듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Ford Motor Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 3분기 이후부터 중요한 변동성이 관찰된다. 2020년 6월과 9월에는 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 12월부터 2021년 3월까지 ROA는 강한 회복세를 보이며 6.98%까지 상승하였다. 이후 2021년 6월부터 9월까지는 4%대 후반에서 안정되다가, 2021년 12월에 재차 상승하여 2.3%를 기록하였다. 2022년에는 대체로 안정적이거나 소폭 하락하는 경향이 있으며, 2023년까지는 1%대 후반에서 2%대를 유지하는 모습이 나타난다. 한편, 2024년 3월과 6월에는 각각 1.39%, 1.43%로 소폭 상승하였으며, 이후 2024년 9월에 1.23%로 다소 하락하였다. 전체적으로 보았을 때, ROA는 일시적 회복세를 보인 후 안정 구간에 진입하는 경향이 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 동안 재무 레버리지 비율은 약 8.91에서 점진적으로 감소하는 양상을 나타내며, 2021년 6월까지는 7.17 수준을 보였다. 이후 2021년 후반부터는 일관된 감소세를 나타내어 2022년 12월에는 약 5.86까지 낮아졌다. 2023년에는 소폭 상승하는 모습을 보이며 6.09 수준을 유지하였고, 2024년 하반기에는 다시 상승하여 6.36에서 6.5 사이에 머물렀다. 이러한 패턴은 전체적으로 보았을 때, 기업의 부채비율 조정이나 재무구조의 안정화 과정 중 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있으며, 상대적으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 12월 이후부터 변동성이 크며, 2021년에는 11.75%까지 일시적 상승을 경험하였다. 이후 2021년 9월과 12월에는 각각 9.87%, 7.83%로 하락하는 모습이 나타난다. 2022년에는 다시 회복되어 26%대 후반(26.42%)까지 증가하며 강한 수익성을 보여주었다. 이후 2023년에는 하락하는 추세로 돌아서 8.8%~13.92% 사이를 반복하다가, 2024년에는 다시 낮아져 6.99%까지 내려왔다. 전반적으로 차익을 높이고자 하는 노력을 반영하는 것과 동시에, 수익률의 변동성이 상당히 크며, 기업의 수익성 지표가 일정 기간 동안 회복과 하락을 반복하는 양상을 보이고 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Ford Motor Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3분기까지 데이터가 없지만, 2020년 12월 이후에는 참고할 만한 변화를 관찰할 수 있다. 2021년 초에는 순이익률이 마이너스를 기록하며 적자 상태였으며, 이후 점차 개선되어 2021년 중반부터 2022년 말까지 상승하는 추세를 보였다. 특히 2022년 1분기에는 14.21%로 높은 이익률을 기록하였으며, 이후 일부 하락과 변동이 있었지만 전체적으로 양호한 수준을 유지하였다. 2023년 이후에는 다시 일정한 수준에서 안정화된 모습을 보여주고 있으며, 2025년 6월까지 약 1.83%에서 3.75% 범위 내에서 변화하는 모습을 나타내고 있다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 데이터가 누락된 기간이 있으나, 2020년 6월 이후부터 2024년 9월까지는 점진적으로 증가하는 추세를 보인다. 2020년 하반기에는 0.43의 자산회전율이었으며, 2024년 9월에는 0.61로 높아졌다. 이는 회사의 자산이 매출에 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 이러한 상승은 경영 효율성 향상이나 재무 구조 개선에 따른 결과일 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년부터 2023년까지는 변화가 크지 않으며 안정된 수준을 유지한다. 2020년 3월에는 8.91로 시작해, 2023년 6월 기준으로 6.36까지 낮아졌다. 중장기적으로 보면 재무 레버리지 비율이 점차 낮아지는 경향을 보여주며, 이는 부채 비중이 감소하거나 자본이 증가하고 있음을 시사한다. 특히 2022년과 2023년의 수치는 부채 부담이 상대적으로 낮아지고 있음을 반영한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 회사의 수익성과 자본 효율성을 보여주는 것으로, 상당히 변동적이다. 2020년 12월 이후부터 2021년 12월까지는 부정적 또는 낮은 수치를 기록하다가, 2022년 중반부터 2023년 초까지는 21에서 36% 사이의 높은 수익률을 보여주었다. 이후 또다시 변동이 있으며, 2025년 6월 전망치는 6.99%로 낮아진 상황이다. 전체적으로는 이익률이 변동성이 크고, 경제적 환경이나 회사의 재무 전략 변화에 따라 큰 폭으로 변화하는 경향이 관찰된다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Ford Motor Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 해당 지표는 2020년 3분기까지 데이터가 제공되지 않으며, 이후 2021년 초에는 1.15의 높은 수준을 보였다. 이후 점차 하락하며 2025년 6월까지 0.73으로 나타나, 전반적으로 세금 부담 비율이 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사의 세무 전략이나 과세 기준의 변화, 또는 수익성 개선과 관련일 수 있다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년에는 일부 데이터가 부족하지만 2021년 하반기 이후부터 안정적인 범위(약 0.72~0.87)를 유지하고 있다. 2022년, 2023년, 그리고 2024년까지 모두 0.72~0.86 사이의 값으로 나타나며, 특별한 급증이나 급감은 관찰되지 않는다. 이는 이자 비용과 관련된 부담이 안정적인 수준임을 시사한다.
