지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Tesla Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채비율 및 재무 안정성
- 2020년과 이후 기간 동안 각종 부채 관련 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.53에서 2022년 0.07로 급감하였으며, 이후 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 같은 맥락에서, 자산 대비 부채비율도 2020년 0.22에서 2022년 0.04로 크게 낮아졌으며, 영업리스 부채를 포함한 지표 역시 비슷한 방향성을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 채무 의존도가 낮아지고 재무 구조가 더욱 안정되었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 일부 비율이 다시 상승하는 양상을 보이고 있어, 부채 관련 부담이 일부 증가했을 가능성도 고려해야 합니다.
- 총자본비율 및 레버리지
- 총자본비율 대비 부채비율과 자산 대비 부채비율 역시 2020년에서 2022년 사이에 상당히 낮아졌으며, 이는 재무적 레버리지가 축소되어 재무 안정성이 향상된 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 총자본비율 대비 부채비율은 0.34에서 0.06으로 감소하는 동안, 재무 레버리지 비율도 2.35에서 1.84로 낮아졌습니다. 이는 외부 차입에 의존하는 수준이 줄어들고, 내부 재원을 활용하는 경향이 강화되었음을 의미합니다. 다만, 2024년에는 일부 수치가 소폭 상승하여, 신규 차입 또는 재무구조 변화 가능성도 내포되어 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2.54에서 2021년 18.1로 크게 상승한 후, 2022년 72.83까지 급증하는 강한 재무 건전성을 보여주었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 64.93과 26.69로 다시 하락하는 모습을 나타내는데, 이는 이자비용 부담이 일부 증가하거나 이자수익이 감소하는 요인일 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 2021년 이후 상당한 재무적 여유를 확보하였으며, 이는 채무를 감당하는 능력이 우수하였던 시기를 의미합니다.
- 영업효율성 지표
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 1.96에서 2022년 14.87로 급증하였다가 이후 2023년과 2024년에는 8.62와 5.86으로 하락하는 추세를 보입니다. 이는 영업비용 또는 고정 비용의 비중이 변화했음을 암시하며, 영업 효율성 또는 비용 구조 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히, 2022년의 최대치 이후 감소하는 흐름은 비용 부담을 덜고, 효율성을 개선하려는 노력일 가능성도 고려됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | ||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 2020년부터 2021년까지 총 부채는 감소하는 경향을 보였으나, 2022년 이후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 1,168억 달러에서 2022년 3,099억 달러로 최저점을 기록한 후, 2023년과 2024년에는 각각 5,230억 달러와 8,213억 달러로 상승하였으며, 이는 부채 규모가 전반적으로 확대되는 추세를 시사합니다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년 2,225억 달러에서 2024년에는 7,291억 달러에 달하여, 약 3.3배 이상 증가하였으며, 이는 기업의 재무 건전성과 내부 자본 축적이 꾸준히 이루어지고 있음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 0.53에서 2022년엔 0.07로 현저히 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.08과 0.11로 소폭 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 초기에는 부채 비율이 크게 낮아졌지만, 이후 부채 증가와 함께 비율이 일정 부분 회복되고 있음을 반영합니다. 전반적으로, 주주 자본에 비해 부채 수준이 여전히 낮은 편이지만, 최근 몇 년 동안 증가 추세에 있음을 알 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | ||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동부분의 순 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 총 부채는 지속적인 변동을 보여주고 있습니다. 2020년에는 약 13,228백만 달러로 시작하여 2021년에는 큰 폭의 감소를 보여 8,873백만 달러까지 하락하였고, 이후 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 약 5,748백만 달러로 상당히 감소한 후, 2023년에는 9,573백만 달러로 다시 상승하였으며, 2024년에는 13,623백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 부채 규모의 유동성을 반영하며, 다양한 재무 전략과 차입 구조의 변동성을 시사할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 2020년 약 22,225백만 달러에서 2021년에는 약 30,189백만 달러로 증가하였고, 이후 꾸준한 성장 양상을 나타냈습니다. 2022년에는 약 44,704백만 달러, 2023년에는 62,634백만 달러, 2024년에는 72,913백만 달러에 이르러 전체적으로는 지속적인 확장세를 유지하고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 내부 유보금과 신주 발행 또는 자본 증액 등을 통한 자기자본 확대로 해석할 수 있으며, 재무구조의 안정성과 투자 여력을 증가시키는 방향으로 작용하고 있는 것으로 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.6에서 시작하여 2021년에는 0.29로 급격히 낮아졌으며, 2022년에는 0.13으로 더욱 낮아졌습니다. 이후 2023년에는 0.15로 약간 상승하였고, 2024년에는 0.19로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 전반적으로 이 비율은 감축세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 부채 대비 자기자본의 비중이 크게 늘어난 것을 알 수 있습니다. 이는 회사가 자기자본 비중을 높여 재무 안전성을 강화하는 한편, 부채 관리에 있어서도 보다 신중한 태도를 유지하고 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Tesla Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | ||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 관한 분석
- 전체 기간 동안 총 부채는 상당한 변동이 관찰됩니다. 2020년 말에는 11,688백만 달러였으며, 이후 2021년 말에는 현격히 감소하여 6,834백만 달러로 낮아졌습니다. 이후 2022년에는 크게 하락하여 3,099백만 달러를 기록했고, 2023년에는 다시 상승하여 5,230백만 달러에 도달하였으며, 2024년에는 8,213백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 구성 부채 항목의 변동뿐만 아니라 회사의 자금 조달 구조와 부채 관리 전략에 따른 것일 수 있으며, 특정 연도에 부채가 크게 축소된 시점 이후 다시 증가하는 패턴이 존재합니다.
