장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2021년 초까지 본 지표는 비교적 높은 수준(약 4.5에서 5.7)로 유지되었으며, 이후 2021년 말까지 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2021년 12월 이후부터 2024년까지는 평균 3.2~3.5 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있다. 이는 자본에 대한 부채 수준이 상대적으로 낮아졌거나 관리가 강화된 결과라고 평가할 수 있다. 전반적으로 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있는 현황은 재무 건전성 확보를 위한 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 지표 역시 2020년 말부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준(약 0.74~0.85)를 유지하고 있으며, 전반적으로 높은 안정성을 보여주고 있다. 일시적인 변동은 있으나, 부채가 자본 대비 일정 비율 이하로 유지되고 있음을 알 수 있다. 특히 2021년 이후 지속적으로 0.75 전후에서 유지되고 있어 재무안정성을 확보하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년부터 2024년까지 자산대비 부채비율은 0.52~0.65 사이를 지속적으로 유지하며, 전반적으로 안정적인 경향을 보였다. 2020년 말과 비교했을 때 약간의 하락과 안정화를 보여주며 자산 대비 부채 수준이 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이는 자산 운용의 효율성과 재무구조 개선이 지속됨에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2020년대 초반부터 점차 감소하는 경향을 보였다. 2020년에는 8.91로 시작하여, 이후 2024년 6.5로 하락하는 모습이다. 이는 크게 부채 의존도를 낮추거나, 자기자본 비중을 높인 결과로 볼 수 있으며, 재무적으로 보다 안정적인 상태로 전환되고 있음을 시사한다. 다만, 2020년 이후 일부 기간에는 차이의 크기가 크지 않아 전반적으로 안정세를 유지하고 있음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 데이터를 포함하지 않으며, 2021년 이후 2022년에 이르기까지는 전반적으로 강한 이자 커버리지를 보여주고 있다. 특히 2022년 한동안 6.1~10.9 범위 내에서 변동하며 기업의 순이익이 이자 비용을 충분히 충당하고 있음을 나타낸다. 그러나 2023년 중 일부 기간에는 -1.4의 낮은 수치도 관찰되어 이자 부담을 감당하는 데 어려움이 있었던 순간도 있다. 이후 2024년에는 다시 3.57~7.49 범위로 회복하는 모습이 나타나, 전반적으로는 재무적 측면에서 강한 유연성을 유지하는 것으로 평가될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
1년 이내에 갚아야 할 부채 | 56,872) | 54,440) | 54,949) | 53,564) | 50,565) | 49,790) | 49,669) | 48,638) | 49,341) | 48,050) | 50,164) | 44,050) | 43,819) | 48,286) | 49,692) | 47,323) | 46,012) | 49,471) | 51,343) | 50,995) | 55,344) | 52,912) | |||||||
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 100,855) | 100,830) | 103,573) | 103,694) | 100,336) | 99,625) | 99,562) | 94,024) | 93,895) | 91,242) | 88,805) | 84,279) | 85,008) | 87,315) | 88,400) | 97,249) | 100,905) | 103,201) | 110,341) | 106,280) | 119,886) | 114,414) | |||||||
총 부채 | 157,727) | 155,270) | 158,522) | 157,258) | 150,901) | 149,415) | 149,231) | 142,662) | 143,236) | 139,292) | 138,969) | 128,329) | 128,827) | 135,601) | 138,092) | 144,572) | 146,917) | 152,672) | 161,684) | 157,275) | 175,230) | 167,326) | |||||||
Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 45,057) | 44,635) | 44,835) | 44,315) | 43,567) | 42,870) | 42,773) | 44,263) | 43,677) | 42,366) | 43,242) | 42,125) | 44,169) | 44,985) | 48,519) | 36,593) | 34,664) | 33,828) | 30,690) | 33,125) | 30,824) | 29,650) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | 3.50 | 3.48 | 3.54 | 3.55 | 3.46 | 3.49 | 3.49 | 3.22 | 3.28 | 3.29 | 3.21 | 3.05 | 2.92 | 3.01 | 2.85 | 3.95 | 4.24 | 4.51 | 5.27 | 4.75 | 5.68 | 5.64 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Co. | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.60 | 1.65 | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.83 | 2.01 | 2.15 | 2.30 | 2.44 | 2.71 | 3.24 | 3.15 | |||||||
