현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

General Motors Co., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순이익(손실)	1,293)	1,894)	2,853)	(2,874)	3,007)	2,877)	2,953)	1,994)	2,993)	2,507)	2,346)	2,007)	3,252)	1,642)	2,807)	1,766)	2,386)	2,779)	3,014)	2,797)	4,018)	(780)	286)
운영 리스에 대한 장비의 감가상각 및 손상, 순	1,237)	1,235)	1,203)	1,211)	1,208)	1,182)	1,243)	1,207)	1,221)	1,235)	1,241)	1,211)	1,201)	1,204)	1,223)	1,319)	1,539)	1,565)	1,653)	1,660)	1,759)	1,953)	1,806)
자산에 대한 감가상각, 상각 및 손상 비용, 순	2,875)	1,806)	1,731)	2,022)	1,664)	2,304)	1,555)	1,943)	1,771)	1,699)	1,571)	1,559)	1,572)	1,652)	1,668)	1,618)	1,542)	1,453)	1,362)	1,420)	1,403)	1,312)	1,502)
외화 재측정 및 거래(이익) 손실	23)	110)	152)	(93)	(80)	(112)	(36)	235)	(34)	13)	135)	146)	(49)	19)	56)	42)	(34)	48)	(73)	153)	113)	53)	(116)
비연결계열사의 미분배(수익) 손실, 순손실	(187)	98)	485)	4,405)	(186)	(133)	32)	279)	(227)	254)	(61)	317)	77)	73)	(274)	(211)	(322)	365)	(349)	387)	(309)	314)	132)
연금 기여금 및 OPEB 지급	(124)	(114)	(195)	(703)	(385)	(188)	(242)	(424)	(218)	(222)	(236)	(204)	(185)	(188)	(213)	(214)	(199)	(203)	(222)	(241)	(283)	(114)	(213)
연금 및 OPEB (이익) 손실, 순	(9)	32)	—)	39)	20)	15)	15)	154)	(23)	(21)	(20)	(288)	(299)	(302)	(300)	(400)	(402)	(406)	(397)	(11)	(236)	(255)	(263)
이연법인세에 대한 충당금(혜택)	(78)	62)	143)	(28)	269)	472)	655)	(1,276)	277)	(88)	46)	(79)	425)	160)	(81)	251)	150)	728)	1,085)	225)	724)	(212)	188)
기타 영업자산 및 부채의 변동	2,075)	1,784)	(311)	591)	1,344)	(442)	(3,022)	708)	836)	2,214)	(1,936)	1,745)	(803)	(1,137)	(2,782)	5,317)	(4,709)	833)	(4,807)	2,406)	4,042)	(5,086)	(1,761)
다른 운영 활동	(2)	1)	—)	(430)	—)	1)	(1)	(1,163)	—)	—)	—)	(790)	—)	1)	—)	(2,679)	—)	—)	—)	(2,103)	—)	—)	—)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	7,103)	6,908)	6,061)	4,140)	6,861)	5,976)	3,152)	3,657)	6,596)	7,591)	3,086)	5,624)	5,191)	3,124)	2,104)	6,809)	(49)	7,162)	1,266)	6,693)	11,231)	(2,815)	1,561)
재산에 대한 지출	(2,130)	(2,137)	(1,816)	(3,233)	(2,245)	(2,569)	(2,783)	(3,706)	(2,581)	(2,252)	(2,431)	(3,305)	(2,104)	(2,168)	(1,661)	(3,199)	(1,859)	(1,573)	(878)	(1,972)	(992)	(1,112)	(1,224)
판매 가능한 유가증권, 취득	(537)	(603)	(645)	(519)	(1,235)	(1,237)	(995)	(440)	(1,262)	(2,084)	(643)	(4,387)	(1,845)	(2,154)	(3,451)	(3,178)	(1,694)	(1,724)	(2,366)	(4,014)	(4,534)	(3,565)	(4,091)
판매 가능한 유가 증권, 청산	679)	654)	1,065)	1,574)	1,222)	790)	745)	2,670)	1,271)	2,457)	2,947)	1,912)	2,307)	1,878)	1,960)	1,111)	1,310)	3,294)	3,632)	4,923)	3,324)	2,581)	1,113)
채권채권매입의 건	(8,976)	(9,217)	(10,058)	(10,484)	(9,225)	(8,707)	(7,932)	(8,199)	(9,370)	(8,847)	(8,963)	(7,530)	(9,215)	(9,040)	(8,189)	(7,491)	(8,033)	(9,312)	(8,173)	(7,796)	(7,365)	(8,555)	(6,374)
