지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Tesla Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율은 감소하는 경향을 보이다가 최근 몇 분기 동안 소폭 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 1분기 0.5에서 2022년 4분기 0.09까지 꾸준히 감소했습니다. 이후 2023년 1분기 0.08까지 하락했다가 2024년 4분기 0.12, 2025년 3분기 0.1로 소폭 상승했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 상대적 비중이 감소했다가 다시 증가하는 추세를 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 2021년 1분기 0.34에서 2022년 4분기 0.09까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2023년 1분기 0.09로 반등했으나, 2025년 3분기까지 0.09로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 점차 줄어들었음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 1분기 0.22에서 2023년 4분기 0.06까지 지속적으로 감소했습니다. 2024년 1분기 0.07로 소폭 상승했지만, 2025년 3분기까지 0.06으로 다시 하락하여 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2021년 1분기 2.3에서 2025년 3분기 1.67까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 차입금 의존도가 낮아지고 있음을 의미합니다. 감소폭은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 1분기 3.38에서 2022년 4분기 72.83까지 급격하게 증가했습니다. 이후 2023년 4분기 64.93, 2024년 4분기 31.31, 2025년 3분기 19.97로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 이자 지급 능력이 크게 개선되었으나, 최근에는 다소 감소하고 있음을 나타냅니다. 하지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 분석 기간 동안 부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 이는 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다. 그러나 최근 몇 분기 동안 일부 비율이 소폭 상승한 점은 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다. 이자 커버리지 비율은 여전히 높은 수준이지만, 감소 추세를 보이고 있다는 점도 고려해야 합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Tesla Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 주주의 자본, 그리고 이들의 비율 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채는 감소하는 추세를 보인 반면, 주주의 자본은 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 주주 자본 대비 부채 비율의 감소로 이어졌습니다.
- 총 부채
- 2021년 3월 31일에 116억 1700만 달러로 시작된 총 부채는 2022년 말에 41억 6200만 달러까지 감소했습니다. 이후 2024년 말까지 다시 증가하여 77억 4500만 달러를 기록했습니다. 2025년 9월 30일에는 77억 200만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로, 2021년부터 2022년까지는 상당한 감소세를 보였으나, 이후에는 완만한 증가세를 보였습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2021년 3월 31일의 230억 1700만 달러에서 꾸준히 증가하여 2025년 9월 30일에는 799억 7000만 달러에 도달했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 급격한 증가세를 보였습니다. 이러한 증가는 회사의 수익성 개선 또는 자본 조달 활동과 관련이 있을 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 3월 31일의 0.5에서 2022년 말에는 0.09로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 0.12로 소폭 상승했지만, 2025년 9월 30일에는 다시 0.1로 감소했습니다. 이 비율의 감소는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 즉, 부채에 대한 주주 자본의 비중이 줄어들었다는 의미입니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 회사가 부채를 줄이고 주주 자본을 늘리는 방향으로 재무 구조를 개선해 왔음을 보여줍니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 회사의 재무 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2022년 이후 부채가 다시 증가하는 추세를 보이고 있으므로, 이러한 변화의 원인을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Tesla Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 3월 31일에 11617백만 달러로 시작하여 2024년 12월 31일에 7745백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 그러나 2025년 6월 30일에는 7702백만 달러로 소폭 증가했습니다.
총 자본금은 2021년 3월 31일에 34634백만 달러에서 2025년 9월 30일에 87672백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자본의 지속적인 확장을 나타냅니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.34로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.09로 감소했습니다. 이후 2023년 3월 31일에 0.09로 유지되었고, 2024년 12월 31일에 0.1로 소폭 상승했습니다. 2025년 9월 30일에는 0.09로 다시 감소했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총 부채 추세
- 2021년 초부터 2024년 말까지 감소 추세를 보였으나, 2025년 상반기에 소폭 증가했습니다.
- 총 자본금 추세
- 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 전반적으로 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 변동성을 보였습니다.
