유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Tesla Inc., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 2.16 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.53 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | |
| 현금 유동성 비율 | 1.39 | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율이 꾸준히 개선되는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.38에서 시작하여 2025년 말에는 2.16으로 증가했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 개선되었음을 시사합니다. 꾸준한 상승 추세는 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 1.00에서 2022년 말에는 0.94로 소폭 감소했지만, 이후 2025년 말에는 1.53으로 증가했습니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 개선되었음을 보여줍니다. 2022년의 감소는 일시적인 변동으로 보이며, 전반적인 추세는 긍정적입니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.90에서 2025년 말에는 1.39로 증가했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 가장 보수적인 유동성 측정 지표인 현금 유동성 비율의 증가는 회사의 즉각적인 지급 능력 향상을 의미합니다.
세 가지 비율 모두의 지속적인 증가는 회사가 단기적인 재무적 의무를 충족할 수 있는 능력이 강화되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 안정성과 효율적인 자산 관리를 시사합니다.
현재 유동성 비율
Tesla Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 68,642) | 58,360) | 49,616) | 40,917) | 27,100) | |
| 유동부채 | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 2.16 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| General Motors Co. | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 68,642 ÷ 31,714 = 2.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 271억 달러에서 2025년 말에는 686억 달러로 증가했습니다. 이는 전반적으로 회사의 단기 자산이 확대되고 있음을 시사합니다.
유동 부채 또한 증가했지만, 유동 자산의 증가폭보다는 완만했습니다. 2021년 말 197억 달러에서 2025년 말에는 317억 달러로 증가했습니다. 이러한 부채 증가는 사업 운영 및 성장에 필요한 자금 조달 활동과 관련되었을 가능성이 있습니다.
현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채의 관계를 나타내는 지표로, 단기 채무 상환 능력을 평가하는 데 사용됩니다. 이 비율은 2021년 말 1.38에서 2025년 말에는 2.16으로 꾸준히 상승했습니다. 이는 회사의 단기 채무 상환 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 자산의 증가율이 더 높아 유동성 비율이 개선되었습니다.
- 추세:
- 유동 자산, 유동 부채, 현재 유동성 비율 모두 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.
- 시사점:
- 회사는 단기적인 재무 안정성을 확보하고 있으며, 단기 채무를 효과적으로 관리하고 있는 것으로 판단됩니다.
빠른 유동성 비율
Tesla Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 16,513) | 16,139) | 16,398) | 16,253) | 17,576) | |
| 단기 투자 | 27,546) | 20,424) | 12,696) | 5,932) | 131) | |
| 미수금, 순 | 4,576) | 4,418) | 3,508) | 2,952) | 1,913) | |
| 총 빠른 자산 | 48,635) | 40,981) | 32,602) | 25,137) | 19,620) | |
| 유동부채 | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.53 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
| General Motors Co. | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 48,635 ÷ 31,714 = 1.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 196억 2천만 달러에서 2025년 말에는 486억 3천만 달러로 증가했습니다. 이는 전반적으로 유동성이 개선되었음을 시사합니다.
유동부채 또한 증가했지만, 빠른 자산의 증가 속도보다는 완만했습니다. 2021년 말 197억 5천만 달러에서 2025년 말에는 317억 1천만 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 회사가 단기 부채를 관리하고 있지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높다는 점을 보여줍니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1.0에서 2025년 1.53으로 꾸준히 상승했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2022년에서 2023년 사이, 그리고 2023년에서 2024년 사이에 비율이 크게 증가한 점이 주목할 만합니다. 이러한 증가는 빠른 자산의 증가와 유동부채의 상대적인 안정성을 반영합니다.
전반적으로, 데이터는 회사의 유동성 지표가 개선되고 있음을 보여줍니다. 빠른 자산의 꾸준한 증가와 빠른 유동성 비율의 상승은 단기적인 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다. 하지만 유동부채의 지속적인 증가 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
현금 유동성 비율
Tesla Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 16,513) | 16,139) | 16,398) | 16,253) | 17,576) | |
| 단기 투자 | 27,546) | 20,424) | 12,696) | 5,932) | 131) | |
| 총 현금 자산 | 44,059) | 36,563) | 29,094) | 22,185) | 17,707) | |
| 유동부채 | 31,714) | 28,821) | 28,748) | 26,709) | 19,705) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 1.39 | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | — | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | |
| General Motors Co. | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 44,059 ÷ 31,714 = 1.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 현금 자산, 유동 부채 및 현금 유동성 비율의 변화를 보여줍니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 말 177억 7천만 달러에서 2025년 말 440억 5천9백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 2021년에서 2025년 사이에 약 148%의 증가율을 나타냅니다. 증가 속도는 2023년과 2024년에 가속화되는 경향을 보입니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 말 197억 5천만 달러에서 2025년 말 317억 1천4백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 총 현금 자산의 증가율보다 낮으며, 2021년에서 2025년 사이에 약 60%의 증가율을 보입니다. 2022년과 2023년 사이에 증가폭이 크지만, 2024년에는 증가세가 둔화되었습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 0.9에서 2025년 말 1.39로 꾸준히 증가했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 개선되었음을 시사합니다. 2022년에 소폭 감소했지만, 이후 지속적으로 상승하여 2025년에는 1.39에 도달했습니다. 이는 현금 자산이 유동 부채보다 빠르게 증가했기 때문으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 현금 자산이 유동 부채보다 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이는 회사의 유동성 지표가 개선되고 있음을 나타냅니다. 현금 유동성 비율의 지속적인 증가는 단기적인 재무적 안정성이 강화되고 있음을 시사합니다.