- EBIT 마진 비율
- 이익률은 2020년 이후 꾸준한 변동을 보여주며, 특히 2021년에는 15.53%로 정점에 이른 후 점차 낮아져 2023년 3분기 기준으로 2.47%에 이르고 있다. 2024년과 2025년에는 다시 소폭 회복하는 모습이 관찰되며, 글로벌 경제 환경이나 원가 구조, 경쟁 상황 등에 따른 수익성 변화의 반영일 가능성이 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 비교적 안정적으로 유지되었으며 2020년 후반부터 0.43~0.61 범위 내에서 변화하는 모습이다. 2022년 이후부터는 약 0.6에 가까운 수준을 유지하며, 자산 효율성이 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 초 8.91에서 점차 감소하여 2022년 후반부터는 약 6.36~6.5 범위 내로 유지되고 있다. 이는 회사의 부채비율 조정과 금융 레버리지 축소 방침을 반영하며, 재무 안정성을 높이기 위한 전략으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 순자본수익률은 2020년 후반부터 변동성을 보이나, 대체로 8%~26% 사이의 범위 내에서 움직이고 있다. 2021년과 2022년에는 20% 이상 높은 수준을 기록하며 수익성 강화를 나타냈으며, 그 이후 일부 차감된 수준이 관찰되기도 한다. 2025년까지는 다시 6~13%대에서 안정적인 수익성을 유지하려는 흐름이 나타난다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Ford Motor Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 추세와 변화
- 2020년 1분기까지 데이터가 누락된 후, 2020년 3분기 말에 -1.1%로 부정적인 수익률을 기록하였으며, 이후 지속적으로 회복세를 보였다. 2021년 1분기에는 2.31%를 기록하며 흑자 전환되었고, 2021년 하반기부터 2022년까지 높은 수치를 유지하다가, 2022년 4분기에는 다시 하락하는 모습을 나타냈다. 2023년 이후에는 변동성을 보이면서도 전반적으로 2% 내외의 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2024년 내내 2% 내외 또는 조금 높은 수준을 유지하는 것으로 나타났다. 2025년에는 1.83%로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 전반적으로 기업의 순이익률은 회복과 하락이 반복되는 양상을 보여주고 있다.
- 자산회전율의 변화 추이
- 2020년 이후 데이터를 통해 볼 때, 자산회전율은 꾸준히 상승하는 양상을 보이고 있다. 2020년 6월 이후 0.43에서 0.49 수준까지 지속적으로 증가하며, 2021년대 초반까지 안정적인 상승세를 유지하였다. 2021년 9월 이후 0.49를 기록하며 일정 수준에서 안정화된 모습을 보이고 있으며, 이후에도 큰 변동 없이 0.58 내외의 높은 수준을 유지하는 등, 자산이 보다 효율적으로 운용되고 있음을 시사한다. 전반적으로, 이 수치는 기업이 자산을 효과적으로 활용하여 매출과 관련된 활동을 수행하는 능력이 향상되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률(ROA)의 동향과 해석
- ROA는 2020년 하반기 이후 플러스 구간으로 회복했으며, 2021년에는 4%대에서 6.98%까지 상승하였다. 2022년 하반기까지도 안정적인 수준을 유지하며, 2022년 12월 이후 잠시 하락하는 모습도 나타났으나, 2023년 들어 다시 2% 후반에서 3% 초반을 유지하는 등 전반적으로 수익성과 자산 운용의 효율성이 유지되고 있음을 보여준다. 특히, 일부 기간에는 부정적 수치도 관찰되었지만, 전반적으로는 ROA가 상승하는 추세를 유지하며 기업이 자산 대비 수익을 효과적으로 창출하고 있음을 시사한다. 2024년 이후에는 어느 정도 안정세를 보이면서도, 일부 기간에는 상승 및 하락의 변동성을 보이고 있다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Ford Motor Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년 3분기 이후, 세금 부담 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년 3분기부터 2022년 6월까지는 1.0 이상을 유지하며 세금 부담이 가중됨을 시사한다. 