유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Tesla Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후로 현재 유동성 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 1.88에서 2021년에는 1.38로 잠시 감소하였으나, 이후 2022년 1.53, 2023년 1.73, 2024년에는 2.02로 꾸준히 증가하였다. 이러한 상승 추이는 회사의 유동성 관리가 개선되고 있음을 시사하며, 단기 채무 이행 능력이 강화되고 있음을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 1.49에서 2021년 1로 하락하였다가, 2022년 0.94로 다시 감소하였다. 이후 2023년 1.13, 2024년 1.42로 점차 회복하는 모습을 보여주고 있다. 단기 유동성에 대한 일시적 압박이 있었던 것으로 해석되며, 이후 적극적인 유동성 확보 조치를 통해 회복 흐름을 보이고 있는 것으로 평가된다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 1.36에서 2021년 0.9로 크게 하락하였다. 2022년에는 0.83으로 약간 낮아졌으며, 2023년 1.01, 2024년에는 1.27로 회복하는 추세를 나타낸다. 이러한 패턴은 유동성 확보를 위한 현금 보유량이 일시적으로 감소했다가, 이후 강화된 현금 유동성 관리와 유동성 확보를 통해 점진적으로 회복되고 있음을 반영한다.
현재 유동성 비율
Tesla Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 추이 및 성격
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2020년 약 26억 7천만 달러에서 2024년 약 58억 4천만 달러로 거의 두 배 이상 늘어났습니다. 이러한 증가는 회사가 단기 자금 유동성을 확보하고 있으며, 단기 자산 포트폴리오의 확장을 반영할 수 있습니다.
- 유동 부채의 변화와 그에 따른 유동성 비율 변화
- 유동 부채는 2020년 약 14억 2천만 달러에서 2024년 약 28억 8천만 달러로 증가했으며, 이는 유동 자산과 비슷한 속도로 상승하는 경향을 보입니다. 유동성 비율(현재 유동성 비율)은 2020년 1.88에서 2024년 2.02로 상승하여, 단기 채무를 충당할 수 있는 능력이 향상되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년에는 약 1.38로 다소 하락했으나, 이후 회복하여 2023년과 2024년에는 각각 1.73, 2.02로 안정적이고 긍정적인 변화를 보여줍니다.
- 전반적인 재무 건전성 분석
- 유동 자산의 꾸준한 증가는 기업의 유동성 확보에 유리하게 작용하며, 유동 부채와의 비율이 개선됨에 따라 단기 채무 지급 능력이 강화되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 전반적인 재무 건전성에 긍정적인 신호로 작용하며, 단기 재무 리스크가 점진적으로 감소하는 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 추세는 기업이 유동성 관리에 지속적으로 노력을 기울이고 있음을 시사하며, 향후 재무 안정성 확보에 기여할 것으로 전망됩니다.
빠른 유동성 비율
Tesla Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추이를 보여주고 있으며, 2024년에는 2020년 대비 약 92% 증가하였습니다. 이는 회사가 유동성 관리와 단기 유동성 확보를 위해 빠른 자산을 적극적으로 축적해 왔음을 시사합니다. 특히, 2022년 이후 가파른 증가세가 관찰되어, 자산 포트폴리오의 유동성 증대가 이루어진 것으로 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 증가 속도는 빠른 자산에 비해 완만하게 나타납니다. 2020년에서 2024년까지 약 102% 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 확보 노력이 일정 수준 유지되고 있음을 보여줍니다. 다만, 2021년에 일시적으로 상승한 후 이후에는 증감 폭이 다소 완화되었습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.49에서 2022년 0.94로 하락하는 모습이 두드러집니다. 이는 유동부채 증가에 비해 빠른 자산의 증가율이 다소 느리거나 부진했기 때문으로 해석할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 1.13과 1.42로 회복되며, 빠른 유동성 비율이 다시 개선되고 있음을 보여줍니다. 전체적으로, 이 비율은 1 이상으로 유지되면서 단기 유동성의 안정성을 어느 정도 확보하는 추세를 나타내고 있습니다.
현금 유동성 비율
Tesla Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 투자 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2020년 19384백만 달러에서 2024년 36563백만 달러로 약 두 배 이상 확대되었으며, 이는 회사의 유동성 확보와 자산 유입이 원활하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 14248백만 달러에서 2024년 28821백만 달러로 증가한 것으로 나타난다. 이 증가는 부채 규모의 확대를 반영하며, 특히 2021년 이후 급증하는 추세를 보이고 있어, 단기 부채 상환 및 채무부담이 다소 증가하는 시기를 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 1.36에서 2021년 0.9로 하락하였다가 2022년에는 0.83으로 좀 더 낮아졌으며, 이후 2023년부터 다시 상승하여 2024년에는 1.27에 이른다. 이 추세는 초기에는 유동성 비율이 감소하는 모습을 보였으나, 최근 몇 년간 다시 개선되어 유동성 위기 가능성이 해소되고 있다고 볼 수 있다. 특히 2024년의 비율은 1을 넘어서면서 단기 지급능력 확보가 양호한 상태임을 나타낸다.