지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Constellation Brands Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 일정한 변동성을 보이며, 2016년 5월 이후로 1.21에서 시작하여 2022년 11월에는 0.89로 하락하는 추세를 나타냅니다. 일관된 하락세는 회사의 부채가 주주 자본에 비해 점차 줄어들고 있음을 시사하며, 재무 안전성 향상에 긍정적 신호로 해석할 수 있습니다. 특히, 2020년경에 일시적인 변동 이후 2021년부터 다시 하락하는 경향이 두드러집니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자본 구조 중 부채의 비중을 반영하며, 0.55에서 시작하여 2022년 11월에는 0.49로 감소하는 모습을 보여줍니다. 일정한 변동폭 내에서 하락하는 것은 부채 비중이 전체 자본 내에서 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 안정성 확보와 관련 있다고 볼 수 있습니다. 일부 기간 동안 미세한 상승세가 있지만 대체로 감소하는 경향이 지속되고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산 대비 부채의 규모를 나타내며, 0.47에서 시작하여 2022년 11월에는 0.50으로 다소 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 전반적인 패턴은 안정적이지만, 2022년 말에는 부채가 자산에 대해 다소 증가하는 신호를 보여줍니다. 이는 회사가 일정한 수준의 부채를 유지하고 있으나, 자산 대비 부채 비율은 큰 변동 없이 유지되고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 기업의 정책상 차입을 통한 자본 구조 활용도를 나타내며, 약 2.57에서 2022년 11월에는 2.3 수준으로, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 일부 기간 동안 약간의 하락 및 상승이 지속되었으나, 전체적으로는 자본 구조 내 부채 활용이 적절히 유지되고 있음을 보여줍니다. 최근에는 약간의 감소세가 관찰되어, 재무 위험이 낮아지고 있는 것으로 해석될 수도 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 회사의 영업이익이 이자비용을 얼마나 충분히 감당할 수 있는지 보여주는 지표입니다. 2017년 이후부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2018년 한동안 높게 유지되었으며, 2019년 초반에는 급격한 하락 후 2021년까지 다소 저조한 수준을 보입니다. 특히, 2020년 이후로 일부 기간에는 마이너스 값을 기록하는 등 이자비용의 감당이 어려운 시기도 존재하여 재무 환경의 일부분에 도전이 있었음을 시사합니다. 이후 일부 회복된 모습이 나타나며, 전반적으로 변동 폭이 크고 불안정한 양상을 띕니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Constellation Brands Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | 606,500) | 353,400) | 114,300) | 29,800) | ||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | 910,900) | 915,700) | 893,100) | 1,587,800) | ||||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | 7,720,700) | 7,362,500) | 7,021,600) | 6,690,600) | ||||||||
| 총 부채 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | 9,238,100) | 8,631,600) | 8,029,000) | 8,308,200) | ||||||||
| CBI 주주 자본 총계 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | 6,891,200) | 7,018,000) | 7,182,400) | 6,848,000) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.45 | 1.17 | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.99 | 1.10 | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.21 | 0.88 | 0.96 | 1.27 | 1.17 | 1.13 | 1.25 | 1.34 | 1.23 | 1.12 | 1.21 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 2.21 | 2.22 | 2.84 | 2.99 | 2.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | 2.51 | 2.60 | 2.76 | 3.13 | 3.28 | 3.31 | 3.60 | 3.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ CBI 주주 자본 총계
= 12,172,300 ÷ 8,389,500 = 1.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화와 추세
- 총 부채는 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2016년 5월에 약 83억 달러였던 부채는 2022년 11월 말 기준 약 122억 달러에 달했다. 특히, 2019년 이후로는 빠른 속도로 부채 규모가 확대되었음을 알 수 있는데, 이는 기업이 자본 조달이나 재무 구조 조정을 위해 부채를 증액한 전략의 일환일 가능성이 있다. 이 기간 동안 부채 증가는 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있는 점으로 주목된다.
- 주주 자본의 변화와 동향
- 주주 자본은 기간 내내 변동이 있으나, 전반적으로 상승하는 경향을 지니고 있다. 2016년 5월의 약 6.85억 달러에서 2022년 11월의 약 11.23억 달러까지 증가하였다. 특히, 2018년 이후 주주 자본이 일정 기간 축적된 이후 2021년과 2022년에 다시 증가하는 모습을 보여주는데, 이는 기업의 자본적 성장을 의미할 수 있다. 일부 기간에는 주주 자본이 감소하는 차익도 있으며, 이는 배당 지급 또는 자사주 매입 활동과 연관될 수 있다.
