현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Tesla Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
영업 활동의 현금 흐름과 투자 및 재무 구조의 변화를 중심으로 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 영업 성과 및 현금 창출 능력
- 순수입은 분기별로 상당한 변동성을 보이고 있으나, 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 견고한 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2024년 6월과 2025년 9월에는 60억 달러 이상의 높은 현금 유입을 기록하며 강력한 현금 창출 능력을 보여주었습니다. 반면, 순수입은 2023년 12월에 79억 달러로 정점을 찍은 후 감소와 회복을 반복하는 추세를 보입니다.
- 자산 투자 및 감가상각 추세
- 부동산 및 장비 구매에 대한 지출이 매 분기 13억 달러에서 35억 달러 규모로 지속적으로 발생하고 있습니다. 이에 따라 감가상각, 상각 및 손상 비용이 2021년 1분기 6억 2,100만 달러에서 2026년 1분기 15억 9,000만 달러까지 꾸준히 우상향하는 패턴을 보이며, 이는 생산 설비 및 인프라에 대한 지속적인 확장이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 투자 활동의 특성
- 투자 활동으로 인한 순현금 흐름은 일관되게 음(-)의 값을 기록하고 있습니다. 단기 투자 매입 규모가 2024년 12월에 151억 달러까지 확대되는 등 유동성 자산 운용 규모가 매우 큽니다. 동시에 단기 투자의 만기로부터 발생하는 수익금 또한 분기당 수십억 달러 규모로 지속되어, 효율적인 단기 자금 운용 전략을 구사하고 있는 것으로 분석됩니다.
- 재무 구조 및 부채 관리
- 초기에는 대규모의 빚 상환이 이루어지며 재무 활동 현금 흐름이 순유출 상태였으나, 시간이 흐름에 따라 채권 발행을 통한 자금 조달과 상환 규모를 조절하며 안정화되는 경향을 보입니다. 특히 2024년 이후부터는 재무 활동으로 인한 순현금 제공이 빈번하게 발생하며 자본 구조의 유연성을 확보하고 있습니다.
- 기타 비용 및 변동 항목
- 주식 기반 보상 비용이 점진적으로 증가하여 2026년 1분기에는 10억 달러를 상회하는 수준에 도달했습니다. 또한 외화거래 및 디지털 자산과 관련된 손익 변동성이 크게 나타나고 있어, 외부 시장 환경에 따른 비현금성 손익의 영향이 상당한 것으로 관찰됩니다.
종합적으로 볼 때, 지속적인 설비 투자와 공격적인 자산 운용 속에서도 영업 활동을 통해 충분한 현금을 확보하고 있으며, 이를 통해 투자와 재무적 의무를 동시에 이행하는 구조를 유지하고 있습니다.