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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 11. 30. 1.21% = 0.41% × 2.92
2022. 8. 31. 1.11% = 0.43% × 2.59
2022. 5. 31. 11.19% = 4.87% × 2.30
2022. 2. 28. -0.34% = -0.16% × 2.20
2021. 11. 30. -0.47% = -0.21% × 2.27
2021. 8. 31. 6.77% = 2.99% × 2.26
2021. 5. 31. 10.34% = 4.84% × 2.14
2021. 2. 28. 14.69% = 7.37% × 1.99
2020. 11. 30. 15.13% = 7.29% × 2.08
2020. 8. 31. 9.35% = 4.13% × 2.26
2020. 5. 31. 0.50% = 0.21% × 2.36
2020. 2. 29. -0.10% = -0.04% × 2.25
2019. 11. 30. 7.08% = 3.06% × 2.31
2019. 8. 31. 6.79% = 2.80% × 2.42
2019. 5. 31. 20.10% = 8.45% × 2.38
2019. 2. 28. 27.38% = 11.75% × 2.33
2018. 11. 30. 27.73% = 11.19% × 2.48
2018. 8. 31. 29.37% = 13.74% × 2.14
2018. 5. 31. 25.20% = 11.52% × 2.19
2018. 2. 28. 28.82% = 11.29% × 2.55
2017. 11. 30. 23.09% = 9.18% × 2.52
2017. 8. 31. 22.20% = 9.06% × 2.45
2017. 5. 31. 21.92% = 8.54% × 2.57
2017. 2. 28. 22.28% = 8.25% × 2.70
2016. 11. 30. — = — × 2.61
2016. 8. 31. — = — × 2.47
2016. 5. 31. — = — × 2.57

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본률(ROE)이ROE증가한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 11. 30. 1.21% = 1.06% × 0.39 × 2.92
2022. 8. 31. 1.11% = 1.11% × 0.39 × 2.59
2022. 5. 31. 11.19% = 13.73% × 0.35 × 2.30
2022. 2. 28. -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
2021. 11. 30. -0.47% = -0.61% × 0.34 × 2.27
2021. 8. 31. 6.77% = 8.62% × 0.35 × 2.26
2021. 5. 31. 10.34% = 14.61% × 0.33 × 2.14
2021. 2. 28. 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
2020. 11. 30. 15.13% = 23.51% × 0.31 × 2.08
2020. 8. 31. 9.35% = 13.45% × 0.31 × 2.26
2020. 5. 31. 0.50% = 0.68% × 0.31 × 2.36
2020. 2. 29. -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
2019. 11. 30. 7.08% = 10.07% × 0.30 × 2.31
2019. 8. 31. 6.79% = 9.40% × 0.30 × 2.42
2019. 5. 31. 20.10% = 29.96% × 0.28 × 2.38
2019. 2. 28. 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
2018. 11. 30. 27.73% = 38.61% × 0.29 × 2.48
2018. 8. 31. 29.37% = 41.84% × 0.33 × 2.14
2018. 5. 31. 25.20% = 34.56% × 0.33 × 2.19
2018. 2. 28. 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
2017. 11. 30. 23.09% = 24.78% × 0.37 × 2.52
2017. 8. 31. 22.20% = 23.60% × 0.38 × 2.45
2017. 5. 31. 21.92% = 21.90% × 0.39 × 2.57
2017. 2. 28. 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70
2016. 11. 30. — = — × — × 2.61
2016. 8. 31. — = — × — × 2.47
2016. 5. 31. — = — × — × 2.57

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본률(ROE)이ROE증가한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 11. 30. 1.21% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39 × 2.92
2022. 8. 31. 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39 × 2.59
2022. 5. 31. 11.19% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35 × 2.30
2022. 2. 28. -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
2021. 11. 30. -0.47% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34 × 2.27
2021. 8. 31. 6.77% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35 × 2.26
2021. 5. 31. 10.34% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33 × 2.14
2021. 2. 28. 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
2020. 11. 30. 15.13% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31 × 2.08
2020. 8. 31. 9.35% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31 × 2.26
2020. 5. 31. 0.50% = — × — × -2.52% × 0.31 × 2.36
2020. 2. 29. -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
2019. 11. 30. 7.08% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30 × 2.31
2019. 8. 31. 6.79% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30 × 2.42
2019. 5. 31. 20.10% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28 × 2.38
2019. 2. 28. 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
2018. 11. 30. 27.73% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29 × 2.48
2018. 8. 31. 29.37% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33 × 2.14
2018. 5. 31. 25.20% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33 × 2.19
2018. 2. 28. 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
2017. 11. 30. 23.09% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37 × 2.52
2017. 8. 31. 22.20% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38 × 2.45
2017. 5. 31. 21.92% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39 × 2.57
2017. 2. 28. 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70
2016. 11. 30. — = — × — × — × — × 2.61
2016. 8. 31. — = — × — × — × — × 2.47
2016. 5. 31. — = — × — × — × — × 2.57

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).

