지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
General Motors Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이다가 2025년까지 다시 소폭 증가하는 모습을 나타낸다. 2020년 3분기에는 약 3.15였던 수치가 2023년 6월에는 1.64로 하락하였으며, 이후 약간의 변동을 거쳐 2025년 6월에는 2.06까지 상승하였다. 이는 회사가 초기에는 부채 비율을 줄이고, 자본에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력한 것으로 해석할 수 있으며, 이후 재무 구조의 일부 변화 혹은 부채 재조정 시도에 따른 수치 증가를 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전반적으로 안정된 범위 내에서 나타나며, 소폭의 하락세를 유지하는 경향을 보인다. 2020년 3분기 0.76에서 시작하여 2023년 12월 대략 0.62까지 감소하였다가 이후 몇 차례의 변동을 보이고 있다. 이는 총자본 대비 부채 비중의 조절 과정을 반영하며, 지속적인 재무 안정성을 유지하려는 움직임으로 해석 가능하다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 상대적으로 안정적이며 0.43 내외의 수치를 유지하는 경향이 있다. 2020년부터 2025년까지 큰 변동 없이 유지되었으며, 이는 회사의 자산 규모와 부채 간의 균형이 대체로 유지되고 있음을 보여준다. 소폭의 변동은 내부자산구조 또는 시장 환경 변화에 따른 조정으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 차입 활용 정도를 보여주며, 2020년부터 2025년까지 대체로 하락하는 추세를 보인다. 2020년 6.04에서 2025년 6월에는 약 4.38로 감소했으며, 이는 회사가 재무 레버리지의 축소를 통해 재무구조를 안정시키려는 노력의 일환일 가능성이 높다. 다만, 2024년 후반에는 소폭 반등하는 모습도 확인되며, 이에 따른 전략적 재조정 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 이후 데이터가 부분적으로만 제공되었으며, 2021년 이후 안정적인 상승세를 보였다. 2021년 8월 11.08의 수치에 도달한 후, 2024년 9월까지 15.31까지 증가하였다. 이는 영업이익 대비 이자 비용의 충분한 커버리지를 보여주며, 재무적 안정성과 수익성 향상을 나타낸다. 이후 2025년에는 일부 변동을 보이나, 전반적으로 높고 안정적인 수준이 유지되고 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
General Motors Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 부채 수준과 자본 구조의 변화
-
2020년 이후로 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2025년 6월 기준에서는 약 135.7억 달러에 달하고 있다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 가파른 부채 증가와 관련이 있을 수 있으며, 이후 일정 수준의 성장을 지속하고 있다.
반면, 주주의 자본 역시 점진적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2020년 초 약 40.1억 달러에서 2025년 중반에는 약 66.4억 달러에 이르고 있다. 이는 순자산의 안정적 확대를 시사하며, 기업이 자본을 바탕으로 재무 구조를 개선하고 있음을 보여준다.
- 부채율의 변화와 재무 건전성
-
주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 약 3.15에서 2023년 말 약 1.6까지 하락하는 모습을 보였으며, 이후 다시 2024년에는 약 2.06까지 상승하였다. 이는 부채 부담의 일시적 증가 또는 자본 증가에 비해 부채의 증액이 더 빠르게 이루어진 결과로 해석할 수 있으며, 전반적으로 재무 건전성은 개선되었다가 최근에는 일정한 수준의 부담이 재현되고 있는 것으로 나타난다.
이러한 변동은 기업의 재무 전략, 경기 변동, 또는 글로벌 금융 환경의 변화와도 관련이 있을 수 있으며, 이와 함께 부채비율의 안정적 유지 또는 조정이 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 자본의 증감과 재무 안정성
-
주주의 자본은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세로, 2025년 6월에는 66.4억 달러에 도달하였다. 자본 증가세는 기업의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 보여주는 긍정적인 신호로 볼 수 있으며, 영업이익이나 기타 내부 재무 동인과 함께 검토한다면 기업운영의 건전성을 드러낸다.
