장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Illinois Tool Works Inc., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2018년 1분기 이후로 순고정자산 회전율이 안정적인 범위 내에서 지속적으로 변화하는 모습을 보이고 있다. 8.05의 값에서 시작하여 2018년 6월에는 약 7.98로 조금 감소한 후, 2018년 9월부터 12월까지 약 8.3~8.4 범위에서 유지되고 있다. 이후 2019년과 2020년 동안에는 전반적으로 약 7.24에서 8.17까지 변화하며, 일부 분기에서는 일시적인 감소도 관찰되지만, 전체적으로 평균수준은 유지되고 있다. 이러한 패턴은 고정자산을 활용하는 자산 회전율이 안정적인 운영 하에서 지속적인 활용률을 보여주고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 2018년 6월 이후부터 2020년 12월까지 점진적인 상승세를 보이며, 0.85에서 0.97까지 증가하였다. 특히 2019년 후반과 2020년 초반에 걸쳐 약 0.94~0.97 범위에서 유지되어, 자산이 적극적으로 활용되고 있다는 신호를 준다. 이후 2021년 들어서도 비슷한 수준인 0.9~0.92 범위에서 유지되고 있으며, 전반적으로 자산 활용 효율이 일정한 수준을 유지하고 있다고 해석할 수 있다. 이로부터 회사는 자산 투자와 운영 효율 측면에서 안정적인 성과를 달성하고 있음을 알 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2018년 6월 이후부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 3.12에서 6.04까지 상승하였다. 특히 2019년을 기점으로 급격하게 증가한 후, 2020년과 2021년 내내 3.94~4.66 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 이러한 상승은 주주 자기자본이 점점 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 투자 대비 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 보여준다. 그러나 2021년 이후 일부 분기에서는 이 지표가 다소 하락하는 모습도 나타나, 지속적인 관찰이 필요할 것으로 보인다.
순고정자산 회전율
Illinois Tool Works Inc., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 그물 식물 및 장비 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
순고정자산 회전율 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ 그물 식물 및 장비
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2017년 초반 후반까지 안정적인 성장세를 보인 후, 2017년 말에 최고치를 기록하였으며, 2018년까지도 지속적인 상승세를 유지하였다. 특히 2018년 이후에는 상대적으로 유지되거나 소폭 상승하는 모습을 보여 시장의 수익성이 안정화된 것으로 보인다. 그러나 2020년 이후에는 다소 변동성이 증가하면서 2021년에는 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 패턴은 경기 변동이나 시장 환경 변화에 따른 수익 구조의 영향을 받았다고 해석할 수 있다.
- 그물 식물 및 장비
- 이 항목은 전반적으로 일정한 성장세를 기록하고 있으며, 2017년부터 2021년까지 안정적인 증감 양상을 보여줍니다. 2017년 말부터 2018년까지 소폭 상승하였고, 이후에도 지속적인 증감이 반복되지만 전반적 증가 추세를 유지한다. 특히 2018년 이후에는 평균적으로 1700~1800백만 달러 범위 내에서 변동하며, 시장의 생산 능력 또는 투자 활동의 영향을 받을 가능성도 고려된다. 전반적으로 안정적이고 꾸준한 성장세로 나타난다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 이후 지속적으로 유지되거나 일시적으로 소폭 하락하는 양상을 보인다. 특히 2017년 이후에는 7.24에서 8.36 사이를 오가며, 안정적인 생산설비 활용도를 보여주고 있다. 전반적으로 큰 변동성 없이 지속적으로 유지되며, 2020년 이후에는 7.08에서 8.17 사이에서 변동하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 자산 활용의 효율이 체계적으로 유지되고 있음을 의미하며, 기업의 자본 회전력과 운영 효율성을 반영하는 지표라고 볼 수 있다.
