지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Enphase Energy Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본에서 부채가 차지하는 비중을 보여줍니다. 2019년 초에는 4.84로 매우 높은 수준이었으며, 이후 전반적인 하락세를 보입니다. 2019년에서 2020년 사이에 크게 감소하여 0.68에 이르렀으며, 이는 부채 비중이 축소되고 자본이 증가했음을 시사합니다. 이후 2021년과 2022년을 거치며 일시적으로 상승했으나, 연말 기준으로는 다시 낮아지는 경향을 보여줍니다. 전반적으로 부채가 자본 대비 안정적으로 유지되고 있는데, 특히 2020년 이후 재무 안정성을 높이기 위한 조치가 반영된 것으로 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 기업의 자본 대비 부채 비중을 나타냅니다. 2019년 초에 0.83으로 높은데, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여 2020년에는 약 0.28로 낮아졌습니다. 이는 부채 비중이 감소하여 재무구조가 더욱 견고해졌음을 의미하며, 2021년과 2022년에도 소폭 상승했으나 전반적인 수준은 낮은 상태를 유지합니다. 이와 같은 패턴은 회사가 부채를 줄이고 자본 기반을 강화하는 전략을 지속했음을 시사합니다.
- 자산 대비 부채비율
- 이 비율은 자산 총액 내 부채가 차지하는 비율을 보여줍니다. 2019년에는 0.21로 안정적이었으며, 2020년에는 일부 상승하여 0.15~0.38 범위 내에서 변화하였습니다. 이 비율도 2021년과 2022년 사이에 낮은 수준을 유지하며, 2023년 초에는 다시 상승하는 모습을 보이나 전체적으로 자산 대비 부채 비중은 상당히 보수적이고 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자본 대비 부채의 크기를 의미하며, 자본에 대한 부채의 확대 정도를 나타냅니다. 2019년에는 매우 높은 22.6이었으나, 이후 빠르게 하락하여 2020년에는 약 2.62로 급감하고, 이후 안정적인 수준(대략 3~4개 범위)까지 유지되고 있습니다. 이는 기업이 재무 구조를 재조정하여 레버리지를 축소하는 방향으로 움직였음을 보여줍니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 기업이 영업이익으로 이자비용을 얼마나 능히 감당할 수 있는지를 보여줍니다. 2019년 데이터는 제공되지 않다가, 2020년 이후로 점차 상승하는 추세를 보입니다. 2021년 말에는 8 또는 그 이상의 안정적인 수준으로 유지되었으며, 2022년, 2023년에 들어서면서 매우 높은 수준(65 이상)을 기록하여 기업의 수익창출력이 매우 강하다는 신호를 나타냅니다. 이는 금융비용 충당 능력이 높아졌음을 의미하며, 전반적으로 재무건전성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Enphase Energy Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | —) | 94,665) | 93,383) | 92,115) | 90,892) | 89,654) | 88,429) | 87,219) | 86,052) | 86,039) | 85,125) | 84,356) | 325,967) | 103,670) | 102,271) | 100,567) | 2,884) | 3,084) | 3,043) | 2,985) | ||||||
| 부채, 비유동 | 1,293,738) | 1,196,947) | 1,201,114) | 1,200,276) | 1,199,465) | 1,198,627) | 1,197,786) | 1,196,950) | 951,594) | 940,244) | 929,015) | 917,873) | 4,898) | 256,452) | 253,174) | 295,216) | 102,659) | 100,978) | 99,890) | 65,406) | ||||||
| 총 부채 | 1,293,738) | 1,291,612) | 1,294,497) | 1,292,391) | 1,290,357) | 1,288,281) | 1,286,215) | 1,284,169) | 1,037,646) | 1,026,283) | 1,014,140) | 1,002,229) | 330,865) | 360,122) | 355,445) | 395,783) | 105,543) | 104,062) | 102,933) | 68,391) | ||||||
| 주주자본(적자) | 983,624) | 1,014,698) | 972,587) | 970,093) | 825,573) | 610,053) | 450,999) | 330,982) | 430,168) | 647,815) | 584,399) | 732,841) | 483,993) | 416,206) | 370,176) | 316,207) | 272,212) | 152,289) | 117,271) | 14,124) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.32 | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.56 | 2.11 | 2.85 | 3.88 | 2.41 | 1.58 | 1.74 | 1.37 | 0.68 | 0.87 | 0.96 | 1.25 | 0.39 | 0.68 | 0.88 | 4.84 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.76 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| Broadcom Inc. | 1.64 | 1.78 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 1.89 | 1.88 | 1.72 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.87 | 1.92 | 1.84 | 1.32 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | ||||||
