보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Tesla Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
전반적인 재무 비율 추세를 분석한 결과, 2022년부터 2023년 상반기까지는 밸류에이션의 하향 조정 단계가 지속되었으나, 2024년 하반기를 기점으로 모든 지표가 급격히 상승하는 확장 국면에 진입한 것으로 분석된다.
- 수익성 기반 가치 평가 지표 (P/E, P/OP)
- 주가순이익비율(P/E)과 영업이익비율(P/OP)은 매우 유사한 변동 패턴을 보인다. 2022년 1분기 각각 123.1과 108.47 수준에서 시작하여 2022년 말과 2023년 초에 각각 43.65와 40.14까지 하락하며 저점을 형성하였다. 이후 2024년 4분기부터 상승 폭이 가팔라졌으며, 특히 2025년 12월에는 P/E 412, P/OP 358.92라는 정점을 기록하며 수익 대비 기업 가치가 매우 높게 평가받는 경향을 보였다.
- 매출 및 자산 기반 가치 평가 지표 (P/S, P/BV)
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년 16.63에서 2024년 1분기 5.46까지 지속적으로 하락하였으나, 이후 다시 상승하여 2025년 12월 16.48까지 회복하였다. 장부가액비율(P/BV) 또한 2022년 30.33에서 2024년 1분기 8.03까지 낮아진 뒤, 2025년 12월 19.03까지 반등하며 자산 가치 대비 시장 평가액이 다시 증가하는 추세를 나타냈다.
종합적으로 볼 때, 초기 2년 동안은 시장의 기대치가 낮아지며 지표들이 수렴하는 양상을 보였으나, 2024년 말을 기점으로 수익성 및 자산 가치에 대한 시장의 프리미엄이 다시 급격히 확대되는 패턴이 관찰된다.
주가순이익비율 (P/E)
Tesla Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 보통주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가 추이는 2022년 1분기 이후 하락세를 보이다가 2023년부터 변동성이 확대되었으며, 2024년 하반기를 기점으로 급격한 상승 곡선을 그렸다. 특히 2025년 3분기에 최고점에 도달한 이후 완만하게 조정되는 양상을 보인다.
- 주당순이익(EPS) 추세
- 2022년부터 2023년 말까지는 지속적인 성장세를 기록하며 4.71달러로 정점에 도달했다. 그러나 2024년 1분기를 기점으로 하락세로 전환되었으며, 2025년 이후에는 1달러 수준으로 낮아지며 전반적인 수익성이 약화되는 추세가 관찰된다.
- 주가수익비율(P/E) 및 밸류에이션 분석
- 분석 초기에는 P/E 비율이 하락하며 밸류에이션 조정 과정을 거쳤으나, 2024년 중반 이후 주가 상승과 EPS 하락이 동시에 진행되면서 P/E 비율이 급격히 상승했다. 2025년 말에는 412배까지 치솟으며 시장의 기대치가 실제 이익 규모를 크게 상회하는 모습이 나타났다.
종합적으로 분석하면, 수익성 지표인 EPS는 하향 곡선을 그리는 반면 주가는 상승하는 디커플링 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이는 현재의 이익 창출 능력보다는 미래의 성장 가능성이나 외부적 기대 요인이 주가에 강하게 반영되어 밸류에이션이 매우 높게 형성된 상태로 해석된다.
영업이익비율 (P/OP)
Tesla Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주가와 주당영업이익의 흐름 및 이에 따른 밸류에이션 변동 추이는 다음과 같다.
- 주가 및 주당영업이익의 상반된 추세
- 주가는 2022년 1분기 332.67달러에서 2024년 1분기 162.13달러까지 하락세를 기록한 이후 반등하여 2025년 2분기 448.98달러로 최고점에 도달하였으며, 이후 2026년 1분기 373.72달러 수준에서 형성되었다. 이와 대조적으로 주당영업이익은 2022년 4분기 4.32달러로 정점을 기록한 이후 2025년 4분기 1.16달러까지 지속적으로 감소하며 전반적인 수익성 하락 추세를 보였다.
- P/OP 배수의 급격한 확장
- 주당영업이익의 하락과 주가의 회복세가 맞물리면서 P/OP 배수는 매우 가파르게 상승하였다. 2022년 4분기 40.14배까지 낮아졌던 P/OP는 2024년 1분기 69.89배를 기점으로 급증하기 시작하여 2025년 4분기에는 358.92배라는 이례적인 고점에 도달하였다. 이는 영업이익 대비 주가 수준이 매우 높게 평가되었음을 의미한다.