이후 2023년을 기점으로 일부 기간에 감소하는 경향이 나타나, 2023년 6월 이후에는 다시 1.0 이하로 하락하는 모습이다. 이는 세금 관련 비용 효율성 또는 세무 전략의 변화와 관련된 가능성을 내포한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2020년 6월 이후 변동성을 보이며, 2021년과 2022년 기간 동안 다소 안정된 패턴을 나타내었다. 특히 2021년 중반 이후에는 0.7 내외의 수준을 유지하며, 일정 수준의 금융 비용 통제 또는 부채 구조 조정이 이루어진 것으로 추정된다. 2023년 이후로는 다시 0.7 전후로 회복되는 경향이 관찰된다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 후반부터 2021년 초에 걸쳐 마진률이 극히 낮거나 부정적인 시기를 경험한 후, 2021년 3분기부터는 빠른 회복세를 나타냈다. 특히 2021년 3분기부터 2022년 3분기까지는 상당히 높은 15% 이상을 기록하며 수익성 개선이 두드러졌다. 이후 2022년 말부터 2023년까지는 안정된 수준(약 3-4%)를 유지하였으며, 일부 기간에는 부정적 또는 낮은 수준을 기록하기도 하였다. 이는 수익성 변동성과 관련된 내부 또는 외부 요인들이 영향을 미쳤을 것으로 분석된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 대체로 0.43~0.61 범위 내에서 움직였으며, 2022년 이후에는 비교적 안정된 수준(약 0.59~0.61)을 유지하였다. 이는 회사의 자산 활용도에 대한 일관성을 시사하며, 효율적인 자산 배분 전략이 유지되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 하반기 이후 ROA는 큰 변동성을 보여주었다. 2021년과 2022년 동안 수익률이 상승하는 모습을 보였으며, 특히 2022년에는 2% 이상 기록하며 전반적으로 회복하는 추세를 나타냈다. 이 뒤 2023년에는 1%대 초반으로 다소 낮아지거나 지속적으로 안정된 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 수익성과 자산 활용 효율이 사업 환경 변화에 따라 조정되고 있음을 반영한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Ford Motor Co., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2020년부터 2021년 6월까지는 일정한 변동 없이 안정된 수준을 보였으며, 2021년 9월 이후부터는 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년 3월 이후에는 전체적으로 0.73에서 1.17 사이의 범위에서 등락하며, 다소 변동성을 확인할 수 있다. 이로 인해 세금 부담이 증가하거나 감소하는 시점이 존재하며, 기업의 과세 전략 또는 세제 정책의 영향을 일부 반영하는 것으로 보인다.
- 이자부담비율
- 초기에는 2020년 6월에 -2.11로 상당한 이익의 세전이자비용 효과를 나타냈으며, 이후 2020년 9월부터 2023년 6월까지는 0.6 이상 안정된 수준을 유지하였다. 특히 2020년 12월과 2022년 12월 사이에 일시적인 하락 또는 상승이 있었으나 전반적으로는 0.7~0.9 범위 내에서 등락하였다. 2024년 이후에는 다시 다소 낮은 수준으로 유지되는 경향이 있다. 이는 장기 차입 구조와 이자 지출 비용의 변동성에 기인하는 것으로 해석된다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 후반부터 2021년 3월까지의 EBIT 마진은 0.46%에서 4.96%로 급증하는 모습을 보였다. 이후 2021년 9월과 2022년 6월까지는 4% 내외의 안정적인 수준을 유지했고, 2022년 9월과 2022년 12월에는 8~9%대를 기록하였다. 2023년 초반에는 일시적 하락을 보이다가, 2023년 12월부터 다시 3~5% 범위 내로 회복하는 모습이 관찰된다. 전반적으로는 영업이익률이 기업의 수익성 개선이나 시장 환경 변화에 따라 증감하는 흐름을 나타낸다.
- 순이익률(순이익률)
- 2020년 6월 이후에는 대체로 2~3%대의 안정된 수치를 유지하였으며, 2021년 6월과 12월, 2022년 3월까지는 8~14%까지 증가하였다. 특히 2022년 9월과 12월에는 8% 내외로 높았으며, 이후 2023년 초반까지 지속되었다. 2023년 하반기에는 다시 2~3% 범위로 소폭 조정된 모습을 확인할 수 있다. 이는 영업이익률과 함께 회사의 순이익 창출 능력의 변동을 반영하며, 시장 수익성과 연결되어 있다.