금융채권에 대한 원금회수 및 회수	9,238)	8,330)	8,956)	8,258)	7,948)	7,927)	7,651)	7,211)	7,213)	6,640)	7,282)	6,365)	6,862)	6,815)	6,845)	6,325)	6,351)	5,861)	6,085)	5,104)	5,059)	4,824)	4,739)
금융채권 매각대금	2,005)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
리스 차량 구매	(4,018)	(4,379)	(4,212)	(4,036)	(3,754)	(4,053)	(3,436)	(3,393)	(3,413)	(3,680)	(3,154)	(2,887)	(2,859)	(3,213)	(2,990)	2,096)	(4,259)	(6,326)	(6,113)	(4,765)	(4,414)	(2,321)	(3,733)
리스 차량의 종료로 인한 수익금	2,454)	2,797)	2,529)	2,265)	2,470)	3,072)	3,085)	3,173)	3,187)	3,409)	3,264)	3,182)	3,503)	3,817)	3,732)	(1,120)	4,645)	5,949)	4,919)	3,462)	4,400)	2,449)	3,088)
다른 투자 활동	(30)	(2,113)	(309)	(338)	(198)	(296)	(249)	121)	(321)	(205)	(564)	(261)	607)	(253)	(155)	40)	(390)	(195)	(90)	51)	39)	(67)	(88)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,315)	(6,668)	(4,490)	(6,513)	(5,017)	(5,073)	(3,914)	(2,563)	(5,276)	(4,562)	(2,262)	(6,911)	(2,744)	(4,318)	(3,909)	(5,416)	(3,929)	(4,026)	(2,984)	(5,007)	(4,483)	(5,766)	(6,570)
단기부채 순증가(감소)	(16)	(141)	170)	43)	(209)	543)	(249)	(108)	(118)	237)	(167)	(835)	193)	293)	722)	(291)	838)	822)	1,543)	(303)	(266)	833)	13)
채권 발행 수익금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우	6,454)	13,771)	16,897)	15,272)	8,793)	15,063)	14,307)	13,606)	11,122)	14,748)	11,487)	9,760)	12,457)	12,911)	10,685)	10,457)	8,888)	12,605)	13,350)	13,596)	11,466)	17,602)	35,863)
부채에 대한 상환, 원래 만기가 3개월 이상인 경우	(10,075)	(12,100)	(15,216)	(11,387)	(8,108)	(10,764)	(13,140)	(11,406)	(9,457)	(11,685)	(12,127)	(7,957)	(9,385)	(11,437)	(10,827)	(9,540)	(11,231)	(14,333)	(12,702)	(22,004)	(21,147)	(18,173)	(11,339)
보통주 매입에 대한 지불	(1,500)	—)	(2,012)	(4,686)	(1,032)	(1,066)	(280)	(9,996)	(250)	(500)	(369)	(1,000)	(1,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자회사 주식의 발행(상환)	—)	—)	(29)	(101)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	(3)	(2,124)	—)	—)	199)	1,537)	—)	492)	—)	—)
배당금 지급	(200)	(144)	(175)	(127)	(192)	(136)	(198)	(104)	(182)	(126)	(185)	(127)	(189)	(8)	(73)	(16)	(76)	(18)	(76)	(16)	(61)	(2)	(590)
그 외 재무활동	47)	(144)	(178)	(39)	(82)	(147)	(140)	(171)	(132)	(146)	(324)	(157)	(121)	(666)	(235)	(78)	(44)	(55)	(35)	120)	(41)	(224)	(267)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(5,290)	1,242)	(543)	(1,025)	(830)	3,493)	300)	(8,179)	983)	2,528)	(1,685)	(316)	1,461)	1,090)	(1,852)	532)	(1,625)	(780)	3,617)	(8,607)	(9,557)	36)	23,680)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(88)	276)	50)	(353)	82)	(155)	(77)	24)	(78)	55)	54)	52)	(124)	(159)	93)	(34)	(111)	133)	(140)	182)	25)	19)	(448)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	410)	1,758)	1,078)	(3,751)	1,096)	4,241)	(539)	(7,061)	2,225)	5,612)	(807)	(1,551)	3,784)	(263)	(3,564)	1,891)	(5,714)	2,489)	1,759)	(6,739)	(2,784)	(8,526)	18,223)

