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Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

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현금 흐름표

난이도가 낮음

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 수령 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 어떻게 종료 현금 잔고를 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔고와 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 가지 부분으로 구성됩니다. 운영 활동에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는 현금 흐름 및 재무 활동에 의해 제공되는 현금 흐름.

Tesla Inc., 연결 현금 흐름표

수백만 달러

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12 개월 종료 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31. 2017. 12. 31. 2016. 12. 31.
순이익 (손실)
감가 상각, 상각 및 손상
주식 기반 보상
부채 할인 및 발행 비용 상각
재고 및 구매 약정 기록
고정 자산 처분 손실
외화 거래 순 (이익) 손실
(이익) SolarCity 인수 관련 손실
비 현금이자 및 기타 영업 활동
할인 된 전환 선순위 어음 상환과 관련된 영업 현금 흐름
매출 채권
목록
운영리스 차량
선불 비용 및 기타 유동 자산
기타 비유동 자산
채무 및 미지급 부채
이연 수익
고객 예금
기타 장기 부채
사업 결합의 효과로 인한 영업 자산과 부채의 변동
운영 활동에 의해 제공되는 (순서에 따라) 순이익 (손실)을 조정하기위한 조정
운영 활동에 의해 제공되는 현금
금융리스를 제외한 자산 및 장비 구매, 순매출
단기 유가 증권의 만기
태양 에너지 시스템 구매, 순매출
정부 보조금 수령
무형 자산의 구매
제한된 현금의 증가
사업 결합, 현금 순 취득
투자 활동에 사용 된 순 현금
공모 보통주 발행 수익, 발행 비용 순
전환 사채 및 기타 부채 발행 수익
전환 사채 및 기타 부채 상환
특수 관계자에게 발행 된 차입금의 상환
담보 임대차 입금 (상환)
스톡 옵션 행사 및 기타 주식 발행 수익
금융리스에 대한 원금
부채 발행 비용
전환 어음 헤지 매입
전환 어음 헤지 정산 수익금
영장 발행으로 진행
영장 합의에 대한 지불
종속 기업에 대한 비 지배 지분에 의한 투자 수익
자회사의 비 지배 지분에 대한 배당금
자회사의 비 지배 지분 매입에 대한 지불
금융 활동으로 제공되는 순 현금
현금 및 현금성 자산 및 제한 현금에 대한 환율 변경의 영향
현금 및 현금성 자산 및 제한 현금의 순증가 (감소)
현금 및 현금 등가물 및 제한된 현금, 기간 시작
현금 및 현금 등가물 및 제한된 현금, 기말

출처: Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

현금 흐름표 구성 요소 기술 그 회사
운영 활동에 의해 제공되는 현금 중단 된 작업을 제외한 운영 활동으로 인한 현금 유입액 (유출). 영업 활동 현금 흐름에는 투자, 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Tesla Inc.의 영업 활동에서 제공 한 (사용 된) 순 현금은 2018 년에서 2019 년, 2019 년에서 2020 년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용 된 순 현금 중단 된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입 (유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 채취, 부채 또는 지분 상품, 자산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Tesla Inc.의 투자 활동에 사용 된 순 현금은 2018 년에서 2019 년까지 증가했지만 2019 년부터 2020 년까지 크게 감소했습니다.
금융 활동으로 제공되는 순 현금 중단 된 영업을 제외한 재무 활동의 현금 유입 (유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익과 투자 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리거나 빌린 금액을 갚거나 의무를 해결하는 것; 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 획득하고 지불하는 것. Tesla Inc.의 금융 활동으로 제공되는 순 현금은 2018 년에서 2019 년, 2019 년에서 2020 년까지 증가했습니다.