현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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General Motors Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 높은 수준을 유지했지만, 연말에는 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보이다가 2023년에는 다시 감소했습니다. 2024년 상반기에는 회복세를 보였지만, 2024년 말에는 상당한 손실이 발생했습니다. 2025년 상반기에는 손실이 지속되었고, 하반기에는 소폭의 손실을 기록했습니다.
- 감가상각 및 손상 비용
- 운영 리스에 대한 장비의 감가상각 및 손상, 순은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 자산에 대한 감가상각, 상각 및 손상 비용, 순은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2023년과 2024년에 큰 폭으로 증가했습니다.
- 외환 관련 손익
- 외화 재측정 및 거래(이익) 손실은 변동성이 컸으며, 긍정적 및 부정적 영향을 모두 나타냈습니다. 이러한 변동성은 환율 변동에 민감하게 반응하는 사업 운영의 결과로 보입니다.
- 비연결계열사 손익
- 비연결계열사의 미분배(수익) 손실, 순손실은 상당한 변동성을 보였으며, 특정 기간에는 큰 손실을 기록했습니다. 특히 2024년에는 큰 이익을 보였지만, 2025년에는 다시 손실로 전환되었습니다.
- 연금 및 OPEB 관련 비용
- 연금 기여금 및 OPEB 지급은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년과 2024년에 증가하는 경향을 보였습니다. 연금 및 OPEB (이익) 손실, 순은 비교적 작은 규모로 변동했습니다.
- 법인세 관련 항목
- 이연법인세에 대한 충당금(혜택)은 상당한 변동성을 보였으며, 특정 기간에는 큰 규모의 충당금이 발생했습니다. 이는 법인세율 변화 또는 세무 조정에 따른 결과로 보입니다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 긍정적이었지만, 특정 기간에는 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 높은 수준을 유지했지만, 2023년에는 크게 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다.
- 투자활동 현금흐름
- 투자활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수였으며, 이는 자산 투자에 대한 지속적인 지출을 반영합니다. 특히 재산에 대한 지출, 판매 가능한 유가증권 취득, 채권채권매입의 건은 큰 규모의 현금 유출을 야기했습니다.
- 재무활동 현금흐름
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 채권 발행 수익금과 부채 상환의 영향으로 인해 긍정적 및 부정적 영향을 모두 나타냈습니다. 보통주 매입에 대한 지불은 현금 유출을 야기했습니다.
- 현금 및 현금등가물 변동
- 현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 상당한 변동성을 보였으며, 영업활동, 투자활동, 재무활동의 현금흐름에 따라 영향을 받았습니다. 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 비교적 작은 규모였습니다.