현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Tesla Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2025. 12. 31.	2025. 9. 30.	2025. 6. 30.	2025. 3. 31.	2024. 12. 31.	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.
순수입	856)	1,389)	1,190)	420)	2,143)	2,189)	1,416)	1,405)	7,943)	1,878)	2,614)	2,539)	3,707)	3,331)	2,269)	3,280)	2,343)	1,659)	1,178)	464)
감가상각, 상각 및 손상	1,643)	1,625)	1,433)	1,447)	1,496)	1,348)	1,278)	1,246)	1,232)	1,235)	1,154)	1,046)	989)	956)	922)	880)	848)	761)	681)	621)
주식 기반 보상	954)	663)	635)	573)	579)	457)	439)	524)	484)	465)	445)	418)	419)	362)	361)	418)	558)	475)	474)	614)
재고 및 구매 약정 기록	49)	65)	136)	112)	88)	101)	78)	68)	102)	144)	167)	50)	59)	60)	25)	33)	12)	40)	39)	49)
외화거래 순미실현(이익)손실	292)	106)	24)	30)	(270)	287)	(27)	(63)	173)	(34)	(258)	(25)	80)	53)	(22)	(30)	(63)	9)	1)	(2)
이연 소득세	(111)	225)	52)	(43)	6)	286)	122)	63)	(6,033)	(113)	(148)	(55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 이자 및 기타 영업 활동	37)	162)	27)	46)	89)	20)	68)	(5)	(13)	35)	44)	15)	181)	107)	36)	16)	32)	153)	52)	8)
디지털 자산(이익) 손실, 순	307)	(80)	(284)	125)	(347)	(7)	100)	(335)	—)	—)	—)	—)	34)	—)	106)	—)	—)	51)	23)	(101)
미수금	45)	(907)	(29)	630)	(1,227)	429)	137)	(422)	(963)	881)	(472)	(32)	(698)	(193)	176)	(409)	18)	135)	(259)	(24)
목록	(214)	1,991)	(703)	(1,704)	2,044)	(193)	1,783)	(2,697)	758)	163)	(576)	(1,540)	(1,973)	(2,300)	(1,559)	(633)	(534)	(488)	(581)	(106)
리스 차량 운영	(79)	(11)	141)	(76)	(508)	(33)	(37)	(12)	(94)	(471)	(712)	(675)	(434)	(341)	(333)	(462)	(588)	(610)	(490)	(426)
선불 비용 및 기타 자산	(901)	(1,143)	(718)	(419)	(634)	(1,009)	(658)	(972)	(660)	(361)	(894)	(737)	(1,523)	(870)	(675)	(900)	(531)	(611)	(109)	(311)
미지급금, 미지급금 및 기타 부채	1,397)	1,646)	627)	706)	1,084)	2,255)	(998)	1,247)	683)	(627)	1,146)	1,403)	2,162)	3,727)	684)	1,515)	2,149)	1,400)	998)	693)
이연된 수익	(462)	507)	9)	309)	271)	125)	(89)	195)	758)	113)	555)	106)	275)	208)	361)	287)	341)	173)	117)	162)
영업자산 및 부채의 변동	(214)	2,083)	(673)	(554)	1,030)	1,574)	138)	(2,661)	482)	(302)	(953)	(1,475)	(2,191)	231)	(1,346)	(602)	855)	(1)	(324)	(12)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,957)	4,849)	1,350)	1,736)	2,671)	4,066)	2,196)	(1,163)	(3,573)	1,430)	451)	(26)	(429)	1,769)	82)	715)	2,242)	1,488)	946)	1,177)
영업활동으로 인한 순현금 제공	3,813)	6,238)	2,540)	2,156)	4,814)	6,255)	3,612)	242)	4,370)	3,308)	3,065)	2,513)	3,278)	5,100)	2,351)	3,995)	4,585)	3,147)	2,124)	1,641)
금융 리스를 제외한 부동산 및 장비 구매, 순 매출	(2,393)	(2,248)	(2,394)	(1,492)	(2,780)	(3,513)	(2,272)	(2,777)	(2,307)	(2,459)	(2,060)	(2,073)	(1,858)	(1,803)	(1,730)	(1,772)	(1,814)	(1,825)	(1,515)	(1,360)
디지털 자산 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,500)
디지털 자산 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	936)	—)	—)	—)	—)	272)
무형 자산의 매입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	—)	—)	—)	—)
투자 매입	(12,207)	(11,402)	(7,485)	(6,015)	(15,158)	(6,032)	(8,143)	(6,622)	(5,891)	(6,131)	(5,075)	(2,015)	(4,368)	(991)	(90)	(386)	(102)	(30)	—)	—)
투자 만기의 수익금	8,072)	9,295)	6,935)	5,856)	10,335)	6,670)	6,990)	4,315)	3,394)	3,816)	3,539)	1,604)	19)	3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	—)	—)	—)	138)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
정부 보조금 수령	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)
사업결합, 순현금취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	12)	(76)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
투자 활동에 사용된 순현금	(6,528)	(4,355)	(2,944)	(1,651)	(7,603)	(2,875)	(3,225)	(5,084)	(4,804)	(4,762)	(3,534)	(2,484)	(6,131)	(2,791)	(884)	(2,167)	(1,916)	(1,855)	(1,515)	(2,582)
채권 발행 수익금	1,354)	1,182)	2,425)	625)	1,384)	465)	3,119)	776)	1,405)	2,526)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,250)	2,771)	1,879)	2,983)
빚 상환	(748)	(669)	(2,828)	(1,301)	(717)	(561)	(631)	(591)	(464)	(344)	(241)	(302)	(364)	(781)	(274)	(1,945)	(2,578)	(4,181)	(3,370)	(4,038)
담보 리스 상환	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(6)
주식매수선택권 행사 및 기타 주식발행 수익금	146)	512)	215)	313)	453)	340)	197)	251)	152)	254)	63)	231)	67)	229)	43)	202)	262)	192)	70)	183)
금융 리스에 대한 원금 지불	(19)	(18)	(19)	(48)	(90)	(85)	(100)	(106)	(124)	(118)	(116)	(106)	(133)	(118)	(128)	(123)	(128)	(115)	(95)	(101)
주주결산으로 이사로부터 받은 수익금	—)	—)	—)	277)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주주정산과 관련된 변호사 비용 지급	—)	—)	—)	(176)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용	(1)	(4)	(1)	—)	(8)	(1)	(2)	(3)	(6)	(10)	—)	(13)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(5)
자회사에 대한 비지배지분에 의한 투자수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)
자회사의 비지배지분에 지급된 배당금	(22)	(20)	(14)	(22)	(28)	(26)	(20)	(30)	(39)	(38)	(31)	(36)	(39)	(42)	(34)	(42)	(53)	(43)	(33)	(32)
자회사의 비지배지분 매입에 대한 대금 지급	—)	—)	—)	—)	(9)	—)	(23)	(101)	(37)	(7)	(3)	(7)	(26)	—)	(13)	(6)	(10)	—)	—)	—)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	710)	983)	(222)	(332)	985)	132)	2,540)	196)	887)	2,263)	(328)	(233)	(495)	(712)	(406)	(1,914)	(1,257)	(1,381)	(1,549)	(1,016)
환율 변동이 현금 및 현금성자산과 제한된 현금에 미치는 영향	37)	(17)	111)	40)	(133)	108)	(37)	(79)	146)	(98)	(94)	50)	123)	(335)	(214)	(18)	38)	(42)	42)	(221)
현금 및 현금성자산과 제한현금의 순증가(감소)	(1,968)	2,849)	(515)	213)	(1,937)	3,620)	2,890)	(4,725)	599)	711)	(891)	(154)	(3,225)	1,262)	847)	(104)	1,450)	(131)	(898)	(2,178)

