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Diamondback Energy Inc. (NASDAQ:FANG)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 재무 데이터는 2022년 11월 8일 이후로 업데이트되지 않았습니다.

대차대조표의 구조: 부채와 주주자본 
분기별 데이터

Diamondback Energy Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)

Microsoft Excel
2022. 9. 30. 2022. 6. 30. 2022. 3. 31. 2021. 12. 31. 2021. 9. 30. 2021. 6. 30. 2021. 3. 31. 2020. 12. 31. 2020. 9. 30. 2020. 6. 30. 2020. 3. 31. 2019. 12. 31. 2019. 9. 30. 2019. 6. 30. 2019. 3. 31. 2018. 12. 31. 2018. 9. 30. 2018. 6. 30. 2018. 3. 31. 2017. 12. 31. 2017. 9. 30. 2017. 6. 30. 2017. 3. 31.
미지급금, 거래 0.58 0.26 0.21 0.16 0.09 0.47 0.32 0.40 0.51 0.93 1.05 0.76 0.99 0.88 0.81 0.59 0.88 0.83 0.77 1.22 1.03 0.41 0.31
누적된 자본 지출 1.56 1.38 1.29 1.29 1.36 1.06 1.06 1.06 1.65 1.55 2.10 2.02 1.81 2.47 2.18 2.29 2.98 4.13 3.19 2.85 2.60 2.27 1.49
장기 부채의 현재 만기 0.04 0.23 0.19 0.20 0.09 0.00 0.87 1.08 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
기타 미지급 부채 1.69 1.79 1.76 1.83 2.10 2.04 1.89 1.71 1.75 1.19 1.23 1.29 1.29 1.03 1.07 1.17 1.47 1.05 1.22 1.19 1.24 1.32 1.27
매출 및 로열티 지급 2.66 2.62 2.48 1.97 2.48 1.81 1.60 1.35 1.17 1.12 1.25 1.18 0.88 0.60 0.68 0.66 0.77 0.87 1.00 0.88 0.73 0.77 0.77
파생상품 0.38 0.69 1.45 0.76 2.69 3.46 2.75 1.41 0.46 0.42 0.07 0.11 0.04 0.11 0.26 0.00 1.26 1.24 1.21 1.29 0.14 0.00 0.00
납부 소득세 0.13 0.01 0.64 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
유동부채 7.04% 6.99% 8.02% 6.28% 8.82% 8.83% 8.49% 7.02% 6.55% 5.22% 5.69% 5.37% 5.01% 5.09% 4.99% 4.72% 7.36% 8.12% 7.39% 7.43% 5.73% 4.76% 3.83%
장기 부채(현재 만기 제외) 22.43 23.03 24.87 29.01 30.59 32.95 33.94 31.92 30.15 29.27 24.28 22.83 20.21 19.30 20.97 20.67 23.78 21.97 20.69 19.01 17.24 16.97 15.48
파생상품 0.77 0.52 0.40 0.13 0.16 0.14 0.04 0.32 0.58 0.44 0.28 0.00 0.01 0.03 0.07 0.07 0.06 0.10 0.08 0.08 0.06 0.00 0.00
자산 퇴직 의무 1.36 1.11 1.09 0.72 0.79 0.83 0.86 0.61 0.60 0.51 0.42 0.40 0.38 0.61 0.63 0.63 0.24 0.24 0.26 0.26 0.27 0.29 0.30
이연 소득세 7.29 6.82 6.09 5.84 4.72 3.94 3.59 4.44 5.21 6.32 8.07 8.01 8.57 8.24 8.09 8.26 2.99 2.43 1.85 1.39 0.05 0.04 0.02
다른 장기 부채 0.06 0.15 0.15 0.17 0.06 0.08 0.10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
장기 부채 31.90% 31.64% 32.60% 35.88% 36.31% 37.94% 38.53% 37.34% 36.58% 36.59% 33.10% 31.29% 29.22% 28.23% 29.83% 29.68% 27.07% 24.73% 22.88% 20.74% 17.62% 17.30% 15.80%
총 부채 38.94% 38.63% 40.63% 42.16% 45.13% 46.77% 47.03% 44.36% 43.13% 41.81% 38.78% 36.65% 34.24% 33.32% 34.82% 34.40% 34.43% 32.85% 30.27% 28.17% 23.35% 22.07% 19.63%
보통주, 액면가 $0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02
추가 납입 자본금 57.23 58.73 60.29 61.51 63.56 64.47 65.39 71.83 67.24 61.98 52.45 52.51 53.67 55.82 58.47 59.90 55.72 59.27 64.44 68.09 69.29 74.31 79.03
이익잉여금(누적 적자) 0.82 -1.95 -5.68 -8.73 -12.85 -15.56 -16.88 -21.93 -16.34 -9.31 2.39 3.78 5.97 4.61 3.38 3.53 4.77 3.61 1.41 -0.48 -2.08 -3.31 -6.01
기타 포괄손익이 누적된 경우 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Diamondback Energy, Inc. 주주 지분 58.06% 56.79% 54.62% 52.79% 50.72% 48.92% 48.52% 49.91% 50.92% 52.68% 54.84% 56.30% 59.65% 60.44% 61.85% 63.44% 60.50% 62.89% 65.86% 67.62% 67.22% 71.02% 73.03%
비지배지분 3.00 4.58 4.75 5.05 4.15 4.32 4.45 5.73 5.95 5.51 6.37 7.04 6.11 6.24 3.33 2.16 5.06 4.26 3.87 4.21 9.44 6.92 7.34
총 자본 61.06% 61.37% 59.37% 57.84% 54.87% 53.23% 52.97% 55.64% 56.87% 58.19% 61.22% 63.35% 65.76% 66.68% 65.18% 65.60% 65.57% 67.15% 69.73% 71.83% 76.65% 77.93% 80.37%
총 부채 및 자본 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).

