Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 비율은 감소하는 추세를 보이다가 최근 몇 년 동안 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2021년 0.23에서 2022년 0.07로 크게 감소했으며, 이후 2023년 0.08, 2024년 0.11로 점진적으로 증가했습니다. 2025년에는 0.10으로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

이 비율 또한 2021년 0.29에서 2022년 0.13으로 감소한 후 2023년 0.15, 2024년 0.19로 증가했습니다. 2025년에는 0.18로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율은 주주 자본 대비 부채 비율보다 높게 나타납니다.

총자본비율 대비 부채비율

2021년 0.18에서 2022년 0.06으로 감소했으며, 이후 2023년 0.08, 2024년 0.10, 2025년 0.09로 변동성을 보입니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2021년 0.23에서 2022년 0.11로 감소한 후 2023년 0.13, 2024년 0.16, 2025년 0.15로 증가하는 추세를 보입니다. 영업리스 부채를 포함하면 총자본비율이 증가합니다.

자산대비 부채비율

2021년 0.11에서 2022년 0.04로 감소했으며, 이후 2023년 0.05, 2024년 0.07, 2025년 0.06으로 점진적으로 증가합니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

이 비율은 2021년 0.14에서 2022년 0.07로 감소한 후 2023년 0.09, 2024년 0.11, 2025년 0.11로 증가합니다. 영업리스 부채를 포함하면 자산 대비 부채 비율이 더 높게 나타납니다.

재무 레버리지 비율

2021년 2.06에서 2022년 1.84로 감소한 후 2023년 1.7, 2024년 1.67, 2025년 1.68로 소폭 감소하거나 안정적인 수준을 유지합니다.

이자 커버리지 비율

2021년 18.1에서 2022년 72.83으로 크게 증가했으며, 2023년 64.93으로 감소한 후 2024년 26.69, 2025년 16.62로 지속적으로 감소합니다. 이는 이자 지급 능력의 감소를 시사합니다.

고정 요금 적용 비율

2021년 7.36에서 2022년 14.87로 증가한 후 2023년 8.62, 2024년 5.86, 2025년 3.51로 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로 부채 비율은 2022년까지 감소했지만, 이후 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 우려스러운 부분이며, 고정 요금 적용 비율의 감소는 재무적 유연성이 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 크게 감소한 후 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에는 소폭 증가했습니다.

주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 전반적으로 긍정적인 재무 건전성을 시사합니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.23에서 2022년 0.07로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.08로 소폭 상승했고, 2024년에는 0.11로 다시 상승했습니다. 2025년에는 0.1로 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사가 부채에 크게 의존하지 않고 자본을 통해 자금을 조달하고 있음을 나타냅니다.

총 부채의 변동에도 불구하고, 주주의 자본의 꾸준한 증가는 전반적인 재무 안정성을 강화하는 데 기여했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 낮은 수준은 회사의 재무 위험이 상대적으로 낮다는 것을 의미합니다.

2022년 부채 감소는 자금 조달 전략의 변화 또는 부채 상환 노력의 결과일 수 있습니다. 2023년과 2024년 부채 증가는 사업 확장, 투자 또는 기타 운영 필요성에 따른 것일 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 증가했으며, 2024년과 2025년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다. 2021년 말 88억 7,300만 달러였던 총 부채는 2025년 말 147억 1,900만 달러로 증가했습니다.

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 301억 8,900만 달러에서 2025년 말 821억 3,700만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 건전성 강화에 기여했을 수 있습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.29에서 2022년 0.13으로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.15로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.19로 증가했습니다. 2025년에는 0.18로 약간 감소했습니다. 전반적으로 이 비율은 0.13에서 0.19 사이에서 변동하며, 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있음을 시사합니다. 하지만 2024년의 증가는 부채 수준에 대한 주의를 요구할 수 있습니다.

전반적으로 주주의 자본은 꾸준히 증가했지만, 총 부채의 증가 추세는 주주 자본 증가 속도보다 빠르다는 점에 주목해야 합니다. 이는 향후 재무 안정성을 평가하기 위해 지속적으로 모니터링해야 할 부분입니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2022년에 상당한 감소를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2024년에는 82억 1,300만 달러로 최고치를 기록했으며, 2025년에는 소폭 증가하여 83억 7,600만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년의 370억 2,300만 달러에서 2025년에는 905억 1,300만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 회사의 자본 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 0.18에서 2022년 0.06으로 크게 감소한 후, 2023년 0.08, 2024년 0.1, 2025년 0.09로 변동성을 보였습니다. 이러한 비율은 회사의 재무 건전성이 비교적 안정적임을 나타냅니다. 2022년의 급격한 감소는 자본금의 증가와 부채 감소에 기인한 것으로 보입니다.

전반적으로, 부채는 증가 추세에 있지만, 자본금의 증가 속도가 더 빨라 총자본비율 대비 부채비율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 재무적으로 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 장기적인 성장을 위한 자본 기반을 확보하고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 크게 감소한 후 2023년에 다시 증가했으며, 2024년과 2025년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다. 2021년 88억 7,300만 달러에서 2025년에는 147억 1,900만 달러로 증가했습니다.

총 자본금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 390억 6,200만 달러에서 2025년에는 968억 5,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 규모 확대를 나타냅니다.

