듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
CVS Health Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율(ROA)
- 2020년 3월부터 2020년 12월까지는 ROA 값이 공개되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵다. 그러나 2021년 이후로는 ROA가 꾸준히 상승하는 양상을 보였다. 특히 2022년과 2023년 초까지는 약 3.4% 내외의 안정적인 수치를 유지하였다. 2022년 12월 이후부터는 값이 급격히 하락하는 경향을 보여 2023년 3월에는 약 1.17%로 낮아졌고, 이후 점차 회복되는 모습이 관찰된다. 2024년 중반기에 다시 상승세를 보였으며, 2025년 3월까지는 2%대 후반에서 3% 수준을 유지하는 모습이다. 이 흐름은 회사의 수익성 측면에서 일시적 변동은 있으나, 전반적으로 수익률이 향상 또는 회복되는 흐름으로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월 3.54에서 시작하여 일부 변동을 거친 후 2024년 초까지는 약 3.1~3.4 범위 내에서 안정적으로 유지되었다. 전반적으로는 약간의 하락 및 상승이 반복되었으나, 큰 변동 없이 일정 수준을 유지하고 있다. 2025년 3월에는 3.32로 나타나 회사의 부채비율 또는 금융구조가 안정적인 상태를 지속하며, 재무적 위험이 과도하게 증가하지 않는 모습을 보여 준다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년 3월에는 정보가 없었으며, 이후 2021년 3월부터의 데이터는 2021년 6월까지 소폭 상승하여 약 10.83%까지 기록하였다. 이후 2021년 및 2022년 초까지는 안정된 수치(약 10.54%~10.86%)를 유지하였으나, 2022년 12월부터 2023년 3월까지 값이 하락하여 4.02%에 이르렀다. 이후 2023년 이후부터 2024년 3월까지는 다시 6~11%대 범위에서 등락하는 경향을 보이고 있으며, 전반적으로 변동폭은 크지 않다. 이러한 수치는 회사의 수익성에 대한 지속적인 압력을 반영할 수 있으며, 특정 기간에는 수익성 지표가 일시적으로 저하되는 모습을 보여준다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
CVS Health Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 재무 지표는 2020년 이후 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 전반적으로 낮은 수익성 수준이 유지되고 있음을 나타낸다. 2021년에는 약 2.6% 내외의 수익률이 지속되었으며, 이후 2022년과 2023년 초반까지 이 지표는 2% 내외로 안정적인 상태를 유지했다. 2023년 후반부터 2024년 초까지는 일시적으로 1%대 또는 그 이하로 하락하는 경향이 나타나며, 이는 수익성에 영향을 미친 특정 이벤트나 업계적 변화의 가능성을 시사한다. 마지막 분기에는 다시 2%대 중반에서 1%대 초반으로 소폭 회복하는 모습을 보여, 변동성을 지속적으로 보여주고 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 점진적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다. 1.16에서 시작하여 2024년 분기별로 1.45에 거의 근접하는 수준까지 성장했으며, 이는 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 의미한다. 지속적인 성장은 운영 효율성의 향상 또는 자산 활용 방식의 개선을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 비교적 안정된 범위 내에서 변화하고 있으며, 3.5 내외에서 등락하는 양상을 보이고 있다. 일정 기간 동안 미세하게 조정이 이루어지고 있으나 대체로 3.2에서 3.4 사이의 값을 유지하고 있어, 부채 활용 수준이 일정하게 유지되고 있음을 보여준다. 2020년과 2022년 초반에는 약간 높은 수준을 기록했으나, 이후로는 안정적이거나 약간 하락하는 추세를 보였다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 상당히 변동성이 큰 편이며, 일부 기간에는 매우 낮은 수치를 기록하기도 한다. 2021년에는 10% 내외의 안정된 수치를 보여주었으나, 2022년 후반부터 2023년 초반까지는 4%대 후반으로 하락하는 등 급변하였다. 2024년에는 다시 6%대 후반에서 11%까지 오르는 등 변화폭이 크며, 이는 수익창출력과 자기자본의 활용효율성에 일시적인 개선 또는 악화를 나타낼 수 있다. 전반적으로 자본수익률은 일정한 상승 또는 하락보다 변동성이 높은 상황이다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