- 총 자본금에 관한 분석
- 총 자본금은 전체 기간에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2020년 말에는 33,913백만 달러였으며, 2021년에는 37,023백만 달러로 소폭 상승하였고, 2022년에는 47,803백만 달러로 급증하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 67,864백만 달러에 이르러 큰 폭의 증가를 기록하였으며, 2024년에는 81,126백만 달러로 계속 확대되고 있습니다. 이러한 자본금의 증가는 주주 자본 확대, 유상증자 또는 재무 재조정의 결과일 가능성이 있으며, 기업의 성장과 재무 안정성을 반영할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 이 비율은 전체 기간 동안 지속적인 하락과 일부 회복을 보여줍니다. 2020년에는 0.34로 상당히 높은 수준이었지만, 2021년에는 0.18로 절반 이하로 급감하였으며, 2022년에는 더욱 낮은 0.06을 기록하여 부채에 대한 의존도가 크게 낮아졌음을 시사합니다. 이후 2023년에는 약 0.08로 조금 상승하였으며, 2024년에는 0.10으로 다시 증가하였지만 여전히 초기보다 낮은 수준을 유지하는 모습입니다. 이는 자본에 비해 부채 비율이 낮아지고 안정성이 높아졌다는 의미일 수 있으며, 기업이 부채 부담을 줄이면서 자본 기반 재무구조를 강화하는 방향으로 진행된 것으로 해석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Tesla Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | ||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 부분 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동부분의 순 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 총 부채가 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 이후에는 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년(약 1억 3,228만 달러)에서 2022년(약 5,748만 달러)로 약 57% 감소한 후, 2023년에는 약 9,573만 달러로 증가하였다. 2024년에는 약 13,623만 달러로 다시 상승한 것이 관찰된다. 이 변화는 채무 규모가 일시적으로 축소된 이후, 최근 재무구조 또는 재무 전략의 변화로 인해 부채가 증가하는 경향이 나타난 것으로 해석된다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 약 3억 5,453만 달러에서 2024년 약 8억 6,536만 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 유보이익의 축적 또는 신규 자본 조달 등을 통해 자본 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 특히 2021년부터 2024년까지 꾸준한 증가 추세를 보이고 있어, 자본 기반 강화를 위한 경영 전략이 추진되고 있음을 유추할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.37에서 2022년 0.11로 크게 감소하였으며, 이후 2023년 0.13, 2024년 0.16으로 점차 회복하는 모습을 나타낸다. 비율의 감소는 기업의 자본 대비 부채 비중이 높아졌음을 의미하며, 재무 건전성에 일시적인 압박이 있었던 것으로 해석될 수 있다. 그러나 이후에는 다시 상승하는 추세이기 때문에, 최근에는 재무구조의 안정성 회복 또는 부채 관리의 개선이 이루어지고 있음을 나타낸다.
자산대비 부채비율
Tesla Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 총 부채 | ||||||
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| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후로 총 부채는 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년에 급격히 감소하였고 이후 2022년까지 낮은 수준을 유지하다가 2023년에 다시 증가하는 양상을 보여줍니다. 2024년에는 이전보다 높은 수준으로 회복되었으며, 부채 증가세가 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 연도별로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 2020년 대비 2024년까지 약 2배 이상 증가하였습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 빠른 성장세를 기록하여, 자산 규모가 상당히 확장된 모습을 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채비율은 2020년 약 0.22에서 2022년까지 점차 낮아져 0.04까지 떨어졌습니다. 이는 자산 대비 부채 비중이 크게 감소했음을 의미하며, 재무 안정성 측면에서 긍정적인 신호로 해석됩니다. 이후 2023년과 2024년에는 부채비율이 다시 상승하는 모습을 보여, 부채와 자산 간의 비율이 조정을 받고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Tesla Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | ||||||
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| 운용리스 부채, 유동부분의 순 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스를 포함한 부채)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 변동을 보였으며, 2020년 1억 3,228백만 달러에서 2024년 1억 3,623백만 달러로 증가하였습니다. 2021년에는 상당한 부채 축소가 이루어져 8,873백만 달러로 크게 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에 다시 증가하는 추세를 나타냈습니다. 이러한 증감은 기업의 부채 구조 조정 또는 자산 투자 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 연평균 성장세를 유지하고 있으며, 2020년 52,148백만 달러에서 2024년 122,070백만 달러에 이르기까지 지속적인 증가를 보여줍니다. 특히 2022년부터는 연평균 두 자릿수 성장을 기록하며, 기업의 규모 확장 및 자산 기반 강화를 반영합니다. 전반적으로 자산 증가는 회사의 성장과 사업 확장에 긍정적인 신호입니다.
