연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Constellation Brands Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2022. 11. 30.
2022. 8. 31.
2022. 5. 31.
2022. 2. 28.
2021. 11. 30.
2021. 8. 31.
2021. 5. 31.
2021. 2. 28.
2020. 11. 30.
2020. 8. 31.
2020. 5. 31.
2020. 2. 29.
2019. 11. 30.
2019. 8. 31.
2019. 5. 31.
2019. 2. 28.
2018. 11. 30.
2018. 8. 31.
2018. 5. 31.
2018. 2. 28.
2017. 11. 30.
2017. 8. 31.
2017. 5. 31.
2017. 2. 28.
2016. 11. 30.
2016. 8. 31.
2016. 5. 31.
순이익(손실)
479,700) (1,140,700) 399,300) 405,600) 480,800) 11,900) (897,300) 390,600) 1,292,000) 521,800) (172,600) 409,000) 366,500) (517,000) (237,100) 1,249,400) 312,100) 1,151,300) 746,300) 928,800) 494,700) 502,000) 405,300) 461,900) 405,000) 353,200) 319,100)
공정가치로 측정된 유가증권의 미실현 순(이익) 손실
7,400) 9,300) 22,400) 109,900) 199,700) 590,000) 745,100) (277,300) (769,600) 47,600) 197,300) (74,500) 534,300) 839,100) 827,500) (1,184,700) 163,900) (692,100) (258,300) (247,500) (216,800) —) —) —) —) —) —)
이연법인세 충당금(혜택)
9,800) 187,100) 21,500) 26,300) 77,700) 79,500) (98,700) 49,400) 90,900) 97,200) 98,900) 39,100) (740,100) (207,300) (245,400) 218,800) 5,800) 86,100) 116,200) 23,500) 77,800) 22,100) (8,500) 14,000) (25,200) 83,900) 56,000)
감가 상각
94,900) 90,800) 92,700) 88,700) 86,300) 86,300) 76,000) 74,600) 76,500) 71,700) 71,000) 77,600) 79,800) 82,500) 86,600) 83,000) 81,300) 84,600) 84,200) 79,400) 73,500) 70,800) 70,100) 62,200) 61,400) 58,100) 55,800)
주식 기반 보상
18,300) 21,000) 16,800) 11,100) (2,200) 20,000) 16,000) 11,000) 18,000) 19,400) 14,600) 9,800) 17,000) 18,100) 15,500) 13,000) 15,200) 18,600) 17,300) 15,400) 16,600) 13,800) 15,100) 11,700) 13,000) 15,400) 16,000)
자기자본(이익) 지분법 피투자자 및 관련 활동의 손실, 분배이익의 순이익
29,800) 650,100) 165,500) 55,600) (29,300) (118,800) 154,100) 270,400) (5,100) 34,200) 373,900) 48,300) (67,800) 489,200) 91,100) 31,900) (20,500) 6,800) (4,700) 16,900) (20,500) —) —) —) —) —) —)
비현금 리스 비용
22,300) 22,800) 21,600) 21,000) 20,800) 20,400) 19,700) 20,300) 21,700) 20,400) 20,900) 21,700) 21,800) 22,000) 22,800) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
무형자산의 손상차손 및 상각(Imperformance and Amortization of Intangible Assets)
—) —) —) 5,100) —) —) —) 7,300) 1,300) 2,700) —) 1,400) 1,400) 13,900) —) 109,500) 1,500) 1,500) 1,500) 1,500) 1,500) 1,500) 88,200) 48,000) 2,100) 2,100) 4,200)
채권 발행 비용 및 채무 소멸 손실의 상각
2,900) 10,500) 17,700) 2,400) 2,400) 32,400) 2,700) 6,600) 4,000) 13,700) —) 3,100) 3,300) 9,700) —) 3,600) 16,900) 5,900) 3,000) 81,100) 13,200) 4,600) 9,800) 3,100) 3,200) 3,200) 3,200)
캐노피 지분법 투자 손상
—) 1,060,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
연결되지 않은 투자의 매각에 대한 순(이익) 손실
—) —) —) (51,000) —) —) —) —) —) —) —) —) (500) —) 100) —) —) 1,600) (101,400) —) —) —) —) —) —) —) —)
양조장 건설 진행 중 장애
—) —) —) —) —) —) 665,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Pre-issue 헤지 계약 결제에 따른 이익(손실)
