대차 대조표: 부채 및 주주 자본
분기별 데이터

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.

Valero Energy Corp., Consolidated Balance Sheet: Liability and Shareholders’ Equity (Quarterly Data) (연결대차대조표: 부채 및 주주 자본(Quarterly Data))

US$ 단위: 백만 달러

	2024. 9. 30.	2024. 6. 30.	2024. 3. 31.	2023. 12. 31.	2023. 9. 30.	2023. 6. 30.	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.
부채 및 금융 리스 채무의 현재 부분	1,016)	995)	853)	1,406)	1,334)	1,193)	1,258)	1,109)	1,006)	1,022)	1,295)	1,264)	1,162)	1,044)	734)	723)	636)	587)	886)	494)	402)	323)	1,110)
미지급금	11,516)	14,565)	12,458)	12,567)	13,342)	10,825)	10,498)	12,728)	13,003)	16,643)	15,236)	12,495)	9,820)	10,168)	9,113)	6,082)	5,237)	4,652)	5,906)	10,205)	9,504)	10,135)	10,005)
미지급 비용	1,190)	1,065)	1,097)	1,240)	1,219)	1,117)	1,168)	1,215)	1,265)	1,112)	1,140)	1,253)	1,539)	1,286)	1,087)	994)	926)	861)	866)	949)	881)	764)	772)
납부해야 할 소득세 이외의 세금	1,400)	1,490)	1,353)	1,452)	1,419)	1,491)	1,574)	1,568)	1,311)	1,599)	1,482)	1,461)	1,548)	1,537)	1,233)	1,372)	1,266)	1,083)	1,019)	1,304)	1,175)	1,144)	961)
납부 소득세	176)	203)	388)	137)	278)	322)	867)	841)	652)	1,593)	632)	378)	244)	179)	140)	112)	57)	117)	55)	208)	168)	182)	65)
유동부채	15,298)	18,318)	16,149)	16,802)	17,592)	14,948)	15,365)	17,461)	17,237)	21,969)	19,785)	16,851)	14,313)	14,214)	12,307)	9,283)	8,122)	7,300)	8,732)	13,160)	12,130)	12,548)	12,913)
부채 및 금융 리스 의무, 유동 부분 감소	9,790)	9,746)	10,044)	10,118)	10,107)	10,130)	10,173)	10,526)	10,570)	11,858)	11,866)	12,606)	13,071)	13,636)	13,930)	13,954)	14,577)	12,090)	10,574)	9,178)	9,170)	9,167)	9,006)
이연 소득세 부채	5,263)	5,224)	5,260)	5,349)	5,231)	5,382)	5,280)	5,217)	4,938)	4,792)	4,971)	5,210)	5,110)	5,142)	5,034)	5,275)	5,297)	5,305)	4,909)	5,103)	4,920)	4,899)	4,867)
다른 장기 부채	2,031)	2,077)	2,297)	2,263)	2,188)	2,213)	2,292)	2,310)	2,869)	2,993)	3,370)	3,404)	3,608)	3,760)	3,616)	3,620)	3,720)	3,770)	3,847)	3,887)	3,421)	3,571)	3,530)
장기 부채	17,084)	17,047)	17,601)	17,730)	17,526)	17,725)	17,745)	18,053)	18,377)	19,643)	20,207)	21,220)	21,789)	22,538)	22,580)	22,849)	23,594)	21,165)	19,330)	18,168)	17,511)	17,637)	17,403)
총 부채	32,382)	35,365)	33,750)	34,532)	35,118)	32,673)	33,110)	35,514)	35,614)	41,612)	39,992)	38,071)	36,102)	36,752)	34,887)	32,132)	31,716)	28,465)	28,062)	31,328)	29,641)	30,185)	30,316)
보통주, 액면가 $0.01	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
추가 납입 자본금	6,940)	6,929)	6,916)	6,901)	6,900)	6,889)	6,877)	6,863)	6,858)	6,845)	6,832)	6,827)	6,830)	6,819)	6,810)	6,814)	6,834)	6,824)	6,814)	6,821)	6,818)	6,812)	6,802)
국채, 원가	(27,938)	(27,373)	(26,330)	(25,322)	(24,381)	(22,586)	(21,637)	(20,197)	(18,466)	(17,537)	(15,794)	(15,677)	(15,696)	(15,696)	(15,700)	(15,719)	(15,759)	(15,760)	(15,764)	(15,648)	(15,472)	(15,170)	(14,958)
이익잉여금	47,074)	47,052)	46,519)	45,630)	44,774)	42,512)	40,935)	38,247)	35,510)	33,079)	28,785)	28,281)	27,673)	27,610)	27,849)	28,953)	29,712)	30,575)	29,722)	31,974)	31,283)	31,046)	30,810)
기타 종합적손실 누적	(830)	(1,172)	(1,055)	(870)	(1,325)	(971)	(1,205)	(1,359)	(1,997)	(1,425)	(1,009)	(1,008)	(1,338)	(1,089)	(1,165)	(1,254)	(1,571)	(1,799)	(1,937)	(1,351)	(1,529)	(1,350)	(1,352)
Valero Energy Corporation 주주 지분 합계	25,253)	25,443)	26,057)	26,346)	25,975)	25,851)	24,977)	23,561)	21,912)	20,969)	18,821)	18,430)	17,476)	17,651)	17,801)	18,801)	19,223)	19,847)	18,842)	21,803)	21,107)	21,345)	21,309)
비지배 지분	2,747)	2,807)	2,767)	2,178)	2,082)	2,143)	2,090)	1,907)	1,803)	1,764)	1,589)	1,387)	1,113)	1,053)	926)	841)	793)	787)	843)	733)	481)	492)	470)
총 자본	28,000)	28,250)	28,824)	28,524)	28,057)	27,994)	27,067)	25,468)	23,715)	22,733)	20,410)	19,817)	18,589)	18,704)	18,727)	19,642)	20,016)	20,634)	19,685)	22,536)	21,588)	21,837)	21,779)
총 부채 및 자본	60,382)	63,615)	62,574)	63,056)	63,175)	60,667)	60,177)	60,982)	59,329)	64,345)	60,402)	57,888)	54,691)	55,456)	53,614)	51,774)	51,732)	49,099)	47,747)	53,864)	51,229)	52,022)	52,095)

