Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

제공된 데이터를 기반으로 한 재무 비율 분석 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 8.88%에서 2022년 15.25%로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 5.81%로 상당한 감소세를 보였습니다. 2025년에는 2.75%로 더욱 감소하여 전반적으로 하락하는 추세를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.06에서 2022년 1.84로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.7로, 2024년에는 1.67로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2025년에는 1.68로 소폭 상승했지만, 전반적으로 감소하는 경향을 유지하고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 18.28%에서 2022년 28.09%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 23.94%로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년에는 9.73%로 급격히 감소했으며, 2025년에는 4.62%로 더욱 감소하여 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 자기자본비율의 감소는 자산수익률비율의 감소와 유사한 패턴을 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표인 자산수익률비율과 자기자본비율은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 반면, 재무 레버리지 비율은 꾸준히 감소하여 재무 위험이 다소 완화되는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 수익성 악화와 함께 재무 구조의 안정성을 추구하는 전략으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 순이익률은 2021년 10.25%에서 2022년 15.41%로 증가했으며, 2023년에는 15.5%로 소폭 상승했습니다. 그러나 2024년에는 7.26%로 크게 감소했고, 2025년에는 4%로 더욱 낮아지는 추세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.87에서 2022년 0.99로 증가했지만, 이후 2023년 0.91, 2024년 0.8, 2025년 0.69로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 2.06에서 2022년 1.84로 감소한 후, 2023년 1.7, 2024년 1.67, 2025년 1.68로 완만하게 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채 의존도가 전반적으로 낮아지고 있음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 18.28%에서 2022년 28.09%로 크게 증가했지만, 2023년 23.94%로 감소했고, 2024년 9.73%로 급격히 하락했습니다. 2025년에는 4.62%로 더욱 낮아져, 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 현저히 저하되고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 수익성은 감소하고 자산 활용 효율성은 낮아지는 반면, 재무 레버리지는 감소하는 추세를 보입니다. 특히 자기자본비율의 급격한 감소는 투자자에게 주의를 요하는 부분입니다. 이러한 변화는 시장 상황, 경쟁 환경, 내부 경영 전략 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석을 통해 정확한 원인을 파악할 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 0.89에서 2022년 0.92로 소폭 증가한 후 2023년에는 1.5로 크게 상승했습니다. 이후 2024년에는 0.79로 감소했고, 2025년에는 0.73으로 추가 감소했습니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 0.94에서 2022년 0.99로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 0.98, 2024년 0.96, 2025년 0.94로 점진적으로 감소했습니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 12.24%에서 2022년 17.04%로 크게 증가했지만, 2023년에는 10.49%로 감소했습니다. 이후 2024년 9.5%로 추가 감소했고, 2025년에는 5.86%로 더욱 감소했습니다.

자산 회전율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.87에서 2022년 0.99로 증가했지만, 이후 2023년 0.91, 2024년 0.8, 2025년 0.69로 꾸준히 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 2.06에서 2022년 1.84로 감소한 후, 2023년 1.7, 2024년 1.67, 2025년 1.68로 소폭 변동했습니다.

자기자본비율(ROE)은 뚜렷한 감소 추세를 보였습니다. 2021년 18.28%에서 2022년 28.09%로 크게 증가했지만, 2023년 23.94%로 감소했고, 2024년에는 9.73%로 급감했습니다. 2025년에는 4.62%로 더욱 감소했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표와 자산 활용도 지표에서 뚜렷한 추세 변화가 관찰됩니다.

순이익률

2021년 10.25%에서 2022년 15.41%로 증가하여 2023년 15.5%로 최고점을 기록했습니다. 그러나 2024년에는 7.26%로 크게 감소했으며, 2025년에는 4%로 추가 하락하는 추세를 보입니다. 이는 수익성 측면에서 점진적인 악화를 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.87에서 2022년 0.99로 소폭 증가했지만, 2023년에는 0.91로 감소했습니다. 이후 2024년 0.8, 2025년 0.69로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 의미합니다.

자산수익률비율 (ROA)

ROA는 2021년 8.88%에서 2022년 15.25%로 크게 증가했으며, 2023년에는 14.07%로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년에는 5.81%로 급격히 감소했고, 2025년에는 2.75%로 더욱 낮아졌습니다. 이는 전반적인 자산 수익성이 크게 저하되고 있음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 수익성 지표인 순이익률과 자산 활용도 지표인 자산회전율, 그리고 자산 수익성을 나타내는 ROA 모두 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 이후 이러한 감소세가 두드러지게 나타나고 있으며, 이는 향후 수익 창출 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.89에서 2022년 0.92로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1.5로 크게 상승한 후, 2024년 0.79, 2025년 0.73으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 세금 관련 의무 이행에 상당한 변동성이 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.94에서 2022년 0.99로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 0.98, 2024년 0.96, 2025년 0.94로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 부담이 다소 완화되고 있음을 나타냅니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 12.24%에서 2022년 17.04%로 크게 증가했지만, 2023년에는 10.49%로 감소했습니다. 이후 2024년 9.5%, 2025년 5.86%로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 영업 수익성이 점차적으로 악화되고 있음을 시사합니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 0.87에서 2022년 0.99로 증가했지만, 2023년에는 0.91로 소폭 감소했습니다. 이후 2024년 0.8, 2025년 0.69로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차적으로 저하되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 8.88%에서 2022년 15.25%로 크게 증가했지만, 2023년에는 14.07%로 감소했습니다. 이후 2024년 5.81%, 2025년 2.75%로 급격하게 감소하는 추세를 보입니다. 이는 전반적인 자산 수익성이 크게 악화되고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 수익성 지표(EBIT 마진 비율, ROA)는 감소하는 반면, 자산 활용 효율성(자산회전율) 또한 저하되는 추세를 보입니다. 세금 부담 비율의 변동성은 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2021년 0.89에서 2022년 0.92로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년에는 1.5로 크게 상승한 후, 2024년 0.79, 2025년 0.73으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 세금 관련 의무 이행에 있어 변동성이 있음을 시사합니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2021년 0.94에서 2022년 0.99로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 0.98, 2024년 0.96, 2025년 0.94로 점진적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력 측면에서 개선이 있었음을 나타낼 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2021년 12.24%에서 2022년 17.04%로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 10.49%로 감소했고, 2024년 9.5%, 2025년 5.86%로 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 영업 수익성 측면에서 점차적인 악화를 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 10.25%에서 2022년 15.41%로 크게 증가했으며, 2023년에는 15.5%로 소폭 상승했습니다. 하지만 2024년에는 7.26%로 감소했고, 2025년에는 4%로 더욱 감소하는 추세를 보입니다. 이는 전체적인 수익성 측면에서 하락세를 나타냅니다.

전반적으로, 이자부담비율은 개선되는 모습을 보이지만, EBIT 마진 비율과 순이익률은 감소하는 추세를 보입니다. 세금 부담 비율은 변동성이 있으며, 2023년에 급격히 증가한 후 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 수익성 및 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.