—) —) 20,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
매각을 위해 보유 중인 자산의 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) 21,000) (22,000) 25,000) 32,700) 390,000) 27,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
(이익) 사업 매각 손실
—) —) —) (1,700) —) —) —) (18,900) 4,700) —) —) 1,900) (76,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (262,400) —) —) —)
사업 최적화와 관련된 재고 및 관련 계약 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) 700) 800) 24,300) 300) 61,700) 16,500) 44,500) —) —) —) —) —) 59,000) —) —) —) —) —) —)
국고채계약의 결산손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (29,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
세금 감면 및 일자리 관련 순소득세 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (37,600) —) —) (363,000) —) —) —) —) —) —) —)
미수금
59,500) (102,000) 17,200) 20,800) 53,000) (51,100) (136,700) 103,700) 12,000) (223,100) 167,000) (63,300) 147,500) (164,800) 58,600) (15,500) 117,400) (124,500) (49,300) 4,300) 78,300) (19,900) (96,800) 72,100) (26,600) (55,900) (39,000)
재고
(173,000) (3,300) (83,000) (42,900) (169,100) 33,000) (82,300) 118,500) 2,200) 24,400) 48,600) 105,000) (227,200) 143,000) (50,300) 65,800) (251,500) 113,200) 10,600) 97,900) (270,900) 30,800) 18,400) 42,900) (242,800) 67,900) (19,000)
선불 비용 및 기타 유동 자산
39,100) 71,900) 93,700) 1,500) (124,800) 21,800) (11,700) (1,700) 16,100) 10,800) 40,500) (32,000) 7,900) 40,900) (8,700) (46,400) (7,600) 5,100) (54,100) (33,200) 11,400) (53,700) (36,000) (41,200) (1,800) 3,000) (31,600)
미지급금
(1,500) 94,400) 94,500) (126,800) 94,600) 21,800) 224,100) (242,500) 30,100) 145,100) (28,400) (118,800) 131,700) 26,200) (22,300) (279,900) 190,300) 96,100) 14,900) (144,900) 117,500) 53,800) (13,600) (174,100) 145,700) 88,400) 55,900)
이연된 수익
(14,600) (16,700) 26,200) (6,300) (20,300) 14,100) 130,500) (3,600) (18,200) (12,600) 34,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
기타 발생한 비용 및 부채
40,700) (121,500) (166,200) (229,700) 204,700) 57,900) (61,700) (45,300) 111,600) 14,200) (155,500) (38,400) 6,900) (2,700) (24,300) (55,800) (17,500) 81,600) (30,400) (3,000) (62,900) 82,600) (88,300) 45,300) 46,300) 100,000) (69,400)
영업자산 및 부채의 변동, 사업의 매입 및 매각에 따른 순이익
(49,800) (77,200) (17,600) (383,400) 38,100) 97,500) 62,200) (70,900) 153,800) (41,200) 106,600) (147,500) 66,800) 42,600) (47,000) (331,800) 31,100) 171,500) (108,300) (78,900) (126,600) 93,600) (216,300) (55,000) (79,200) 203,400) (103,100)
다른
11,000) 62,100) (2,400) (28,300) 43,900) (9,300) (29,700) (20,200) 8,800) (7,900) (44,100) 51,900) (1,300) (10,000) 34,500) 79,700) 65,700) (1,300) 8,200) 5,800) (6,900) 12,900) 17,900) (3,200) (9,500) (20,300) (5,300)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
146,600) 2,036,800) 358,900) (144,300) 437,400) 798,000) 1,613,300) 52,300) (373,300) 236,600) 859,100) 65,800) 290,400) 1,343,300) 830,200) (977,000) 323,300) (316,800) (242,300) (465,800) (129,200) 219,300) (23,700) (181,600) (34,200) 345,800) 26,800)
