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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

지급 능력 비율 분석 

Microsoft Excel

지급 능력 비율(요약)

Tesla Inc., 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
총자본비율 대비 부채비율 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
총자본비율(영업리스부채 포함) 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
자산대비 부채비율 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
재무 레버리지 비율 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
고정 요금 적용 비율 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화된 Tesla Inc. .
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화됐다.
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 재무 레버리지 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Tesla Inc.의 이자커버리지비율은 2022∼2023년, 2023∼2024년 사이 악화됐다.
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Tesla Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채 및 금융 리스의 현재 부분 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
총 부채 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
 
주주의 자본 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
Ford Motor Co. 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
General Motors Co. 2.06 1.89 1.69 1.83 2.44
주주 자본 대비 부채 비율부문
자동차 & 부품 1.64 1.63 1.65 1.84 2.89
주주 자본 대비 부채 비율산업
임의소비재 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 8,213 ÷ 72,913 = 0.11

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화된 Tesla Inc. .

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채 및 금융 리스의 현재 부분 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
총 부채 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
운용리스 부채, 유동 부분 807 672 485 368 286
운용리스 부채, 유동부분의 순 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
총 부채(운용리스 부채 포함) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
 
주주의 자본 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2
Ford Motor Co. 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
General Motors Co. 2.08 1.91 1.71 1.85 2.47
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문
자동차 & 부품 1.69 1.67 1.68 1.87 2.93
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
임의소비재 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 13,623 ÷ 72,913 = 0.19

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

Tesla Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채 및 금융 리스의 현재 부분 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
총 부채 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
주주의 자본 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
총 자본금 81,126 67,864 47,803 37,023 33,913
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
Ford Motor Co. 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
General Motors Co. 0.67 0.65 0.63 0.65 0.71
총자본비율 대비 부채비율부문
자동차 & 부품 0.62 0.62 0.62 0.65 0.74
총자본비율 대비 부채비율산업
임의소비재 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,213 ÷ 81,126 = 0.10

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

Tesla Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채 및 금융 리스의 현재 부분 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
총 부채 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
운용리스 부채, 유동 부분 807 672 485 368 286
운용리스 부채, 유동부분의 순 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
총 부채(운용리스 부채 포함) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
주주의 자본 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
총 자본금(운용리스 부채 포함) 86,536 72,207 50,452 39,062 35,453
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Ford Motor Co. 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
General Motors Co. 0.67 0.66 0.63 0.65 0.71
총자본비율(영업리스부채 포함)부문
자동차 & 부품 0.63 0.63 0.63 0.65 0.75
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
임의소비재 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 13,623 ÷ 86,536 = 0.16

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화됐다.

자산대비 부채비율

Tesla Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채 및 금융 리스의 현재 부분 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
총 부채 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
 
총 자산 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
Ford Motor Co. 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
General Motors Co. 0.46 0.45 0.43 0.45 0.47
자산대비 부채비율부문
자동차 & 부품 0.43 0.42 0.43 0.45 0.51
자산대비 부채비율산업
임의소비재 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,213 ÷ 122,070 = 0.07

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 자산 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

Tesla Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
부채 및 금융 리스의 현재 부분 2,456 2,373 1,502 1,589 2,132
부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 5,757 2,857 1,597 5,245 9,556
총 부채 8,213 5,230 3,099 6,834 11,688
운용리스 부채, 유동 부분 807 672 485 368 286
운용리스 부채, 유동부분의 순 4,603 3,671 2,164 1,671 1,254
총 부채(운용리스 부채 포함) 13,623 9,573 5,748 8,873 13,228
 
총 자산 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
Ford Motor Co. 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
General Motors Co. 0.47 0.45 0.44 0.45 0.47
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문
자동차 & 부품 0.44 0.43 0.44 0.46 0.52
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
임의소비재 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 13,623 ÷ 122,070 = 0.11

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

재무 레버리지 비율

Tesla Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산 122,070 106,618 82,338 62,131 52,148
주주의 자본 72,913 62,634 44,704 30,189 22,225
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
Ford Motor Co. 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
General Motors Co. 4.44 4.25 3.89 4.10 5.22
재무 레버리지 비율부문
자동차 & 부품 3.80 3.85 3.87 4.07 5.66
재무 레버리지 비율산업
임의소비재 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 122,070 ÷ 72,913 = 1.67

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Tesla Inc.의 재무 레버리지 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년까지 감소했습니다.

이자 커버리지 비율

Tesla Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 순이익 7,091 14,997 12,556 5,519 721
더: 비지배지분에 기인한 순이익 62 (23) 31 125 141
더: 소득세 비용 1,837 (5,001) 1,132 699 292
더: 이자 비용 350 156 191 371 748
이자 및 세전 이익 (EBIT) 9,340 10,129 13,910 6,714 1,902
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
Ford Motor Co. 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
General Motors Co. 11.07 12.42 12.75 14.39 8.37
이자 커버리지 비율부문
자동차 & 부품 11.71 11.28 10.15 12.79 3.33
이자 커버리지 비율산업
임의소비재 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 9,340 ÷ 350 = 26.69

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지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Tesla Inc.의 이자커버리지비율은 2022∼2023년, 2023∼2024년 사이 악화됐다.

고정 요금 적용 비율

Tesla Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
보통주주에게 귀속되는 순이익 7,091 14,997 12,556 5,519 721
더: 비지배지분에 기인한 순이익 62 (23) 31 125 141
더: 소득세 비용 1,837 (5,001) 1,132 699 292
더: 이자 비용 350 156 191 371 748
이자 및 세전 이익 (EBIT) 9,340 10,129 13,910 6,714 1,902
더: 운용리스 비용 1,500 1,153 798 627 451
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 10,840 11,282 14,708 7,341 2,353
 
이자 비용 350 156 191 371 748
운용리스 비용 1,500 1,153 798 627 451
고정 요금 1,850 1,309 989 998 1,199
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율1 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자2
Ford Motor Co. 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47
General Motors Co. 8.39 4.97 9.47 5.79
고정 요금 적용 비율부문
자동차 & 부품 8.87 6.28 4.96 8.76 2.60
고정 요금 적용 비율산업
임의소비재 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 10,840 ÷ 1,850 = 5.86

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Tesla Inc.의 고정요금 커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.