Tesla Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.90 | 1.50 | 1.60 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 157,727 ÷ 45,057 = 3.50
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- 총 부채
- 2020년 1분기부터 2020년 3분기까지 총 부채는 전반적으로 상승하는 경향을 보이다가 2020년 4분기에는 소폭 감소하는 모습을 나타낸다. 이후 2021년부터 2023년 3분기까지는 부채가 점차 증가하는 경향을 보이며, 2023년 4분기에는 정체 또는 소폭의 감소를 보인다. 2024년 이후로 다시 증가하는 추세를 보여주며, 2025년 2분기까지는 부채 수준이 지속적으로 높아지고 있다. 전반적으로 보면, 부채는 일부 기간에 감소하는 모습도 보이나, 연평균적으로는 상승하는 움직임을 유지하고 있다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분
- 이 지분 값은 2020년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 4분기 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 2022년 말과 2023년까지도 증가세를 유지하다가, 2024년 이후로는 다소 정체 또는 소폭의 변동을 보이고 있다. 이는 회사가 누적된 이익 또는 자본 축적을 통해 출자 지분이 확대되고 있음을 시사한다. 전반적으로 지분은 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 일부 기간에는 높은 성장률이 관찰된다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 초에는 5.64로서 상당히 높았으며, 이후 전반적으로 하락하는 경향이 뚜렷하게 나타난다. 2021년부터 2023년 초까지는 4대 수치 이하로 낮아지면서 재무 구조가 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 비율은 3.0선 부근에서 변동하며 안정세를 보이고 있다. 이는 회사가 부채비율을 낮추거나 주주 자본을 증가시키는 방향으로 재무 구조를 개선하는 전략을 추진했음을 반영한다. 전반적으로 보면, 회사는 재무 안정성 강화를 위해 부채를 조절하는 모습을 보여주고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
1년 이내에 갚아야 할 부채 | 56,872) | 54,440) | 54,949) | 53,564) | 50,565) | 49,790) | 49,669) | 48,638) | 49,341) | 48,050) | 50,164) | 44,050) | 43,819) | 48,286) | 49,692) | 47,323) | 46,012) | 49,471) | 51,343) | 50,995) | 55,344) | 52,912) | |||||||
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 100,855) | 100,830) | 103,573) | 103,694) | 100,336) | 99,625) | 99,562) | 94,024) | 93,895) | 91,242) | 88,805) | 84,279) | 85,008) | 87,315) | 88,400) | 97,249) | 100,905) | 103,201) | 110,341) | 106,280) | 119,886) | 114,414) | |||||||
총 부채 | 157,727) | 155,270) | 158,522) | 157,258) | 150,901) | 149,415) | 149,231) | 142,662) | 143,236) | 139,292) | 138,969) | 128,329) | 128,827) | 135,601) | 138,092) | 144,572) | 146,917) | 152,672) | 161,684) | 157,275) | 175,230) | 167,326) | |||||||
Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 45,057) | 44,635) | 44,835) | 44,315) | 43,567) | 42,870) | 42,773) | 44,263) | 43,677) | 42,366) | 43,242) | 42,125) | 44,169) | 44,985) | 48,519) | 36,593) | 34,664) | 33,828) | 30,690) | 33,125) | 30,824) | 29,650) | |||||||
총 자본금 | 202,784) | 199,905) | 203,357) | 201,573) | 194,468) | 192,285) | 192,004) | 186,925) | 186,913) | 181,658) | 182,211) | 170,454) | 172,996) | 180,586) | 186,611) | 181,165) | 181,581) | 186,500) | 192,374) | 190,400) | 206,054) | 196,976) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Co. | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | |||||||
