현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Tesla Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이다가, 2023년 이후 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 2021년에 약 5,644백만 달러로 눈에 띄게 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 12,587백만 달러로 또 다른 상승세를 기록하였다. 그러나 2024년 예상치에서는 약 7,153백만 달러로 감소하는 모습을 나타내어, 수익성에 일시적 또는 구조적 변화가 있음을 시사한다.
- 감가상각, 상각 및 손상
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세로, 2020년 2,322백만 달러에서 2024년 5,368백만 달러까지 상승하였다. 이는 자산의 감가상각 규모가 늘어나거나 자산 손상 손실이 증가하고 있음을 의미하며, 기업의 자산활동 변화 또는 투자 집약적 성장에 따른 감가상각비 증가가 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 다소 변동성을 보이나, 2020년 1,734백만 달러에서 2023년 1,812백만 달러로 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2022년 이후 소폭 증가하는 경향이 관찰되며, 종업원 주식보상 프로그램의 규모가 유지 또는 확대되고 있음을 보여준다.
- 미수금
- 미수금은 2020년 약 -652백만 달러에서 2024년 약 -1,083백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 이는 미수금 규모가 커지고 있음을 의미하며, 매출 채권 관리나 고객 신용 정책에 변화가 있었을 가능성을 시사한다.
- 목록
- 주요 부채 또는 기타 금융 항목인 목록은 2020년 -422백만 달러에서 2022년 -6,465백만 달러로 크게 증가하였다가, 이후 2024년 937백만 달러로 축소 또는 변화하는 모습을 보이고 있다. 이는 채무 또는 금융거래 구조의 변화 또는 잠정적 부채 정리 효과를 반영한 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금, 미지급금 및 기타 부채
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세로, 2020년 2,604백만 달러에서 2022년 8,029백만 달러까지 지속적 상승을 보인 후, 2024년에는 3,588백만 달러로 소폭 증가하였다. 이는 공급망 또는 운영상의 외상미지급금 규모 확대로 인해 유동성 또는 부채구조에 변화가 있었던 것으로 보인다.
- 영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정
- 이 값은 2020년 5,081백만 달러에서 2023년에는 -1,718백만 달러로 급감하였으나, 2024년 다시 7,770백만 달러로 회복하였다. 이는 영업 현금흐름의 양상 변화 또는 일시적 조정 요인의 영향을 반영한다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년 5,943백만 달러에서 2024년 14,923백만 달러까지 증가하였으며, 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 이는 영업 활동에서 창출되는 현금 흐름이 지속적으로 강세를 보이고 있음을 의미한다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 이 항목은 2020년부터 꾸준히 확대되어 2024년에는 약 -18,787백만 달러에 달하는 대규모 자본지출과 투자 활동이 이루어지고 있음을 보여준다. 투자 규모의 증가는 생산 능력 확장 또는 신사업 투자의 일환일 가능성이 높다.
- 자회사에 대한 비지배지분에 의한 투자수익금 및 배당금
- 투자수익금은 2020년 24백만 달러 이후 감소하거나 변동이 적으며, 배당금은 일관적으로 지급되고 있다(약 -104백만 달러). 이는 비지배지분 이익의 안정성과 배당 정책 유지에 대한 신뢰를 보여준다.
- 채권 및 금융 차입금 관련 항목
- 채권 발행 수익금은 2020년 9,713백만 달러에서 일부 변동 후 2024년에는 5,744백만 달러로 감소하지 않았다. 반면, 채무 상환 규모는 전반적으로 크고 잦은 상환이 이루어지고 있으며, 2024년까지 지속되고 있다. 이러한 채무 구조는 금융 레버리지의 지속적 활용을 시사한다.
- 환율 변동이 미치는 효과
- 환율 변동 효과는 야기하는 손익이 연도별로 다양한 모습을 보여주며, 2022년 약 -444백만 달러의 손실, 2023년 약 4백만 달러의 미미한 영향으로 나타난다. 이는 외화 거래와 환율 변동 위험 관리의 중요성을 반영한다.
- 현금 및 현금성자산과 제한된 현금의 규모
- 이 항목은 2020년 67,783백만 달러에서 2024년 17,037백만 달러로 변화하였으며, 기간의 종료 시점에는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전반적 유동성은 강하나, 일부 유동성 조달 또는 운용 전략의 변화가 있었음을 보여준다.