영업활동으로 인한 순현금 제공
626,300) 896,100) 758,200) 261,300) 918,200) 809,900) 716,000) 442,900) 918,700) 758,400) 686,500) 474,800) 656,900) 826,300) 593,100) 272,400) 635,400) 834,500) 504,000) 463,000) 365,500) 721,300) 381,600) 280,300) 370,800) 699,000) 345,900)
부동산, 공장 및 장비 구매
(248,800) (238,400) (196,600) (428,100) (245,300) (239,500) (113,900) (396,900) (189,900) (133,600) (144,200) (188,200) (183,100) (199,500) (155,700) (266,000) (249,700) (202,400) (168,200) (352,000) (200,500) (288,000) (217,100) (315,800) (223,000) (199,200) (169,400)
사업 매입, 순 현금 취득
100) —) (37,200) —) (53,500) —) —) —) —) (19,900) —) —) —) —) (36,200) (300) (25,100) (19,400) (800) (18,200) (100) (131,800) —) (568,800) (257,300) —) (284,900)
지분법 투자대상자 및 유가증권에 대한 투자
(8,500) (21,000) —) (8,000) —) (20,100) (8,500) (5,000) —) (4,000) (213,400) (14,500) (700) (13,000) (20,000) (4,200) (3,926,800) (149,000) (1,500) —) (191,300) —) —) —) —) —) —)
자산 매각 대금
—) 100) 6,500) 100) 2,700) 500) 800) 600) 200) 400) 17,700) 7,600) 700) (300) 300) 26,000) 1,600) 44,700) —) 4,700) 400) 800) —) —) —) —) —)
미연결 투자 매각 대금
—) —) —) 74,400) —) —) —) —) —) —) —) 1,500) —) —) —) —) —) —) 110,200) —) —) —) —) —) —) —) —)
사업 매각으로 인한 수익금(지급 관련 지급)
96,700) —) —) —) —) (400) 5,000) 956,600) 1,800) —) 41,100) —) 269,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (5,000) 575,300) —) —) —)
다른 투자 활동
(100) 100) 500) —) (1,000) (1,000) —) —) —) 900) (300) (1,500) 3,200) 600) (1,900) —) 1,500) (9,200) 6,800) (19,300) (6,200) (300) 800) (3,400) (15,200) (500) 400)
투자 활동에 사용된 순현금
(160,600) (259,200) (226,800) (361,600) (297,100) (260,500) (116,600) 555,300) (187,900) (156,200) (299,100) (195,100) 89,800) (212,200) (213,500) (244,500) (4,198,500) (335,300) (53,500) (384,800) (397,700) (419,300) (221,300) (312,700) (495,500) (199,700) (453,900)
장기 채권 발행으로 인한 수익금
999,000) —) 1,846,800) —) (6,300) 995,600) 6,300) —) 100) —) 1,194,600) —) —) 1,291,300) —) —) 3,645,600) 12,000) —) 1,915,500) 2,000,900) 2,508,500) 1,508,500) 615,500) 409,500) 231,100) 709,500)
장기 부채의 원금 상환
(2,600) (570,000) (1,084,700) (1,800) (6,400) (1,349,700) (7,400) (507,300) (677,600) (576,900) (959,500) (134,300) (729,500) (1,308,600) (22,900) (17,500) (21,800) (17,600) (5,900) (605,900) (2,004,900) (2,604,500) (1,913,400) (64,100) (65,300) (748,200) (94,200)
단기 차입금(상환)으로 인한 순수익금
211,700) 539,900) (199,000) 80,000) (243,000) 486,000) —) (40,000) 40,000) —) (238,900) (42,600) 130,500) (435,500) (205,000) 60,000) 17,900) 45,100) (77,500) (467,700) 398,300) (174,700) 381,300) 253,000) 239,900) 83,300) (379,100)
배당금 지급
(145,800) (146,000) (149,300) (142,500) (141,200) (142,600) (146,700) (143,800) (143,600) (143,700) (143,900) (142,200) (142,000) (142,000) (143,000) (139,800) (138,800) (138,600) (140,500) (99,000) (100,100) (100,500) (100,500) (76,800) (79,500) (79,500) (79,300)
자사주 매입의 건
