지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Constellation Brands Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 변동성을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2017년 5월 31일에 1.25로 시작하여 2017년 8월 31일에 1.13으로 감소했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 1.17로 소폭 상승한 후 2018년 2월 28일에 1.27로 증가했습니다. 2018년 5월 31일에 0.96으로 크게 감소한 후 2018년 8월 31일에 0.88로 추가 감소했습니다. 2018년 11월 30일에 1.21로 다시 상승하여 2019년 2월 28일에 1.08로 감소했습니다. 2019년에는 1.10, 1.14, 1.06으로 변동성을 보이다가 2020년 2월 29일에 1.00으로 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 1.10으로 증가한 후 2020년 8월 31일에 0.99, 2020년 11월 30일에 0.83으로 감소했습니다. 2021년에는 0.77, 0.85, 0.94, 0.92, 0.89로 변동성을 보이다가 2022년 2월 28일에 0.98, 2022년 5월 31일에 1.17, 2022년 8월 31일에 1.45로 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 5월 31일의 0.55에서 2017년 8월 31일의 0.53으로 소폭 감소했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 0.54, 2018년 2월 28일에 0.56으로 증가했습니다. 2018년 5월 31일에 0.49로 감소한 후 2018년 8월 31일에 0.47로 추가 감소했습니다. 2018년 11월 30일에 0.55로 다시 상승하여 2019년 2월 28일에 0.52로 감소했습니다. 2019년에는 0.52, 0.53, 0.51로 변동성을 보이다가 2020년 2월 29일에 0.50으로 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 0.52, 2020년 8월 31일에 0.50, 2020년 11월 30일에 0.45로 감소했습니다. 2021년에는 0.43, 0.46, 0.49, 0.48, 0.47로 변동성을 보이다가 2022년 2월 28일에 0.49, 2022년 5월 31일에 0.54, 2022년 8월 31일에 0.59로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 5월 31일에 0.49로 시작하여 2017년 8월 31일에 0.46으로 감소했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 0.47, 2018년 2월 28일에 0.50으로 증가했습니다. 2018년 5월 31일에 0.44로 감소한 후 2018년 8월 31일에 0.41로 추가 감소했습니다. 2018년 11월 30일에 0.49로 다시 상승하여 2019년 2월 28일에 0.47로 감소했습니다. 2019년에는 0.46, 0.47, 0.46으로 변동성을 보이다가 2020년 2월 29일에 0.45로 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 0.47, 2020년 8월 31일에 0.44, 2020년 11월 30일에 0.40으로 감소했습니다. 2021년에는 0.39, 0.40, 0.42, 0.40, 0.40으로 변동성을 보이다가 2022년 2월 28일에 0.42, 2022년 5월 31일에 0.45, 2022년 8월 31일에 0.50으로 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 5월 31일에 2.57로 시작하여 2017년 8월 31일에 2.45로 감소했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 2.52, 2018년 2월 28일에 2.55로 증가했습니다. 2018년 5월 31일에 2.19로 감소한 후 2018년 8월 31일에 2.14로 추가 감소했습니다. 2018년 11월 30일에 2.48로 다시 상승하여 2019년 2월 28일에 2.33으로 감소했습니다. 2019년에는 2.38, 2.42, 2.31로 변동성을 보이다가 2020년 2월 29일에 2.25로 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 2.36, 2020년 8월 31일에 2.26, 2020년 11월 30일에 2.08로 감소했습니다. 2021년에는 1.99, 2.14, 2.26, 2.27, 2.20으로 변동성을 보이다가 2022년 2월 28일에 2.30, 2022년 5월 31일에 2.59, 2022년 8월 31일에 2.92로 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2017년 5월 31일에 7.35로 시작하여 2017년 8월 31일에 7.97로 증가했습니다. 이후 2017년 11월 30일에 8.38, 2018년 2월 28일에 8.06으로 감소했습니다. 2018년 5월 31일에 9.20으로 증가한 후 2018년 8월 31일에 11.17로 추가 증가했습니다. 2018년 11월 30일에 10.55로 감소하여 2019년 2월 28일에 12.29로 증가했습니다. 2019년에는 8.16, 2.76, 1.21로 급격히 감소한 후 2020년 2월 29일에 -1.20으로 감소했습니다. 2020년 5월 31일에 -0.43, 2020년 8월 31일에 2.95, 2020년 11월 30일에 7.44로 증가했습니다. 2021년에는 7.59, 5.57, 4.22, 1.83, 1.87로 변동성을 보이다가 2022년 2월 28일에 5.87, 2022년 5월 31일에 2.67, 2022년 8월 31일에 2.70으로 감소했습니다.
전반적으로, 부채 비율은 2021년까지 감소하는 경향을 보이다가 2022년에 다시 증가했습니다. 이자 커버리지 비율은 변동성이 컸으며, 2019년과 2020년에 음수 값을 기록했습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Constellation Brands Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 총 부채 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| CBI 주주 자본 총계 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.45 | 1.17 | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.99 | 1.10 | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.21 | 0.88 | 0.96 | 1.27 | 1.17 | 1.13 | 1.25 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 2.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | 2.51 | 2.60 | 2.76 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31).
