지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Tesla Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
지급 능력 비율(요약)
Tesla Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 이익 창출 능력과 재무 안정성의 전반적 향상
- 분기별 데이터를 분석한 결과, 재무 지표들은 시간이 지남에 따라 뚜렷한 개선을 보여주고 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율, 총자본비율 대비 부채비율, 자산대비 부채비율은 모두 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 재무 구조의 안정성과 부채 부담의 경감이 이루어지고 있음을 시사한다. 이러한 흐름은 회사가 외부 부채 의존도를 낮추고 내부 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 전략을 세우고 있음을 반영한다.
- 재무 레버리지와 재무 리스크의 축소
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 하락하는 양상을 보이고 있으며, 이는 타인자본 활용을 줄이고 자기자본 비율을 높이려는 노력의 결과로 해석할 수 있다. 또한, 이자 커버리지 비율은 2020년 이후 급속히 증가하여, 영업이익으로 이자비용을 상당히 안정적으로 커버하는 능력이 향상됨을 나타낸다. 이러한 변화는 재무적 위험이 감소하며, 안정적인 영업성과를 통해 이자비용 부담을 견디는 능력이 강화되고 있음을 보여준다.
- 수익성과 재무 건전성의 지속적 개선
- 전반적인 지표는 회사의 재무 상태가 건강하게 유지되고 있음을 나타낸다. 부채 비율이 감소함에 따라 재무 유연성은 향상될 수 있으며, 이는 급변하는 시장 환경에서도 보다 안정적인 재무 운용이 가능할 것으로 기대된다. 또한, 이자 커버리지의 증가 추세는 영업이익이 비용 부담을 충분히 감당할 수 있음을 의미하며, 이는 회사의 장기적 성장과 수익성 확보를 위한 긍정적 신호로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2020년 1분기 약 14,671백만 달러였던 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 이후 2021년 12월 말까지 약 4,636백만 달러로 지속적으로 줄어들었다. 특히 2020년 이후 빠른 감축이 이루어졌으며, 2022년 기준 5,612백만 달러 부근에서 안정된 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에도 일부 증가하는 모습이 관찰되긴 했으나, 2024년 12월 말 기준 약 7,220백만 달러로서 이전보다 높은 수준을 유지하고 있다. 전체적으로 부채 규모는 유의미하게 축소된 상태에서 일정 수준의 유지 또는 소폭 증가세를 보여 주며, 재무 안정성 확보를 위한 부채 감축 움직임이 지속된 것으로 판단된다.
- 주주의 자본의 성장과 변화
- 2020년 1분기 약 9,173백만 달러에서 시작하여, 2021년 말에는 47,704백만 달러로 급격하게 증가하였다. 이 이후 약 2024년 6월 말까지 꾸준히 성장하여 74,653백만 달러에 이르렀다. 비록 일부 정체 또는 소폭의 증가율 둔화가 관찰되지만, 전반적으로는 큰 폭의 성장세를 유지하고 있다. 이는 내부 유보금 축적과 자본 확대를 통해 재무구조를 견고히 하려는 전략적 움직임으로 볼 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화와 재무건전성
- 이 비율은 2020년 1분기 1.6에서 시작하여 점차 하락하는 추세를 보였으며, 2021년 말에는 0.09까지 떨어졌다. 이후 소폭 상승하는 구간이 발생하기도 했으나, 전반적으로는 0.1 이하의 낮은 수준을 유지하며 재무 건전성이 향상된 상태를 보여준다. 낮은 부채 비율은 재무적 안정성과 유동성 측면에서 긍정적인 신호이며, 부채 축소와 자본 증대가 동시에 이루어진 결과로 해석된다.
총자본비율 대비 부채비율
Tesla Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2020년 1분기부터 2021년 2분기까지는 총 부채가 점차 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2021년 3분기부터 2022년 4분기까지 큰 폭의 감소를 나타냈다. 특히 2022년 12월 이후에는 부채가 꾸준히 감소세를 유지하며, 2024년 3분기와 2024년 6월에는 각각 약 5,600백만 달러 수준을 기록하였다. 2024년 말 이후 부채는 다시 증가하는 경향을 보이지만, 절대 수치는 2020년 대비 지속적으로 축소되어, 재무 구조의 개선이 진행된 것으로 해석된다.
- 총 자본금에 대한 분석
- 자본금은 2020년 초부터 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2020년 3월 이후부터 2021년 3월까지 점차 상승하며 34,665백만 달러에 도달했고, 이후 지속적으로 확대되었으며 2023년 3월과 2024년 3월에는 각각 58,753백만 달러와 74,213백만 달러에 이르렀다. 자본 증가 추세는 회사의 자본 확충과 성장에 따른 자본 잠식을 방지하는데 일조한 것으로 보인다. 또한, 자본의 꾸준한 증가는 재무적 안정성 확보와 재투자 가능성 증대로 연결될 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율에 대한 분석
- 이 비율은 2020년 3월 기준 0.62에서 시작하여 2021년 12월까지 점차 낮아지며 0.09까지 감소하였다. 이 과정은 부채 비중이 줄고 자본이 증가하는 구조적 개선을 나타내며, 재무 건전성 향상에 기여하였다. 이후 2022년부터 2023년까지는 0.09 내외에서 안정세를 유지하였고, 2024년에는 다시 0.08~0.10 구간으로 미세 조정을 보여 구체적인 재무상태의 변화와 잠정적인 재무 전략 조정 가능성을 시사한다. 전반적으로 부채비율이 감소하고 자본이 확대되는 추세는 재무 건전성 향상과 회사의 리스크 관리 강화와 연관될 수 있다.