—) (392,900) (1,007,600) —) (85,500) (904,200) (400,800) —) —) —) —) —) —) (50,000) —) —) —) (404,300) (100,000) (799,300) (224,900) (14,300) —) (750,100) (367,100) (4,500) (1,000)
지분보상제도에 따라 발행된 주식의 수익금
6,200) 16,500) 14,000) 17,900) 136,800) 10,400) 12,500) 15,700) 11,200) 27,600) 4,400) 39,300) 6,000) 22,500) 10,400) 30,600) 11,100) 13,900) 7,600) 11,900) 5,500) 15,400) 16,600) 20,400) 6,000) 17,400) 15,900)
주식 기반 지급 보상에 대한 최소 세금 원천징수 지급
—) (100) (10,400) —) —) —) (9,800) —) (100) —) (7,600) (100) —) (300) (13,900) —) (100) (600) (12,900) (8,800) (400) (200) (22,300) 2,000) (2,200) (19,200) (45,500)
채권 발행, 채무 소멸 및 기타 자금 조달 비용의 지불
(800) (7,500) (25,800) 400) (200) (34,800) —) (4,000) (100) (100) (18,100) —) (200) (8,000) —) (1,300) (19,700) (13,600) —) (89,800) (12,200) (8,400) (11,800) (7,500) (2,000) (1,400) (3,200)
비지배 지분에 대한 분배
(15,000) (11,300) (11,200) (15,600) (15,700) (10,600) (10,600) (12,500) (12,500) (10,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재분류와 관련된 클래스 B 주식 보유자에 대한 지급
(1,500,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
우발적 대가의 지급
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (11,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 지급 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 19,200) 11,300) 32,100) 68,800)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(447,300) (571,400) (627,200) (61,600) (361,500) (949,900) (556,500) (691,900) (782,600) (703,100) (169,000) (291,200) (735,200) (630,600) (374,400) (68,000) 3,494,200) (503,700) (329,200) (143,100) 62,200) (378,700) (141,600) 11,600) 150,600) (488,900) 191,900)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
1,500) (2,200) (1,800) —) (1,700) 100) 300) 1,400) 100) 2,700) 3,000) (800) 900) (900) (100) 3,100) (6,600) 600) (1,600) 700) (1,100) 3,200) 3,000) 900) (5,900) (400) 300)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
19,900) 63,300) (97,600) (161,900) 257,900) (400,400) 43,200) 307,700) (51,700) (98,200) 221,400) (12,300) 12,400) (17,400) 5,100) (37,000) (75,500) (3,900) 119,700) (64,200) 28,900) (73,500) 21,700) (19,900) 20,000) 10,000) 84,200)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2017-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31) .
현금 흐름표 구성 요소
묘사
회사
영업활동으로 인한 순현금 제공
중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.
Constellation Brands Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2023년 1분기부터 2023년 2분기까지 증가했으나 2023년 2분기부터 2023년 3분기까지 크게 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금
중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.
Constellation Brands Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로 감소했으나 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가하여 2023년 1분기 수준을 넘어섰습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.
Constellation Brands Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 1분기에서 2023년 2분기로, 2023년 2분기에서 2023년 3분기로 증가했습니다.