자본금의 꾸준한 증가는 재무 안정성을 강화하는 데 기여했을 수 있습니다. 부채비율의 감소는 재무 위험을 낮추는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 최근 부채비율의 소폭 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
자산대비 부채비율
Tesla Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2021년 3월 31일에 11617백만 달러로 시작하여 2021년 말에 7759백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 12월에는 4162백만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 증가세로 전환되어 2023년 12월에는 7745백만 달러를 기록했습니다. 2024년 상반기에도 증가 추세가 이어지다가 2024년 9월 8213백만 달러, 2024년 12월 7529백만 달러로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 소폭 증가하여 7702백만 달러를 나타냈습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 52972백만 달러로 시작하여 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말에는 62131백만 달러, 2022년 말에는 82338백만 달러에 도달했습니다. 2023년에는 더욱 가파른 증가세를 보이며 2023년 12월에는 90591백만 달러를 기록했습니다. 2024년에도 증가세가 지속되어 2024년 12월에는 112832백만 달러에 도달했습니다. 2025년 상반기에는 128567백만 달러, 133735백만 달러로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2021년 3월 31일에 0.22로 시작하여 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 말에는 0.05로 최저점을 기록했으며, 2023년에는 소폭 상승하여 0.06을 나타냈습니다. 2024년에는 0.07로 증가했다가 다시 0.06으로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 0.06으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소 추세를 보이며 재무 안정성이 개선되는 양상을 나타냅니다.
총 자산은 지속적으로 증가하는 반면, 총 부채는 변동성을 보이며 증가와 감소를 반복했습니다. 이러한 추세는 자산 규모가 확대되는 동시에 부채 관리에 대한 노력이 이루어지고 있음을 시사합니다. 자산대비 부채비율의 감소는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Tesla Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2021년 1분기 529억 7200만 달러에서 2025년 3분기 1337억 3500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
주주의 자본 또한 2021년 1분기 230억 1700만 달러에서 2025년 3분기 799억 7000만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타내며, 이익 유보 또는 자본 조달 활동의 결과일 수 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 2.3에서 2025년 3분기 1.67로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 부채 의존도를 줄이고 재무 구조를 개선하고 있음을 의미합니다. 비율의 감소는 자본 증가 또는 부채 감소에 기인할 수 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2023년 이후 증가폭이 확대되었습니다.
- 주주의 자본 추세
- 총 자산과 유사하게 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다소 변동했습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 2021년 1분기부터 2025년 3분기까지 지속적으로 감소하여 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 데이터는 자산과 자본의 꾸준한 증가, 그리고 재무 레버리지의 감소를 통해 회사의 재무 상태가 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 재무 안정성을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Tesla Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (이자 비용Q3 2025
+ 이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2021년 1분기 6억 3,200만 달러에서 2022년 4분기 29억 6,500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 20억 8,300만 달러로 감소했지만, 이후 2024년 2분기까지는 소폭 증가하여 26억 2,000만 달러를 기록했습니다. 2024년 3분기에는 6억 8,000만 달러로 크게 감소한 후, 2025년 3분기까지 20억 3,500만 달러로 증가하는 모습을 보였습니다.
이자 비용은 2021년 1분기 9,900만 달러에서 2022년 4분기 3,300만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 1분기에는 3,800만 달러로 증가했지만, 이후 2024년 2분기까지 9,600만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에는 8,600만 달러로 감소한 후, 2025년 3분기까지 7,600만 달러로 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2021년 1분기 3.38에서 2022년 4분기 72.83으로 크게 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 2023년 1분기에는 92.91로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기에는 64.93으로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 45.64로 더욱 감소했지만, 2025년 3분기에는 19.97로 감소폭이 둔화되었습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 분기에는 감소 추세를 보이고 있습니다.
전반적으로 EBIT은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이자 비용은 상대적으로 안정적이지만, 최근 분기에 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 이자 커버리지 비율은 여전히 높은 수준이지만, 최근 분기에는 감소하고 있어 이자 지급 능력에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.