지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
General Motors Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 1분기 2.3에서 2022년 4분기 1.69까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 1.6으로 소폭 감소했다가 2023년 2분기 1.89로 증가하며 변동성을 나타냈습니다. 2024년 4분기에는 1.8로 감소했고, 2025년 3분기에는 2.05로 다시 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 1분기 0.7에서 2022년 4분기 0.63까지 감소세를 유지했습니다. 2023년에는 0.61에서 0.62 사이를 오가며 안정적인 수준을 보였고, 2024년에는 0.64에서 0.67로 소폭 상승했습니다. 2025년 3분기에는 0.67로 동일하게 유지되었습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 1분기 0.47에서 2022년 4분기 0.43까지 꾸준히 감소했습니다. 이후 2023년에는 0.42에서 0.43 사이를 유지하며 안정적인 모습을 보였고, 2024년에는 0.44에서 0.47로 증가했습니다. 2025년 3분기에는 0.46으로 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 4.93에서 2022년 4분기 3.89까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년에는 3.78에서 3.85 사이를 오가며 변동성을 나타냈고, 2024년에는 4.08에서 4.44로 증가했습니다. 2025년 3분기에는 4.36으로 소폭 감소했습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 1분기 11.08에서 2022년 4분기 12.75까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 12.42에서 15.31 사이를 오가며 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 4분기에는 11.07로 감소했고, 2025년 3분기에는 7.21로 크게 감소했습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
General Motors Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 36,477) | 38,314) | 35,934) | 39,432) | 36,162) | 38,098) | 35,976) | 38,968) | 38,652) | 36,668) | 37,010) | 38,778) | 35,084) | 32,306) | 33,037) | 33,720) | 34,819) | 34,190) | 35,068) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 96,026) | 97,417) | 96,744) | 90,300) | 91,689) | 88,338) | 86,261) | 82,773) | 80,221) | 81,375) | 77,411) | 75,921) | 77,523) | 78,081) | 76,768) | 75,659) | 74,134) | 76,698) | 76,179) | ||||||
| 총 부채 | 132,503) | 135,731) | 132,678) | 129,732) | 127,851) | 126,436) | 122,237) | 121,741) | 118,873) | 118,043) | 114,421) | 114,699) | 112,607) | 110,387) | 109,805) | 109,379) | 108,953) | 110,888) | 111,247) | ||||||
| 주주의 자본 | 66,374) | 66,363) | 64,372) | 63,072) | 70,935) | 68,633) | 66,598) | 64,286) | 74,475) | 71,655) | 69,877) | 67,792) | 65,268) | 63,954) | 62,095) | 59,744) | 54,150) | 51,669) | 48,343) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.00 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 1.80 | 1.84 | 1.84 | 1.89 | 1.60 | 1.65 | 1.64 | 1.69 | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.83 | 2.01 | 2.15 | 2.30 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 3.42 | 3.50 | 3.48 | 3.54 | 3.55 | 3.46 | 3.49 | 3.49 | 3.22 | 3.28 | 3.29 | 3.21 | 3.05 | 2.92 | 3.01 | 2.85 | 3.95 | 4.24 | 4.51 | ||||||
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.50 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 132,503 ÷ 66,374 = 2.00
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 1112억 4700만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 1357억 3100만 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준하지 않으며, 2021년 말과 2022년 초 사이에 약간의 감소가 관찰되기도 합니다. 2024년 말에는 1264억 3600만 달러로 증가한 후 2025년 3월에는 1325억 300만 달러로, 2025년 9월에는 1357억 3100만 달러로 증가했습니다.
