보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Ford Motor Co., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
분석 기간 동안 나타난 주요 재무 비율의 추세는 다음과 같다.
- 수익성 및 가치 평가 지표
- 주가순이익비율(P/E)은 2022년 상반기 5배 내외의 낮은 수준을 유지하였으나, 2023년 1분기에 16.34배로 급증하며 변동성이 확대되었다. 이후 2024년과 2025년 사이에는 6배에서 14배 사이의 구간에서 등락을 반복하며, 초기 분석 기간보다 전반적으로 상승한 밸류에이션 범위를 형성하고 있다.
- 영업이익 대비 주가 비율(P/OP)은 2022년 1분기 17.27배라는 고점을 기록한 이후 하락하여 안정화되는 경향을 보였으나, 2025년에 들어서며 다시 15배 수준으로 상승하는 추세를 나타낸다. 이는 영업이익의 변동성 또는 시장의 기대치 변화가 반영된 결과로 분석된다.
- 외형 및 자산 가치 지표
- 매출 대비 주가 비율(P/S)은 2022년 1분기 0.47에서 2024년 3분기 0.21까지 장기적으로 하락하는 흐름을 보였다. 그러나 2025년 들어 다시 0.3배 수준으로 반등하며 외형 가치에 대한 시장의 평가가 소폭 회복되는 양상을 보인다.
- 장부가액 대비 주가 비율(P/BV)은 1.0을 기준으로 상하 변동을 반복하고 있다. 2023년 3분기와 2024년의 상당 기간 동안 1.0 미만으로 유지되며 순자산 가치 대비 저평가된 상태를 보였으나, 2025년 12월 1.54배로 정점을 찍으며 가치 평가가 빠르게 회복되었다.
종합적으로, 초기 분석 기간의 저평가 국면에서 벗어나 2025년을 기점으로 수익성 지표와 자산 가치 지표 모두 시장 평가가 상향 조정되는 추세가 관찰된다.
주가순이익비율 (P/E)
Ford Motor Co., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실)Q1 2026
+ Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실)Q4 2025
+ Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실)Q3 2025
+ Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Ford Motor Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)의 변동 추이를 분석한 결과, 수익성의 높은 변동성과 이에 따른 시장 가치의 불확실성이 관찰됩니다.
- 주가 변동 추세
- 주가는 2022년 1분기 14.62달러에서 시작하여 2026년 1분기 12.08달러로 전반적인 하향 추세를 보였습니다. 2023년과 2025년 사이에 일시적인 반등 구간이 존재했으나, 장기적인 관점에서는 점진적으로 하락하며 저점을 형성하는 패턴을 나타냈습니다.
- 수익성 및 EPS 분석
- 주당순이익은 주기적인 변동성이 매우 크게 나타납니다. 2022년 상반기에는 2달러 후반대의 높은 수익성을 보였으나 2022년 4분기에 적자로 전환되었습니다. 2023년 1분기부터 2024년 4분기까지는 0.79달러에서 1.54달러 범위 내에서 회복 및 안정화 단계를 거쳤으나, 2025년 4분기부터 다시 급격한 순손실(-2.05달러)이 발생하며 2026년 1분기까지 적자 기조가 지속되고 있습니다.
- 밸류에이션 지표의 변화
- P/E 비율은 수익성의 변동에 따라 불규칙한 흐름을 보였습니다. 2022년 상반기에는 4~5배 수준의 낮은 배수를 기록했으나, 2023년 1분기에는 16.34배까지 급증하며 일시적으로 가치 평가가 상승했습니다. 이후 6배에서 13배 사이에서 등락을 반복하였으며, 순이익이 적자로 전환된 시점에는 지표가 산출되지 않는 특성을 보였습니다.
결과적으로, 이익의 변동성이 주가와 밸류에이션에 직접적인 영향을 미치고 있으며, 특히 분기별 실적의 급격한 하락이 기업 가치 평가의 불안정성을 심화시키는 요인으로 분석됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
Ford Motor Co., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Ford Motor Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성의 급격한 변동과 시장 가치의 불일치 현상이 관찰됩니다.
- 주당영업이익 추이
- 2022년 1분기 0.85달러에서 시작한 주당영업이익은 2023년 1분기 1.76달러까지 상승하며 정점에 도달했습니다. 그러나 이후 지속적인 하락세를 보이며 2025년 3분기에는 0.91달러까지 낮아졌습니다. 특히 2026년 1분기에는 -2.3달러를 기록하며 영업손실로 전환되었으며, 2분기에도 -1.8달러의 적자 상태가 유지되는 심각한 수익성 악화 양상을 보이고 있습니다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 2022년 1분기 14.62달러에서 전반적인 하락 추세를 보였으며, 2024년 4분기에는 9.26달러까지 최저점을 기록했습니다. 이후 2025년 3분기 13.84달러까지 일시적으로 반등하며 회복세를 나타냈으나, 2026년 1분기에는 다시 12.08달러로 하락하며 변동성이 지속되고 있습니다.