| Intel Corp. | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 2.02 | 2.20 | 2.35 | 3.00 | 4.75 | 0.91 | 0.85 | 0.89 | 1.02 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.30 | 1.49 | 1.27 | 1.29 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.83 | 0.77 | 0.86 | 0.83 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.35 | 0.44 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.46 | 0.56 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.86 | 0.97 | 1.18 | 1.39 | 1.58 | 1.92 | 2.12 | 2.13 | 2.59 | 4.82 | 5.24 | 3.53 | 3.25 | 3.01 | 4.24 | 4.53 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.60 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.85 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주자본(적자)
= 1,293,738 ÷ 983,624 = 1.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 변화와 추세
- 자료 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 3월에는 약 68.4백만 달러에서 2023년 12월 기준 약 1,294백만 달러로 증가했습니다. 특히, 2020년 이후 급격한 상승세를 기록하였으며, 2020년 3월 이후 빠르게 증대되기 시작하여 2021년 중반에 정점을 찍고 이후 다소 완만한 증가세를 유지하는 모습입니다. 이러한 증가는 회사의 확장 및 투자 활동 증가와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주자본(적자) 구성과 변화
- 주주자본(적자)은 2019년 초 약 14.1백만 달러에서 지속적으로 증가하여 2021년 6월에 약 970백만 달러를 기록한 이후, 2022년과 2023년 동안 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 말과 비교했을 때 약 70배 이상 증가하며, 회사의 재무 상태가 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2020년 이후 자본 증가는 회사의 내부 자본 축적 및 자본 구조 강화에 기여한 것으로 보입니다.
- 부채 대비 주주자본 비율의 변화
- 부채 대비 주주자본 비율은 2019년 3월 약 4.84에서 시작하여 점차 축소되어 2020년 12월 이후 안정된 범위(1.33~2.41) 내에 머무르고 있습니다. 이 비율은 초기에 부채가 자본보다 훨씬 높았음을 보여주지만, 이후 부채비율이 낮아지고 자본이 증가함에 따라 회사의 재무 건전성은 개선되는 모습입니다. 일관된 하락세는 부채보다 자본이 빠르게 확대되었음을 반영하며, 재무 구조의 건강성을 제고하는데 긍정적인 신호로 해석할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Enphase Energy Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | —) | 94,665) | 93,383) | 92,115) | 90,892) | 89,654) | 88,429) | 87,219) | 86,052) | 86,039) | 85,125) | 84,356) | 325,967) | 103,670) | 102,271) | 100,567) | 2,884) | 3,084) | 3,043) | 2,985) | ||||||
| 부채, 비유동 | 1,293,738) | 1,196,947) | 1,201,114) | 1,200,276) | 1,199,465) | 1,198,627) | 1,197,786) | 1,196,950) | 951,594) | 940,244) | 929,015) | 917,873) | 4,898) | 256,452) | 253,174) | 295,216) | 102,659) | 100,978) | 99,890) | 65,406) | ||||||
| 총 부채 | 1,293,738) | 1,291,612) | 1,294,497) | 1,292,391) | 1,290,357) | 1,288,281) | 1,286,215) | 1,284,169) | 1,037,646) | 1,026,283) | 1,014,140) | 1,002,229) | 330,865) | 360,122) | 355,445) | 395,783) | 105,543) | 104,062) | 102,933) | 68,391) | ||||||
| 주주자본(적자) | 983,624) | 1,014,698) | 972,587) | 970,093) | 825,573) | 610,053) | 450,999) | 330,982) | 430,168) | 647,815) | 584,399) | 732,841) | 483,993) | 416,206) | 370,176) | 316,207) | 272,212) | 152,289) | 117,271) | 14,124) | ||||||
| 총 자본금 | 2,277,362) | 2,306,310) | 2,267,084) | 2,262,484) | 2,115,930) | 1,898,334) | 1,737,214) | 1,615,151) | 1,467,814) | 1,674,098) | 1,598,539) | 1,735,070) | 814,858) | 776,328) | 725,621) | 711,990) | 377,755) | 256,351) | 220,204) | 82,515) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.58 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.28 | 0.41 | 0.47 | 0.83 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | ||||||
| Intel Corp. | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.26 | 0.31 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 1,293,738 ÷ 2,277,362 = 0.57
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- 부채와 자본의 변동 추세
- 분석 기간 동안 총 부채는 상당한 증감을 보여 왔으며, 특히 2020년 3월 이후 급격히 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2019년 초에는 68,391천 달러 수준이었던 부채가 2020년 3월에는 395,783천 달러로 급증하였으며, 이후 지속적인 증감세를 보이며 2023년 9월 기준 1,292,391천 달러에 이르고 있습니다. 이와 반대로, 총 자본은 비교적 안정적인 상승 곡선을 나타내며, 2019년 3월의 82,515천 달러에서 2023년 9월에는 2,262,484천 달러로 증가하였습니다. 특히 2020년 하반기와 2021년 이후 자본이 빠르게 늘어난 점이 주목됩니다.
