현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Ford Motor Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Ford Motor Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표 분석
- 2020년 1분기에는 약 19억9천만 달러의 순손실이 발생했으나, 이후 빠른 회복세를 보여 2020년 3분기에는 23억9천만 달러의 이익을 기록하였다. 2021년에는 지속적인 성장을 바탕으로 2021년 12월까지 순이익이 12억3천만 달러까지 상승하는 모습을 보였으며, 2022년에는 변동성을 보이며 일부 분기에는 적자를 기록하였으나 전반적으로 견조한 수익 흐름을 유지하였다. 2023년 이후에는 이익과 손실이 교차하는 추세를 보여, 일부 분기에는 적자를 기록하는 등 수익성의 변동성이 존재한다.
- 비용 구조 및 감가상각
- 감가상각 및 툴링 상각 비용은 대부분 일정하거나 약간의 변동을 보이며, 2020년 이후 1800~2000만 달러 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 장기 자산 및 생산설비에 대한 정기적 감가상각 비용이 안정적임을 시사한다. 반면, 영업활동 관련 비용이나 금융 활동 관련 비용 역시 변동이 있으나 전체적으로 큰 폭의 변화는 나타나지 않는다.
- 영업활동과 투자활동의 현금 흐름
- 2020년과 2022년에는 영업활동으로 인한 순현금이 크게 증가하는 분기들이 관찰되며, 2020년 6월에는 9억1천만 달러, 2022년 12월에는 약 13억 달러의 현금이 유입되었다. 이와 대조적으로 투자활동에서는 유가증권 매입이 지속적으로 높은 수준을 유지하며, 현금 유출이 크다. 특히, 금융 채권 및 운용리스 인수로 인해 많은 금융 비용이 발생하며, 이는 전체 재무구조의 유동성에 영향을 미쳤다.
- 자산 및 부채 변동
- 단기 및 장기 부채의 변동성이 크며, 2020년 3분기와 2022년 12월에는 각각 27억2천만 달러 및 15억 달러 이상의 장기 채권 발행이 이루어졌다. 동시에, 단기 부채 역시 유의미한 변화가 있어 재무 구조의 유연성을 보여준다. 영업자산과 부채의 현금 변동은 각 분기별로 극적인 변화가 있으며, 이는 재무 전략이나 시장 여건에 따른 결과로 해석된다.
- 환율 변동과 현금 유동성
- 환율 변동은 일부 분기에서 현금 및 현금성 자산에 부정적 영향을 미친 것으로 보여지며, 특히 2020년 12월과 2022년 12월에는 환율 변동으로 상당한 금융 영향을 받았다. 또한, 2020년 6월과 2024년 3월과 같이 현금 및 현금성 자산의 순증가가 크게 나타나, 유동성 확보 및 단기 재무 안정성을 유지하는 데 기여하였다.
- 자본 및 금융 전략
- 장기 부채 발행과 상환이 반복적으로 이루어지고 있으며, 2020년에는 26억 달러 이상의 수익금이 발생하였다. 배당금 지급 역시 지속적으로 이루어지고 있으나, 일부 분기에는 배당금 지급이 중단되거나 적게 지급된 경우도 존재한다. 또한, 자사주 매입은 일부 분기에서 실시되었으며, 이는 자본 구조를 조정하는 전략적 행동으로 해석된다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 회사는 수익창출 능력의 회복과 동시에 재무 전략적 조정이 이루어지고 있으며, 융통성 있는 채무 조달과 자본 활용이 병행되고 있다. 일부 분기에서 높은 금융채권 인수와 투자를 통한 현금 유출이 관찰되나, 영업활동을 통한 현금 유입이 강한 점은 잠재적인 재무 안정성을 시사한다. 또 다른 한편으로 환율 변동은 재무 성과 및 포트폴리오에 영향을 미치는 요인으로 지속 모니터링이 필요하다.