1 Q3 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ CBI 주주 자본 총계
= 12,172,300 ÷ 8,389,500 = 1.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 5월 31일에 92억 1150만 달러에서 2022년 11월 30일에 121억 7230만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2020년에는 감소세를 보이다가 다시 증가하는 양상을 나타냅니다.
CBI 주주 자본 총계는 2017년 5월 31일에 73억 8970만 달러에서 2022년 11월 30일에 93억 8900만 달러로 증가했습니다. 이 역시 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 추세입니다. 특히 2018년과 2020년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 5월 31일에 1.25에서 2022년 11월 30일에 1.45로 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다. 2018년 5월 31일에 0.96까지 감소하여 가장 낮은 비율을 기록했지만, 이후 다시 상승하여 2022년에는 최고치를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 주주 자본은 모두 증가했지만, 부채 증가 속도가 주주 자본 증가 속도보다 빨랐습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 증가는 재무 위험이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 2020년은 부채 감소와 주주 자본 증가가 동시에 나타난 시기로, 특별한 재무 활동이나 외부 요인의 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
전반적으로 데이터는 재무 구조에 변화가 있음을 보여줍니다. 부채 수준이 증가하고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 고려되어야 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Constellation Brands Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 총 부채 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| CBI 주주 자본 총계 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| 총 자본금 | 20,561,800) | 20,339,200) | 22,208,700) | 22,148,400) | 21,570,800) | 21,766,200) | 22,705,800) | 24,041,200) | 24,296,600) | 23,288,600) | 23,240,000) | 24,316,400) | 24,065,400) | 24,324,300) | 25,572,200) | 26,167,500) | 24,826,300) | 21,191,900) | 20,663,400) | 18,232,800) | 17,344,100) | 16,875,500) | 16,601,200) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31).
1 Q3 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 12,172,300 ÷ 20,561,800 = 0.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 5월 31일에 92억 1150만 달러에서 2022년 11월 30일에 121억 7230만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2018년 11월 30일에 135억 6960만 달러로 최고점을 찍은 후 감소하는 경향을 보이다가 다시 증가합니다.
총 자본금은 2017년 5월 31일에 166억 120만 달러에서 2022년 11월 30일에 205억 6180만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 비교적 안정적이며, 전반적으로 자본 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2017년 5월 31일에 0.55에서 2022년 11월 30일에 0.59로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 부채가 자본에 비해 어느 정도 수준인지 보여주는 지표로, 비율이 상승했다는 것은 부채 의존도가 다소 증가했음을 의미합니다. 하지만 0.5 내외의 값을 유지하며 큰 변동성은 보이지 않았습니다. 2020년에는 0.45까지 감소했다가 다시 회복되는 모습을 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 전반적으로 증가했지만, 특정 기간에 변동성이 나타났습니다.
- 총 자본금은 꾸준히 증가하여 재무 안정성을 강화하는 데 기여했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율은 소폭 상승했지만, 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 데이터는 자본 규모가 확대되는 동시에 부채 규모도 증가하는 추세를 보여줍니다. 부채비율의 소폭 상승은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분이지만, 자본 규모의 꾸준한 증가는 재무 건전성을 유지하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Constellation Brands Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 총 부채 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| 총 자산 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31).
1 Q3 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 12,172,300 ÷ 24,463,000 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 5월 31일에 9211500 US$ 단위 천에서 2022년 11월 30일에 12172300 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 중간에 감소하는 시점도 관찰됩니다. 특히 2020년 2월 29일에는 12184600 US$ 단위 천에서 2020년 5월 31일에 11600600 US$ 단위 천으로 감소했습니다.
총 자산은 2017년 5월 31일에 18959400 US$ 단위 천에서 2022년 11월 30일에 24463000 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 부채 증가보다 더 큰 폭으로 나타났습니다.
자산대비 부채비율은 2017년 5월 31일에 0.49에서 2022년 11월 30일에 0.5로 변동했습니다. 2018년 5월 31일에 0.44로 가장 낮은 수치를 기록했으며, 2021년 8월 31일에 0.4로 낮은 수치를 유지했습니다. 전반적으로 부채비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년에는 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
- 총 부채 추세
- 2017년부터 2022년까지 전반적으로 증가했지만, 중간에 감소하는 시점도 있었습니다.
- 총 자산 추세
- 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율 추세
- 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2022년에는 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.
재무 레버리지 비율
Constellation Brands Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | |||||||
| CBI 주주 자본 총계 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.92 | 2.59 | 2.30 | 2.20 | 2.27 | 2.26 | 2.14 | 1.99 | 2.08 | 2.26 | 2.36 | 2.25 | 2.31 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.48 | 2.14 | 2.19 | 2.55 | 2.52 | 2.45 | 2.57 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.09 | 4.05 | 4.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | 5.76 | 5.88 | 6.04 | 6.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31).
1 Q3 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ CBI 주주 자본 총계
= 24,463,000 ÷ 8,389,500 = 2.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2017년 5월 31일에 18959400 US$ 단위 천에서 2022년 11월 30일에 24463000 US$ 단위 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2018년 5월 31일에 23096700 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 이후 2019년 5월 31일에 28951100 US$ 단위 천으로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 증가세가 둔화되어 소폭 감소했습니다.
