Stock Analysis on Net
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RH (NYSE:RH)

US$22.49

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2023년 5월 26일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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RH, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

Microsoft Excel
3개월 종료 2023. 4. 29. 2023. 1. 28. 2022. 10. 29. 2022. 7. 30. 2022. 4. 30. 2022. 1. 29. 2021. 10. 30. 2021. 7. 31. 2021. 5. 1. 2021. 1. 30. 2020. 10. 31. 2020. 8. 1. 2020. 5. 2. 2020. 2. 1. 2019. 11. 2. 2019. 8. 3. 2019. 5. 4. 2019. 2. 2. 2018. 11. 3. 2018. 8. 4. 2018. 5. 5. 2018. 2. 3. 2017. 10. 28. 2017. 7. 29. 2017. 4. 29.
순이익(손실)
감가상각 및 상각
비현금 운용리스 비용
영업권 및 상표명 손상
자산 손상
(이익) 판매 리스백 거래에 대한 손실
부채 할인의 상각
주식형 보상 비용
연결변동이자율실체(Closed Variable Interest Entities)와 관련된 비현금성 보상
비현금성 금융, 리스, 이자비용
제품 리콜
구매 보험료의 상각 및 구매 할인 적립, 순
이연 소득세
(이익) 채무 소멸에 따른 손실
파생상품에 대한 이익, 순이익
지분법 투자 손실 지분
그 외 비현금 품목
채무 청산 시 채무 할인의 누적으로 지급된 현금
미수금
상품 재고
선불 비용 및 기타 자산
건설 중인 집주인 자산, 세입자 수당 순
미지급금 및 미지급 비용
이연된 매출 및 고객 입금
다른 유동 부채
유동 및 비유동 운용 리스 부채
연기된 임대료 및 임대 인센티브
그 외 비유동 의무
자산과 부채의 변화
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
자본 지출
자산 매각 대금
지분법 투자
사업 및 자산 취득
건설 중인 자산에 대한 예치금
투자 매입
투자 만기
투자 매각
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
자산기반신용공여(Asset based Credit Facility)에 따른 차입금
자산 기반 신용 시설에 따른 상환
기간 대출에 따른 차입금
기간 대출에 따른 상환
부동산 대출에 따른 차입
부동산 대출에 따른 상환
약속 및 장비 보안 어음에 따른 차입금
약속 및 장비 보안 어음에 따른 상환
전환사채 발행 수익금
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금
전환사채 헤지 매입
전환사채(Convertible senior note)와 관련된 채권발행비용
전환사채의 상환
전환사채환매매의무에 따른 상환
채무 소멸 비용
채권 발행 비용
금융 임대 계약에 따른 원금 지불, 세입자 수당 순액
전환사채(Convertible senior note) 헤지(hedges) 해지로 인한 수익금
보통주 워런트 종료에 대한 지불
커미션을 포함한 보통주 환매
스톡옵션 행사수익금
주식 기반 보상 발행과 관련된 세금 원천징수
자사주 매입과 관련된 약속어음에 따른 지급
맞춤형(build-to-suit) 임대 거래에 대한 차입
맞춤형 임대 계약에 대한 지불
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
외화 환율 환산의 효과
현금 및 현금성자산, 제한현금성(Restricted Cash) 및 제한현금성자산(Restricted Cash Equivalent)의 순증가(감소)

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. RH의 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 감소했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 소폭 증가했습니다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. RH의 투자 활동으로 제공된 순현금(사용액)은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지, 2023년 4분기부터 2024년 1분기까지 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. RH의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 감소했으나 2023년 4분기부터 2024년 1분기로 증가하여 2023년 3분기 수준을 초과했습니다.