주주의 자본은 2021년 3월 31일에 483억 4300만 달러에서 2023년 12월 31일에 709억 3500만 달러로 증가하는 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 그러나 2024년 6월 30일에 630억 7200만 달러로 감소한 후 2025년 9월 30일에 663억 7400만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 주주의 자본은 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일에 2.3에서 2022년 12월 31일에 1.69로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 12월 31일에 1.8로 증가한 후 2025년 9월 30일에 2로 다시 증가했습니다. 비율은 전반적으로 감소하다가 최근 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 주주의 자본은 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 최근 증가하여 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
General Motors Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 36,477) | 38,314) | 35,934) | 39,432) | 36,162) | 38,098) | 35,976) | 38,968) | 38,652) | 36,668) | 37,010) | 38,778) | 35,084) | 32,306) | 33,037) | 33,720) | 34,819) | 34,190) | 35,068) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 96,026) | 97,417) | 96,744) | 90,300) | 91,689) | 88,338) | 86,261) | 82,773) | 80,221) | 81,375) | 77,411) | 75,921) | 77,523) | 78,081) | 76,768) | 75,659) | 74,134) | 76,698) | 76,179) | ||||||
| 총 부채 | 132,503) | 135,731) | 132,678) | 129,732) | 127,851) | 126,436) | 122,237) | 121,741) | 118,873) | 118,043) | 114,421) | 114,699) | 112,607) | 110,387) | 109,805) | 109,379) | 108,953) | 110,888) | 111,247) | ||||||
| 주주의 자본 | 66,374) | 66,363) | 64,372) | 63,072) | 70,935) | 68,633) | 66,598) | 64,286) | 74,475) | 71,655) | 69,877) | 67,792) | 65,268) | 63,954) | 62,095) | 59,744) | 54,150) | 51,669) | 48,343) | ||||||
| 총 자본금 | 198,877) | 202,094) | 197,050) | 192,804) | 198,786) | 195,069) | 188,835) | 186,027) | 193,348) | 189,698) | 184,298) | 182,491) | 177,875) | 174,341) | 171,900) | 169,123) | 163,103) | 162,557) | 159,590) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | ||||||
| Tesla Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 132,503 ÷ 198,877 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2021년 3월 31일에 1112억 4700만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 1357억 3100만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 총 부채는 증가 추세를 보였습니다.
2021년 3월 31일과 2021년 6월 30일 사이에는 소폭 감소가 있었지만, 이후 2021년 말까지 증가세로 전환되었습니다. 2022년에는 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년 12월 31일에 1146억 9900만 달러를 기록했습니다. 2023년에도 증가 추세가 이어져 2023년 12월 31일에 1264억 3600만 달러에 도달했습니다. 2024년 상반기에도 증가세가 지속되었고, 2024년 6월 30일에 1278억 5100만 달러를 기록했습니다. 2024년 하반기에는 증가폭이 다소 둔화되었지만, 2024년 12월 31일에 1326억 7800만 달러를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하여 2025년 9월 30일에 1357억 3100만 달러에 도달했습니다.
총 자본금은 2021년 3월 31일에 1595억 9000만 달러로 시작하여 2025년 9월 30일에 1988억 7700만 달러에 도달했습니다. 총 자본금은 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
2021년에는 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 1691억 2300만 달러를 기록했습니다. 2022년에도 증가세가 이어져 2022년 12월 31일에 1824억 9100만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 1860억 2700만 달러까지 감소했다가 다시 증가하여 2023년 12월 31일에 1950억 6900만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 1987억 8600만 달러까지 증가한 후 1928억 400만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 다시 증가하여 2025년 9월 30일에 1988억 7700만 달러에 도달했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.7로 시작하여 2025년 9월 30일에 0.67로 마감했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소 추세를 보였습니다.
2021년에는 0.65까지 감소한 후 2022년에는 0.63으로 감소했습니다. 2023년에는 0.65로 증가했다가 다시 0.61로 감소했습니다. 2024년에는 0.67로 증가한 후 2025년에는 0.67로 유지되었습니다. 전반적으로 부채비율은 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 장기적으로는 감소 추세를 보이고 있습니다.