CBI 주주 자본 총계 역시 2017년 5월 31일의 7389700 US$ 단위 천에서 2022년 11월 30일의 8389500 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2018년 5월 31일에 10556400 US$ 단위 천으로 크게 증가한 후, 2019년 2월 28일에 12551000 US$ 단위 천으로 추가적인 증가를 보였습니다. 2020년 이후에는 상대적으로 완만한 증가세를 유지하다가 2022년에는 감소하는 경향을 나타냈습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 5월 31일의 2.57에서 2021년 2월 28일의 1.99까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 11월 30일에 2.92로 증가했습니다. 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후 변동성이 커졌습니다. 2022년에는 비율이 상당히 높아졌으며, 이는 부채 사용이 증가했음을 시사합니다.
전반적으로 총 자산과 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 2022년에는 증가세가 둔화되거나 감소하는 경향을 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 2022년에 증가하여 부채 의존도가 높아졌음을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조와 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Constellation Brands Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | 2019. 5. 31. | 2019. 2. 28. | 2018. 11. 30. | 2018. 8. 31. | 2018. 5. 31. | 2018. 2. 28. | 2017. 11. 30. | 2017. 8. 31. | 2017. 5. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | |||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 12,000) | 10,500) | 9,800) | 10,200) | 10,000) | 10,400) | 10,800) | 7,700) | 11,100) | 9,700) | 5,300) | 10,600) | 6,100) | 8,200) | 8,300) | 9,900) | 9,000) | 1,800) | 2,500) | 3,300) | 3,600) | 2,500) | 2,500) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 131,100) | 132,400) | 125,400) | 92,300) | 99,300) | 131,300) | (13,500) | 94,700) | 176,600) | 135,400) | 104,400) | 79,900) | (658,900) | (202,200) | (185,400) | 280,800) | 35,300) | 214,100) | 155,700) | (340,400) | 149,500) | 128,700) | 74,100) | |||||||
| 더: 이자 비용 | 98,700) | 94,300) | 88,500) | 85,900) | 88,000) | 95,800) | 86,700) | 89,800) | 95,700) | 100,200) | 100,000) | 99,400) | 103,100) | 111,600) | 114,600) | 118,500) | 72,800) | 88,000) | 87,800) | 86,900) | 81,400) | 81,300) | 82,400) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 709,500) | (914,000) | 613,200) | 583,800) | 668,100) | 239,000) | (824,100) | 575,100) | 1,564,300) | 757,400) | 31,800) | 588,300) | (189,300) | (607,600) | (307,900) | 1,648,700) | 420,200) | 1,453,400) | 989,800) | 675,300) | 725,600) | 712,000) | 561,800) | |||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 2.70 | 2.67 | 5.87 | 1.87 | 1.83 | 4.22 | 5.57 | 7.59 | 7.44 | 2.95 | -0.43 | -1.20 | 1.21 | 2.76 | 8.16 | 12.29 | 10.55 | 11.17 | 9.20 | 8.06 | 8.38 | 7.97 | 7.35 | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.15 | 11.32 | 12.46 | 14.25 | 17.35 | 16.61 | 10.81 | 8.78 | 7.79 | 5.98 | 6.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31), 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31).
1 Q3 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023
+ 이자 비용Q4 2022)
= (709,500 + -914,000 + 613,200 + 583,800)
÷ (98,700 + 94,300 + 88,500 + 85,900)
= 2.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2017년 5월 31일에 5억 6,180만 달러로 시작하여 2018년 8월 31일에 14억 5,340만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2018년 11월 30일에 4억 2,020만 달러로 크게 감소했습니다. 2019년에는 변동성이 지속되어 2분기에 16억 4,870만 달러로 증가했다가 4분기에 -3억 790만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1분기에 -6억 760만 달러로 최저점을 기록한 후 3분기에 7억 5,740만 달러로 회복되었습니다. 2021년에는 2분기에 15억 6,430만 달러로 다시 증가했다가 4분기에 -8억 2,410만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 1분기에 2억 3,900만 달러로 시작하여 3분기에 6억 1,320만 달러로 증가한 후 4분기에 -9억 1,400만 달러로 감소했습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년 5월 31일에 8,240만 달러에서 2022년 11월 30일에 9,870만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 2분기에 8,670만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 5월 31일에 7.35로 시작하여 2018년 8월 31일에 11.17로 최고조에 달했습니다. 이후 2019년 4분기에 1.21로 크게 감소했습니다. 2020년에는 변동성이 심했으며, 2021년 2분기에 7.44로 회복된 후 2021년 4분기에 4.22로 감소했습니다. 2022년에는 2.67로 시작하여 2.7로 소폭 증가한 후 4분기에 2.67로 감소했습니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로 EBIT은 상당한 변동성을 보였으며, 특정 분기에 상당한 손실이 발생했습니다. 이자 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성을 반영하여 크게 변동했습니다. EBIT의 변동성은 외부 요인이나 내부 운영상의 문제와 관련이 있을 수 있습니다.