Tesla Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | 0.60 | 0.62 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 157,727 ÷ 202,784 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 3월부터 2021년 12월까지는 총 부채가 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 다시 증가하는 패턴이 나타나고 있습니다. 특히 2020년 말과 2021년 상반기 동안 부채 수준이 낮아졌으며, 그 이후 2022년 상반기까지는 점진적 상승을 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 부채 규모가 지속적으로 늘어나는 모습으로 나타나며, 마지막 관찰 기간인 2025년 6월 기준으로 부채가 최고치를 기록하고 있습니다. 이와 같은 변화는 글로벌 경제 환경이나 회사의 자본 구조 조정에 따른 영향일 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전반적으로 2020년 이후 증가하는 경향을 유지하고 있으며, 특히 2021년 이후 꾸준한 상승세를 보여줍니다. 2023년 이후로도 자본금은 지속적으로 증가하고 있어, 자본 확충 혹은 재무구조 개선이 이루어지고 있는 것으로 해석됩니다. 2025년 6월까지는 2억 달러를 넘어섰으며, 일부 기간에는 일시적인 변동이 있었으나 전반적 상승이 지속되었습니다. 이러한 증가는 회사의 자기자본 강화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 이후 전반적으로 약 0.8 수준에 머무르며 변동이 크지 않은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년부터 소폭 하락하는 양상을 보였으며, 2022년 이후에는 약 0.78 선을 중심으로 박빙의 상태를 지속하고 있습니다. 이 수치는 회사의 자본구조가 비교적 안정적임을 시사하며, 부채 수준이 자본 대비 적절한 수준에서 유지되고 있음을 보여줍니다. 다만, 부채가 일부 기간에 증가하고 있지만 금융 건전성은 비교적 양호하게 유지되고 있는 것으로 판단됩니다.
자산대비 부채비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
1년 이내에 갚아야 할 부채 | 56,872) | 54,440) | 54,949) | 53,564) | 50,565) | 49,790) | 49,669) | 48,638) | 49,341) | 48,050) | 50,164) | 44,050) | 43,819) | 48,286) | 49,692) | 47,323) | 46,012) | 49,471) | 51,343) | 50,995) | 55,344) | 52,912) | |||||||
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 100,855) | 100,830) | 103,573) | 103,694) | 100,336) | 99,625) | 99,562) | 94,024) | 93,895) | 91,242) | 88,805) | 84,279) | 85,008) | 87,315) | 88,400) | 97,249) | 100,905) | 103,201) | 110,341) | 106,280) | 119,886) | 114,414) | |||||||
총 부채 | 157,727) | 155,270) | 158,522) | 157,258) | 150,901) | 149,415) | 149,231) | 142,662) | 143,236) | 139,292) | 138,969) | 128,329) | 128,827) | 135,601) | 138,092) | 144,572) | 146,917) | 152,672) | 161,684) | 157,275) | 175,230) | 167,326) | |||||||
총 자산 | 292,725) | 284,539) | 285,196) | 287,047) | 276,586) | 274,341) | 273,310) | 268,073) | 265,991) | 256,800) | 255,884) | 246,919) | 245,755) | 252,986) | 257,035) | 252,677) | 248,532) | 260,819) | 267,261) | 259,943) | 269,366) | 264,150) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율1 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Co. | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.51 | |||||||
Tesla Inc. | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.39 | 0.39 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 157,727 ÷ 292,725 = 0.54
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- 총 부채와 총 자산의 추세
- 2020년 3월부터 2021년 3월까지, 총 부채는 약 167,326백만 달러에서 152,672백만 달러로 점차 낮아지는 경향을 보였으며, 이후 2021년 6월부터 2023년 3월까지는 약 146,917백만 달러에서 138,969백만 달러로 하락하였다. 이는 전체 부채가 전반적으로 감소하는 추세를 나타내고 있음을 보여준다. 반면, 총 자산은 2020년 3월의 264,150백만 달러에서 2023년 3월까지 꾸준히 증가하여 265,991백만 달러에 이르렀으며, 이후 2024년 3월까지 계속 상승하는 모습을 유지하였다. 이러한 패턴은 자산이 꾸준히 축적되고 있지만, 부채 규모는 일부 감소세를 보이며 재무구조가 안정적으로 변화하고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율의 변화
- 자산대비 부채비율은 지속적으로 낮아지는 경향을 보여주는데, 2020년 3월의 0.63에서 2023년 12월까지 약 0.54로 안정화되었으며, 이후 약간의 변동(0.54~0.56)을 보이고 있다. 이는 자산이 증가하는 동안 부채가 보다 빠른 속도로 축소되거나 상대적으로 안정된 수준을 유지함에 따라, 자산에 대한 부채의 비율이 감소하는 점을 감안할 때 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낸다. 특히 2020년 이후 부채비율의 꾸준한 하락은 부채 관리가 효과적으로 이루어지고 있음을 보여준다.
