현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Walmart Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 전반적인 수익성 흐름
- 연속적인 연결순이익(손실)의 변동은 수익성과 손익 개선 또는 악화의 시기를 보여줍니다. 2019년 하반기와 2020년 초에는 강한 이익을 기록하였으나, 2020년 4분기와 2021년 1분기에는 큰 손실이 발생하였으며, 2021년 이후에는 다시 회복되어 2024년 2분기까지 지속적인 이익을 나타내고 있습니다. 이익의 흐름은 다양한 요인에 따라 크게 흔들렸으며, 특히 2021년 1분기 2,811백만 달러, 2023년 4분기 5,425백만 달러 등으로 정점에 달하는 모습이 관찰됩니다.
- 감가상각 및 상각비 처리
- 감가상각과 상각 비용은 비교적 안정적으로 유지되어왔으며, 전체적으로 점진적인 증가추세를 보이고 있습니다. 이로 인해 일정 수준의 비용은 지속적으로 반영되고 있으면서도, 수익성과의 균형을 유지하려는 노력이 엿보입니다.
- 투자(이익)와 손실, 순이익의 변화
- 투자 관련 손익은 상당한 변동성을 보이며, 일부 기간에는 큰 손실, 일부 기간에는 큰 이익이 나타납니다. 2021년 4분기와 2024년 2분기에는 각각 4,801백만 달러와 5,501백만 달러의 이익을 기록했으나, 2020년에는 수백만 달러의 손실이 크거나 상승하는 모습입니다. 이는 투자활동에 따른 성과와 시장 환경, 인수/처분 전략에 따른 결과로 해석됩니다.
- 기타 영업 및 금융 활동
- 운영활동과 관련된 현금 흐름은 일부 기간에 강한 양의 흐름을 나타내며, 영업활동으로 제공된 순현금은 전반적으로 양의 방향성을 유지하고 있습니다. 반면, 재무활동에서는 배당금 지급과 함께 회사 주식 매입이 활발히 이루어지고 있고, 단기 차입금과 장기 부채의 증감도 큰 폭으로 변동되어, 재무 전략의 적극적 조정을 시사합니다.
- 유동성과 자산 구조
- 미수금, 재고, 미지급금 등의 단기 자산과 부채 항목에서는 상당한 변동이 관찰됩니다. 특히 재고는 2019년 2분기와 2020년 4분기 사이에 큰 폭으로 변하여, 재고관리 또는 공급망 전략에 복잡성을 보여줍니다. 미수금 역시 일부 기간에서 큰 손실과 회복을 반복하며 유동성의 변동성을 시사합니다.
- 부채 구조와 자본 전략
- 부채 관련 항목은 장기 채권 발행과 상환이 지속적으로 이루어지고 있으며, 2024년에는 부채 상환이 늘어나면서 재무 안정성을 목표로 하는 움직임을 볼 수 있습니다. 배당금 및 주식 매입은 일정 수준을 유지하며, 이는 주주 환원 정책과 관련된 전략적 결정으로 해석됩니다.
- 기타 재무 활동과 현금 흐름
- 환율 변동은 현금 및 유사 현금성 자산에 일정 영향을 미치고 있으며, 현금 및 현금성 자산의 순증가는 일부 기간 동안 활발히 이루어졌습니다. 재무 활동에서는Debt의 조달과 상환, 주식 거래, 배당 지급 등 다양한 활동이 빈번하게 발생하고 있어, 전반적으로 재무 구조의 다층적 전략이 반영되고 있음을 알 수 있습니다.