CVS Health Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2021년 이후, 세금 부담 비율은 0.72에서 0.77 사이를 반복하며 비교적 안정적 형태를 보이고 있다. 2020년 초에는 데이터가 누락되어 있으나, 이후 일정 범위 내에서 큰 변동 없이 유지되고 있다. 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 세금 부담이 일정 수준 이하임을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2021년에는 약 0.64에서 0.82까지 하락과 상승을 반복하는 양상을 보이며, 특히 2022년과 2023년에는 큰 변동성을 보여주고 있다. 2024년 이후에는 다시 0.68에서 0.82 범위 내에서 변동하고 있으며, 전반적으로 안정적으로 보이나 3년 전반에 걸쳐 다소 높은 수준의 변동성을 나타내고 있다. 이는 이자 비용과 관련된 부담이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 2020년 말부터 2021년 초까지 약 4.45에서 4.73% 사이를 유지하다가 2022년과 2023년 초에는 2.37%까지 하락하는 모습을 보인다. 이후 다시 2024년에는 3.87% 정도로 회복하는 추세를 나타내며, 전체적으로 경기변동이나 시장 환경 변화에 민감하게 반응하는 모습을 보여준다. 상대적으로 낮은 수익성 수준을 유지하고 있어 수익률의 변동성이 존재한다.
- 자산회전율
- 이 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 2020년 1.16에서 2025년 예상 기준 약 1.47까지 상승하였다. 이는 회사의 자산이 보다 효과적으로 활용되고 있음을 시사하며, 재무 안정성과 경영 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 평가될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 초부터 2024년까지 대체로 유지되거나 미세하게 변동하는 양상을 보이는데, 3.54에서 3.32 사이를 지속하며 회사의 부채 수준이 다소 유지되고 있음을 나타낸다. 2021년 이후에는 큰 폭의 변동 없이 안정적인 부채 활용 수준을 유지하고 있어 재무 구조가 일정 수준의 레버리지 전략을 지속하고 있는 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2021년 후반부터 2024년까지 다소 낮은 수준(약 4%~11%)를 보이며 부진한 수익성을 나타내고 있으나, 2024년 후반에는 다시 소폭 상승하는 모습을 보여준다. 특히 2021년 동안 일부 기간에는 10% 이상을 기록하여 자기자본에 대한 수익률이 일정 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있으나, 전반적으로 변동이 크고 낮은 수준에 머무르고 있다. 이는 수익성 개선과 안정성을 동시에 도모할 필요성을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
CVS Health Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3월까지의 데이터가 없는 상태에서 2021년 3월부터 순이익률은 약 2.6%에서 2.7% 범위 내에서 안정적으로 유지되어 왔다. 이후 2022년 1분기부터 2024년 3분기까지는 대체로 1.2%~2.5% 사이의 변동을 보이고 있으며, 2024년 이후로는 다시 상승하는 추세를 보여 일부 분기에서는 2%를 초과하는 수준을 기록하였다. 이는 수익성 측면에서 일부 분기별 변동성을 보여주었지만, 전체적으로는 일정한 수준의 수익성 유지와 일부 회복이 관찰된다.
- 자산회전율 (Asset Turnover)
- 2020년에 데이터가 제공되지 않던 가운데, 2021년 3월 이후부터는 1.16에서 시작하여 점차적으로 증가하는 경향을 나타냈으며, 2024년 3분기에는 약 1.46에 도달하였다. 이는 자산 효율성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사하며, 매출 대비 자산 활용도가 증가하는 추세임을 보여준다. 전반적으로 자산회전율이 꾸준히 상승하는 것은 회사의 자산이 더 효과적으로 매출을 창출하는 방향으로 발전하고 있음을 의미한다.