- 부채 대 자본 비율의 변동
- 부채 대비 주주 자본 비율은 분석 기간 동안 다소 변동성을 보였으며, 2016년부터 2019년까지는 비교적 낮거나 안정된 수준(1.21에서 1.14 사이)에 있었으나, 2020년 이후로는 수치가 점차 상승하는 추세이다. 특히 2022년에는 1.45까지 치솟아 기업이 부채 의존도를 높이며 재무 위험이 증가했음을 시사한다. 이것은 기업이 금융 비용 부담 증가와 재무 건전성 관리에 대한 고려가 필요할 수 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Constellation Brands Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | 606,500) | 353,400) | 114,300) | 29,800) | ||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | 910,900) | 915,700) | 893,100) | 1,587,800) | ||||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | 7,720,700) | 7,362,500) | 7,021,600) | 6,690,600) | ||||||||
| 총 부채 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | 9,238,100) | 8,631,600) | 8,029,000) | 8,308,200) | ||||||||
| CBI 주주 자본 총계 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | 6,891,200) | 7,018,000) | 7,182,400) | 6,848,000) | ||||||||
| 총 자본금 | 20,561,800) | 20,339,200) | 22,208,700) | 22,148,400) | 21,570,800) | 21,766,200) | 22,705,800) | 24,041,200) | 24,296,600) | 23,288,600) | 23,240,000) | 24,316,400) | 24,065,400) | 24,324,300) | 25,572,200) | 26,167,500) | 24,826,300) | 21,191,900) | 20,663,400) | 18,232,800) | 17,344,100) | 16,875,500) | 16,601,200) | 16,129,300) | 15,649,600) | 15,211,400) | 15,156,200) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | 1.66 | 1.70 | 1.68 | 1.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 12,172,300 ÷ 20,561,800 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화 분석
- 전체 기간 동안 총 부채는 다소 변동하는 모습을 보이나, 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2016년 5월 31일 기준 8,308백만 달러에서 시작하여, 가장 최근 데이터인 2022년 11월 30일 기준 약 12,172백만 달러로 나타나, 약 3,864백만 달러 증가하였다. 이는 회사의 부채 규모가 장기적으로 확장되어 왔음을 의미한다. 특히 2017년 이후부터 2020년 사이에는 연평균 부채 증가율이 높았으며, 2022년까지 지속적인 증가세를 유지하고 있다.
- 총 자본금의 변화와 성장 패턴
- 총 자본금은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2016년 5월 31일의 15,156백만 달러에서 2022년 11월 30일의 22,170백만 달러에 이르기까지 약 7,014백만 달러의 성장폭을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 자기자본이 안정적으로 확장되고 있음을 의미하며, 주주가치의 증대 또는 내부 유보 자본의 증대를 반영하는 것으로 보인다. 특히 2018년 이후에는 연평균 성장률이 높았으며, 이는 회사의 재무적 기반이 강화된 결과로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 해석
- 총자본비율 대비 부채비율은 전체 기간 동안 다소 변동하였으며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 경향을 보였다. 2016년 5월 31일의 비율은 0.55였으며, 2022년 11월 30일 기준으로는 약 0.49로 나타나, 일정 수준의 부채 비율을 유지하며 안정적인 재무 구조를 보여주고 있다. 다만, 2019년 이후부터 2022년까지 약간의 상승세를 보인 점은 부채 비중이 다소 증가하는 신호로 이해할 수 있다. 이는 회사의 재무구조에 있어서 부채와 자본이 적절히 유지되고 있음을 시사하지만, 부채 관리에 지속적인 신경이 필요할 것으로 판단된다.
자산대비 부채비율
Constellation Brands Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | 606,500) | 353,400) | 114,300) | 29,800) | ||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | 910,900) | 915,700) | 893,100) | 1,587,800) | ||||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | 7,720,700) | 7,362,500) | 7,021,600) | 6,690,600) | ||||||||
| 총 부채 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | 9,238,100) | 8,631,600) | 8,029,000) | 8,308,200) | ||||||||
| 총 자산 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | 18,602,400) | 18,320,100) | 17,717,400) | 17,630,000) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 12,172,300 ÷ 24,463,000 = 0.50
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- 총 부채 및 자산의 추이
-
분기별 데이터를 살펴보면, 총 자산은 2016년 5월부터 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2022년 11월 기준으로 약 25억 8천만 달러로 집계되고 있다. 특히, 2019년 이후로는 자산의 규모가 상당히 증가하는 모습을 명확하게 확인할 수 있으며, 이는 기업이 지속적으로 자산을 확충하거나 성장하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
반면, 총 부채 또한 전체 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 나타내고 있으나, 증가 폭이 자산 증가에 비해 다소 더 완만하다. 2016년 5월의 8.3억 달러에서 2022년 11월에는 약 12.2억 달러로 증가하였으며, 이로 인해 기업의 채무 부담이 점차 늘어나고 있음을 알 수 있다.