자산대비 부채비율
General Motors Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 36,477) | 38,314) | 35,934) | 39,432) | 36,162) | 38,098) | 35,976) | 38,968) | 38,652) | 36,668) | 37,010) | 38,778) | 35,084) | 32,306) | 33,037) | 33,720) | 34,819) | 34,190) | 35,068) | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | 96,026) | 97,417) | 96,744) | 90,300) | 91,689) | 88,338) | 86,261) | 82,773) | 80,221) | 81,375) | 77,411) | 75,921) | 77,523) | 78,081) | 76,768) | 75,659) | 74,134) | 76,698) | 76,179) | ||||||
| 총 부채 | 132,503) | 135,731) | 132,678) | 129,732) | 127,851) | 126,436) | 122,237) | 121,741) | 118,873) | 118,043) | 114,421) | 114,699) | 112,607) | 110,387) | 109,805) | 109,379) | 108,953) | 110,888) | 111,247) | ||||||
| 총 자산 | 288,168) | 289,384) | 282,104) | 279,761) | 289,289) | 282,956) | 276,591) | 273,064) | 281,705) | 275,833) | 267,004) | 264,037) | 260,529) | 253,517) | 251,492) | 244,718) | 238,557) | 241,803) | 238,411) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | ||||||
| Tesla Inc. | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 132,503 ÷ 288,168 = 0.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2021년 1분기 1112억 4700만 달러에서 2025년 3분기 1357억 3100만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 증가세는 2022년 말까지 비교적 완만했지만, 2023년과 2024년에 가속화되었습니다. 2025년 3분기에는 소폭 감소했습니다.
총 자산은 2021년 1분기 2384억 1100만 달러에서 2025년 3분기 2881억 6800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 분기별 변동성은 부채 증가에 비해 상대적으로 적습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 1분기 0.47에서 2025년 3분기 0.46으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2023년 4분기에 0.45로 최저점을 기록한 후, 2024년 1분기에 0.44로 감소했습니다. 이후 2024년 4분기에 0.47로 증가했다가 2025년 3분기에 다시 0.46으로 감소했습니다. 이러한 추세는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 시사합니다.
전반적으로, 부채는 증가했지만 자산 증가율이 더 높아 자산대비 부채비율은 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 크기 때문에, 지속적인 부채 관리가 중요할 것으로 판단됩니다.
2024년 3분기부터 2025년 3분기까지의 데이터는 부채 증가세가 둔화되고 자산대비 부채비율이 안정화되는 모습을 보입니다. 이러한 추세가 지속될 경우, 재무 안정성이 더욱 강화될 수 있을 것으로 예상됩니다.
재무 레버리지 비율
General Motors Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 288,168) | 289,384) | 282,104) | 279,761) | 289,289) | 282,956) | 276,591) | 273,064) | 281,705) | 275,833) | 267,004) | 264,037) | 260,529) | 253,517) | 251,492) | 244,718) | 238,557) | 241,803) | 238,411) | ||||||
| 주주의 자본 | 66,374) | 66,363) | 64,372) | 63,072) | 70,935) | 68,633) | 66,598) | 64,286) | 74,475) | 71,655) | 69,877) | 67,792) | 65,268) | 63,954) | 62,095) | 59,744) | 54,150) | 51,669) | 48,343) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.44 | 4.08 | 4.12 | 4.15 | 4.25 | 3.78 | 3.85 | 3.82 | 3.89 | 3.99 | 3.96 | 4.05 | 4.10 | 4.41 | 4.68 | 4.93 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 6.35 | 6.50 | 6.37 | 6.36 | 6.48 | 6.35 | 6.40 | 6.39 | 6.06 | 6.09 | 6.06 | 5.92 | 5.86 | 5.56 | 5.62 | 5.30 | 6.91 | 7.17 | 7.71 | ||||||
| Tesla Inc. | 1.67 | 1.66 | 1.68 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.76 | 1.77 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.88 | 1.94 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 288,168 ÷ 66,374 = 4.34
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 2384억 1천만 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 2892억 8천9백만 달러에 도달했습니다. 전반적으로 자산은 증가 추세를 보였지만, 2023년에는 소폭 감소하는 기간도 있었습니다. 