재무 레버리지 비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
총 자산 | 292,725) | 284,539) | 285,196) | 287,047) | 276,586) | 274,341) | 273,310) | 268,073) | 265,991) | 256,800) | 255,884) | 246,919) | 245,755) | 252,986) | 257,035) | 252,677) | 248,532) | 260,819) | 267,261) | 259,943) | 269,366) | 264,150) | |||||||
Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 45,057) | 44,635) | 44,835) | 44,315) | 43,567) | 42,870) | 42,773) | 44,263) | 43,677) | 42,366) | 43,242) | 42,125) | 44,169) | 44,985) | 48,519) | 36,593) | 34,664) | 33,828) | 30,690) | 33,125) | 30,824) | 29,650) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율1 | 6.50 | 6.37 | 6.36 | 6.48 | 6.35 | 6.40 | 6.39 | 6.06 | 6.09 | 6.06 | 5.92 | 5.86 | 5.56 | 5.62 | 5.30 | 6.91 | 7.17 | 7.71 | 8.71 | 7.85 | 8.74 | 8.91 | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Co. | 4.36 | 4.38 | 4.44 | 4.08 | 4.12 | 4.15 | 4.25 | 3.78 | 3.85 | 3.82 | 3.89 | 3.99 | 3.96 | 4.05 | 4.10 | 4.41 | 4.68 | 4.93 | 5.22 | 5.53 | 6.04 | 6.15 | |||||||
Tesla Inc. | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.76 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | 2.35 | 2.85 | 3.87 | 4.06 |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 292,725 ÷ 45,057 = 6.50
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- 총 자산의 동향
- 2020년 1분기 이후 총 자산은 대체로 안정적인 패턴을 보이며, 2020년 4분기에 일시적인 증가가 관찰된다. 그러나 2021년 이후부터 지속적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 2023년 4분기와 2024년 초 사이에는 강한 성장세가 확인된다. 특히 2024년 12월 말에는 287,047백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 조정을 거친 뒤 2025년 6월까지 지속적인 수준을 유지하고 있다.
- 지분의 변화
- 지분은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 1분기 약 29,650백만 달러에서 2025년 6월 기준 44,635백만 달러에 이른다. 2021년 말부터 지분이 두드러지게 증가하는 모습이 나타나며, 이는 회사의 자기자본 규모가 확대되고 있음을 반영한다. 이러한 증가는 회사의 자본 구조 개선이나 수익성 개선의 일환으로 볼 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 당시 8.91로 시작하여, 전체 기간 동안 지속적인 하락세를 보여 왔으며, 특히 2021년부터 2024년까지 안정적인 수준(약 6.3~6.4)로 유지되고 있다. 이는 자본 구조가 강화되고 있으며, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 시사한다. 이러한 하락세는 재무적 위험을 낮추고 재무 안정성을 증대시키는 전략의 일환일 가능성이 높다.