- 자산대비 부채비율(운용리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.25에서 2022년 0.07로 급락하는 등 부채비율이 크게 낮아졌던 시기를 보입니다. 이는 부채 부담이 상대적으로 축소되었음을 의미합니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 0.09와 0.11로 나타났으며, 일부 부채가 재차 증가하거나 자산 증가 속도를 부채가 초과하는 수준으로 유지하는 경향을 보였음을 시사합니다. 전반적으로 부채비율은 일부 변동성을 보이면서도, 자산 확장과 부채 수준 간의 균형을 유지하는 모습입니다.
재무 레버리지 비율
Tesla Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 52,148백만 달러에서 2024년 122,070백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였으며, 이는 회사의 자산 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 성장 경향은 사업 확장 및 운영 규모의 확대와 관련이 있을 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본도 같은 기간 동안 꾸준히 증가하였다. 2020년 22,225백만 달러에서 2024년 72,913백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 내부 축적이 이루어지고 있음을 보여준다. 자본 증가는 재투자 및 수익성 향상의 결과일 가능성이 크다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.35에서 2024년 1.67로 점진적으로 낮아지고 있다. 이는 부채를 통한 자본 조달 비율이 감소하고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 개선되거나 자본 구조가 더 안정적이 되고 있음을 시사한다. 감소하는 레버리지 비율은 위험 관리에 있어 긍정적으로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Tesla Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년 대비 2021년에 급격한 증가가 관찰되었으며, 그 이후에도 일정 수준을 유지하며 증가세를 보여주고 있습니다. 2022년에는 최고치를 기록한 후, 2023년과 2024년에는 일부 조정을 통해 다소 낮은 수준을 유지하는 모습이 나타났습니다. 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 개선된 이후 일부 변동성을 겪으며 안정세를 찾고 있음을 시사합니다.
- 이자 비용
- 2020년 이후 급감하는 추세를 보였으며, 2022년까지 낮은 수치를 유지하였으나 2023년과 2024년에 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 자본 구조의 일부 조정이나 부채 수준 변화와 관련 있을 수 있으며, 비용 절감 노력이 일정 기간 동안 있었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년의 낮은 커버리지 비율에서 점차 큰 폭으로 증가하는 패턴이 관찰됩니다. 2021년과 2022년에 급증하여 각각 18.1과 72.83을 기록했으며, 이후 2023년과 2024년에도 비교적 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이로 인해 회사는 이자 비용에 대해 높은 수준의 영업이익 커버리지를 확보하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 영업 효율성 향상이나 부채 구조의 개선과 관련되어 있을 가능성이 높으며, 재무 안정성을 높였음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Tesla Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변동
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2022년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 경향이 관찰되었지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 전반적인 영업이익이 증가하는 시기를 거친 후 일부 조정 또는 비용 증가로 인한 수익성 약화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년부터 2022년까지 안정적이었다가 2023년에는 다소 증가하였고, 2024년에는 더 큰 폭으로 상승하였다. 이러한 변화는 수익 구조의 안정화 혹은 특정 서비스의 확장 및 요금 인상을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 추이
- 이 비율은 2020년 1.96%에서 점차 상승하여 2022년 14.87%에 달하였으며, 이후 다소 하락하여 2024년에는 5.86%로 낮아졌다. 이는 고정 요금이 전체 수익에 차지하는 비중이 2022년 최고점 이후, 일부 조정이나 수익 구성의 변화에 따라 감소하는 추세임을 시사한다. 이러한 변동은 수익원 다변화 또는 수익구조 조정의 결과일 수 있다.
- 전반적인 추세와 시사점
- 전반적으로, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 크게 증가하는 기간 동안 고정 요금도 함께 상승하였으며, 고정 요금 적용 비율은 이익 증가와 함께 일정 시점까지 높아졌다가 이후 감소하는 양상을 보였다. 이는 수익 구조 내에서 고정 요금의 비중이 변동하며, 회사의 수익성 확보 전략과 시장 환경에 따른 조정이 이루어지고 있음을 반영한다. 앞으로의 추세는 이익률과 수익구조의 안정성, 그리고 수익원 다변화 여부에 따라 달라질 수 있다.