- 부채비율 및 재무 건전성
-
자산 대비 부채비율은 전체 기간 동안 변동을 보이나, 대체로 0.4 내지 0.5 범위에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2016년의 0.47에서 약간 하락하여 2018년에는 0.44까지 낮아졌으며, 이후 다시 0.5 부근으로 상승하는 패턴을 보이고 있다. 이러한 추세는 기업이 부채를 적절히 조절하면서 성장하는 과정에서 재무 건전성을 어느 정도 유지하려는 움직임으로 해석될 수 있다.
전반적으로, 자산 증가 폭이 부채 증가 폭과 유사한 수준으로 나타나면서, 자본 구조는 비교적 안정적이며, 기업의 재무 건전성은 큰 변화 없이 유지되고 있다고 볼 수 있다.
재무 레버리지 비율
Constellation Brands Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | 18,602,400) | 18,320,100) | 17,717,400) | 17,630,000) | ||||||||
| CBI 주주 자본 총계 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | 6,891,200) | 7,018,000) | 7,182,400) | 6,848,000) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.92 | 2.59 | 2.30 | 2.20 | 2.27 | 2.26 | 2.14 | 1.99 | 2.08 | 2.26 | 2.36 | 2.25 | 2.31 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.48 | 2.14 | 2.19 | 2.55 | 2.52 | 2.45 | 2.57 | 2.70 | 2.61 | 2.47 | 2.57 | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.09 | 4.05 | 4.42 | 4.52 | 5.22 | 5.42 | 5.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 2.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| PepsiCo Inc. | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | 5.76 | 5.88 | 6.04 | 6.54 | 6.91 | 6.83 | 7.17 | 6.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ CBI 주주 자본 총계
= 24,463,000 ÷ 8,389,500 = 2.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 분석
- 분기별 총 자산은 2016년 5월 기준 약 17억 6300만 달러에서 시작하여 점차 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 후반부터 2020년까지 상당한 상승세를 보여 2020년 11월 기준 약 27억 6300만 달러에 도달하였다. 이후 다소 변동이 있지만, 전반적으로 2022년 11월까지 약 25억 8300만 달러로 유지되고 있어, 장기간에 걸친 자산 규모의 증대 및 안정적인 유지가 관찰된다.
- 주주 자본 총계의 변동 및 패턴
- 2016년 5월 기준 약 6억 8500만 달러에서 시작하여 2019년말까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여왔다. 특히 2018년 이후 큰 폭의 상승을 보였으며, 2020년 11월에는 약 11억 2567만 달러로 정점에 이르렀다. 이후 다소 감소하거나 정체하는 모습을 보였지만, 2022년 11월까지 약 11억 2314만 달러 수준을 유지하고 있다. 이는 자본 축적이 지속되면서도 일부 시점에서는 조정이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2.57에서 시작하여 전체 기간 동안 다수의 차이를 보이면서도 지속적으로 변화하는 모습이다. 2016년에서 2017년 초까지 비율은 2.57에서 2.45로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2018년 말까지 다시 상승하는 모습도 관찰된다. 2021년 이후에는 2.0대 초반까지 하락하는 추세를 보이다가 2022년에는 2.3 근처까지 상승하였다. 이러한 변화는 부채와 자본 간의 비율적 관계를 반영하며, 일부 기간 동안 재무구조가 변동했음을 시사한다. 전반적으로 변동률이 크지 않은 수준에서 안정적 수준을 유지하려는 노력이 엿보인다.