특히, 총 부채에 비해 주주 자본의 증가는 재무구조를 견고하게 하여, 외부 위기 또는 금융 부담 시 충격을 완화하는 데 유리한 위치를 확보하고 있다.
총자본비율 대비 부채비율
General Motors Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2020년 1분기에서 2021년 1분기까지 총 부채는 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2021년 2분기 이후 안정적인 수준을 유지하는 경향을 나타냈다. 2022년부터 2025년까지는 총 부채가 다시 증가하는 모습이 나타나며, 특히 2023년과 2024년에는 연속적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 이는 기업이 확장이나 투자를 위한 차입을 확대했거나, 재무 전략의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 총 부채는 일정 수준 이상 유지되면서도 변동폭이 크지 않은 상태를 지속하고 있으며, 이는 재무 구조의 안정성을 어느 정도 유지하면서 성장에 대응하려는 전략으로 볼 수 있다.
- 총 자본금에 대한 분석
- 자본금은 2020년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 이후 2022년 이후에도 지속적인 상승세를 유지하고 있다. 특히 2023년과 2024년의 증가폭이 더 두드러졌으며, 2025년까지도 높은 성장률을 기록하는 가운데 일부 변동성이 존재한다. 이는 기업이 자본 재조정을 통해 내부 자본을 확대하거나, 유상증자, 이익 잉여금의 축적 등의 방법으로 자본 규모를 강화하는 전략을 채택했음을 시사한다. 자본금 증가는 기업의 재무 안정성과 장기 성장 능력을 강화하는 방향으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율에 대한 분석
- 이 비율은 2020년 3월 이후 지속적으로 낮아지거나 안정적인 수준을 유지해 왔다. 2020년 3월에는 0.76이었으며, 이후 하락세를 보인 후 2021년과 2022년에는 평균 0.63~0.65 구간에 머무르며 안정성을 보여주었다. 2023년과 2024년에도 0.61~0.67 범위 내에서 변동하였으나 큰 폭의 상승이나 하락은 나타나지 않았다. 이는 기업이 부채에 대한 비율을 적절히 조절하여 재무 건전성을 유지하려는 노력의 일환으로 해석할 수 있으며, 부채 비율을 낮추거나 일정 수준에서 관리하는 전략을 지속적으로 유지했고, 이로 인해 재무 위험이 비교적 낮은 수준에서 통제되고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
General Motors Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이 분석
- 2020년 1분기 이후 총 부채는 전반적으로 일정한 수준을 유지하거나 약간의 증감이 관찰됩니다. 2020년 3월과 6월에는 각각 126,500백만 달러와 127,173백만 달러로서 소폭의 증가를 보였으며, 이후 2020년 하반기에는 117,566백만 달러로 일시적으로 감소하는 모습을 보입니다. 2021년 이후에도 부채는 계속해서 상승하는 경향이 있으며, 2025년 6월 기준으로 135,731백만 달러에 도달하여 초기보다 대체로 증가하는 흐름을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 변화
- 총 자산은 2020년 3월 246,624백만 달러에서 시작하여, 일부 기간 동안 변동이 있으나 전반적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 특히 2023년 이후에는 자산이 크게 증가하는 경향이 두드러지며, 2025년 6월에는 289,384백만 달러에 이르러 최고치를 기록합니다. 이는 회사의 규모 확장 또는 자산 포트폴리오의 확장을 시사할 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
- 자산 대비 부채비율은 2020년 3월 0.51에서 시작하여 점차 낮아졌다가, 2021년부터는 0.43 수준으로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있습니다. 특히 2023년 이후에는 0.42~0.47 범위 내에서 진폭을 보이며 비교적 안정적인 부채 비율을 유지하는 모습입니다. 이는 회사가 재무 건전성을 관리하면서 자산과 부채의 균형을 유지하고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
General Motors Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 2020년 시작 이후 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년부터 2023년까지 꾸준히 상승하는 모습을 나타내며, 2023년 하반기에는 최고치에 근접하는 수치를 기록하였다. 2024년 들어서도 총 자산은 지속적으로 늘어나고 있으며, 2025년 3월까지도 강한 성장세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 자산 기반의 확대와 관련된 전략적 투자 또는 성장 측면에서의 긍정적인 신호로 해석된다.