- P/OP 비율 및 가치 평가
- P/OP 비율은 2022년 1분기 17.27에서 2023년 1분기 6.69까지 급격히 하락하며 시장의 평가 가치가 축소되었습니다. 이후 2025년 3분기 15.24까지 다시 상승했는데, 이는 해당 시기에 주당영업이익이 감소하고 있었음에도 불구하고 주가가 상대적으로 빠르게 회복되었음을 의미합니다. 하지만 2026년 1분기부터는 영업이익이 적자로 전환됨에 따라 해당 지표를 통한 가치 산출이 불가능한 상태입니다.
종합적으로 분석하면, 2023년까지의 수익성 개선 단계에서 2024년과 2025년을 거치며 점진적 쇠퇴기로 진입하였고, 2026년 초에는 영업 적자라는 구조적 위기 상황에 직면한 것으로 판단됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Ford Motor Co., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Ford Credit을 제외한 회사 매출 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (Ford Credit을 제외한 회사 매출Q1 2026
+ Ford Credit을 제외한 회사 매출Q4 2025
+ Ford Credit을 제외한 회사 매출Q3 2025
+ Ford Credit을 제외한 회사 매출Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Ford Motor Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주당 매출의 성장세와 주가 및 밸류에이션의 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 매출 성장 추세
- 주당 매출은 2022년 1분기 31.07달러에서 2026년 1분기 44.27달러까지 지속적인 상승 곡선을 기록하였습니다. 분석 기간 동안 일시적인 변동은 있었으나, 전반적으로 우상향하는 패턴을 보이며 매출 창출 능력이 꾸준히 확대되었습니다.
- 주가 변동성 및 흐름
- 주가는 매출 성장 추세와 대조적으로 변동성이 크게 나타났습니다. 2022년 초 14달러 수준에서 시작하여 2024년 12월 9.26달러로 최저점을 기록한 후, 2025년 하반기 13달러 중반까지 회복하였으나 최종적으로는 12.08달러로 마감하며 전반적인 하향 흐름을 보였습니다.
- 밸류에이션 지표 변화
- 주가매출비율(P/S)은 주당 매출의 증가에도 불구하고 주가의 하락 영향으로 인해 전반적으로 감소하였습니다. 2022년 1분기 0.47에서 2024년 12월 0.21까지 하락하며 최저치를 기록하였으며, 이후 소폭 반등하였으나 초기 수준을 회복하지 못했습니다. 이는 매출의 양적 성장에도 불구하고 시장의 평가 가치가 점진적으로 낮아졌음을 시사합니다.
결론적으로 매출 규모는 지속적으로 확대되었으나, 주가와 P/S 비율의 하락으로 인해 매출 성장분이 기업 가치 상승으로 충분히 연결되지 않은 양상을 보입니다.
장부가액비율 (P/BV)
Ford Motor Co., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
| Tesla Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = Ford Motor Company에 귀속되는 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Ford Motor Co.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 주가 및 가치 평가 지표의 추세 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 2022년 1분기 14.62달러에서 2024년 4분기 9.26달러까지 전반적인 하향 곡선을 그리며 하락세를 유지하였습니다. 이후 2025년 3분기와 4분기에는 13.8달러 수준으로 급격히 반등하며 회복하는 모습을 보였으나, 2026년 1분기에는 12.08달러로 다시 조정되는 변동성을 나타냈습니다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 흐름
- 주당 장부가액은 2022년 1분기 11.19달러부터 2025년 3분기 11.89달러까지 10~12달러 범위 내에서 비교적 안정적인 수준을 유지하였습니다. 다만, 2025년 4분기에 9.01달러로 급감하며 이전 기간 대비 큰 폭의 하락을 기록하였고, 2026년 1분기에는 9.4달러로 소폭 회복하였으나 과거 평균치보다는 낮은 수준에 머물러 있습니다.
- P/BV 비율 및 시장 가치 평가
- P/BV 비율은 2022년 1분기 1.31에서 2024년 4분기 0.82까지 지속적으로 하락하며, 장부가치보다 낮게 거래되는 저평가 구간에 진입하였습니다. 그러나 2025년 4분기에는 주가 상승과 주당 장부가액의 하락이 맞물리며 1.54라는 분석 기간 내 최고치를 기록하였습니다. 이는 최근 들어 자산 가치 대비 시장의 기대치나 프리미엄이 일시적으로 크게 확대되었음을 시사합니다.