지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Ford Motor Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 대상 기간 동안의 재무 건전성과 레버리지 추이를 분석한 결과, 전반적으로 부채 의존도가 심화되고 이자 비용 부담이 증가하는 경향이 관찰된다.
- 자본 및 자산 대비 부채 추이
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 3.01에서 점진적으로 상승하여 2025년 4분기 4.54로 정점을 찍은 후 2026년 1분기 4.2로 소폭 하락했다. 자산대비 부채비율은 0.52에서 0.56 사이에서 매우 안정적인 흐름을 유지하고 있으며, 총자본비율 대비 부채비율 또한 0.74에서 0.82 사이의 좁은 범위 내에서 움직이고 있다. 이는 전체 자산 구조 내 부채 비중은 일정하게 유지되고 있으나, 자기자본 대비 부채 규모가 확대되었음을 의미한다.
- 재무 레버리지 분석
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 5.62에서 시작하여 지속적인 상승세를 보였으며, 2025년 4분기에 8.04로 급격히 상승한 뒤 2026년 1분기 7.54를 기록했다. 이는 자산 증대를 위해 타인자본을 활용하는 수준이 분석 기간 초반에 비해 상당히 높아졌음을 나타낸다.
- 이자 비용 지불 능력
- 이자 커버리지 비율은 분석 기간 중 가장 심한 변동성을 보였다. 2022년 상반기 7.1~7.71 수준의 양호한 수치를 기록했으나, 2022년 4분기에 -1.4로 급락하며 일시적인 지불 능력 저하를 보였다. 이후 2024년 4분기 7.49까지 회복하며 안정세를 찾는 듯했으나, 2025년 4분기 -8.43, 2026년 1분기 -6.25로 다시 급락하며 영업이익으로 이자 비용을 감당하지 못하는 위험 수준에 도달한 것으로 분석된다.
결론적으로 부채 비율과 재무 레버리지가 전반적으로 상승하는 가운데, 최근 분기에서 이자 커버리지 비율이 큰 폭의 음수로 전환됨에 따라 재무적 리스크가 유의미하게 증가한 상태이다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ford Motor Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
재무 건전성 및 부채 구조의 추세 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 총 부채의 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 1,356억 1백만 달러에서 시작하여 전반적인 상승 곡선을 그렸습니다. 2025년 3분기에 1,619억 4천만 달러로 정점에 도달한 이후, 2026년 1분기에는 1,571억 2천 6백만 달러로 소폭 감소하였으나 분석 초기 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 귀속 지분의 변화
- 주주 귀속 지분은 2022년부터 2025년 2분기까지 420억 달러에서 470억 달러 사이의 구간에서 비교적 안정적인 흐름을 보였습니다. 그러나 2025년 4분기에 359억 5천 2백만 달러로 급격히 하락하였으며, 2026년 1분기에는 374억 5천 3백만 달러로 일부 회복되었으나 이전의 안정적인 수준보다는 낮은 수치를 기록하고 있습니다.
- 부채 비율의 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 3.01에서 시작하여 점진적으로 상승하였으며, 2024년과 2025년 상반기까지 3.4에서 3.5 사이의 범위를 형성하였습니다. 이후 2025년 4분기에 지분의 급감과 부채의 고공행진이 맞물리며 4.54까지 급증하여 재무 레버리지가 크게 확대되었습니다. 2026년 1분기에는 4.2로 다소 낮아졌으나, 전반적인 부채 의존도는 분석 기간 초기보다 심화된 상태입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Ford Motor Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 재무 구조는 부채와 자본이 동시에 증가하며 전체적인 자산 규모가 확대되는 추세를 보이고 있다.
- 총 부채 변동 추이
- 2022년 1분기 1,356억 달러에서 2025년 3분기 1,619억 달러까지 전반적으로 우상향하는 흐름을 나타냈다. 2026년 1분기에는 1,571억 달러로 소폭 감소하였으나, 분석 기간 초기와 비교하면 부채 규모가 유의미하게 증가한 상태를 유지하고 있다.
- 총 자본금 변동 추이
- 2022년 1분기 1,806억 달러에서 2025년 2분기 2,093억 달러까지 지속적으로 증가하며 자본 확충이 이루어졌다. 이후 2026년 1분기 1,946억 달러로 감소하였으나, 전반적으로는 자본 규모가 확대되는 양상을 보였다.
- 부채비율의 안정성 및 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 0.74에서 2024년까지 0.78 수준에서 매우 좁은 범위 내로 유지되며 안정적인 흐름을 보였다. 그러나 2025년 4분기에 0.82로 상승한 이후 2026년 1분기 0.81을 기록하며, 최근 들어 레버리지 수준이 이전보다 다소 높아진 경향이 관찰된다.
종합적으로 볼 때, 장기간 자본 증가를 통해 부채 증가분을 상쇄하며 재무 건전성을 일정하게 유지해 왔으나, 최근 분기에 들어 부채비율이 상승하며 재무 구조의 변화가 나타나고 있다.
