Stock Analysis on Net
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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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손익계산서의 구조 
분기별 데이터

Illinois Tool Works Inc., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)

Microsoft Excel
3개월 종료 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
영업수익 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
매출 원가 -59.55 -58.94 -58.84 -57.53 -57.55 -57.76 -62.17 -57.96 -58.29 -57.69 -58.16 -57.97 -58.55 -58.01 -58.24 -58.25 -58.53 -57.93 -57.99 -57.74
매출 총이익 40.45% 41.06% 41.16% 42.47% 42.45% 42.24% 37.83% 42.04% 41.71% 42.31% 41.84% 42.03% 41.45% 41.99% 41.76% 41.75% 41.47% 42.07% 42.01% 42.26%
판매, 관리, 연구 개발 비용 -16.88 -16.34 -16.00 -15.97 -16.03 -16.93 -18.95 -17.35 -16.89 -16.27 -16.57 -17.20 -16.15 -16.08 -16.18 -16.35 -16.67 -16.29 -16.70 -17.43
법정정산금 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 0.42 0.00
무형 자산의 상각 및 손상 -0.90 -0.96 -0.87 -0.96 -1.01 -1.45 -1.37 -1.12 -1.07 -1.09 -1.14 -1.21 -1.28 -1.30 -1.25 -1.28 -1.38 -1.41 -1.44 -1.53
영업이익 22.67% 23.76% 24.29% 25.54% 25.41% 23.86% 17.51% 23.57% 23.75% 24.95% 24.13% 23.62% 24.02% 24.61% 24.33% 24.12% 23.42% 26.58% 24.28% 23.31%
이자 비용 -1.33 -1.38 -1.41 -1.47 -1.50 -1.57 -1.99 -1.58 -1.47 -1.49 -1.52 -1.77 -1.76 -1.77 -1.67 -1.76 -1.82 -1.80 -1.81 -1.84
그 외의 수입(비용) 0.19 0.28 0.60 0.34 -0.20 0.06 0.31 0.77 1.67 0.75 0.25 0.39 0.53 0.28 0.68 0.32 0.33 0.28 0.28 0.12
세전 이익 21.53% 22.67% 23.48% 24.41% 23.71% 22.35% 15.83% 22.77% 23.96% 24.20% 22.86% 22.24% 22.79% 23.11% 23.34% 22.68% 21.93% 25.06% 22.76% 21.58%
소득세 -4.97 -4.70 -2.39 -5.47 -5.24 -4.75 -3.39 -5.24 -5.48 -5.23 -5.60 -5.43 -5.84 -5.45 -5.95 -5.26 -24.03 -7.36 -6.45 -6.14
순수입 16.55% 17.97% 21.08% 18.93% 18.47% 17.60% 12.44% 17.53% 18.48% 18.97% 17.26% 16.81% 16.96% 17.66% 17.38% 17.41% -2.09% 17.70% 16.31% 15.44%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

수익성의 전반적인 안정성과 변동성

분기별 영업수익은 전반적으로 100%를 유지하며, 수익 규모의 안정성을 보여주고 있다. 매출 원가 비율은 약 57.5% 내외로 지속되어, 원가 구조가 비교적 일정하게 유지되고 있음을 시사한다. 이에 따라 매출 총이익률은 대체로 42% 선을 유지하며, 일부 분기에는 37.83%까지 하락하는 변동을 보였으나, 전체적으로 안정적인 수준이다.

영업이익률은 23%에서 26% 구간을 오르내리며, 상당한 수준을 유지하고 있다. 특히 2017년부터 2019년까지는 이익률이 꾸준히 24% 이상을 기록했으며, 2020년 이후에는 소폭 하락하는 경향을 보여준다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동일 수 있으며, 전반적인 수익성은 수주 내 안정적이다.

비용 구조와 영업 효율성
판매, 관리, 연구 개발 비용은 영업수익 대비 약 16% 내외로 유지되고 있으며, 일부 분기에서 18% 근처까지 상승하는 것도 관찰된다. 이는 지속적인 비용 관리와 연구개발 투자가 이루어지고 있음을 반영한다. 법정 정산금은 2017년 두 차례 나타난 후 이후에는 기록되지 않았으며, 이에 따른 비용 흐름에는 큰 변동이 없었다.
비영업 여러 항목의 영향 및 이익률 변화

무형자산의 감손 및 손상 비용은 영업수익 대비 약 1.0%대 내에서 변동하며, 일정 수준을 유지하고 있다. 이와 함께 이자 비용은 영업수익 대비 약 1.3%에서 1.8% 범위 내에서 꾸준히 발생하며, 부채 활용 정도를 보여준다. 기타 수입/비용은 비교적 낮은 비중으로서, 영업이익률과 세전이익률에 미치는 영향은 제한적이다.

세전이익률은 15.83%에서 25.06%까지 분기별로 차이를 보였으며, 2020년 이후에는 다시 21%에서 24% 구간에 가까운 수준으로 회복되고 있다. 순수익률은 12.44%에서 18.97% 사이로 변동하며, 일부 분기에는 2%대의 손실도 기록했으나, 전반적으로는 양호한 수익성 확보를 보여준다.

이익 여력과 재무 상태의 안정성
전체적으로 수익성은 수익 대비 지속적인 수준을 유지하고 있으나, 일부 분기에는 수익률이 일시적으로 낮아지는 경향이 있다. 이는 경기 변동 또는 공급망 및 비용 구조 변화에 따른 영향일 수 있으며, 장기적으로는 안정적인 수익 흐름을 기대할 수 있다. 비용 구조와 수익성 지표들을 고려할 때, 조직의 재무 안정성과 운영 효율성은 비교적 양호한 수준임이 분석된다.