2023년 6월 30일에 2817억 5백만 달러로 최고점을 기록한 후 2023년 12월 31일에 2765억 9천1백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 2892억 8천9백만 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 2797억 6천1백만 달러로 감소했고, 2025년 6월 30일에는 2821억 4백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 2893억 8천4백만 달러로 증가했습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 3월 31일에 483억 4천3백만 달러에서 2024년 12월 31일에 709억 3천5백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 642억 8천6백만 달러로 감소하는 시기가 있었지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 3월 31일에는 630억 7천2백만 달러로 감소했고, 2025년 6월 30일에는 643억 7천2백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 9월 30일에는 663억 6천3백만 달러로 증가했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 4.93으로 시작하여 2024년 12월 31일에 4.08로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 감소 추세를 보였으며, 2023년 3월 31일에 4.25로 증가한 후 다시 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 4.44로 증가했고, 2025년 6월 30일에는 4.38로 소폭 감소했습니다. 2025년 9월 30일에는 4.36으로 감소했습니다. 이러한 감소는 부채 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
General Motors Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 1,327) | 1,895) | 2,784) | (2,961) | 3,056) | 2,933) | 2,980) | 2,102) | 3,064) | 2,566) | 2,395) | 1,998) | 3,305) | 1,692) | 2,939) | 1,741) | 2,420) | 2,836) | 3,022) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (34) | (1) | 69) | 86) | (48) | (56) | (27) | (109) | (70) | (59) | (49) | 9) | (53) | (50) | (132) | 25) | (34) | (57) | (8) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | 126) | 481) | 719) | 319) | 709) | 766) | 762) | (858) | 470) | 522) | 429) | 582) | 845) | 490) | (28) | 471) | 152) | 971) | 1,177) | ||||||
| 더: 자동차 이자 비용 | 209) | 198) | 152) | 215) | 206) | 206) | 219) | 222) | 229) | 226) | 234) | 268) | 259) | 234) | 226) | 227) | 230) | 243) | 250) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 1,628) | 2,573) | 3,724) | (2,341) | 3,923) | 3,849) | 3,934) | 1,357) | 3,693) | 3,255) | 3,009) | 2,857) | 4,356) | 2,366) | 3,005) | 2,464) | 2,768) | 3,993) | 4,441) | ||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.21 | 10.22 | 11.75 | 11.07 | 15.31 | 14.65 | 13.66 | 12.42 | 13.39 | 13.65 | 12.65 | 12.75 | 12.89 | 11.56 | 13.21 | 14.39 | 14.95 | 15.87 | 11.08 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | 5.41 | 4.77 | 6.55 | 7.49 | 3.57 | 3.88 | 3.69 | 4.05 | 6.58 | 4.59 | 3.38 | -1.40 | 6.10 | 7.71 | 7.10 | 10.86 | 2.50 | 2.91 | 3.10 | ||||||
| Tesla Inc. | 19.97 | 21.42 | 22.07 | 26.69 | 28.48 | 31.31 | 45.64 | 64.93 | 92.91 | 94.40 | 82.09 | 72.83 | 55.02 | 36.16 | 29.34 | 18.10 | 8.49 | 5.73 | 3.38 | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= (1,628 + 2,573 + 3,724 + -2,341)
÷ (209 + 198 + 152 + 215)
= 7.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 1분기 4441백만 달러에서 2021년 4분기 2464백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 3005백만 달러로 증가했지만, 2022년 4분기에는 2857백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년에는 1분기 3009백만 달러에서 4분기 1357백만 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년 1분기 3934백만 달러로 반등했다가 2024년 4분기에는 -2341백만 달러로 크게 감소했습니다. 2025년 1분기에는 3724백만 달러, 2분기에는 2573백만 달러, 3분기에는 1628백만 달러로 지속적인 감소세를 나타냈습니다.
- 자동차 이자 비용
- 자동차 이자 비용은 2021년 1분기 250백만 달러에서 2021년 4분기 227백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2022년 3분기 268백만 달러까지 증가했다가 2022년 4분기 268백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 206백만 달러에서 229백만 달러 사이에서 변동했으며, 2024년에는 206백만 달러에서 215백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 152백만 달러에서 209백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
이자 커버리지 비율은 2021년 1분기 11.08에서 2021년 2분기 15.87로 크게 증가한 후, 2021년 4분기 14.39로 감소했습니다. 2022년에는 12.75에서 13.21 사이에서 변동했으며, 2023년에는 12.42에서 13.66 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 14.65에서 11.07로 감소했으며, 2025년에는 11.75에서 7.21로 급격히 감소했습니다. 이자 커버리지 비율의 감소는 이자 지급 능력의 약화를 시사할 수 있습니다.
전반적으로 EBIT은 변동성을 보이며, 특히 2024년 4분기와 2025년 들어서면서 크게 감소했습니다. 반면 자동차 이자 비용은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가했습니다. 이자 커버리지 비율은 EBIT 감소와 함께 하락하여 재무적 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다.