총 자산 회전율
Illinois Tool Works Inc., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
총 자산 회전율 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익 흐름
- 2017년 1분기 이후로 2018년 2분기까지 지속적인 증가세를 보인 후, 2018년 3분기부터 2019년 1분기까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2019년 3분기부터 2020년 2분기까지는 점차 수익이 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 3분기 이후 slight하게 회복하는 모습을 보이며 2021년까지 계속해서 변동성을 보여주고 있다. 특히, 2019년에서 2020년 사이에 수익이 급격하게 하락하는 모습이 관찰되며, 이는 외부 경제 상황 또는 내부적 요인에 따른 일시적 수익 감소로 해석될 수 있다. 이제까지의 추세를 종합하면, 영업수익은 일정 기간 안정적 유지 후 일시적 하락을 경험하며, 일부 회복세를 보이고 있다.
- 총 자산 규모와 변동성
- 전반적으로 총 자산은 2017년 초반에는 약 1만 5천 529백만 달러에서 시작해 꾸준히 증가하다가, 2018년 이후 최종적으로 약 1만 5천 517백만 달러에 이르고 있다. 기간 중 일부 변동이 있으나, 전반적인 흐름으로는 성장세를 유지하는 양상이다. 2020년 이후에는 1만 5천 600백만 달러 내외의 수준을 보이며, 자산 규모는 다소 안정적인 모습을 나타낸다. 이러한 특성은 회사가 일정 수준 이상의 자산을 계속 유지하거나 확대하는 전략을 지속하고 있음을 시사한다.
- 총 자산회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 2018년 2분기부터 2019년 4분기까지 0.85~0.95 범위 내에서 점차 상승하는 경향을 보였으며, 이후 2020년까지는 0.81~0.97 범위 내에서 변동하였다. 특히, 2018년 후반기와 2019년 상반기에 회전율이 견고하게 나타나며, 자산 효율성을 일정 수준 유지하고 있음을 보여준다. 그러나 2020년 이후에는 0.9를 약간 상회하거나 하회하는 정도로 안정세를 유지하는 모습이 관찰된다. 이는 자산을 활용한 매출 창출의 효율성을 일정 수준 이상 유지하고 있다는 의미로 해석할 수 있다.
주주 자기자본회전율
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | ||||||||||||||||||||||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
주주 자기자본회전율 = (영업수익Q4 2021
+ 영업수익Q3 2021
+ 영업수익Q2 2021
+ 영업수익Q1 2021)
÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2017년 초반부터 2018년까지는 안정적인 성장세를 보여주었으며, 특히 2018년 6월 이후에 일부 하락하는 모습을 보였다. 이후 2019년까지는 전반적으로 유지되거나 소폭 상승하는 양상을 나타내었다. 2020년에는 전반적인 하락 추세가 뚜렷하게 드러나며, 특히 2020년 3분기 이후에 급격히 감소하는 경향을 보여주었고, 2020년 말에는 가장 낮은 수준을 기록하였다. 이후 2021년 들어 회복세를 보이기 시작하여 3분기와 4분기에 다시 상승하는 추세가 인상적이다. 전체적으로, 영업수익은 경기 또는 시장 환경의 영향을 받아 변동 폭이 나타나며, 2020년 하락 이후 점차 회복되는 흐름을 discern할 수 있다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준히 하락하는 경향을 보였으며, 2018년 이후에는 특히 1,000백만 달러 이상 하락하는 모습이 확인된다. 2019년말 이후에는 하락세가 둔화되거나 일정 수준에서 유지되는 모습을 보여주었으며, 2020년에는 소폭 회복하는 흐름이 관찰된다. 2021년에는 다시 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 대비 높아진 수준을 유지 또는 넘어서려는 모습이 감지된다. 이러한 변화는 기업의 자기자본이 조달이나 유보금 활용에 영향을 받았음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2018년 말부터 확연한 상승세를 보여 지원의 효율성이 개선된 것으로 해석할 수 있다. 2018년 6월 이후 3.12를 시작으로 점차 증가하여, 2019년 말에는 4.79까지 상승한 모습이다. 이후 2020년 한 해 동안에는 하락세 또는 안정세를 유지하며 변동성을 나타내었으나, 2021년에는 다시 상승 또는 유지하는 경향을 보였다. 평균적으로, 자기자본회전율의 증가는 자본 대비 수익창출 능력의 향상 또는 재무 구조의 효율성 개선을 의미할 수 있다. 다만, 2020년의 변동성은 글로벌 경제적 요인 또는 시장의 불확실성에 영향을 받았을 가능성이 있다.