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 2억 8,600만 달러의 이익을 기록한 후 2분기에 7억 8,000만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 3분기에 40억 1,800만 달러로 크게 반등했으며, 연말까지 비교적 안정적인 이익을 유지했습니다. 2021년에는 30억 달러에서 17억 6,600만 달러 사이의 이익을 꾸준히 유지했습니다. 2022년에는 1분기부터 4분기까지 이익이 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 20억 달러에서 30억 달러 사이의 이익을 유지했습니다. 그러나 2024년 1분기에는 -28억 7,400만 달러로 큰 손실을 기록한 후 2분기에 28억 5,300만 달러로 회복되었고, 이후 3분기와 4분기에도 비슷한 수준의 이익을 유지했습니다.

운영 리스에 대한 장비의 감가상각 및 손상, 순액은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 분기별 값은 1,182만 달러에서 1,953만 달러 사이에서 변동했습니다. 2023년 3분기에는 1,243만 달러로 소폭 증가한 후 2024년 1분기에는 1,182만 달러로 감소했습니다.

자산에 대한 감가상각, 상각 및 손상 비용, 순액은 2020년 1분기 15억 200만 달러에서 2024년 4분기 28억 7,500만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년 2분기부터 2024년 4분기까지 증가폭이 두드러졌습니다.

외화 재측정 및 거래(이익) 손실은 변동성이 컸습니다. 일부 분기에는 이익을 기록했지만, 다른 분기에는 손실을 기록했습니다. 2023년 2분기에는 2억 3,500만 달러의 이익을 기록했지만, 2024년 1분기에는 -8,000만 달러의 손실을 기록했습니다.

비연결계열사의 미분배(수익) 손실, 순손실은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 2분기에 3억 1,400만 달러로 최고치를 기록한 후, 2024년 1분기에는 44억 500만 달러로 급증했습니다. 이후 2분기에는 4억 8,500만 달러로 감소했습니다.

연금 기여금 및 OPEB 지급은 전반적으로 안정적인 감소 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -2억 1,300만 달러에서 2024년 4분기 -1억 4,400만 달러로 감소했습니다.

연금 및 OPEB (이익) 손실, 순액은 변동성이 컸으며, 일부 분기에는 이익을 기록했지만, 다른 분기에는 손실을 기록했습니다. 2024년 2분기에는 3,900만 달러의 이익을 기록했습니다.

이연법인세에 대한 충당금(혜택)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 3분기에는 7억 2,400만 달러의 충당금을 기록했지만, 2023년 1분기에는 -1,276만 달러의 혜택을 기록했습니다.

기타 영업자산 및 부채의 변동은 변동성이 컸습니다. 2020년 2분기에 -50억 8,600만 달러로 가장 큰 손실을 기록한 후, 2024년 3분기에는 13억 4,400만 달러로 반등했습니다.

영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 15억 6,100만 달러의 현금 유입을 기록한 후, 2분기에 -28억 1,500만 달러로 급감했습니다. 이후 3분기에 112억 3,100만 달러로 크게 반등했으며, 2023년 4분기까지 꾸준히 50억 달러 이상의 현금 유입을 기록했습니다.

재산에 대한 지출은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 2022년 4분기에 -33억 500만 달러로 크게 증가했습니다.

판매 가능한 유가증권의 취득 및 청산은 변동성이 컸습니다. 판매 가능한 유가증권 취득은 2020년부터 2024년까지 분기별로 상당한 금액이 지출되었으며, 판매 가능한 유가증권 청산은 일부 분기에 상당한 금액이 유입되었습니다.

채권채권매입의 건은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -63억 7,400만 달러에서 2024년 4분기 -89억 7,600만 달러로 감소했습니다.

금융채권에 대한 원금회수 및 회수는 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년부터 2024년까지 분기별 값은 47억 3,900만 달러에서 89억 5,600만 달러 사이에서 변동했습니다.

리스 차량 구매는 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -37억 3,300만 달러에서 2024년 4분기 -40억 1,800만 달러로 감소했습니다.

리스 차량의 종료로 인한 수익금은 변동성이 컸습니다. 2020년 3분기에 44억 달러로 최고치를 기록한 후, 2024년 4분기에는 24억 5,400만 달러로 감소했습니다.

투자 활동에 사용된 순현금은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기 -65억 7,000만 달러에서 2024년 4분기 -13억 1,500만 달러로 감소했습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 236억 8,000만 달러의 현금 유입을 기록한 후, 2024년 1분기에는 -52억 9,000만 달러로 급감했습니다.

환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향은 변동성이 컸습니다.

현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 1분기 182억 2,300만 달러의 현금 증가를 기록한 후, 2024년 4분기에는 41억 1,000만 달러로 감소했습니다.

General Motors Co. (NYSE:GM)

현금 흐름표 분기별 데이터

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