- 자본 대비 부채 비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 전체적으로 하락하는 추세를 보이고 있음이 확인됩니다. 2019년 3월 0.83이었던 비율은 점차 낮아져서 2020년 12월과 2021년에는 0.41~0.58 범위 내에서 안정화되었으며, 2022년과 2023년에는 다시 축소되어 약 0.56~0.57 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본의 증대와 함께 부채의 상대적 비중이 감소하는 양상을 보여, 재무구조의 개선 또는 안정화가 진행되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율
Enphase Energy Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 부채, 유동 | —) | 94,665) | 93,383) | 92,115) | 90,892) | 89,654) | 88,429) | 87,219) | 86,052) | 86,039) | 85,125) | 84,356) | 325,967) | 103,670) | 102,271) | 100,567) | 2,884) | 3,084) | 3,043) | 2,985) | ||||||
| 부채, 비유동 | 1,293,738) | 1,196,947) | 1,201,114) | 1,200,276) | 1,199,465) | 1,198,627) | 1,197,786) | 1,196,950) | 951,594) | 940,244) | 929,015) | 917,873) | 4,898) | 256,452) | 253,174) | 295,216) | 102,659) | 100,978) | 99,890) | 65,406) | ||||||
| 총 부채 | 1,293,738) | 1,291,612) | 1,294,497) | 1,292,391) | 1,290,357) | 1,288,281) | 1,286,215) | 1,284,169) | 1,037,646) | 1,026,283) | 1,014,140) | 1,002,229) | 330,865) | 360,122) | 355,445) | 395,783) | 105,543) | 104,062) | 102,933) | 68,391) | ||||||
| 총 자산 | 3,383,012) | 3,553,942) | 3,465,882) | 3,380,853) | 3,084,280) | 2,697,835) | 2,437,108) | 2,263,277) | 2,079,256) | 2,230,164) | 2,100,656) | 2,194,199) | 1,200,102) | 1,092,340) | 997,927) | 1,030,787) | 713,223) | 523,669) | 481,518) | 319,252) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| Broadcom Inc. | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | ||||||
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.21 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 1,293,738 ÷ 3,383,012 = 0.38
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- 총 부채의 추세와 변화
- 2019년 1분기부터 2023년 4분기까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 특히 2020년 3월 이후 급격한 상승이 나타나며, 2020년 12월의 부채가 약 1,294,497천 달러로 최고치를 기록하였다. 이러한 증가는 재무 구조의 확장 또는 부채 유동성 확보를 위해 자본 조달이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 하지만 이후 2021년부터 다시 상승세가 둔화되며 2023년 12월에는 약 1,294,497천 달러에 이른다. 전반적으로 부채가 늘어난 추세는 내부 자본 조달 또는 기업 확장과 관련된 자금 조달 활동을 반영한다.
- 총 자산의 변화 및 규모
-
총 자산은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있다. 2019년 3월 기준 319,252천 달러에서 시작하여, 2023년 9월까지 약 3,380,853천 달러에 도달하였다. 이 기간 동안 자산은 지속적으로 확대되었으며, 특히 2020년 이후 급격한 성장세를 나타낸 것이 두드러진다. 이는 기업이 규모를 확장하고 있으며, 자산 운용에 있어 적극적인 투자를 진행하고 있음을 나타낸다.
또한, 자산의 증가는 기업의 재무 능력 강화를 도와주며, 내부 자본과 부채를 통한 성장 전략의 일환으로 해석할 수 있다.