- 재무적 시사점
- 분석 기간 전반에 걸쳐 실제 영업 성과를 나타내는 주당영업이익과 시장 가치를 나타내는 주가 사이에 뚜렷한 괴리 현상이 관찰된다. 특히 2024년 이후 영업이익의 지속적인 감소세에도 불구하고 주가와 P/OP 배수가 동반 상승한 점은, 시장의 평가 기준이 현재의 영업 실적보다는 미래의 성장 기대감이나 다른 비재무적 요인에 의해 강하게 영향을 받고 있음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Tesla Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Tesla Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안의 주가 변동, 주당 매출의 흐름, 그리고 주가매출비율(P/S)의 상관관계를 분석한 결과는 다음과 같다.
- 주가 및 밸류에이션 변동 추이
- 주가는 2022년 1분기 332.67달러에서 시작하여 2024년 1분기 162.13달러까지 전반적인 하락세를 기록한 후, 다시 반등하여 2025년 3분기 448.98달러로 최고점을 기록하는 V자형 변동성을 보였다. 이에 따라 P/S 비율 또한 주가 흐름과 동행하며 2022년 초 16.63에서 2024년 1분기 5.46까지 급격히 하락했다가, 2025년 12월 16.48까지 다시 상승하는 패턴을 나타냈다.
- 주당 매출의 성장과 정체
- 주당 매출은 2022년 1분기 20.01달러에서 2023년 4분기 30.39달러까지 지속적으로 증가하며 견고한 성장세를 유지했다. 그러나 2024년 이후부터는 성장세가 둔화되어 30달러 수준에서 정체되었으며, 2025년 4분기부터는 25달러 수준으로 하락하며 감소 추세로 전환되었다.
- 재무 지표 간의 상관관계 분석
- 2022년부터 2023년까지는 주당 매출이 증가함에도 불구하고 주가와 P/S 비율이 하락하며 밸류에이션이 조정되는 구간이 나타났다. 반면, 2024년 하반기부터 2025년 사이에는 주당 매출이 정체되거나 오히려 감소함에도 불구하고 주가와 P/S 비율이 급격히 상승하는 괴리 현상이 관찰된다. 이는 해당 시기의 기업 가치 평가가 실제 매출 성장보다는 시장의 미래 기대감이나 외부적 요인에 의해 강하게 영향을 받았음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Tesla Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | |||||||||||||||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| 주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co. | |||||||||||||||||||||||
| General Motors Co. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Tesla Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 주당 장부가액(BVPS)은 지속적인 우상향 추세를 기록하며 자본의 안정적인 성장을 나타냈다. 2022년 1분기 10.97달러에서 시작하여 2025년 3분기 24.05달러까지 꾸준히 증가했으며, 이는 순자산의 내실이 지속적으로 강화되었음을 의미한다. 2025년 4분기에 일시적인 하락이 관찰되었으나 이후 다시 회복하는 양상을 보였다.
- 주가 변동 추이
- 주가는 상당한 변동성을 보였다. 2022년 초 332.67달러에서 2023년 1분기 162.55달러까지 하락하며 저점을 형성한 후, 다시 반등하여 2025년 3분기에는 448.98달러로 최고치를 기록했다. 이후 2026년 1분기 373.72달러로 조정되며 주기적인 등락 패턴을 보이고 있다.
- P/BV 비율 분석
- 주가순자산비율(P/BV)은 초기 30.33이라는 매우 높은 프리미엄에서 시작하여 전반적으로 하락하는 추세를 보였다. 2024년 1분기에는 8.03까지 낮아지며 장부가치 대비 주가 수준이 크게 조정되었으나, 2024년 4분기부터 다시 상승세로 전환되어 2025년 4분기 19.03까지 증가했다. 이는 시장의 평가 가치가 하락 후 다시 확대되는 국면에 진입했음을 시사한다.
종합적으로 볼 때, 주당 장부가액의 꾸준한 증가에도 불구하고 주가의 변동 폭이 더 크게 작용하여 P/BV 비율의 변동성이 높게 나타났다. 초기에는 장부가치 대비 과도한 프리미엄이 형성되었으나, 중기적으로 밸류에이션 조정 과정을 거쳤으며, 최근에는 다시 시장의 기대치가 반영되며 프리미엄이 상승하는 경향을 보이고 있다.