현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Ford Motor Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 높은 수준을 보였지만, 2021년 말에 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다. 이후 2022년과 2023년 초에 회복세를 보였지만, 2023년 말과 2024년 초에 다시 감소했습니다. 2024년 후반부터 2025년 초까지는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 감가상각 및 툴링 상각
- 감가상각비는 전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 기간에 따라 약간의 변동이 있었습니다. 1800백만 달러에서 2100백만 달러 사이에서 꾸준히 유지되었습니다.
- 다른 할부 상환
- 다른 할부 상환은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 시간이 지남에 따라 그 규모가 커지는 경향을 보였습니다. 이는 해당 항목이 비용으로 작용하며, 그 규모가 점차 증가하고 있음을 시사합니다.
- 전기차 자산 손상/프로그램 취소 자산 감가상각
- 2023년에 상당한 규모의 자산 손상/프로그램 취소 자산 감가상각이 발생했습니다. 이는 특정 전기차 관련 프로젝트나 자산의 가치 하락과 관련되었을 가능성이 있습니다.
- 신용 및 보험 손실에 대한 충당금
- 신용 및 보험 손실에 대한 충당금은 변동성을 보였지만, 전반적으로 양수 값을 유지했습니다. 이는 신용 및 보험 관련 위험에 대한 대비를 위해 충당금을 적립하고 있음을 나타냅니다.
- 연금 및 기타 퇴직 후 직원 혜택 비용
- 연금 및 기타 퇴직 후 직원 혜택 비용은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년 말에 큰 폭의 비용이 발생했으며, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 소득으로 기록되기도 했습니다.
- 지분법, 투자(이익), 받은 배당금을 초과하는 손실 및 손상차손
- 지분법 투자 관련 항목은 상당한 변동성을 보였습니다. 일부 기간에는 이익을 기록했지만, 다른 기간에는 손실을 기록했습니다. 특히 2022년 3분기에 큰 폭의 이익이 발생했습니다.
- 외화 조정
- 외화 조정은 비교적 작은 규모의 변동을 보였습니다. 일부 기간에는 이익을, 다른 기간에는 손실을 기록했습니다.
- 현금등가물, 유가증권 및 기타 투자에 대한 순실현 및 미실현(이익) 손실
- 현금등가물, 유가증권 및 기타 투자에 대한 순실현 및 미실현 손실은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2021년 말과 2022년 초에 큰 폭의 손실이 발생했습니다.
- 주식 보상
- 주식 보상 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 직원들에게 주식 기반 보상을 제공하는 규모가 점차 확대되고 있음을 시사합니다.
- 이연소득세 충당금
- 이연소득세 충당금은 상당한 변동성을 보였습니다. 일부 기간에는 이익을, 다른 기간에는 손실을 기록했습니다.
- (증가) 금융채권(도매및 기타) 감소
- (증가) 금융채권 감소는 전반적으로 양수 값을 유지하며, 시간이 지남에 따라 그 규모가 커지는 경향을 보였습니다.
- (증가) 미수금 및 기타 자산의 감소
- (증가) 미수금 및 기타 자산의 감소는 변동성을 보였지만, 전반적으로 음수 값을 유지했습니다.
- 재고 (증가) 감소
- 재고 (증가) 감소는 변동성을 보였지만, 전반적으로 음수 값을 유지했습니다.
- 미지급금 및 미지급금 및 기타 부채의 증가(감소)
- 미지급금 및 미지급금 및 기타 부채의 증가는 전반적으로 양수 값을 유지하며, 시간이 지남에 따라 그 규모가 커지는 경향을 보였습니다.
- 영업활동으로 제공된 순현금
- 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양수 값을 유지하며, 상당한 규모를 나타냈습니다. 이는 회사가 영업활동을 통해 충분한 현금을 창출하고 있음을 시사합니다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 상당한 규모를 유지했습니다. 이는 회사가 설비 투자에 적극적으로 나서고 있음을 시사합니다.
- 금융채권 및 운용리스 인수
- 금융채권 및 운용리스 인수는 지속적으로 음수 값을 나타내며, 상당한 규모를 유지했습니다.
- 유가증권 매입 및 판매
- 유가증권 매입 및 판매는 상당한 변동성을 보였습니다.
- 재무활동으로 제공된 순현금
- 재무활동으로 제공된 순현금은 변동성을 보였지만, 전반적으로 음수 값을 유지했습니다. 이는 회사가 자금 조달보다는 부채 상환에 집중하고 있음을 시사합니다.