유동부채 및 부채 구조 동향: 2019년 초반에는 유동부채의 수준이 약 12,913백만 달러였으며, 그 이후 일부 변동을 거쳐 2020년 하반기에는 약 15,570백만 달러까지 증가하는 모습을 보였습니다. 2021년부터 2023년 초까지는 유동부채가 꾸준히 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 9월 기준 약 15,318백만 달러로 집계되어 유동성 관리가 어느 정도 안정화된 것으로 평가됩니다. 전체 부채는 지속적으로 증가하는 경향이 관찰되며, 2019년 약 30,316백만 달러에서 2024년 9월 33,750백만 달러에 달했습니다. 특히, 단기 유동부채와 장기 부채 모두 증가하는데, 장기 부채는 2019년 17,403백만 달러에서 2024년 9월 약 17,084백만 달러로 일정 수준 유지되고 있습니다.
부채 및 자본 구조와 자본 구성: 가장 눈에 띄는 점은 부채 총액이 계속 늘어나면서 자본의 구성 역시 안정적인 증가 흐름을 보인다는 점입니다. 2019년 총 자본이 약 21,779백만 달러였으나, 2024년 9월에는 28,000백만 달러 이상으로 증가하였으며, 이는 이익잉여금과 주주 지분의 증가에 힘입은 것으로 보입니다. 이익잉여금은 2019년 30,810백만 달러에서 2024년 9월 47,074백만 달러에 달하며, 회사 내부적 자본 축적이 지속됨을 시사합니다. 한편, 회사의 부채 수준은 원가 기준 국채 금액이 2019년 -15,458백만 달러에서 2024년 9월에는 -27,938백만 달러로 급증하면서 재무 구조의 부채 비중이 높아지고 있음을 보여줍니다. 부채와 자본의 조화는 회사의 재무 안정성에 영향을 미칠 중요한 요소입니다.
이익잉여금 및 기타 종합적손실의 누적과 자본 성장: 이익잉여금은 꾸준히 증가하는 추세로, 2019년 30,810백만 달러에서 2024년 9월 47,074백만 달러에 이르기까지 자본 성장을 견인하는 주된 요소입니다. 이는 지속적인 이익창출과 배당 정책 혹은 차입금 활용 방식을 반영할 수 있습니다. 반면, 기타 종합손실은 일정 수준 유지되거나 미묘하게 상승하는 양상을 보이며, 2019년 -1,352백만 달러에서 2024년 9월에는 -830백만 달러로 일부 호전된 측면도 존재합니다. 이러한 손실과 유보금의 누적은 전체 자본 내에서의 균형을 이루는 중요한 재무 지표로 작용합니다.
주주 지분과 비지배 지분의 변화: 주주 지분은 지속적인 증가세를 보여 2019년 21,309백만 달러에서 2024년 9월 25,253백만 달러에 이르러, 주주들의 지분가치가 확대되고 있음을 보여줍니다. 비지배 지분 역시 비슷한 흐름을 타며, 2019년 470백만 달러에서 2024년 9월 2,747백만 달러로 계속 상승하는 추세입니다. 이는 자회사 지분 확대 혹은 구조적 변화 등을 반영할 수 있으며, 기업의 지분 분포와 경영권 구조에 영향을 미치는 요인으로 작용할 가능성이 높습니다.
수익성과 재무 건전성 측면: 이익잉여금의 꾸준한 증가와 자본 확충은 장기적인 수익 창출력과 재무 안정성을 시사합니다. 하지만, 국채 원가의 급격한 증가와 부채총액의 지속적 상승은 재무 건전성에 일정한 부담을 가할 수 있음을 유념해야 하며, 특히 부채비율 등을 고려할 때 위험 관리가 중요할 것으로 보입니다. 따라서, 재무 구조의 지속적인 모니터링과 수익성 개선 전략이 필요하다고 판단됩니다.

Valero Energy Corp. (NYSE:VLO)

대차 대조표: 부채 및 주주 자본 분기별 데이터

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