현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

EMC Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.	2014. 12. 31.	2014. 9. 30.	2014. 6. 30.	2014. 3. 31.	2013. 12. 31.	2013. 9. 30.	2013. 6. 30.	2013. 3. 31.	2012. 12. 31.	2012. 9. 30.	2012. 6. 30.	2012. 3. 31.	2011. 12. 31.	2011. 9. 30.	2011. 6. 30.	2011. 3. 31.
순수입	630)	297)	833)	528)	520)	291)	1,213)	627)	622)	432)	1,090)	638)	750)	615)	912)	659)	689)	626)	873)	642)	592)	503)
감가상각 및 상각	502)	483)	484)	481)	472)	470)	494)	467)	461)	442)	450)	412)	412)	391)	400)	385)	375)	367)	373)	359)	350)	339)
부채에 대한 비현금 이자 비용	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	—)	—)	(20)	58)	12)	12)	12)	14)	11)	9)	27)	25)	26)	26)
비현금 구조조정 및 기타 특별 비용	—)	3)	26)	1)	2)	11)	5)	5)	4)	5)	(2)	3)	—)	7)	4)	2)	3)	4)	1)	(2)	(1)	—)
주식형 보상 비용	303)	304)	306)	283)	257)	245)	261)	272)	259)	239)	235)	259)	205)	236)	237)	235)	223)	201)	209)	199)	202)	212)
의심스러운 계정에 대한 준비(복구)	11)	(2)	5)	25)	9)	16)	(1)	9)	(2)	4)	1)	1)	5)	(8)	18)	(3)	15)	9)	12)	5)	(3)	6)
이연 소득세, 순	(10)	(19)	(196)	9)	(28)	(20)	(150)	(78)	(121)	(47)	(171)	24)	7)	(62)	(45)	44)	(64)	(52)	(103)	109)	(14)	(11)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	(7)	(2)	7)	(8)	(34)	(20)	(17)	(40)	(16)	(29)	(14)	(39)	(30)	(33)	(48)	(57)	(49)	(106)	(43)	(67)	(143)	(109)
전략적 투자 및 합작 투자에 대한 기존에 보유했던 지분에 대한 이익 창출	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(56)	—)	(45)	—)	—)	—)	—)	—)	(32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
합작 투자의 손상	39)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	33)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	10)	7)	(16)	4)	18)	—)	—)	(3)	6)	17)	17)	12)	5)	6)	40)	18)	(29)	(9)	33)	10)	(30)	(8)
미수금 및 어음	58)	1,019)	(816)	184)	(403)	1,420)	(1,065)	207)	(361)	910)	(898)	278)	(411)	654)	(328)	(184)	(324)	300)	(336)	(34)	(245)	223)
재고	(63)	(40)	(97)	(54)	24)	(69)	103)	(69)	(44)	(139)	(26)	(204)	(132)	(46)	(122)	(164)	(76)	(96)	24)	(158)	(156)	(103)
기타 자산	(38)	(38)	139)	(89)	42)	(45)	176)	73)	109)	(13)	147)	3)	66)	53)	112)	35)	48)	(20)	95)	(42)	13)	(128)
미지급금	79)	(580)	462)	(94)	132)	(575)	471)	(63)	128)	(369)	335)	73)	82)	(110)	(30)	189)	(41)	(29)	110)	5)	57)	(137)
미지급 비용	(39)	(421)	101)	46)	(104)	(376)	(52)	45)	(43)	(236)	159)	(110)	(16)	(195)	161)	(68)	10)	(168)	107)	38)	135)	(121)
납부 소득세	175)	(500)	482)	115)	104)	(754)	436)	214)	199)	(535)	398)	114)	103)	(393)	288)	159)	208)	6)	350)	23)	108)	(145)
이연된 수익	(26)	415)	146)	(59)	15)	494)	396)	29)	51)	650)	469)	240)	184)	582)	308)	179)	260)	620)	460)	307)	187)	555)
다른 책임	(16)	6)	4)	31)	7)	(8)	16)	5)	14)	7)	20)	30)	(13)	3)	11)	(3)	(22)	25)	(8)	(131)	(13)	31)
자산과 부채의 변화, 인수 순	130)	(139)	421)	80)	(183)	87)	481)	441)	53)	275)	604)	424)	(138)	549)	401)	142)	63)	638)	802)	8)	85)	176)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	978)	635)	1,037)	875)	513)	789)	1,018)	1,073)	632)	906)	1,100)	1,154)	478)	1,098)	987)	779)	548)	1,062)	1,312)	644)	472)	632)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,608)	932)	1,870)	1,403)	1,033)	1,080)	2,231)	1,700)	1,254)	1,338)	2,190)	1,792)	1,228)	1,713)	1,899)	1,438)	1,237)	1,688)	2,184)	1,286)	1,063)	1,135)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(111)	(188)	(231)	(222)	(252)	(197)	(286)	(221)	(197)	(275)	(270)	(236)	(272)	(165)	(296)	(191)	(179)	(154)	(200)	(195)	(241)	(166)
자본화된 소프트웨어 개발 비용	(154)	(156)	(156)	(149)	(134)	(128)	(127)	(137)	(128)	(117)	(123)	(123)	(113)	(106)	(103)	(109)	(101)	(106)	(100)	(111)	(120)	(112)
