현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Ford Motor Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
수익성 측면에서 분기별 순이익의 변동성이 매우 높게 나타납니다. 2021년 4분기에 122억 7,300만 달러로 정점을 찍은 이후, 이익과 손실이 반복적으로 교차하는 양상을 보입니다. 특히 2025년 4분기에는 110억 5,400만 달러의 대규모 순손실이 기록되며 수익성이 급격히 악화되었습니다.
- 영업 활동 및 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금흐름은 대부분의 분기에서 양의 값을 유지하며 현금 창출 능력을 보여주었습니다. 다만, 2021년과 2023년에서 2024년 사이에 강한 흐름을 보이다가 2026년 1분기에는 13억 1,600만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 자본 지출은 분기당 평균 13억 달러에서 28억 달러 사이에서 지속적으로 발생하며 꾸준한 설비 투자가 이루어지고 있음을 나타냅니다.
- 자산 손상 및 특이 비용
- 2025년 3분기에 94억 3,500만 달러라는 이례적인 규모의 전기차 자산 손상 및 프로그램 취소 관련 비용이 발생하였습니다. 이는 해당 기간의 재무 성과에 결정적인 영향을 미쳤으며, 전반적인 자산 가치 재평가가 이루어진 것으로 분석됩니다. 감가상각 및 툴링 상각비는 분기당 18억 달러에서 21억 달러 수준으로 비교적 일정하게 유지되고 있습니다.
- 투자 및 재무 활동
- 투자 활동에서는 유가증권 매입과 판매가 빈번하게 교차하며, 최근 2025년 하반기에는 투자 활동으로 인한 순현금 유출이 70억 달러 규모로 확대되는 경향을 보였습니다. 재무 활동의 경우, 분기당 100억 달러에서 160억 달러 규모의 장기 채권을 지속적으로 발행함과 동시에 유사한 규모의 부채를 상환하는 차입 및 상환의 순환 구조가 반복되고 있습니다.
종합적으로 분석할 때, 영업 활동을 통한 현금 유입은 지속되고 있으나, 전기차 관련 자산 손상과 같은 일회성 대규모 비용 발생과 순이익의 심한 변동성이 재무적 불안정성을 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한 대규모 채권 발행과 상환을 통한 유동성 관리가 활발하게 이루어지고 있는 것으로 관찰됩니다.