현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Tesla Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.
순수입	2,332)	2,183)	1,494)	1,144)	7,943)	1,878)	2,614)	2,539)	3,707)	3,331)	2,269)	3,280)	2,343)	1,659)	1,178)	464)	296)	369)	129)	68)
감가상각, 상각 및 손상	1,496)	1,348)	1,278)	1,246)	1,232)	1,235)	1,154)	1,046)	989)	956)	922)	880)	848)	761)	681)	621)	618)	584)	567)	553)
주식 기반 보상	579)	457)	439)	524)	484)	465)	445)	418)	419)	362)	361)	418)	558)	475)	474)	614)	633)	543)	347)	211)
재고 및 구매 약정 기록	88)	101)	78)	68)	102)	144)	167)	50)	59)	60)	25)	33)	12)	40)	39)	49)	62)	52)	43)	45)
외화거래 순미실현(이익)손실	(270)	287)	(27)	(63)	173)	(34)	(258)	(25)	80)	53)	(22)	(30)	(63)	9)	1)	(2)	(30)	106)	19)	19)
이연 소득세	59)	285)	144)	(11)	(6,033)	(113)	(148)	(55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 이자 및 기타 영업 활동	89)	20)	68)	(5)	(13)	35)	44)	15)	181)	107)	36)	16)	32)	153)	52)	8)	198)	111)	105)	111)
디지털 자산(이익) 손실, 순	(589)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	34)	—)	106)	—)	—)	51)	23)	(101)	—)	—)	—)	—)
미수금	(1,227)	429)	137)	(422)	(963)	881)	(472)	(32)	(698)	(193)	176)	(409)	18)	135)	(259)	(24)	(102)	(314)	(222)	(14)
목록	2,044)	(193)	1,783)	(2,697)	758)	163)	(576)	(1,540)	(1,973)	(2,300)	(1,559)	(633)	(534)	(488)	(581)	(106)	180)	(67)	446)	(981)
리스 차량 운영	(508)	(33)	(37)	(12)	(94)	(471)	(712)	(675)	(434)	(341)	(333)	(462)	(588)	(610)	(490)	(426)	(432)	(310)	(133)	(197)
선불 비용 및 기타 자산	(634)	(1,009)	(658)	(972)	(660)	(361)	(894)	(737)	(1,523)	(870)	(675)	(900)	(531)	(611)	(109)	(311)	(200)	(78)	(203)	(114)
미지급금, 미지급금 및 기타 부채	1,084)	2,255)	(998)	1,247)	683)	(627)	1,146)	1,403)	2,162)	3,727)	684)	1,515)	2,149)	1,400)	998)	693)	1,593)	1,266)	(61)	(194)
이연된 수익	271)	125)	(89)	195)	758)	113)	555)	106)	275)	208)	361)	287)	341)	173)	117)	162)	203)	138)	(73)	53)
영업자산 및 부채의 변동	1,030)	1,574)	138)	(2,661)	482)	(302)	(953)	(1,475)	(2,191)	231)	(1,346)	(602)	855)	(1)	(324)	(12)	1,242)	635)	(246)	(1,447)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,482)	4,072)	2,118)	(902)	(3,573)	1,430)	451)	(26)	(429)	1,769)	82)	715)	2,242)	1,488)	946)	1,177)	2,723)	2,031)	835)	(508)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	4,814)	6,255)	3,612)	242)	4,370)	3,308)	3,065)	2,513)	3,278)	5,100)	2,351)	3,995)	4,585)	3,147)	2,124)	1,641)	3,019)	2,400)	964)	(440)
금융 리스를 제외한 부동산 및 장비 구매, 순 매출	(2,783)	(3,513)	(2,270)	(2,773)	(2,306)	(2,460)	(2,060)	(2,072)	(1,858)	(1,803)	(1,730)	(1,767)	(1,810)	(1,819)	(1,505)	(1,348)	(1,151)	(1,005)	(546)	(455)
태양 에너지 시스템 구매, 순매출	3)	—)	(2)	(4)	(1)	1)	—)	(1)	—)	—)	—)	(5)	(4)	(6)	(10)	(12)	(13)	(16)	(20)	(26)
디지털 자산 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,500)	—)	—)	—)	—)
디지털 자산 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	936)	—)	—)	—)	—)	272)	—)	—)	—)	—)
무형 자산의 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)	(5)	(5)	—)	—)