분기별 순수입은 2021년 초부터 2023년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 4억 6,400만 달러에서 2023년 4분기 79억 4,300만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2024년 1분기에는 14억 500만 달러로 감소한 후 2024년 2분기에 14억 1,600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 3분기에는 21억 8,900만 달러로 증가했지만, 2024년 4분기에는 21억 4,300만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 4억 2,000만 달러로 크게 감소한 후 2025년 2분기에 11억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2025년 3분기에는 13억 8,900만 달러로 증가했지만, 2025년 4분기에는 8억 5,600만 달러로 감소했습니다.

감가상각, 상각 및 손상 비용은 2021년 1분기 6억 2,100만 달러에서 2025년 4분기 16억 4,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 주식 기반 보상 역시 2021년 1분기 6억 1,400만 달러에서 2025년 4분기 9억 5,400만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

재고 및 구매 약정 기록은 2021년 초에 상대적으로 낮은 수준이었지만, 2023년 2분기에 1억 6,700만 달러로 최고점을 찍은 후 감소하는 경향을 보였습니다. 외화거래 순미실현(이익)손실은 변동성이 컸으며, 특히 2023년 2분기에 -3억 4,000만 달러, 2023년 4분기에 1억 7,300만 달러로 큰 변동을 보였습니다.

이연 소득세는 2023년 4분기에 -60억 3,300만 달러로 크게 감소한 후 2024년 1분기에 6,300만 달러로 증가했습니다. 비현금 이자 및 기타 영업 활동은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

디지털 자산(이익) 손실, 순은 변동성이 매우 컸으며, 2021년 1분기에 -1억 100만 달러, 2022년 3분기에 1억 600만 달러, 2023년 4분기에 -3억 3,500만 달러, 2024년 1분기에 1억 2,500만 달러, 2025년 3분기에 -8,000만 달러, 2025년 4분기에 3억 700만 달러로 큰 변동을 보였습니다.

영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 1분기 16억 4,100만 달러에서 2023년 4분기 43억 7,000만 달러로 증가하는 추세를 보였지만, 2024년 1분기에는 24억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2024년 2분기에는 36억 1,200만 달러로 증가한 후 2024년 3분기에는 28억 9,000만 달러로 감소했습니다.

투자 활동에 사용된 순현금은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 투자 활동으로 인한 현금 유출이 지속적으로 발생하고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 4분기에는 -61억 3,100만 달러, 2023년 4분기에는 -48억 400만 달러로 큰 규모의 현금 유출이 있었습니다.

재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년에는 음수 값을, 2022년과 2023년에는 양수 값을 나타내는 등 기간에 따라 자금 조달 및 상환 활동의 방향이 달라졌습니다.

현금 및 현금성자산과 제한현금의 순증가(감소)는 변동성이 컸으며, 2021년에는 감소, 2022년과 2023년에는 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 -47억 2,500만 달러로 크게 감소한 후 2024년 2분기에 28억 9,000만 달러로 증가했습니다.

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA)

현금 흐름표 분기별 데이터

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