이자 커버리지 비율
Constellation Brands Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | 2017. 2. 28. | 2016. 11. 30. | 2016. 8. 31. | 2016. 5. 31. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | 452,000) | 405,900) | 358,900) | 318,300) | ||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 12,000) | 10,500) | 9,800) | 10,200) | 10,000) | 10,400) | 10,800) | 7,700) | 11,100) | 9,700) | 5,300) | 10,600) | 6,100) | 8,200) | 8,300) | 9,900) | 9,000) | 1,800) | 2,500) | 3,300) | 3,600) | 2,500) | 2,500) | 9,900) | (900) | (5,700) | 800) | ||||||||
| 더: 소득세 비용 | 131,100) | 132,400) | 125,400) | 92,300) | 99,300) | 131,300) | (13,500) | 94,700) | 176,600) | 135,400) | 104,400) | 79,900) | (658,900) | (202,200) | (185,400) | 280,800) | 35,300) | 214,100) | 155,700) | (340,400) | 149,500) | 128,700) | 74,100) | 162,000) | 78,900) | 163,600) | 149,700) | ||||||||
| 더: 이자 비용 | 98,700) | 94,300) | 88,500) | 85,900) | 88,000) | 95,800) | 86,700) | 89,800) | 95,700) | 100,200) | 100,000) | 99,400) | 103,100) | 111,600) | 114,600) | 118,500) | 72,800) | 88,000) | 87,800) | 86,900) | 81,400) | 81,300) | 82,400) | 77,000) | 77,600) | 94,100) | 84,600) | ||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 709,500) | (914,000) | 613,200) | 583,800) | 668,100) | 239,000) | (824,100) | 575,100) | 1,564,300) | 757,400) | 31,800) | 588,300) | (189,300) | (607,600) | (307,900) | 1,648,700) | 420,200) | 1,453,400) | 989,800) | 675,300) | 725,600) | 712,000) | 561,800) | 700,900) | 561,500) | 610,900) | 553,400) | ||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 2.70 | 2.67 | 5.87 | 1.87 | 1.83 | 4.22 | 5.57 | 7.59 | 7.44 | 2.95 | -0.43 | -1.20 | 1.21 | 2.76 | 8.16 | 12.29 | 10.55 | 11.17 | 9.20 | 8.06 | 8.38 | 7.97 | 7.35 | 7.28 | — | — | — | ||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.15 | 11.32 | 12.46 | 14.25 | 17.35 | 16.61 | 10.81 | 8.78 | 7.79 | 5.98 | 6.64 | 7.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= (709,500 + -914,000 + 613,200 + 583,800)
÷ (98,700 + 94,300 + 88,500 + 85,900)
= 2.70
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추이 및 특징
- 2016년부터 2020년 초까지는 안정적인 성장을 기록하였으며, 2019년 8월까지는 상당한 흑자 규모를 유지하였다. 이후 2019년 11월부터 2020년 2월까지는 큰 폭의 손실을 기록하며 적자 전환이 관찰되었으며, 적자의 규모는 2020년 5월까지 지속되다가 이후에는 다시 흑자로 반전되는 흐름을 보이고 있다. 전체적으로는 2016년부터 2022년까지 EBIT이 계절적 또는 사업 역동성에 따라 지속적으로 변동하는 모습을 보여준다. 특히, 2018년과 2019년 말부터 2020년 초까지의 변동폭이 크며, 이후 점차 회복세로 돌아서고 있다.
- 이자 비용의 변화와 패턴
- 이자 비용은 2016년부터 2020년까지 점진적인 증감이 나타나며 전체적으로는 84,600에서 87,400 사이를 오가고 있다. 2019년 이후 일부 기간에는 만성적으로 다소 감소하는 경향이 있으며, 2022년 말까지는 94,300으로 다시 소폭 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 부채 수준이나 금융 비용의 변동성을 반영할 수 있으며, 상대적으로 안정적이거나 점진적인 변화 양상을 나타낸다.
- 이자 커버리지 비율의 동향과 의미
- 이자 커버리지 비율은 2016년 이후 일부 기간을 제외하면 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있다. 2017년 이후 대체로 7 이상, 특히 2020년 초에는 12.29로 최고치를 기록하는 등 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 그러나 2019년 11월과 2020년 2월 같은 일부 기간에는 2 이하 또는 음수(-1.2, -0.43)를 기록하며 위험 신호를 시사한다. 이러한 하락은 EBIT의 급락을 반영하며, 해당 시기에는 이자 비용 대비 수익성이 낮거나 이익이 부재했음을 의미한다. 그러나 전반적으로는 이후 다시 5 이상으로 회복하는 모습을 보여 금융 건전성에 대한 긍정적 신호를 제공한다.