현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Tesla Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성 지표
- 전체 기간 동안 순수입은 꾸준한 증가 추세를 보여 왔으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장세를 기록하였다. 2020년 1분기부터 2025년 6월까지의 데이터를 통해 볼 때, 2021년 이후 수익이 지속적으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 매출 증대와 함께 비용 효율성 향상 또는 제품 판매 확대를 반영할 가능성이 있다.
- 비용 구조의 변화
- 감가상각, 상각 및 손상 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2020년대에 들어와 점차 높아지고 있다. 주식 기반 보상 비용 역시 상승하는 모습을 보이며, 주가 상승이나 주식 수요 증가와 관련된 비용이 증가한 것으로 추론할 수 있다. 이와 함께, 영업 외 비용으로서 외화거래 손익이 변동성을 보여, 환율 변동성에 따른 영향을 받고 있음을 알 수 있다.
- 운전자본 및 운영자산
- 미수금(외상매출채권)과 목록 등 유동성 항목들은 변동성이 크고 꾸준히 증가하거나 감소하는 양상을 나타낸다. 특히 미수금은 위험 신호로 해석될 수 있으며, 어느 시점에서는 급증하는 모습을 보여, 고객채권 회수 또는 신용 정책에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.
- 자산 및 부채 구조
- 유동부채와 미지급금은 상당한 변동을 나타내며, 특히 미지급금은 일부 기간에서 크게 증가하여 유동성 압력을 가중시키고 있다. 이와 동시에 영업활동 관련된 현금 흐름은 전반적으로 긍정적이나, 일부 기간에는 현금 유출이 급증하는 모습도 관찰된다. 자회사 관련 투자 및 매각 활동 역시 활발하게 진행되어 있으며, 투자 활동에서의 지출은 크게 늘어나는 추세로, 자산 확대를 위한 적극적 전략을 반영한다.
- 자금 조달 및 재무 활동
- 공모주 발행과 채권 발행은 활발히 이루어지고 있어 자금 조달이 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 그러나, 차입금 상환액도 상당하며, 특히 2020년 이후 차입금 상환이 급증하는 모습은 부채 구조의 재조정을 의미한다. 재무 활동의 현금 흐름 측면에서도, 채권과 주식 발행으로 인한 유입이 상대적으로 크고, 상환액도 상당하여 재무구조 조정을 계속 진행 중임을 알 수 있다.
- 투자 활동 및 자산매입
- 투자 관련 지출이 큰 폭으로 늘어나고 있으며, 투자 매입이 지속적으로 이루어지고 있다. 특히, 2024년 이후에는 투자 규모가 급증하는 양상을 보여, 확장 전략이 강하게 나타난다. 동시에, 투자 만기 수익도 높아지고 있어, 투자 자산으로부터 발생하는 수익이 일정 수준 확보되고 있음을 시사한다.
- 기타 재무 요소
- 환율 변동은 수시로 현금 흐름에 영향을 미치며, 일부 기간에는 significant한 변동성을 보여왔다. 또한, 정부 보조금 수령과 관련된 항목은 소수 기간에 한정되어 있으며, 일정한 지원이 이루어지고 있음을 나타낸다. 폭넓게 볼 때, 자본 조달과 투자 확대 전략이 병행되며 재무적 안정성을 추구하는 방향으로 분석된다.