단기 및 장기 판매 가능 증권 매입	(1,097)	(1,361)	(1,699)	(1,341)	(1,791)	(2,421)	(1,993)	(2,224)	(2,834)	(2,931)	(2,620)	(2,174)	(4,637)	(1,819)	(1,335)	(1,421)	(2,004)	(1,586)	(1,591)	(2,339)	(1,649)	(1,601)
장단기 판매 가능 증권의 판매	1,253)	887)	1,816)	722)	1,356)	1,311)	2,326)	1,422)	2,612)	2,362)	1,752)	1,146)	980)	1,414)	829)	1,698)	1,016)	1,439)	1,176)	1,532)	1,072)	1,341)
단기 및 장기 판매 가능 증권의 만기	806)	965)	505)	552)	491)	422)	516)	419)	409)	1,307)	1,459)	822)	176)	388)	205)	262)	309)	274)	253)	314)	303)	261)
사업 인수, 순 현금 취득	(49)	(10)	(32)	(1,243)	(12)	(49)	(202)	(77)	(626)	(1,068)	(154)	(409)	(23)	(184)	(258)	(1,254)	(522)	(102)	—)	(100)	(422)	(15)
전략적 투자 및 기타 관련 투자의 매입	(14)	(11)	(5)	(17)	(54)	(106)	(43)	(18)	(61)	(22)	(22)	(63)	(11)	(35)	(117)	—)	—)	—)	(32)	(80)	10)	(198)
전략적 투자 및 기타 관련 투자의 판매	13)	28)	100)	26)	52)	57)	63)	28)	10)	—)	25)	10)	—)	—)	52)	(20)	23)	15)	—)	—)	—)	—)
합작 투자 자금 조달	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(197)	(100)	(63)	—)	(143)	(110)	(63)	(95)	(10)	(111)	(107)	—)	(192)	(67)	(124)	—)
사업 매각으로 인한 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7)	31)	—)	58)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(증가) 제한된 현금 감소	(6)	2)	(2)	77)	—)	—)	(2)	—)	—)	(76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
임차권 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	22)	(173)	—)
기타, 그물	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	45)	(45)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	641)	156)	296)	(1,595)	(344)	(1,111)	55)	(908)	(878)	(820)	(96)	(1,130)	(3,931)	(603)	(975)	(1,146)	(1,565)	(219)	(687)	(1,024)	(1,298)	(534)
EMC 보통주 발행 수익금	39)	105)	29)	123)	49)	121)	58)	211)	40)	194)	40)	127)	133)	42)	172)	88)	119)	180)	172)	79)	198)	224)
VMware 보통주 발행 수익금	—)	52)	3)	54)	15)	54)	6)	59)	11)	88)	12)	70)	47)	68)	39)	70)	34)	111)	52)	85)	111)	90)
EMC의 EMC 보통주 매입	—)	—)	—)	—)	(717)	(1,346)	(1,595)	(380)	(604)	(390)	(1,050)	(974)	(668)	(323)	(305)	(120)	(260)	—)	(101)	(799)	(232)	(868)
EMC의 VMware 보통주 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(35)	(125)	(158)	(37)	(55)	(40)	(58)	(242)	(62)	(38)
VMware의 보통주 매입	—)	—)	(75)	(200)	(412)	(438)	(250)	(43)	(238)	(169)	(116)	(90)	(120)	(182)	(161)	(129)	(178)	—)	(35)	(211)	(133)	(148)
주식 기반 보상으로 인한 초과 세금 혜택	7)	2)	(7)	8)	34)	20)	17)	40)	16)	29)	14)	39)	30)	33)	48)	57)	49)	106)	43)	67)	143)	109)
장기 및 단기 의무 지불	(127)	(376)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,665)	(32)	7)	(15)	(6)	(1)	—)	(14)	(1,700)	(26)	(1)	(1)	—)
장기 및 단기 채권 발행으로 인한 순 수익	—)	—)	(673)	20)	1,948)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	5,463)	—)	—)	1)	1)	3)	2)	—)	1)	—)
배당금 지급	(226)	(227)	(224)	(227)	(224)	(232)	(235)	(237)	(205)	(202)	(206)	(209)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배 지분으로부터의 기여	233)	—)	1)	—)	4)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	—)	105)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이자율 계약 정산	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(46)	(24)	—)	(141)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(74)	(444)	(946)	(222)	697)	(1,821)	(1,999)	(343)	(980)	(2,115)	(1,338)	(1,033)	4,939)	(492)	(364)	(116)	(329)	(1,340)	(92)	(1,022)	26)	(630)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(45)	31)	5)	(65)	29)	(103)	1)	(81)	—)	(3)	(20)	—)	(14)	(28)	33)	(8)	(21)	11)	—)	(11)	4)	13)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	2,130)	675)	1,225)	(479)	1,415)	(1,955)	288)	368)	(604)	(1,600)	736)	(371)	2,222)	590)	593)	168)	(678)	140)	1,405)	(771)	(206)	(17)

