현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Tesla Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
분기별 순수입은 2020년 초에 68백만 달러에서 2021년 말에 57억 3천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 말에 37억 7천만 달러로 감소했지만, 2023년 말에는 25억 3천만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 14억 5백만 달러로 감소한 후 2024년 6월 30일에 14억 16백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년 9월 30일에 21억 89백만 달러로 증가한 후 2024년 12월 31일에 21억 43백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 4억 2천만 달러로 크게 감소한 후 2025년 6월 30일에 11억 9천만 달러로 증가했습니다. 2025년 9월 30일에 13억 89백만 달러로 증가했습니다.
감가상각, 상각 및 손상 비용은 꾸준히 증가하여 2020년 1분기에 5억 53백만 달러에서 2025년 3분기에 16억 25백만 달러로 증가했습니다. 주식 기반 보상도 비슷한 추세를 보였으며, 2020년 1분기에 2억 11백만 달러에서 2025년 3분기에 6억 63백만 달러로 증가했습니다.
재고 및 구매 약정 기록은 2020년 초에 45백만 달러에서 2023년 4분기에 167백만 달러로 증가한 후 2024년 3분기에 112백만 달러로 감소했습니다. 외화거래 순미실현(이익)손실은 변동성이 컸으며, 2020년 3분기에 106백만 달러의 이익을 기록한 후 2023년 4분기에 -258백만 달러의 손실을 기록했습니다. 이연 소득세는 2022년 4분기에 -60억 33백만 달러의 상당한 비용을 기록한 후 2023년 1분기에 63백만 달러로 크게 감소했습니다.
비현금 이자 및 기타 영업 활동은 2020년 초에 1억 11백만 달러에서 2021년 4분기에 32백만 달러로 감소한 후 2024년 3분기에 89백만 달러로 증가했습니다. 디지털 자산(이익) 손실, 순은 변동성이 컸으며, 2021년 2분기에 23백만 달러의 이익을 기록한 후 2023년 4분기에 -335백만 달러의 손실을 기록했습니다.
미수금은 2020년 3분기에 -314백만 달러에서 2022년 3분기에 -409백만 달러로 감소한 후 2023년 3분기에 881백만 달러로 크게 증가했습니다. 목록은 2020년 1분기에 -981백만 달러에서 2022년 2분기에 -2300백만 달러로 감소한 후 2023년 4분기에 -576백만 달러로 증가했습니다.
리스 차량 운영 비용은 2020년 1분기에 -197백만 달러에서 2022년 4분기에 -712백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 선불 비용 및 기타 자산은 2020년 1분기에 -114백만 달러에서 2023년 4분기에 -1523백만 달러로 감소했습니다. 미지급금, 미지급금 및 기타 부채는 2020년 3분기에 1266백만 달러에서 2022년 4분기에 3727백만 달러로 증가했습니다.
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년 초에 -440백만 달러에서 2021년 말에 45억 85백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 말에 32억 78백만 달러로 감소했지만, 2023년 말에는 62억 38백만 달러로 다시 증가했습니다. 투자 활동에 사용된 순현금은 꾸준히 증가하여 2020년 초에 -480백만 달러에서 2023년 말에 -43억 55백만 달러로 증가했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸지만, 전반적으로 2020년 초에 27억 8백만 달러에서 2023년 말에 9억 83백만 달러로 감소했습니다.
현금 및 현금성자산과 제한현금의 순증가(감소)는 2020년 초에 17억 64백만 달러에서 2021년 말에 14억 5천만 달러로 감소한 후 2023년 말에 28억 49백만 달러로 크게 증가했습니다.