자산대비 부채비율
Ford Motor Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산과 총 부채의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 규모의 확장 이후 최근 분기에 소폭 감소하는 양상이 관찰됩니다.
- 자산 및 부채의 규모 변화
- 총 자산은 2022년 1분기 2,529억 8,600만 달러에서 2025년 3분기 3,009억 9,000만 달러까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으나, 이후 2026년 1분기 2,824억 3,400만 달러로 감소하였습니다. 총 부채 역시 2022년 1분기 1,356억 100만 달러에서 2025년 3분기 1,619억 4,000만 달러까지 함께 증가하며 자산 증가 규모와 유사한 궤적을 그렸습니다.
- 자산대비 부채비율의 추이
- 자산대비 부채비율은 분석 기간 전체에 걸쳐 0.52에서 0.56 사이의 매우 제한적인 범위 내에서 변동하였습니다. 이는 자산과 부채의 절대적인 금액이 증가하는 과정에서도 두 항목 간의 비례 관계가 일정하게 유지되었음을 나타내며, 재무 구조의 안정성이 지속적으로 관리되었음을 시사합니다.
- 종합 분석
- 2025년 3분기를 정점으로 자산과 부채가 동시에 감소세로 돌아섰으나, 자산대비 부채비율은 0.56 수준을 유지하며 급격한 재무적 변동 없이 균형 잡힌 구조를 유지하고 있는 것으로 분석됩니다.
재무 레버리지 비율
Ford Motor Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모와 자본 구조의 변동 추이를 분석한 결과, 장기적인 자산 증대 이후 최근의 자산 감소와 재무 레버리지의 상승 경향이 관찰됩니다.
- 총 자산의 변동 추이
- 2022년 1분기 252,986백만 달러에서 시작하여 2025년 2분기 300,990백만 달러까지 꾸준한 증가세를 기록하였습니다. 그러나 이후 하락세로 전환되어 2026년 1분기에는 282,434백만 달러로 감소하며 정점 대비 축소된 양상을 보입니다.
- 귀속 지분의 변동 추이
- 분석 기간 대부분 동안 42,000백만 달러에서 47,000백만 달러 사이의 좁은 범위에서 안정적인 흐름을 유지하였습니다. 다만, 2025년 3분기 47,392백만 달러로 정점을 기록한 직후, 4분기에 35,952백만 달러로 급격히 감소하며 큰 변동성을 나타냈습니다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 2022년 1분기 5.62에서 시작하여 전반적으로 우상향하는 추세를 보였습니다. 특히 귀속 지분이 급감한 2025년 4분기에 8.04로 최고치에 도달하였으며, 2026년 1분기에는 7.54로 소폭 조정되었습니다.
종합적으로 볼 때, 자산의 확장 단계에서 자본의 상대적 감소가 발생하며 재무 레버리지가 지속적으로 상승하였습니다. 특히 2025년 말의 급격한 지분 감소가 레버리지 비율의 단기적 급증을 야기한 주요 요인으로 분석됩니다.
이자 커버리지 비율
Ford Motor Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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영업이익과 이자 비용, 그리고 이자 커버리지 비율의 추이를 분석한 결과, 수익성의 높은 변동성과 금융 비용의 상대적 안정성이 대조적으로 나타납니다.
- 영업이익(EBIT)의 변동성
- 분기별 영업이익은 상당한 수준의 변동성을 보이고 있습니다. 2022년부터 2023년까지는 흑자와 적자가 교차하는 불안정한 흐름을 보였으나, 2024년에는 전반적인 흑자 기조를 유지하며 회복세를 나타냈습니다. 하지만 2025년 4분기에 급격한 이익 감소와 함께 큰 폭의 손실이 발생하였으며, 이후 2026년 1분기에 다시 반등하는 불규칙한 패턴이 관찰됩니다.
- 이자 비용의 안정성
- 부채에 대한 이자 비용은 분석 기간 전체에 걸쳐 270백만 달러에서 366백만 달러 사이의 좁은 범위 내에서 유지되었습니다. 이는 영업 실적의 급격한 변화와 무관하게 금융 비용이 일정하게 발생하고 있음을 의미하며, 부채 구조가 비교적 고정적인 비용 체계를 가지고 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율 및 재무 건전성
- 이자 커버리지 비율은 영업이익의 변동에 직접적으로 동조화되는 양상을 보입니다. 수익성이 확보된 분기에는 최대 7.71배까지 상승하며 충분한 이자 상환 능력을 보여주었으나, 영업손실이 발생한 2022년 4분기, 2023년 4분기, 2025년 4분기에는 비율이 음수로 전환되었습니다. 특히 최근 분석 기간인 2025년 4분기와 2026년 1분기에 낮은 수치를 기록하며, 영업이익 변동에 따른 이자 비용 감당 능력의 취약성이 일시적으로 증폭되는 경향이 확인됩니다.