등의 주주환원 정책도 일부 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.
- 현금 흐름 및 재무 건전성
- 영업활동으로 인한 순현금은 2018년 이후 수年 동안 변동성을 보이면서 2023년에는 다시 급증하는 모습을 보이고 있습니다. 특히, 2021년 중반 이후에는 영업현금의 증대와 더불어 투자 활동 및 재무 활동에서도 큰 규모의 현금 유입과 유출이 병존하는 복잡한 구조를 띄고 있습니다. 마지막으로, 현금 및 현금성자산의 순변동은 일정한 변동성을 양산하며, 일부 기간에는 큰 폭으로 줄어들거나 늘어나 충격적인 재무상태를 반영하는 모습이 관찰됩니다.