지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Tesla Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 구조는 낮은 부채 의존도를 유지하며 안정적인 흐름을 보이고 있다. 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 주요 부채 비율들이 지속적으로 하락하였으며, 이후 낮은 수준에서 일정하게 유지되는 경향을 보인다.
- 자본 및 자산 대비 부채 수준
- 주주 자본 대비 부채 비율은 0.17에서 0.07까지 하락한 후 0.08에서 0.12 사이의 범위를 유지하고 있다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 0.15에서 0.06까지 감소한 뒤 0.09에서 0.1 수준으로 수렴하였다. 자산대비 부채비율은 0.09에서 0.04까지 최저점을 기록한 후 0.06 내외에서 안정화되었다.
- 재무 레버리지 추이
- 재무 레버리지 비율은 1.94에서 시작하여 점진적으로 하락하였으며, 최근에는 1.66에서 1.71 사이의 구간에서 변동하며 전반적인 레버리지 수준이 낮아지는 추세를 나타냈다.
수익성을 통한 이자 비용 감당 능력을 나타내는 이자 커버리지 비율에서는 뚜렷한 변동성이 관찰된다. 2022년 1분기 29.34에서 시작하여 2023년 2분기 94.4로 급격히 상승하며 정점에 도달하였으나, 이후 지속적인 하락세를 보이며 2026년 1분기에는 17.04까지 감소하였다. 이는 초기 급증했던 이자 보상 능력이 시간이 경과함에 따라 점차 약화되고 있음을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조의 변동 추이와 재무 안정성을 분석한 결과는 다음과 같다.
- 주주 자본의 성장 추세
- 주주 자본은 2022년 1분기 34,085백만 달러에서 2026년 1분기 84,116백만 달러까지 전 기간에 걸쳐 지속적이고 안정적인 증가세를 기록하였다. 이는 자본 규모가 꾸준히 확대되며 기업의 기초 재무 역량이 강화되었음을 나타낸다.
- 총 부채의 변동 양상
- 총 부채는 2022년 1분기 5,937백만 달러에서 2023년 2분기 3,357백만 달러까지 감소하며 일시적으로 부채 규모가 축소되는 경향을 보였다. 그러나 2023년 3분기부터 다시 증가세로 전환되었으며, 특히 2024년 이후 상승 폭이 확대되어 2026년 1분기에는 9,229백만 달러에 도달한 것으로 분석된다.
- 부채 비율 및 재무 건전성 분석
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년 1분기 0.17에서 2023년 2분기 0.07까지 하락하며 재무 건전성이 크게 개선되었다. 이후 부채 총액의 증가와 함께 비율이 소폭 상승하여 0.08에서 0.12 사이의 범위에서 변동하고 있다. 부채의 절대적인 금액은 증가하였으나, 자본의 증가 속도가 이를 상쇄하여 전반적으로 매우 낮은 수준의 부채 비율을 유지하고 있으며, 이는 높은 수준의 재무적 안정성을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Tesla Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자본 구조와 부채 수준의 변동 추세를 분석한 결과, 전반적으로 매우 낮은 부채 비율을 유지하며 자본 규모를 지속적으로 확장하는 양상이 관찰됩니다.
- 총 부채의 변동 추이
- 2022년 1분기 5,937백만 달러에서 2023년 2분기 3,357백만 달러까지 점진적으로 감소하며 부채 규모가 축소되는 경향을 보였습니다. 그러나 2023년 3분기 5,287백만 달러로 다시 상승한 이후, 2026년 1분기 9,229백만 달러에 이르기까지 전반적인 증가 추세로 전환되었습니다.
- 총 자본금의 성장세
- 총 자본금은 2022년 1분기 40,022백만 달러에서 시작하여 분석 기간 내내 지속적으로 성장하였습니다. 2026년 1분기에는 93,345백만 달러에 도달하며 분석 시작 시점 대비 자본 규모가 대폭 확대되었습니다.
- 부채비율의 안정성 및 분석
- 총자본비율 대비 부채비율은 2022년 1분기 0.15에서 2023년 2분기 0.06까지 하락하며 재무 건전성이 일시적으로 강화되었습니다. 이후 2023년 3분기부터 2026년 1분기까지 0.08에서 0.1 사이의 낮은 수준에서 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 부채 증가에도 불구하고 자본의 성장 속도가 이를 상회하고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율
Tesla Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
자산 규모는 2022년 1분기 660억 3,800만 달러에서 2026년 1분기 1,437억 2,400만 달러로 지속적인 증가세를 기록하였다. 이는 분석 대상 기간 전반에 걸쳐 자원 규모가 꾸준히 확장되었음을 보여준다.
