Stock Analysis on Net

Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 11월 1일부터 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표 
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Builders FirstSource Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2023. 9. 30. 2023. 6. 30. 2023. 3. 31. 2022. 12. 31. 2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31.
순수입 451,457 404,619 333,786 384,513 738,006 987,210 639,640 442,456 613,145 497,235 172,580 139,914 85,932 78,924 8,767 41,367 78,130 66,604 35,708 52,021 73,328 56,622 23,220
감가상각 및 상각 140,611 138,966 136,549 141,668 125,667 117,859 111,946 145,852 139,947 127,222 134,331 29,268 29,423 28,475 29,400 28,267 24,381 23,814 23,576 25,215 25,104 24,768 22,819
이연 소득세 (34,786) (16,433) (21,469) (35,278) (34,556) (15,229) (7,398) 31,123 (32,943) (23,896) (8,857) 13,459 907 1,373 875 14,447 15,157 11,752 9,638 15,994 16,966 17,366 1,497
주식형 보상 비용 12,128 12,395 11,026 4,685 8,496 9,315 8,841 6,198 6,421 8,465 10,402 4,924 5,378 3,466 3,254 2,859 3,342 3,379 2,659 4,491 3,501 3,538 2,890
기타 비현금 조정 (5,088) (841) 1,645 1,046 20,599 6,577 2,037 1,905 (30,964) 660 2,874 2,670 (277) 848 5,900 4,908 3,605 2,602 5 (2,920) 1,017 1,078 904
미수금 991 (288,507) 108,561 511,629 545,630 (87,403) (549,712) 161,542 137,867 (459,191) (294,129) (28,916) (160,636) (7,993) (61,998) 83,872 6,030 (69,816) 22,703 141,871 26,673 (120,633) (57,132)
재고 38,298 (24,468) 101,745 333,815 357,634 142,253 (561,813) 38,903 519,215 (499,343) (340,940) (30,409) (136,007) 24,906 (78,591) 21,939 42,894 17,972 (38,603) 81,214 103,286 (103,967) (85,958)
계약 자산 2,528 (14,398) 7,583 56,647 30,531 (30,046) (33,081) 37,732 (27,235) (23,829) (89,994)
다른 유동자산 (2,355) 17,509 8,143 18,155 3,808 21,070 (27,860) (38,980) 59,163 (26,008) (27,664) (14,667) (8,063) 7,987 (5,000) (4,294) 1,697 2,539 4,732 (8,570) 3,907 3,788 (9,481)
다른 자산과 부채 (2,577) (15,549) 1,734 9,882 (18,400) 23,300 407 (17,808) 6,452 8,202 1,999 (10,069) 20,987 13,166 26,286 (145) 699 2,376 (1,319) 4,195 (1,056) 946 1,552
미지급금 (30,396) 121,427 139,545 (282,744) (199,404) (302,054) 470,198 88,879 (345,521) 206,906 241,621 (44,623) 97,418 (143) 108,295 (69,843) (16,137) 42,679 47,371 (76,600) (79,921) 62,753 4,376
미지급 부채 89,352 61,299 (174,994) (115,544) (61,016) 67,557 93,237 (86,455) 23,540 152,295 2,039 43,370 50,198 69,531 (87,842) 20,405 21,681 68,809 (100,395) 36,387 5,696 63,097 (83,012)
계약 부채 (10,697) (4,693) 527 (57,109) (16,199) 6,839 33,380 28,985 37,906 28,014 (4,770)
자산과 부채의 변화, 취득한 자산의 순이익과 인수한 부채의 변화 85,144 (147,380) 192,844 474,731 642,584 (158,484) (575,244) 212,798 411,387 (612,954) (511,838) (85,314) (136,103) 107,454 (98,850) 51,934 56,864 64,559 (65,511) 178,497 58,585 (94,016) (229,655)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정 198,009 (13,293) 320,595 586,852 762,790 (39,962) (459,818) 397,876 493,848 (500,503) (373,088) (34,993) (100,672) 141,616 (59,421) 102,415 103,349 106,106 (29,633) 221,277 105,173 (47,266) (201,545)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 649,466 391,326 654,381 971,365 1,500,796 947,248 179,822 840,332 1,106,993 (3,268) (200,508) 104,921 (14,740) 220,540 (50,654) 143,782 181,479 172,710 6,075 273,298 178,501 9,356 (178,325)