매출과 수익성 추세: 2011년 1분기부터 2012년 2분기까지 순수입은 점차 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2012년 4분기와 2013년 4분기에는 각각 1,090백만 달러와 1213백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 이후 2014년과 2015년의 분기별 순수입은 변동성을 보이며 축소 또는 등락을 반복하는 모습이 관찰됩니다. 특히 2015년 3분기와 4분기에는 각각 291백만 달러와 528백만 달러로 하락 후 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
영업활동 및 현금흐름: 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2013년 이후 꾸준한 상승을 나타냅니다. 2013년 4분기 이후에는 분기별로 약 1,300백만 달러 이상의 현금 유입이 지속되었으며, 2016년 6월까지 고른 증가 흐름을 유지하고 있습니다. 이는 운영상의 강한 현금창출 능력을 반영하는 것으로 평가됩니다.
비용 구조와 감가상각: 감가상각과 상각 관련 비용은 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 2011년 3분기 339백만 달러에서 2016년 6월에는 502백만 달러에 도달하였습니다. 이는 자산의 감가상각이 지속되고 있음을 시사하며, 자산 투자와 관련된 구조적인 비용 증가를 나타냅니다.
재무 활동 및 자본조달: 주식 발행 수익은 지속적으로 발생하며, 특히 2014년 이후 분기별 50에서 200백만 달러 범위 내에서 점차 증대하는 추세를 보입니다. EMC와 VMware 주식의 매입도 활발히 진행되어, 2014년 이후에는 상당한 규모의 자사주 매입이 이루어졌으며, 이는 주주환원 정책과 관련이 있습니다. 또한, 단기 및 장기 채권 발행 등을 통한 자금 조달도 일부 보고되며, 투자 활동으로 인한 현금 유출이 분기별 큰 폭의 변동성을 보이고 있음을 알 수 있습니다.
대차대조표와 자산 구조: 미수금 및 어음, 재고, 기타 자산 등 유동자산 항목은 분기별 변동성이 크며, 특히 미수금과 어음은 일부 분기에서 큰 폭의 부정적 또는 긍정적 변화를 나타내어 운영상의 유연성 및 위험 요인을 보여줍니다. 장기적 자산으로서의 투자는 지속적으로 집행되고 있으며, 자산 및 부채의 변동 역시 지속적입니다. 특히 단기 및 장기 판매 가능 증권은 2014년 4분기 이후 급증하는 경향이 관찰됩니다.
배당 및 주주환원 정책: 배당금 지급은 2014년 이후 꾸준히 이루어지고 있으며, 2015년과 2016년에는 약 220백만 달러 내외의 배당이 진행되어 지속적인 주주환원을 지원하는 모습을 확인할 수 있습니다.
경영상의 위험요소 및 변동성: 환율 변동이 현금 및 현금성 자산에 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 2014년과 2015년 분기별로 상당한 환율 관련 손실이 보고되고 있습니다. 이는 글로벌한 시장 환경에서 환율 변동에 대한 예측과 헤지 전략이 중요한 이슈임을 시사합니다.

EMC Corp. (NYSE:EMC)

현금 흐름표 분기별 데이터

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