- 자산수익률비율 (Return on Assets, ROA)
- 2020년 데이터 부재 이후, 2021년 3월부터는 3%를 상회하는 수준으로 안정적으로 유지되다가 2022년부터 2023년까지 일시적으로 하락하였다. 2022년 4분기와 2023년 초반에는 1.17%~1.66%의 범위 내에서 다소 낮은 수치를 보였으며, 이후 2023년과 2024년을 거치면서 다시 회복세를 보여 2024년 3분기에는 2.93%까지 상승하였다. 이는 자산의 수익 창출 능력이 다소 변동하였으나, 전반적으로는 점차 개선되는 흐름으로 해석할 수 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
CVS Health Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 3분기에 데이터가 존재하지 않으며 이후 기간에서는 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보입니다. 2021년 3분기부터 2023년 3분기까지는 약 0.72~0.77 범위 내에서 변동하며, 전체적으로 큰 변동 없이 유지되고 있습니다. 이는 회사의 세금 정책이나 납부 체계가 상대적으로 일정하게 유지되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자비율은 2020년 3분기 이후 0.63~0.82 범위 내에서 움직이고 있으며, 일부 시점에서는 일시적인 변동이 관찰되지만 전반적으로는 안정적인 수준입니다. 특히 2022년 하반기에 일시적으로 낮아지는 구간이 있으며, 이후에는 다시 상승하는 경향이 보입니다. 이는 이자 비용이 변동하거나 부채 수준에 변화가 있었음을 반영할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 전체 기간 동안 대체로 1.91%에서 4.73%까지 다양하게 나타나며, 2020년 12월과 2021년 초 강한 수익성을 보여줍니다. 이후 2022년과 2023년에는 상당히 낮아졌으며, 일부 분기에서 2.62%에서 3.87% 사이를 보입니다. 특히 2023년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보이며, 수익성 회복 또는 변화의 신호일 수 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 1.16에서 1.47까지 꾸준히 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 자산이 보다 효율적으로 활용되고 있거나 매출 대비 자산의 활용도가 증가하는 경향을 나타냅니다. 전반적으로 회사의 자산운용 효율성은 개선되고 있다는 해석이 가능합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 높은 수치(3.55%까지)에서 낮은 수치(1.17%)까지 다변하는 모습을 보입니다. 2020년대 초반에는 3%대 후반의 강한 수익성을 기록하다가 2022년부터 2023년 사이에 일시적으로 낮아졌으며, 이후 다시 어느 정도 회복세를 보이고 있습니다. 이는 수익성 변동성 또는 투자수익률의 일시적 하락을 반영할 수 있으며, 자산 활용의 효율성 변동이 수반되는 것으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
CVS Health Corp., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 이후 해당 비율은 0.72에서 0.77 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있으며, 전체적으로 약간의 변동성을 보이고 있다. 특히 2022년과 2023년 사이에 일부 증가와 감소가 관찰되었으나, 전반적으로 일정한 수준에서 유지되고 있는 것으로 보인다. 이는 세무 전략이나 세금 부과 구조에 큰 변화가 없었음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담 비율은 2020년 이후 큰 폭의 변동 없이 0.7 후반에서 0.8까지 지속적으로 변화하였다. 2022년과 2023년 사이에는 0.64에서 0.82까지 크게 변동하는 모습을 보여, 이자 비용의 부담이 일시적으로 상승하거나 하락하는 패턴이 나타난다. 특히 2022년 12월에는 높은 수준을 기록했으며, 이후에는 일부 하락하는 추세를 보였다. 이는 부채 구조나 자본 조달 전략에 일시적인 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년부터 2024년까지 일정한 범위 내에서 1.91%에서 4.73% 사이를 오가며, 전반적으로 낮은 수준의 수익성을 유지하고 있음을 보여준다. 특히 2022년 3분기를 정점으로 이후에는 다소 하락하는 모습이 나타나, 수익성 개선 또는 압박이 있었다고 볼 수 있다. 2024년에는 일부 회복세를 보이기도 하나 2020년 수준보다는 낮은 편으로 나타난다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2020년부터 2024년까지 비교적 낮은 수준에서 변동하고 있으며, 0.86%에서 2.74% 범위 내에서 변하고 있다. 2022년과 2023년에는 하락 폭이 크지 않지만, 그 후반에는 잠시 회복하는 모습을 보여주고 있다. 특히 2024년에는 1.24%에서 2.48%까지 회복세를 보여 일부 개선이 관찰된다. 전체적으로 수익성은 낮은 수준이지만, 일부 기간에 걸쳐 약간의 회복 또는 하락 조정을 거치는 양상을 보인다.