- 부채 변동 추이
- 총 부채는 2022년 1분기 59억 3,700만 달러에서 2023년 2분기 33억 5,700만 달러까지 감소하며 하향 추세를 보였다. 그러나 2023년 3분기 52억 8,700만 달러로 급증한 이후 2026년 1분기 92억 2,900만 달러에 이르기까지 전반적인 상승 곡선을 그리며 증가하였다.
- 재무 비율 분석
- 자산대비 부채비율은 2022년 1분기 0.09에서 시작하여 2023년 상반기 0.04까지 낮아지며 최저점을 기록하였다. 이후 2023년 하반기부터 2026년 1분기까지는 0.06에서 0.07 사이의 좁은 범위 내에서 매우 안정적으로 유지되는 패턴을 나타냈다.
부채의 절대적 수치는 2023년 3분기를 기점으로 상승세로 전환되었으나, 자산의 증가 폭이 부채의 증가 폭을 크게 상회하고 있다. 결과적으로 낮은 수준의 부채비율이 지속되고 있으며, 이는 매우 견고한 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율
Tesla Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적인 자산 규모와 자본 구조의 변화를 분석한 결과, 지속적인 성장세와 재무 건전성의 개선이 관찰된다.
- 자산 및 자본 성장 추세
- 총 자산은 2022년 1분기 66,038백만 달러에서 2026년 1분기 143,724백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 주주의 자본 또한 동일 기간 34,085백만 달러에서 84,116백만 달러로 꾸준히 확대되며 외형적 성장과 내부 자본 확충이 동시에 이루어지고 있는 것으로 나타났다.
- 재무 레버리지의 변동
- 재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 1.94에서 시작하여 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2023년 하반기 이후부터 2026년 1분기까지는 1.66에서 1.71 사이의 범위에서 안정적으로 유지되고 있다.
- 재무 구조의 시사점
- 자산 규모가 크게 확장되는 과정에서 재무 레버리지 비율이 전반적으로 낮아진 것은, 자산 증가의 주요 동력이 부채보다는 자기자본의 증가에 기반하고 있음을 의미하며, 이는 전반적인 재무 안정성이 강화되었음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Tesla Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (이자 비용Q1 2026
+ 이자 비용Q4 2025
+ 이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이자 및 세전 이익(EBIT)과 이자 비용의 변동 추이를 통해 분석한 재무 건전성 요약 보고서입니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT) 추세
- 2022년 1분기 3,687백만 달러에서 시작하여 2022년 4분기 4,016백만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 2023년에는 2,000백만 달러 수준으로 감소하였으며, 2024년 일부 반등이 있었으나 2025년 1분기 680백만 달러까지 급격히 하락하였습니다. 이후 2026년 1분기 840백만 달러를 기록하며 초기 분석 기간 대비 수익성이 크게 약화된 양상을 보입니다.
- 이자 비용 변동 현황
- 2022년부터 2023년 상반기까지는 20백만 달러에서 60백만 달러 사이의 낮은 수준을 유지하였습니다. 그러나 2024년 1분기 76백만 달러로 증가한 이후 지속적인 상승세를 보이며 2024년 4분기에는 96백만 달러로 최고점에 도달하였습니다. 2025년과 2026년에도 70백만 달러에서 90백만 달러 사이의 높은 수준을 유지하며 이자 부담이 이전 시기보다 가중되었습니다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2022년 1분기 29.34에서 2023년 2분기 94.4까지 급격히 상승하며 매우 높은 채무 이행 능력을 보였습니다. 하지만 이후 EBIT의 감소와 이자 비용의 증가가 맞물리며 비율이 지속적으로 하락하였습니다. 2024년 1분기 45.64로 하락한 이후 감소세가 가속화되어, 2026년 1분기에는 17.04까지 낮아졌습니다. 이는 수익성 악화와 금융 비용 증가로 인해 이자 비용 지불 능력이 초기 정점 대비 상당히 낮아졌음을 의미합니다.
결과적으로 영업 이익의 감소와 금융 비용의 증가라는 상반된 추세가 동시에 나타나면서, 전반적인 재무적 안전 마진이 축소되는 경향이 관찰됩니다.