현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walmart Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 수익성 지표의 추세
- 연결순이익(손실)은 전반적으로 변동성이 높으며, 일부 분기에서는 큰 손실 또는 폭넓은 수익이 기록되고 있다. 2019년부터 2021년까지는 비교적 안정적인 수익이 관찰되었으나, 2022년 이후로 여러 분기에서 적자 폭이 확대되는 현상이 두드러진다. 특히 2023년과 2024년 초에는 수익성 회복이 일부 관찰되나, 여전히 변동이 크다. 이러한 변화는 회사의 사업환경이나 일시적 요인에 따른 일회성 비용 또는 이익 영향이 크게 작용했음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 전체적으로 장기적으로 증가하는 경향을 보여준다. 이는 자산 투자 및 재고자산의 축적 또는 감가상각 정책의 변화에 기인할 수 있으며, 기업의 자본 비용과 관련된 지표로 활용될 수 있다. 감가상각 비용 증가는 기업의 자산 사용량 증대 또는 고정자산 변화와도 연관될 수 있다.
- 순이익(이익)과 손실의 패턴
- 순이익 또는 손실은 일정한 횡보와 급격한 변화가 반복되고 있다. 일부 분기에서는 상당한 손실(예: 2023년 4분기)이 발생하거나, 급증하는 이익(예: 2021년 대비 2024년 초)이 관찰된다. 이와 같은 변동성은 사업의 일시적 또는 구조적 문제, 비용 구조, 또는 시장 상황에 따른 일시적 이익 증감으로 해석될 수 있다.
- 사업 운영 및 비영업 활동 상세 분석
- 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 강한 내부 현금 창출 능력을 보여주고 있으며, 일부 분기에서는 매우 높은 수치를 기록한다. 이에 따라 영업활동이 기업의 핵심 수익창출원임이 확인되며, 재고, 미수금, 미지급금 등 운영자산과 부채의 변동도 이러한 현금 흐름에 영향을 미친다. 특히, 재고와 미수금이 급증하거나 감소하는 분기에는 현금 흐름에 큰 변동이 생기며, 이는 재고 관리 또는 채권 회수 기간의 변화와 관련이 있다.
- 자산과 부채의 변화 추이
- 재고는 일부 기간 동안 큰 폭의 변화를 보이며, 기업의 재고 수준 조절 또는 공급망 상황을 반영한다. 미수금과 미지급금도 함께 변동하며, 전반적으로 기업의 유동성 및 운전자본 운영이 활발하게 변화하는 패턴이 나타난다. 특히, 이연 소득세 부채와 자산의 변화는 세무 정책 또는 장기적 세무전략의 변화에 따른 영향을 감지할 수 있으며, 특정 자산 및 부채의 인수·처분 효과 역시 기업 전체 재무 구조에 영향을 미친다.
- 재무활동 및 금융조달의 특징
- 단기 차입금 및 장기 부채의 변동이 뚜렷하며, 특히 단기차입금은 일부 분기에서 급증하는 경향을 보여, 유동성 조절 또는 단기 자금 조달 전략의 일부로 해석될 수 있다. 장기 채권 발행과 상환은 기업의 자본조달과 부채구조 변화에 직결되며, 배당금 지급과 주식 매입도 상당한 수준임이 확인된다. 재무활동의 현금 흐름은 불규칙하며, 감수성 높은 금융 전략이 운영될 가능성을 시사한다.
- 배당금과 자사주 매입, 지분 거래 현황
- 배당금 지급은 꾸준히 유지되거나 소폭 증감하는 모습을 보이며, 유사한 수준에서 지속되고 있다. 반면, 자사주 매입은 대부분의 분기에서 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 주가 안정 또는 주주가치 제고를 위한 전략적 조치임을 유추할 수 있다. 비지배지분 지급과 매입 현황도 일부 기간에서 변화하며, 지분 구조 조정 또는 지배구조 전략과 관련되어 있을 수 있다.
- 기타 재무 활동과 환율 영향
- 기타 재무활동은 여러 분기에서 큰 변동성을 보여주며, 기업의 다양한 전략적 또는 비경상적 활동과 연결될 수 있다. 환율 변동은 현금 유동성에 영향을 주어, 환위험 헤지 또는 글로벌 사업 운영 측면에서 중요한 고려사항임을 시사한다.