Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)의 변화를 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2017년 5월 31일에 8.54%로 시작하여 2018년 8월 31일에 13.74%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 5월 31일에 8.45%로 감소하는 등 변동성을 보였습니다. 2020년 2월 29일에는 마이너스 값을 기록하며 저점을 보였지만, 2020년 8월 31일에 7.29%로 회복되는 모습을 보였습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 2월 28일에 -0.21%로 다시 감소하고, 2022년 11월 30일에 0.41%로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율

2017년 5월 31일에 2.57로 시작하여 2018년 5월 31일에 2.19로 감소했습니다. 이후 2018년 11월 30일에 2.48로 다시 증가하는 등 2.14에서 2.59 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 변동을 보였습니다. 2020년 8월 31일에 2.08로 최저점을 기록했으며, 2022년 11월 30일에 2.92로 최고점을 기록했습니다. 전반적으로 2021년까지는 하락 추세를 보이다가 2022년에 상승하는 경향을 나타냈습니다.

자기자본비율 (ROE)

2017년 5월 31일에 21.92%로 시작하여 2018년 2월 28일에 28.82%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 5월 31일에 20.1%로 감소하고, 2020년 2월 29일에는 -0.1%로 급격히 감소했습니다. 2020년 8월 31일에 15.13%로 회복되었지만, 2021년 2월 28일에 10.34%로 다시 감소했습니다. 2022년 11월 30일에는 1.21%로 낮은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 ROE는 높은 변동성을 보이며, 특히 2020년 이후 감소 추세를 보였습니다.

종합적으로 볼 때, ROA와 ROE는 2020년 이후 감소하는 경향을 보인 반면, 재무 레버리지 비율은 2022년에 증가했습니다. 이러한 추세는 수익성 감소와 부채 증가를 동시에 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순이익률은 2017년 5월 31일에 21.9%로 시작하여 2018년 8월 31일에 41.84%의 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 5월 31일에 29.96%로 감소했으며, 2019년 8월 31일에 9.4%까지 크게 하락했습니다. 2020년 2월 29일에는 마이너스 값을 기록하며 수익성이 저하되었지만, 2020년 11월 30일에 23.51%로 회복되었습니다. 2021년에는 변동성이 지속되었고, 2022년 11월 30일에 1.11%로 마감했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2017년 5월 31일에 0.39로 시작하여 2018년 5월 31일에 0.33으로 감소했습니다. 이후 2018년 11월 30일까지 하락세를 보이다가 2019년 2월 28일에 0.3으로 소폭 상승했습니다. 2019년 5월 31일에 0.31로 증가한 후 2021년 8월 31일에 0.35로 최고점을 기록했습니다. 2022년 11월 30일에는 0.39로 마감하여 초기 수준으로 돌아갔습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 5월 31일에 2.57로 시작하여 2018년 5월 31일에 2.19로 감소했습니다. 이후 2018년 11월 30일에 2.48로 증가한 후 2020년 8월 31일에 2.08로 감소했습니다. 2022년 11월 30일에는 2.92로 최고점을 기록하며 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 5월 31일에 21.92%로 시작하여 2018년 2월 28일에 28.82%의 최고점을 기록했습니다. 이후 2019년 8월 31일에 6.79%로 크게 감소했으며, 2020년 2월 29일에는 마이너스 값을 기록했습니다. 2020년 11월 30일에 15.13%로 회복되었지만, 2022년 11월 30일에는 1.21%로 마감했습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 지표(순이익률 및 ROE)의 상당한 변동성을 보여줍니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적이지만, 재무 레버리지 비율은 증가 추세를 보입니다. 이러한 추세는 회사의 운영 효율성, 수익성 및 재무 위험에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 5월부터 2019년 2월까지 0.77에서 0.99 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2019년 8월에 1.1로 급증한 후, 2020년 2월에는 13.04로 극단적으로 높아졌습니다. 이후 2020년 5월에 1.45로 감소했지만, 다시 0.66에서 -0.2까지 하락하는 변동성을 보였습니다. 2022년에는 0.17에서 0.74 사이의 범위로 회복되는 추세를 보입니다.

이자부담비율은 2017년 5월부터 2018년 11월까지 0.86에서 0.92 사이의 좁은 범위에서 변동했습니다. 2019년 2월에 0.63으로 감소한 후, 2021년 2월에는 0.42까지 낮아졌습니다. 이후 2022년 8월까지 점진적으로 상승하여 0.83에 도달했습니다.