취득에 사용된 현금, 취득한 현금의 순액 (52,347) (11,589) (78,970) (8,463) (426,606) (192,945) (308,358) (815,770) (249,833) 167,490 (16,750) (15,893) (58,924) (33,931)
사업 매각으로 인한 수익금 76,162
부동산, 공장 및 장비 구매 (145,486) (125,465) (105,645) (134,911) (85,703) (69,063) (50,475) (67,712) (61,886) (59,030) (39,263) (28,574) (28,699) (26,311) (28,498) (34,933) (32,545) (23,868) (21,524) (22,718) (28,745) (29,835) (20,113)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금 33,548 4,103 5,755 3,226 2,066 3,255 2,140 1,832 2,407 6,127 3,194 5,202 1,847 913 538 1,071 854 3,900 720 2,863 815 507 568
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) (164,285) (132,951) (178,860) (140,148) (510,243) (258,753) (48,335) (374,238) (799,087) (302,736) 131,421 (40,122) (26,852) (25,398) (43,853) (92,786) (65,622) (19,968) (20,804) (19,855) (27,930) (29,328) (19,545)
회전 신용 편의에 따른 차입금 1,224,000 1,534,000 1,267,000 614,000 1,668,000 1,693,000 1,906,000 705,000 651,000 1,359,000 410,000 100,000 110,000 681,000 155,000 291,000 220,000 374,000 419,000 339,000 349,000 555,000
회전 신용 공여에 따른 상환 (1,499,000) (1,058,000) (1,050,000) (800,000) (2,052,000) (1,615,000) (1,738,000) (117,000) (1,262,000) (973,000) (260,000) (25,000) (420,000) (398,000) (128,000) (364,000) (369,000) (331,000) (644,000) (468,000) (322,000) (399,000)
장기 부채 및 기타 대출로 인한 수익금 700,000 301,500 1,000,000 345,625 550,000 78,375 400,000 3,818
장기 부채 및 기타 대출의 상환 (1,078) (1,064) (1,048) (1,140) (936) (613,319) (827) (83,317) (1,030) (1,659) (468,671) (57,001) (3,577) (3,701) (554,263) (108,772) (78,319) (399,303) (24,440) (54,139) (4,321) (4,072) (2,780)
채무 소멸 비용 지불 (20,672) (2,475) (2,475) (22,686) (2,301) (134)
대출 비용 지불 (717) (1,180) (981) (9,400) (6,416) (1,480) (13,698) (4,272) (5,468) (8,332) (52) (1,288) (7,278)
스톡옵션 행사 133 158 315 149 6 14 420 189 202 100 235 81 635 310 398 1,653 1,337 1,667 216 1,551 182 171 2,041
보통주 환매 (210,456) (787,843) (626,646) (648,763) (685,845) (938,735) (354,965) (1,149,143) (547,911) (7,289) (10,418) (319) (3,834) (7,942) (2,450) (40) (4,855)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 (486,401) (313,466) (411,559) (835,754) (1,071,756) (804,112) 107,712 (648,226) (173,437) 377,152 (335,601) 18,080 (2,942) 26,447 244,283 (80,171) (83,138) (153,914) 16,326 (277,762) (129,321) 23,099 150,406
현금 및 현금성자산의 순 변동 (1,220) (55,091) 63,962 (4,537) (81,203) (115,617) 239,199 (182,132) 134,469 71,148 (404,688) 82,879 (44,534) 221,589 149,776 (29,175) 32,719 (1,172) 1,597 (24,319) 21,250 3,127 (47,464)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Builders FirstSource Inc.의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로 감소했으나 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가하여 2023년 1분기 수준에 미치지 못했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Builders FirstSource Inc.의 투자활동으로 인한 순현금(사용액)은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로 증가했으나 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 소폭 감소해 2023년 1분기 수준에는 미치지 못했다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Builders FirstSource Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로 증가했으나 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 크게 감소했다.