- 주주의 자본 변동
- 주주의 자본은 2020년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여 주었으며, 2021년 후반부터 2022년 초까지 증가세가 정체 또는 일시적 정체를 보였다. 이후 2023년 들어 다시 상승 전환되면서 거의 7만 5000만 달러를 돌파하였으나, 이후 2024년 하반기에는 소폭 감소하는 경향을 나타내었다. 전반적으로 자본은 성장 세를 유지하면서도, 특정 기간에는 수치의 변동이 보이며, 이는 배당 정책, 자본조달 혹은 자사주 매입 등 자본구조 조정 활동의 영향을 반영할 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 초에 6.15로 시작하여 시간이 지남에 따라 점차 낮아지는 추세를 보였다. 특히 2021년부터 2023년까지는 3.8 ~ 4.4의 범위에서 안정된 모습을 보이며, 재무 구조가 점차 자본비중을 높이는 방향으로 조정되는 것으로 해석된다. 이 비율은 자산 대비 부채 비중을 나타내는 지표로, 낮은 수치는 재무적 안정성을 높이고 재무 구조가 개선되고 있음을 시사한다. 그러나 2024년 이후에는 일부 변동이 있으며, 이는 내부 또는 외부 환경 변화와 자본조달 전략에 따른 일시적 조정일 수 있다.
이자 커버리지 비율
General Motors Co., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 자동차 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추이 분석
- 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 인해 후반기에 큰 변동이 나타났으며, 3분기와 4분기에는 각각 5,232백만 달러와 3,714백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 2021년에는 계절적 성수기로 인해 안정적인 수익이 지속되었으며, 연간 평균 EBIT는 상승하는 추세를 보였다. 2022년에는 일부 부진이 관찰되었으나, 연속적인 EBIT 수치는 상당히 높았으며, 2023년 초반까지 높은 수준이 유지되었다. 2023년 중반부터는 수익성에 일부 변동이 나타나기 시작하여, 연말까지는 다시 증가하거나 안정적인 구간을 형성하였다. 2024년과 2025년 초반에는 수익성이 일시적으로 저하되었지만, 2025년 6월까지는 다시 회복하는 모습이 관찰된다.
- 자동차 이자 비용 추이 분석
- 2020년 초반에는 193백만 달러로 시작했으며, 팬데믹 기간 동안 일부 변동성을 보였다. 2020년 하반기에는 327백만 달러까지 상승한 이후, 2021년에는 점차 안정적인 수준인 250~230백만 달러 범위 내에서 유지되었다. 2022년 이후에는 비용이 지속적으로 낮아지고 있으며, 2024년과 2025년에는 150~200백만 달러 구간으로 감소하는 양상을 보였다. 이는 비용절감 또는 재무구조 개선의 일환으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율(이익 대비 이자 비용) 추이
- 2020년은 팬데믹 이후 회복을 위한 초기 단계로 보이는데, 8.37이라는 비율은 비교적 낮았다. 이후 2021년에는 연속적으로 상승하여 15.87까지 도달했고, 이는 회사의 수익력과 이자 지급 능력의 개선을 보여준다. 2022년과 2023년에는 수치가 유지되거나 약간 하락하는 경향을 보이지만, 2024년에는 11.07, 2025년에는 10.22로 낮아지는 추세가 관찰된다. 이는 이익이 하락하거나 이자 비용이 낮아지는 상황에서 발생할 수 있으며, 전반적으로 이자 커버리지 비율은 변동성을 보이고 있다.