2023년 3 분기 대비 주주자본률(ROE)이ROE증가한 주된 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 11. 30. 0.41% = 1.06% × 0.39
2022. 8. 31. 0.43% = 1.11% × 0.39
2022. 5. 31. 4.87% = 13.73% × 0.35
2022. 2. 28. -0.16% = -0.46% × 0.34
2021. 11. 30. -0.21% = -0.61% × 0.34
2021. 8. 31. 2.99% = 8.62% × 0.35
2021. 5. 31. 4.84% = 14.61% × 0.33
2021. 2. 28. 7.37% = 23.19% × 0.32
2020. 11. 30. 7.29% = 23.51% × 0.31
2020. 8. 31. 4.13% = 13.45% × 0.31
2020. 5. 31. 0.21% = 0.68% × 0.31
2020. 2. 29. -0.04% = -0.14% × 0.31
2019. 11. 30. 3.06% = 10.07% × 0.30
2019. 8. 31. 2.80% = 9.40% × 0.30
2019. 5. 31. 8.45% = 29.96% × 0.28
2019. 2. 28. 11.75% = 42.33% × 0.28
2018. 11. 30. 11.19% = 38.61% × 0.29
2018. 8. 31. 13.74% = 41.84% × 0.33
2018. 5. 31. 11.52% = 34.56% × 0.33
2018. 2. 28. 11.29% = 30.57% × 0.37
2017. 11. 30. 9.18% = 24.78% × 0.37
2017. 8. 31. 9.06% = 23.60% × 0.38
2017. 5. 31. 8.54% = 21.90% × 0.39
2017. 2. 28. 8.25% = 20.94% × 0.39
2016. 11. 30. — = — × —
2016. 8. 31. — = — × —
2016. 5. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).

2023년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 11. 30. 0.41% = 0.17 × 0.61 × 9.94% × 0.39
2022. 8. 31. 0.43% = 0.19 × 0.61 × 9.64% × 0.39
2022. 5. 31. 4.87% = 0.74 × 0.83 × 22.54% × 0.35
2022. 2. 28. -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
2021. 11. 30. -0.21% = -0.20 × 0.42 × 7.14% × 0.34
2021. 8. 31. 2.99% = 0.66 × 0.76 × 17.23% × 0.35
2021. 5. 31. 4.84% = 0.76 × 0.82 × 23.43% × 0.33
2021. 2. 28. 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
2020. 11. 30. 7.29% = 0.80 × 0.86 × 33.92% × 0.31
2020. 8. 31. 4.13% = 1.45 × 0.65 × 14.23% × 0.31
2020. 5. 31. 0.21% = — × — × -2.52% × 0.31
2020. 2. 29. -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
2019. 11. 30. 3.06% = 13.04 × 0.12 × 6.21% × 0.30
2019. 8. 31. 2.80% = 1.10 × 0.63 × 13.62% × 0.30
2019. 5. 31. 8.45% = 0.88 × 0.88 × 39.01% × 0.28
2019. 2. 28. 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
2018. 11. 30. 11.19% = 0.98 × 0.90 × 43.57% × 0.29
2018. 8. 31. 13.74% = 0.95 × 0.91 × 48.45% × 0.33
2018. 5. 31. 11.52% = 0.97 × 0.89 × 40.16% × 0.33
2018. 2. 28. 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
2017. 11. 30. 9.18% = 0.78 × 0.88 × 36.01% × 0.37
2017. 8. 31. 9.06% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38
2017. 5. 31. 8.54% = 0.77 × 0.86 × 32.85% × 0.39
2017. 2. 28. 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39
2016. 11. 30. — = — × — × — × —
2016. 8. 31. — = — × — × — × —
2016. 5. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).

2023년 3 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 조세부담비율로 측정한 세금의 효과가 감소했기 때문이다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Constellation Brands Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 11. 30. 1.06% = 0.17 × 0.61 × 9.94%
2022. 8. 31. 1.11% = 0.19 × 0.61 × 9.64%
2022. 5. 31. 13.73% = 0.74 × 0.83 × 22.54%
2022. 2. 28. -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
2021. 11. 30. -0.61% = -0.20 × 0.42 × 7.14%
2021. 8. 31. 8.62% = 0.66 × 0.76 × 17.23%
2021. 5. 31. 14.61% = 0.76 × 0.82 × 23.43%
2021. 2. 28. 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
2020. 11. 30. 23.51% = 0.80 × 0.86 × 33.92%
2020. 8. 31. 13.45% = 1.45 × 0.65 × 14.23%
2020. 5. 31. 0.68% = — × — × -2.52%
2020. 2. 29. -0.14% = — × — × -6.59%
2019. 11. 30. 10.07% = 13.04 × 0.12 × 6.21%
2019. 8. 31. 9.40% = 1.10 × 0.63 × 13.62%
2019. 5. 31. 29.96% = 0.88 × 0.88 × 39.01%
2019. 2. 28. 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
2018. 11. 30. 38.61% = 0.98 × 0.90 × 43.57%
2018. 8. 31. 41.84% = 0.95 × 0.91 × 48.45%
2018. 5. 31. 34.56% = 0.97 × 0.89 × 40.16%
2018. 2. 28. 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
2017. 11. 30. 24.78% = 0.78 × 0.88 × 36.01%
2017. 8. 31. 23.60% = 0.80 × 0.87 × 33.82%
2017. 5. 31. 21.90% = 0.77 × 0.86 × 32.85%
2017. 2. 28. 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%
2016. 11. 30. — = — × — × —
2016. 8. 31. — = — × — × —
2016. 5. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).

2023년 3 분기 대비 순이익률 감소의 주요 원인은 조세부담률로 측정한 세금의 영향이 감소했기 때문이다.