듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
RH, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분석 기간 동안 자산수익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 초에는 데이터가 누락되어 있지만, 이후 2018년 5월부터 2019년 11월까지 지속적으로 증가하는 양상을 나타냅니다. 특히 2021년 이후에는 12% 내외에서 안정적인 증가세를 보여주며, 2022년 1월에는 12.39%, 2022년 4월에는 12.43%, 2023년 1월에는 12.88%에 이르러, 수익성 증대가 지속된 것으로 판단됩니다. 이는 자산 효율성이 향상되어 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 다소 변동이 큰 경향을 나타냅니다. 2017년 초기에는 낮은 수준(3.13)으로 시작하였으나, 2018년 후반부터 급격하게 증가하여 2019년 2월에는 131.13까지 치솟았습니다. 이후 일부 기간에는 하락세를 보이며 2019년 말에는 4.73까지 떨어졌다가 2020년 초반에는 다시 6.77로 회복되는 모습을 볼 수 있습니다. 높은 재무 레버리지 비율은 부채 의존도가 높음을 의미하며, 회사가 자본보다 부채를 통해 자산을 확충하는 전략을 사용한 것으로 해석할 수 있습니다. 일부 기간에는 상당히 높은 수치를 보여 부채 구조의 변화를 주목할 필요가 있으며, 안정성을 제고하기 위한 조치가 시도된 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2017년 이후 일부 기간을 제외하고 2020년 이후에 집중적으로 나타납니다. 2018년 5월 이후부터 2021년 5월까지 급격한 증감을 보이면서 최대값인 1,181.57%를 기록했고, 이후 소폭 감소하는 모습입니다. 특히 2021년 말과 2022년 초(67.37%와 44.06%)는 비교적 낮은 수준이나, 전체적으로 여전히 높은 수치를 유지하고 있습니다. 이 수치는 자기자본에 대한 수익률이 매우 높아, 자본 효율성이 뛰어나거나 비정상적인 수익률 높음을 의미할 수 있습니다. 또한, 일부 기간 동안의 변동성은 수익성과 자본운용 전략의 일관성에 영향을 줄 수 있음을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
RH, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간 동안 순이익률은 점진적인 향상을 보여주며, 2018년 이후에는 안정적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년 이후에는 15% 내외의 고수준을 유지하며, 2022년 하반기 및 2023년 초에는 일시적 조정을 보이기도 하였으나, 연말까지 다시 상승하는 흐름을 보였다. 이러한 추세는 회사가 수익성 면에서 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 자산회전율
- 초기에는 상대적으로 일정한 수준을 유지하였으나, 2020년 이후에 극단적인 변동성을 나타냈다. 특히 2021년 이후에는 하락세가 뚜렷하며, 2022년과 2023년에는 0.63~0.68 범위 내에서 안정성을 보이고 있다. 이는 자산이 기업 성장 또는 효율적 운용 측면에서 일시적인 어려움 또는 시장 상황 변화에 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2017년 이후 급격한 변화 양상을 보이고 있으며, 2020년에는 202.38으로 급증한 것을 볼 수 있다. 그 이후에는 점차 조정을 거쳐서 4~6배 수준에서 안정화를 보이고 있으며, 최근에는 4.3~6.7 범위 내의 수치를 유지하고 있다. 이러한 변화는 기업이 자본 구조를 조정하며 재무 위험을 관리하고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 극단적인 값들이 나타나며, 특히 2020년에는 1181.57%로 매우 높은 수치를 기록하였다. 전반적으로 2018년 이후에는 변동폭이 크고, 여러 시점에서 비교적 높은 수치를 유지하고 있다. 이는 기업의 자본 수익률이 상당히 높았음을 의미하지만, 일부 수치는 일시적 또는 특수한 요인에 의한 것으로 판단된다. 최근에는 50~70%대 사이에서 안정적인 흐름을 보여 주고 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
RH, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 항목은 2017년 4월 및 7월에는 데이터가 제공되지 않아 확인할 수 없으나, 이후 2018년부터 점차적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 특히 2018년과 2019년 사이에는 연평균 증가가 뚜렷하며, 2020년 이후에도 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 2021년대에는 12%를 상회하는 높은 수치를 기록하며, 2022년과 2023년 초에도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 수익성 향상과 함께 비용 관리 또는 매출 증대의 긍정적 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 자산회전율
- 이 비율 역시 2017년도에는 데이터가 없으나, 2018년부터 2020년까지 비교적 안정된 수준을 유지하며 약 1.0~1.4 범위 내에서 변동하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 이후 증가세를 보여주며, 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 의미합니다. 2021년과 2022년에는 다소 하락하거나 정체하는 구간도 있었으나, 전반적으로 자산 회전율은 일정 수준을 유지하며 회사의 자산 활용도가 안정적임을 시사합니다. 그러나 2022년 이후 일부 기간에서는 0.6대 후반으로 낮아지는 모습도 보여, 효율성 측면에서는 변동이 존재할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표는 2018년부터 본격적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2018년과 2019년 사이에는 급격히 상승하여, 2020년에는 8.62%까지 도달하는 등, 자산을 통한 수익성이 크게 개선된 모습을 확인할 수 있습니다. 2021년에는 다시 상승하며 15.4%를 기록, 높은 수익성을 유지하였으며, 2022년과 2023년 초에도 지속적으로 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 2017년과 2018년 초에는 데이터가 누락되어 있어, 그 이전의 흐름은 파악이 어렵지만, 최근 몇 년간은 자산효율성과 수익성이 모두 증가하는 양상을 보여줍니다.