이자 커버리지 비율
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | (36) | 471) | 1,824) | 892) | 1,831) | 1,332) | (526) | 1,199) | 1,917) | 1,757) | 1,289) | (827) | 667) | (3,110) | 12,282) | 1,832) | 561) | 3,262) | (2,788) | 2,385) | 1,117) | (1,993) | |||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 7) | 2) | 7) | 4) | 2) | 2) | 3) | (26) | 99) | (94) | (30) | (103) | (29) | (9) | (9) | (10) | (8) | —) | (3) | 5) | 1) | —) | |||||||
더: 소득세 비용 | 570) | 148) | 483) | (27) | 605) | 278) | (1,344) | 214) | 272) | 496) | (93) | (195) | 153) | (729) | (1,055) | 63) | 182) | 680) | (1,019) | 366) | (34) | 847) | |||||||
더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 | 297) | 288) | 295) | 272) | 270) | 278) | 366) | 324) | 304) | 308) | 318) | 321) | 312) | 308) | 438) | 439) | 453) | 473) | 474) | 498) | 450) | 227) | |||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | 838) | 909) | 2,609) | 1,141) | 2,708) | 1,890) | (1,501) | 1,711) | 2,592) | 2,467) | 1,484) | (804) | 1,103) | (3,540) | 11,656) | 2,324) | 1,188) | 4,415) | (3,336) | 3,254) | 1,534) | (919) | |||||||
지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
이자 커버리지 비율1 | 4.77 | 6.55 | 7.49 | 3.57 | 3.88 | 3.69 | 4.05 | 6.58 | 4.59 | 3.38 | -1.40 | 6.10 | 7.71 | 7.10 | 10.86 | 2.50 | 2.91 | 3.10 | 0.32 | — | — | — | |||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
General Motors Co. | 10.22 | 11.75 | 11.07 | 15.31 | 14.65 | 13.66 | 12.42 | 13.39 | 13.65 | 12.65 | 12.75 | 12.89 | 11.56 | 13.21 | 14.39 | 14.95 | 15.87 | 11.08 | 8.37 | — | — | — | |||||||
Tesla Inc. | 21.42 | 22.07 | 26.69 | 28.46 | 31.31 | 45.64 | 64.93 | 92.91 | 94.40 | 82.09 | 72.83 | 55.02 | 36.16 | 29.34 | 18.10 | 8.49 | 5.73 | 3.38 | 2.54 | — | — | — |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= (838 + 909 + 2,609 + 1,141)
÷ (297 + 288 + 295 + 272)
= 4.77
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세와 변동
- 2020년 1사분기는 이자 및 세전 이익이 크게 적자를 기록하며 시작되었다. 이후 2020년 2사분기와 3사분기에는 적자에서 벗어나 흑자 전환이 이루어졌으며, 2020년 4사분기에는 상당한 흑자를 기록하였다. 2021년에는 지속적인 흑자 상태가 유지되었으며, 특히 2021년 4사분기에는 최대치를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 적자를 기록하는 기간이 지속되었으며, 반등하였으나 2023년 이후 데이터를 보면 흑자와 적자가 교차하는 변동성을 보이고 있다. 2024년에도 일정한 수준의 영업 이익 개선과 하락이 반복되며 명확한 추세를 파악하기 어려운 모습이다.
- 회사의 부채 관련 이자 비용과 그 변화
- 2020년 초 이자 비용은 227백만 달러로 시작하여 점차 증가하였다가, 2021년 이후 안정적인 수준을 유지하였다. 특히 2021년 4사분기 이후 부채 관련 이자 비용은 대체로 300백만 달러 내외로 유지되었으며, 2024년에는 일부 변동이 있었으나 전체적으로 큰 변화는 없는 것으로 보인다. 이는 부채 구조가 상대적으로 안정적임을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 변화와 의미
- 이자 커버리지 비율은 2020년 4사분기부터 2021년 1사분기까지 급격히 낮아졌으며, 특히 2020년 4사분기에는 0.32로 매우 낮은 수준에 머물렀다. 이후 2021년 이후에는 다시 상승하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년에는 4 이상으로 회복되었다. 이는 회사가 영업이익을 통해 이자 비용을 충당하는 능력이 1 이상으로 회복되면서 재무 건전성이 일정 수준 회복된 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 기간을 거치면서 이자 커버리지 비율이 개선되고 있음을 알 수 있다.