현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Ford Motor Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했지만, 2021년에는 크게 개선되어 2021년 4분기에 최고치를 기록했습니다. 이후 2022년에는 다시 감소하여 2022년 3분기에 손실을 기록했지만, 2023년에는 다시 회복세를 보였습니다. 2024년 상반기에는 비교적 안정적인 이익을 유지했지만, 2024년 3분기에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 상반기에는 소폭의 이익을 기록했습니다.
- 감가상각 및 툴링 상각
- 감가상각비는 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년부터 2023년까지 약 1,800백만 달러에서 2,100백만 달러 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.
- 다른 할부 상환
- 다른 할부 상환은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 그 규모는 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 해당 항목이 비용으로 작용하며, 그 규모가 점차 커지고 있음을 의미합니다.
- 신용 및 보험 손실에 대한 충당금(이익)
- 신용 및 보험 손실에 대한 충당금은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 양수 값을 보였지만, 이후에는 음수 값으로 전환되어 손실을 상쇄하는 효과를 나타냈습니다. 2022년부터는 다시 양수 값으로 돌아와 충당금이 증가하는 추세를 보였습니다.
- 연금 및 기타 퇴직 후 직원 혜택(OPEB) 비용(소득)
- 연금 및 기타 퇴직 후 직원 혜택 비용은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년 4분기와 2021년 1분기에는 큰 폭의 변동이 있었습니다. 2022년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년에는 다시 음수 값으로 전환되어 소득으로 작용했습니다.
- 지분법, 투자(이익), 받은 배당금을 초과하는 손실 및 손상차손
- 지분법 투자 관련 손익은 변동성이 매우 컸습니다. 2021년 3분기에 최고치를 기록했지만, 이후에는 다시 감소하여 2022년 4분기에 손실을 기록했습니다. 2023년 이후에는 소폭의 이익을 보였습니다.
- 외화 조정
- 외화 조정은 분기별로 변동성이 컸으며, 양수 및 음수 값을 모두 나타냈습니다. 전반적으로는 큰 추세가 뚜렷하지 않았습니다.
- 현금등가물, 유가증권 및 기타 투자에 대한 순실현 및 미실현(이익) 손실
- 현금등가물, 유가증권 및 기타 투자에 대한 손익은 변동성이 매우 컸으며, 특히 2021년 4분기에 큰 손실을 기록했습니다. 이후에는 회복세를 보였지만, 2024년에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 주식 보상
- 주식 보상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 약 38백만 달러였지만, 2023년에는 138백만 달러, 2024년에는 154백만 달러로 증가했습니다.
- 이연소득세(이연소득세의 혜택)
- 이연소득세는 변동성이 매우 컸으며, 양수 및 음수 값을 모두 나타냈습니다. 특히 2020년과 2021년에는 큰 폭의 변동이 있었습니다.
- (증가) 금융채권(도매및 기타) 감소
- 금융채권 감소는 지속적으로 음수 값을 나타내며, 그 규모는 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 금융채권이 증가하고 있음을 의미합니다.
- (증가) 미수금 및 기타 자산의 감소
- 미수금 및 기타 자산 감소는 변동성이 컸으며, 양수 및 음수 값을 모두 나타냈습니다. 전반적으로는 큰 추세가 뚜렷하지 않았습니다.
- 재고 (증가) 감소
- 재고 증가는 변동성이 컸으며, 양수 및 음수 값을 모두 나타냈습니다. 2020년에는 감소했지만, 이후에는 증가하는 추세를 보였습니다.
- 미지급금 및 미지급금 및 기타 부채의 증가(감소)
- 미지급금 및 기타 부채 증가는 전반적으로 양수 값을 나타내며, 그 규모는 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 부채가 증가하고 있음을 의미합니다.
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 영업활동으로 인한 순현금 유입은 변동성이 컸지만, 전반적으로는 양수 값을 유지했습니다. 2021년에는 크게 증가했지만, 이후에는 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 그 규모는 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미합니다.
- 투자 활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 투자 활동으로 인한 순현금 유출은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 그 규모는 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미합니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 인한 순현금 유입은 변동성이 컸지만, 전반적으로는 양수 값을 유지했습니다. 이는 자금 조달 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 의미합니다.