투자 매입	(15,158)	(6,032)	(8,143)	(6,622)	(5,891)	(6,131)	(5,075)	(2,015)	(4,368)	(991)	(90)	(386)	(102)	(30)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 만기의 수익금	10,335)	6,670)	6,990)	4,315)	3,394)	3,816)	3,539)	1,604)	19)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 판매 수익금	—)	—)	200)	—)	—)	—)	138)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
정부 보조금 수령	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	122)	—)	—)	1)
사업결합, 순현금취득	—)	—)	—)	—)	—)	12)	(76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(7,603)	(2,875)	(3,225)	(5,084)	(4,804)	(4,762)	(3,534)	(2,484)	(6,131)	(2,791)	(884)	(2,167)	(1,916)	(1,855)	(1,515)	(2,582)	(1,047)	(1,039)	(566)	(480)
공모 보통주 발행 수익금, 발행 비용 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,987)	4,973)	—)	2,309)
채권 발행 수익금	1,384)	465)	3,119)	776)	1,405)	2,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,250)	2,771)	1,879)	2,983)	1,887)	2,880)	2,144)	2,802)
빚 상환	(717)	(561)	(631)	(591)	(464)	(344)	(241)	(302)	(364)	(781)	(274)	(1,945)	(2,578)	(4,181)	(3,370)	(4,038)	(4,086)	(3,311)	(1,908)	(2,318)
담보 리스 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(6)	(16)	(56)	(71)	(97)
주식매수선택권 행사 및 기타 주식발행 수익금	453)	340)	197)	251)	152)	254)	63)	231)	67)	229)	43)	202)	262)	192)	70)	183)	56)	144)	57)	160)
금융 리스에 대한 원금 지불	(90)	(85)	(100)	(106)	(124)	(118)	(116)	(106)	(133)	(118)	(128)	(123)	(128)	(115)	(95)	(101)	(90)	(94)	(54)	(100)
채권 발행 비용	(8)	(1)	(2)	(3)	(6)	(10)	—)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(5)	—)	(6)	—)	—)
자회사에 대한 비지배지분에 의한 투자수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	1)	4)	—)	19)
자회사의 비지배지분에 지급된 배당금	(28)	(26)	(20)	(30)	(39)	(38)	(31)	(36)	(39)	(42)	(34)	(42)	(53)	(43)	(33)	(32)	(45)	(53)	(43)	(67)
자회사의 비지배지분 매입에 대한 대금 지급	(9)	—)	(23)	(101)	(37)	(7)	(3)	(7)	(26)	—)	(13)	(6)	(10)	—)	—)	—)	(2)	(31)	(2)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	985)	132)	2,540)	196)	887)	2,263)	(328)	(233)	(495)	(712)	(406)	(1,914)	(1,257)	(1,381)	(1,549)	(1,016)	2,692)	4,450)	123)	2,708)
환율 변동이 현금 및 현금성자산과 제한된 현금에 미치는 영향	(133)	108)	(37)	(79)	146)	(98)	(94)	50)	123)	(335)	(214)	(18)	38)	(42)	42)	(221)	234)	86)	38)	(24)
현금 및 현금성자산과 제한현금의 순증가(감소)	(1,937)	3,620)	2,890)	(4,725)	599)	711)	(891)	(154)	(3,225)	1,262)	847)	(104)	1,450)	(131)	(898)	(2,178)	4,898)	5,897)	559)	1,764)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Tesla Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가했으나 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 소폭 감소하여 2024년 2분기 수준에는 미치지 못했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Tesla Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 증가했지만 2024년 3분기부터 2024년 4분기까지 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Tesla Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2024년 2분기에서 2024년 3분기로 감소했으나 2024년 3분기에서 2024년 4분기로 소폭 증가했습니다.

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

현금 흐름표 분기별 데이터

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