총자본비율

총자본비율은 2021년 0.23에서 2022년 0.11로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.13으로 소폭 상승했고, 2024년에는 0.16으로 증가했습니다. 2025년에는 0.15로 소폭 감소했습니다. 이러한 변동성은 부채와 자본의 상대적 규모 변화를 반영합니다. 2022년의 급격한 감소는 부채 감소 또는 자본 증가에 기인했을 수 있으며, 이후의 증가는 부채 증가 또는 자본 증가의 상대적 속도 변화를 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 부채는 증가하는 추세이지만, 자본금의 증가 속도가 더 빨라 총자본비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 그러나 부채의 지속적인 증가는 재무 위험을 증가시킬 수 있으므로 주의 깊게 모니터링해야 합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 6834백만 달러에서 2022년 말에는 3099백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 5230백만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 8213백만 달러, 2025년 말에는 8376백만 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 62131백만 달러에서 2022년 말에는 82338백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 106618백만 달러, 2024년 말 122070백만 달러, 그리고 2025년 말 137806백만 달러로 이어졌습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 말 0.11에서 2022년 말에는 0.04로 크게 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 0.05로 소폭 상승했으며, 2024년 말에는 0.07로 증가했습니다. 2025년 말에는 0.06으로 약간 감소했습니다. 이러한 추세는 자산 규모에 비해 부채 규모가 상대적으로 작다는 것을 시사합니다.

전반적으로 자산은 지속적으로 증가하는 반면, 부채는 변동성을 보이며 증가 추세를 나타내고 있습니다. 자산대비 부채비율은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 2024년에는 소폭 상승하여 재무 구조의 변화를 나타냅니다. 2025년에는 다시 소폭 감소했습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 88억 7,300만 달러에서 2022년 말에는 57억 4,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 95억 7,300만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 136억 2,300만 달러, 2025년 말에는 147억 1,900만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년 말 621억 3,100만 달러에서 2022년 말에는 823억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 말 1,066억 1,800만 달러, 2024년 말 1,220억 7,000만 달러, 2025년 말 1,378억 600만 달러로 이어졌습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 말 0.14에서 2022년 말에는 0.07로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 0.09로 소폭 상승했으며, 2024년 말과 2025년 말에는 각각 0.11로 유사한 수준을 유지했습니다. 부채비율의 안정적인 수준은 재무 건전성을 시사합니다.

총 부채의 증가는 총 자산의 증가와 함께 이루어졌으며, 자산대비 부채비율은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이는 자산 증가가 부채 증가를 상쇄하여 재무 구조의 전반적인 안정성을 유지했음을 의미합니다. 다만, 부채 규모 자체는 지속적으로 확대되고 있으므로, 향후 부채 상환 능력 및 이자 비용에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산과 주주의 자본이 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 재무 레버리지 비율은 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 자산

총 자산은 2021년 62,131백만 달러에서 2025년 137,806백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 21.2%의 성장률을 나타냅니다. 자산 규모는 매년 꾸준히 확대되었으며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 두드러졌습니다.

주주의 자본

주주의 자본 또한 2021년 30,189백만 달러에서 2025년 82,137백만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 22.3%의 성장률을 보입니다. 주주의 자본 증가는 회사의 순자산 가치 증가를 의미하며, 재무 건전성 강화에 기여합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 2.06에서 2025년 1.68로 감소했습니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채 의존도를 줄이고, 자기 자본 비중을 늘리고 있음을 시사합니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 재무 위험 감소와 안정성 향상으로 이어질 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 자산과 주주의 자본의 꾸준한 증가와 재무 레버리지 비율의 감소는 회사의 재무 상태가 전반적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 장기적인 성장 가능성을 시사하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 67억 1400만 달러에서 2022년에는 139억 1000만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2023년에는 101억 2900만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2024년에도 이어져 93억 4000만 달러를 기록했으며, 2025년에는 56억 1600만 달러로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다.

이자 비용은 2021년 3억 7100만 달러에서 2022년 19억 1000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 15억 6000만 달러, 2024년에는 3억 5000만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년에는 3억 3800만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변화와 이자 비용의 변화에 따라 영향을 받았습니다. 2021년 18.1에서 2022년에는 72.83으로 크게 증가했지만, 2023년에는 64.93으로 감소했습니다. 2024년에는 26.69로 더욱 감소했으며, 2025년에는 16.62로 감소할 것으로 예상됩니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 EBIT 감소와 이자 비용의 상대적 증가에 기인하는 것으로 보입니다.

주요 관찰 사항

EBIT은 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

이자 비용은 2022년까지 증가했지만 이후 감소 추세를 보이고 있습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT과 이자 비용의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 감소하는 추세입니다.

전반적으로, EBIT은 상당한 변동성을 보이며 감소 추세를 나타내고 있습니다. 이자 비용은 2022년까지 증가했지만 이후 감소하고 있으며, 이자 커버리지 비율은 EBIT 감소와 이자 비용의 상대적 증가로 인해 감소하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 항목에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

고정 수수료 및 세금 차감 전 이익

2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에는 감소하는 경향을 나타냅니다. 2025년에는 더욱 감소하여 초기 수준에 근접하는 모습을 보입니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

고정 요금

2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 증가세가 지속되어 가장 높은 값을 기록합니다. 이는 비용 구조의 변화 또는 운영 규모 확대를 반영할 수 있습니다.

고정 요금 적용 비율

2021년에서 2022년 사이에 급격히 증가했으나, 이후 2023년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2025년에는 가장 낮은 수준으로 떨어집니다. 이는 수익 대비 고정 비용의 비중이 점차 줄어들고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 수익성은 변동성을 보이지만, 고정 비용은 꾸준히 증가하고 있으며, 고정 비용 적용 비율은 감소하는 추세입니다. 이러한 변화는 수익 구조 및 비용 관리 전략의 변화를 반영할 수 있으며, 장기적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.