현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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General Motors Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익(손실)의 흐름과 변동성
- 2020년 1분기에는 상당한 이익(약 2억 8600만 달러)을 기록했으나, 두 번째 분기에는 대폭 하락하여 약 7억 800만 달러의 손실을 기록하였다. 이후 2020년 하반기에는 이익이 회복되었으며, 2021년 전 반기까지는 전반적으로 안정적인 흑자를 유지하였다. 그러나 2022년부터 2023년 초까지는 일부 분기에서 다시 이익이 감소하거나 손실이 발생하는 경향이 나타났으며, 특히 2023년 6월 분기에는 약 1억 894만 달러의 손실이 발생하였다. 이후 다시 일부 분기에서 회복 기미를 보이지만, 2024년 3분기와 12월에는 다시 큰 손실이 나타났고, 2025년 3월 역시 적자 상태를 유지하였다. 전체적으로는 수익성의 변동성이 크며, 몇 차례 손실이 반복되면서 경영 환경의 불확실성을 보여준다.
- 운영 관련 감가상각 및 손상, 비용 측면의 동향
- 장비의 감가상각과 손상차손은 2020년 1분기 약 18억 달러였으나, 이후 점차 감소하는 추세를 보였다. 2021년 내내 비교적 안정적이며 1~2억 달러대의 수준을 유지하다가, 2022년에는 일부 분기에서 15억 달러 넘는 수치를 기록하는 등 변동이 두드러졌다. 2023년에는 전반적으로 상승하는 모습을 보여 1억 5500만 달러에서 2억 3000만 달러 이상으로 증가하였다. 이는 영업활동에서 발생하는 감가상각과 손상 비용이 점차 늘어난 것으로 이해할 수 있다.
- 기타 손익항목의 변화와 의미
- 외화 재측정 손실은 2020년 1분기 -116만 달러에서 이후 일부 분기에는 이익을 내기도 했으나, 큰 손실 분기도 존재한다. 비연결 계열사 관련 손실은 2020년 초에는 손실이 크지 않았으나, 2021년 이후 일부 분기에는 수백만 달러의 손실이 발생하다가 2022년 크게 늘어나 4,405만 달러의 손실을 기록하는 등 변동성이 크다. 연금 기여금과 OPEB 비용은 전반적으로 지속적인 비용 부담으로 나타나며, 손익에는 큰 변동이 없다. 법인세 충당금(혜택) 역시 시기별 차이를 보이며, 일부 분기에는 상당한 환급 또는 부담이 존재한다.
- 영업 자산, 부채, 그리고 현금 흐름의 주요 패턴
- 영업을 통한 현금 흐름은 2020년 2분기 큰 폭으로 감소하는 모습이 있었으며, 이후 다소 회복세를 보였다. 2021년에는 전반적인 현금 유입이 강했고, 이후 분기별로 다양한 변동을 겪었다. 특히, 투자 활동과 금융 활동에 있어서도 적지 않은 차이가 관찰되며, 투자는 꾸준히 큰 규모의 자금이 유출되고 있음을 알 수 있다. 자산 매입과 판매, 채권 발행 및 상환이 동시에 진행되어 전반적인 부채와 투자 구조의 재조정이 이루어진 것으로 보인다. 또한 단기 부채와 채권 발행 규모는 변동성이 크며, 특정 분기에는 부채 상환이 급증하는 모습이 드러난다.
- 재무 활동의 현금 흐름과 자본 구조의 변화
- 2020년과 2021년 초에는 재무활동으로 인한 현금 유입이 상당히 컸으며, 특히 채권 발행과 자금 조달이 활발하였다. 이후 2022년부터는 유상증자, 배당금 지급, 자사주 매입 등 자본 재구조화 활동이 활발히 진행되면서 현금 유출이 늘어난 모습이 관찰된다. 2024년 이후에는 일부 분기에서 재무활동에 의한 현금 유출이 지속되면서 회사의 자본 구조 조정이 나타나고 있음을 시사한다.
- 환율 변동과 현금 잔고의 시계열적 변화
- 환율 변동은 일부 분기에서 상당한 영향을 미치는 것으로 나타나며, 환율 변동효과는 대체로 현금 및 현금등가물의 증감에 연관되고 있다. 특히 2022년 후반부터 환율의 큰 변화와 함께 현금잔고 역시 일부 분기에서 확대 또는 감소하는 모습을 보이고 있다. 총체적으로 환율 변동은 외화자산과 부채의 평가에 영향을 미치며, 이에 따른 재무제표상의 손익 변화에 일부 영향을 미쳤을 가능성이 높다.
- 종합적 견해
- 전반적으로 회사는 수익성의 변동성과 함께, 자산과 부채 구조의 조정, 다양한 재무활동을 통해 재무경로를 다변화하는 속성을 보여주고 있다. 영업이익은 일부 분기에서 부진하지만, 투자와 금융 활동을 통해 유동성을 어느 정도 유지하며, 현금 흐름도 다소 개선되고 있다. 그러나, 대규모 투자와 채무상환이 병행되면서 자금 운용에 있어 유연성을 갖추는 동시에 재무 위험 관리가 중요한 과제로 남아 있다.