EBIT 마진 비율은 2017년 5월부터 2018년 8월까지 꾸준히 증가하여 48.45%에 도달했습니다. 이후 2019년 2월에는 13.62%로 크게 감소했으며, 2020년 2월에는 -6.59%까지 하락했습니다. 2020년 5월부터는 회복세를 보이며 2021년 8월에 33.6%까지 상승했지만, 2022년 2월에는 다시 9.64%로 감소했습니다.

자산회전율은 2017년 5월부터 2019년 5월까지 0.3에서 0.39 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이후 2019년 8월부터 2021년 5월까지 점진적으로 감소하여 0.31에 도달했습니다. 2021년 8월부터는 다시 상승하여 2022년 11월에는 0.39에 도달했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 5월부터 2018년 5월까지 2.19에서 2.57 사이의 범위에서 변동했습니다. 이후 2020년 11월까지 점진적으로 감소하여 1.99에 도달했습니다. 2021년 2월부터는 다시 상승하여 2022년 11월에는 2.92에 도달했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2017년 5월부터 2018년 2월까지 꾸준히 증가하여 28.82%에 도달했습니다. 이후 2019년 2월에는 6.79%로 크게 감소했으며, 2020년 2월에는 -0.1%까지 하락했습니다. 2020년 5월부터는 회복세를 보이며 2021년 8월에 14.69%까지 상승했지만, 2022년 2월에는 다시 1.11%로 감소했습니다.

제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2017년 5월 31일에 21.9%로 시작하여 2018년 8월 31일에 41.84%로 최고조에 달했습니다. 이후 2019년 2월 28일에 42.33%로 소폭 상승했지만, 그 후 급격히 감소하여 2019년 8월 31일에 9.4%까지 떨어졌습니다. 2020년에는 변동성이 컸으며, 2020년 11월 30일에 23.51%로 회복세를 보였습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 추세를 유지하며 2021년 11월 30일에 14.61%를 기록했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 2022년 11월 30일에 1.11%로 마감했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2017년 5월 31일의 0.39에서 2018년 11월 30일의 0.28까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2019년 2월 28일에 0.3으로 소폭 상승했지만, 2020년까지는 0.31에서 0.32 사이를 오갔습니다. 2021년에는 0.33에서 0.35로 증가했으며, 2022년에는 0.34에서 0.39로 다시 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2017년 5월 31일의 8.54%에서 2018년 8월 31일에 13.74%로 증가했습니다. 2019년에는 감소하여 2019년 8월 31일에 2.8%까지 떨어졌습니다. 2020년에는 변동성이 컸으며, 2020년 11월 30일에 7.29%로 회복되었습니다. 2021년에는 7.37%를 기록하며 안정세를 보였지만, 2022년에는 다시 감소하여 2022년 11월 30일에 0.41%로 마감했습니다.

전반적으로 순이익률은 상당한 변동성을 보였으며, 2018년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 급격히 감소했습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 장기적으로는 소폭 증가하는 경향을 나타냈습니다. 자산수익률비율은 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 2018년까지는 증가 추세를 보이다가 이후 감소했습니다. 이러한 추세는 수익성 지표와 자산 활용 효율성 간의 관계를 시사합니다.

세금 부담 비율은 2017년 5월 31일부터 2017년 11월 30일까지 0.77에서 0.78 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 2월 28일에 0.99로 증가한 후 2018년 11월 30일에 0.98로 소폭 감소했습니다. 2019년 8월 31일에 1.1로 증가한 후 2019년 11월 30일에 급격히 증가하여 13.04에 도달했습니다. 이후 2020년 2월 29일까지 데이터가 누락되었으며, 2020년 5월 31일에 1.45로 감소했습니다. 2020년 8월 31일에는 0.8로 감소한 후 2021년 2월 28일에 0.66으로 감소했습니다. 2021년 8월 31일에는 -0.2로 감소한 후 2021년 11월 30일에 -0.15로 더욱 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 0.74로 반등한 후 2022년 11월 30일에 0.17로 감소했습니다.

이자부담비율은 2017년 5월 31일부터 2018년 5월 31일까지 0.86에서 0.89 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 8월 31일에 0.91로 증가한 후 2019년 2월 28일에 0.63으로 감소했습니다. 2019년 5월 31일에 0.12로 크게 감소한 후 2020년 2월 29일까지 데이터가 누락되었습니다. 2020년 5월 31일에 0.65로 증가한 후 2021년 2월 28일에 0.42로 감소했습니다. 2021년 5월 31일에는 0.43으로 소폭 증가한 후 2022년 2월 28일에 0.83으로 증가했습니다. 2022년 5월 31일과 2022년 11월 30일에는 각각 0.61로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 2017년 5월 31일에 32.85%에서 2017년 11월 30일에 36.01%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 5월 31일에 40.16%로 증가한 후 2018년 8월 31일에 48.45%로 크게 증가했습니다. 2019년 2월 28일에 55.31%로 최고점을 찍은 후 2019년 11월 30일에 13.62%로 크게 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 -6.59%로 음수로 전환된 후 2020년 11월 30일에 23.43%로 반등했습니다. 2021년 2월 28일에 17.23%로 감소한 후 2021년 8월 31일에 7.14%로 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 22.54%로 증가한 후 2022년 11월 30일에 9.94%로 감소했습니다.