자산대비 부채비율
Tesla Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 2020년 1분기부터 2023년 4분기까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향이 관찰된다. 특히, 2020년 후반기와 2021년 초반에 큰 폭으로 감소하였으며, 2022년까지 지속적인 감소세를 보였다. 이후 2023년부터는 부채 수준이 다소 유지되거나 소폭 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2025년 6월 기준으로는 약 7,220백만 달러로 나타나 종전보다 낮은 부채 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 부채 감축과 균형 잡힌 재무 구조를 향한 노력을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산의 증가와 변화
- 총 자산은 2020년 1분기 약 37,250백만 달러에서 시작하여 지속적으로 성장하는 모습을 보였다. 2020년부터 2024년까지 안정적인 상승세를 나타내며, 2024년 3분기에는 약 112,832백만 달러까지 증가하였다. 그 이후 2024년 4분기와 2025년 상반기에도 계속해서 자산이 늘어나면서, 회사의 성장세와 확장 상태를 반영한다. 이와 같은 자산 증가는 신기술 투자, 생산 시설 확장, 그리고 시장 점유율 확대와 연관될 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 2020년 1분기 0.39로 시작하여, 2021년에는 0.16까지 낮아졌으며, 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하는 경향을 나타냈다. 2023년까지는 0.04~0.06 범위 내에서 비교적 안정적이었다. 이 비율은 부채 비율이 매우 낮아지고 있음을 의미하며, 이는 재무적 건전성 강화와 부채 부담 완화를 시사한다. 일부 기간에는 약간의 증가가 있었지만, 전반적으로 긴 축적기간 동안 재무 안정성을 확보하는 방향으로 움직이고 있음이 나타난다.
재무 레버리지 비율
Tesla Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 2020년 1분기부터 2025년 2분기까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3월에는 약 37,250백만 달러였던 것이 2025년 6월에는 약 125,111백만 달러에 달하고 있다. 이는 약 3년 3개월 동안 약 3배 이상의 성장으로, 회사의 규모 확대와 함께 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 2021년, 2022년 연속으로 높은 증가율을 기록하며 성장세를 견조하게 유지했고, 2023년 이후에도 계속 증가하는 모습을 볼 수 있다.
- 주주의 자본 변동 추이
- 초기 주주의 자본은 2020년 3월 약 9,173백만 달러였으며, 2025년 6월에는 약 74,653백만 달러로 확대되었다. 이는 약 8배 이상의 증가를 의미하며, 회사의 내적 성장과 외부 자본 유입에 힘입어 자본 기반이 크게 강화된 것으로 해석된다. 연속적인 자본 확충과 함께, 자본 증가율은 총자산 증가율보다 다소 빠른 추세를 보여, 내부 유보 이익과 외부 투자 유입이 활발하게 이루어진 것으로 추측할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2020년 3월 4.06에서 2025년 6월에는 1.67로 일관되게 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 차입금 의존도가 점차 낮아지고, 자기자본 비중이 상대적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 레버리지 비율의 지속적인 감소는 재무구조의 안정성과 재무 건전성 향상에 기여했음을 시사한다. 특히, 재무적 위험요인이 완화되면서 장기적인 성장 여건이 강화된 것으로 볼 수 있다.
종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 자산과 주주의 자본이 지속적으로 성장하며, 재무 구조 역시 덜 레버리지화되고 안정세를 유지하는 방향으로 전환되고 있다. 이러한 변화는 사업 규모의 확장성과 재무 안정성 두 측면 모두에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있으며, 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 제공한다.
이자 커버리지 비율
Tesla Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2020년 1분기부터 2021년 4분기까지는 지속적인 성장세를 보이며 상당한 증가를 기록하였다. 특히 2020년 4분기와 2021년 1분기에는 각각 6,687백만 달러와 6,687백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년 2분기부터 2022년 2분기까지는 변동성을 보이면서 일정 수준을 유지하였으며, 특히 2021년 12월 이후 2022년 3분기까지는 일부 하락세를 보이기도 하였다. 2022년 이후에는 일시적인 변동과 함께 다시 증가하는 모습이 관찰되며, 2024년 3분기까지는 평균적으로 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2025년 이후에는 하락세를 보여서 장기적인 성장세가 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 2020년 초반에는 169백만 달러에서 점차 낮아지거나 변동하다가 2021년 이후 점차 줄어드는 경향을 보였다. 2022년부터 2024년까지는 33백만 달러에서 약 96백만 달러 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 낮은 수준을 유지하였다. 이는 부채 비용 절감 또는 차입 규모의 관리 가능성을 시사할 수 있으며, 적정한 수준을 유지하고 있는 것으로 평가된다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 초기에는 데이터가 누락되어 있으나, 2020년 6월 이후부터 서서히 증가하기 시작하여 2022년 12월에 94.4까지 도달하였다. 이는 회사의 EBIT이 이자 비용을 훨씬 상회하는 강한 수익성을 보여주는 지표로 해석할 수 있다. 이후 2023년과 2024년에도 높은 수준을 유지하며, 2025년까지도 안정적 혹은 약간 하락하는 모습이 나타나지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사의 채무지불능력과 재무 건전성이 우수하다는 것을 시사한다.