전반적인 부채 구성과 변화 추세
분기별 분석 결과, 총 부채 비율은 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히, 유동부채는 초기 2017년에는 3.83에서 시작하여 2022년에는 6.99까지 상승하였으며, 이는 운영상의 단기 유동성 부채가 증가했음을 시사합니다. 장기 부채는 2017년 약 15.8에서 2022년에는 31.9로 두 배 가까이 늘어났으며, 이는 회사가 장기 자본 조달을 위해 부채를 확대하는 방향으로 재무 전략을 펼친 것으로 볼 수 있습니다.
자본과 적자 현황
이익잉여금은 2017년부터 2022년까지 부정적인 잔고를 유지하며 회사의 누적 적자가 지속되고 있음을 나타냅니다. 2017년에는 약 -6.01에서 시작하여 2018년과 2019년 일부 회복세를 보이기도 했으나, 이후 다시 악화되어 2022년에는 약 -1.95에 이르렀습니다. 이와 함께 회사의 총 자본 지분 역시 증가하는 추세(약 73%에서 61%로 감소)임을 고려하면, 적자가 누적되면서 내부 자본이 약화되고 있음을 알 수 있습니다.
자본구조의 변화와 차입금 특성
자본 확충을 위한 추가 납입 자본금이 2017년 79.03에서 2022년 57.23으로 감소하는 한편, 총 주주 지분은 지속적으로 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이는 신규 투자 또는 지분 희석 없이 내부 유보금을 활용하거나 배당금 정책의 변화와 관련될 수 있습니다. 또한, 분기별 부채 비율에서는 단기 유동 부채가 높게 유지되고 있으며, 특히 2017년 이후 부채비율이 꾸준히 증가하고, 2020년 이후 정점에 달하는 모습을 보여줍니다. 반면, 순수 장기 부채도 함께 늘어나, 전반적인 부채 의존도가 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
파생상품 및 기타 부채의 역할
파생상품 관련 부채는 특정 기간에 급증하는 패턴을 보여주고 있으며, 이는 위험관리 또는 헷지 활동과 관련이 있을 수 있습니다. 특히, 2019년 이후 파생상품 부채가 크게 늘어난 시점이 눈에 띄며, 이에 따른 리스크 관리 문제를 검토할 필요가 있습니다. 기타 미지급 부채도 일정 수준을 유지하며 회사의 재무 구조에 안정성을 더하고 있지만, 상당한 변동성을 내포하고 있습니다.
총 자본과 부채 구조의 비율적 특성
총 자본 비율은 2017년 73%에서 2022년 58%로 다소 감소하는 경향을 보이지만, 부채 대비 자본 비율(100%)은 일관되게 유지되어 있어 자본 대비 부채 가중 상태가 심화됨을 의미합니다. 특히, 부채의 총 비중이 증가함에 따라 재무 리스크가 높아지고 있으며, 이는 향후 자금 조달 또는 비용 부담 등을 고려할 때 중요한 분석 포인트입니다.