자산회전율은 2017년 5월 31일에 0.39에서 2017년 11월 30일에 0.37로 소폭 감소했습니다. 2018년 5월 31일에 0.33으로 감소한 후 2019년 2월 28일에 0.3으로 감소했습니다. 2019년 5월 31일과 2019년 11월 30일에는 0.3으로 유지되었습니다. 2020년 5월 31일에는 0.31로 증가한 후 2021년 2월 28일에 0.32로 증가했습니다. 2021년 5월 31일에는 0.33으로 증가한 후 2022년 2월 28일에 0.34로 증가했습니다. 2022년 5월 31일과 2022년 11월 30일에는 0.39로 증가했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2017년 5월 31일에 8.54%에서 2017년 11월 30일에 9.18%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 2월 28일에 11.29%로 증가한 후 2018년 5월 31일에 11.52%로 최고점을 찍었습니다. 2019년 2월 28일에 11.75%로 소폭 증가한 후 2019년 11월 30일에 2.8%로 크게 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 -6.59%로 음수로 전환된 후 2020년 11월 30일에 4.84%로 반등했습니다. 2021년 2월 28일에 2.99%로 감소한 후 2021년 8월 31일에 -0.21%로 감소했습니다. 2022년 2월 28일에 4.87%로 증가한 후 2022년 11월 30일에 0.41%로 감소했습니다.

세금 부담 비율은 2017년 5월 31일에 0.77로 시작하여 2017년 11월 30일에 0.78로 소폭 변동했습니다. 이후 2018년 2월 28일에 0.99로 증가한 후, 2018년 8월 31일에 0.95로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에는 1.1로 다시 증가했지만, 2020년 2월 29일에 13.04로 급격히 상승했습니다. 이후 데이터는 누락되었으며, 2020년 5월 31일에 1.45로 기록된 후 2021년 2월 28일에 0.66, 2021년 8월 31일에 -0.15, 2021년 11월 30일에 -0.2로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2022년에는 0.74, 0.19, 0.17로 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다.

이자부담비율은 2017년 5월 31일에 0.86으로 시작하여 2018년 5월 31일에 0.89로 완만하게 증가했습니다. 2018년 8월 31일에는 0.91로 소폭 상승한 후, 2019년 2월 28일에 0.63으로 감소했습니다. 2019년 5월 31일에는 0.12로 크게 감소했지만, 이후 데이터는 누락되었습니다. 2020년 5월 31일에 0.86으로 다시 상승한 후, 2021년 2월 28일에 0.42, 2021년 5월 31일에 0.43으로 감소했습니다. 2022년에는 0.83, 0.61, 0.61로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2017년 5월 31일에 32.85%로 시작하여 2018년 5월 31일에 40.16%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 8월 31일에는 48.45%로 최고점을 기록한 후, 2019년 2월 28일에 55.31%로 더욱 상승했습니다. 그러나 2019년 5월 31일에는 39.01%로 크게 감소했으며, 2019년 8월 31일에는 13.62%로 더욱 낮아졌습니다. 2020년 2월 29일에는 -6.59%로 마이너스를 기록한 후, 2020년 5월 31일에 14.23%로 반등했습니다. 2021년에는 33.92%, 33.6%, 23.43%로 변동했으며, 2022년에는 22.54%, 9.64%, 9.94%로 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익률은 2017년 5월 31일에 21.9%로 시작하여 2018년 5월 31일에 34.56%로 꾸준히 증가했습니다. 2018년 8월 31일에는 41.84%로 최고점을 기록한 후, 2019년 2월 28일에 42.33%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2019년 5월 31일에는 29.96%로 크게 감소했으며, 2019년 8월 31일에는 9.4%로 더욱 낮아졌습니다. 2020년 2월 29일에는 -0.14%로 마이너스를 기록한 후, 2020년 5월 31일에 0.68%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 13.45%, 23.51%, 23.19%로 변동했으며, 2022년에는 13.73%, 1.11%, 1.06%로 감소하는 추세를 보였습니다.