- 자산 대비 부채비율의 변동
-
자산 대비 부채비율은 2019년 3월 21%에서 2020년 3월 이후 38%까지 상승한 후, 2021년 12월까지 50% 이상으로 높아졌다. 이후 점차 낮아지며 2023년 9월까지 약 37%를 기록하는 등, 부채비율이 변동하는 모습을 보여준다. 이러한 패턴은 부채의 급증과 동시에 일부 경우 부채비율이 일정 수준을 유지하거나 완화되는 과정을 보여주며, 재무 안정성을 위해 부채 조절 노력이 반영될 수 있다.
전반적으로 부채와 자산의 비율은 일부 기간 동안 높았으나, 이후 점차적으로 안정세를 찾는 모습으로 해석될 수 있다. 이는 기업이 재무 구조를 조정하며, 재무 위험 관리를 추진하는 것으로 보인다.
재무 레버리지 비율
Enphase Energy Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 3,383,012) | 3,553,942) | 3,465,882) | 3,380,853) | 3,084,280) | 2,697,835) | 2,437,108) | 2,263,277) | 2,079,256) | 2,230,164) | 2,100,656) | 2,194,199) | 1,200,102) | 1,092,340) | 997,927) | 1,030,787) | 713,223) | 523,669) | 481,518) | 319,252) | ||||||
| 주주자본(적자) | 983,624) | 1,014,698) | 972,587) | 970,093) | 825,573) | 610,053) | 450,999) | 330,982) | 430,168) | 647,815) | 584,399) | 732,841) | 483,993) | 416,206) | 370,176) | 316,207) | 272,212) | 152,289) | 117,271) | 14,124) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 3.44 | 3.50 | 3.56 | 3.49 | 3.74 | 4.42 | 5.40 | 6.84 | 4.83 | 3.44 | 3.59 | 2.99 | 2.48 | 2.62 | 2.70 | 3.26 | 2.62 | 3.44 | 4.11 | 22.60 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.66 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.54 | 1.82 | 1.99 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.88 | ||||||
| Applied Materials Inc. | 1.88 | 2.01 | 2.06 | 2.08 | 2.19 | 2.17 | 2.20 | 2.14 | 2.11 | 2.03 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.21 | 2.42 | 2.28 | 2.32 | 2.32 | 2.29 | 2.31 | ||||||
| Broadcom Inc. | 3.04 | 3.24 | 3.26 | 3.13 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.19 | 3.03 | 3.12 | 3.15 | 3.21 | 3.18 | 3.37 | 3.41 | 3.32 | 2.71 | 3.24 | 3.20 | 3.10 | ||||||
| Intel Corp. | 1.81 | 1.85 | 1.84 | 1.89 | 1.80 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.77 | 1.86 | 1.81 | 1.89 | 1.89 | 1.95 | 1.86 | 1.93 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 4.82 | 5.10 | 5.27 | 6.24 | 8.99 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 3.04 | 3.19 | 3.34 | 3.39 | 3.48 | 3.83 | 3.46 | 3.47 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.53 | 2.74 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.64 | 2.85 | 2.79 | 2.78 | 2.81 | 2.85 | 2.72 | 2.50 | 2.57 | 2.44 | 1.86 | 2.06 | ||||||
| Micron Technology Inc. | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.37 | 1.32 | ||||||
| NVIDIA Corp. | 1.86 | 1.90 | 1.82 | 1.72 | 1.66 | 1.71 | 1.83 | 1.64 | 1.70 | 1.75 | 1.81 | 1.78 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.44 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 2.37 | 2.37 | 2.46 | 2.66 | 2.72 | 2.93 | 3.32 | 3.78 | 4.14 | 4.74 | 5.01 | 5.08 | 5.86 | 9.78 | 10.49 | 7.34 | 6.71 | 6.25 | 8.80 | 9.47 | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 1.91 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 1.85 | 1.93 | 2.11 | 2.19 | 2.28 | 2.23 | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주자본(적자)
= 3,383,012 ÷ 983,624 = 3.44
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- 총 자산의 변화 경향
- 2019년 1분기에는 약 3억 1925만 달러였던 총 자산이 이후 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2023년 4분기에는 약 3억 4659만 달러에 도달하였다. 특히 2020년 이후로 고속 성장하는 모습이 뚜렷하게 나타나며, 2021년 말과 2022년 초에는 총 자산이 2억 7000만에서 2억 7300만 달러 수준으로 정점을 이루었다. 이후 지속적인 증감이 반복되었으며, 전체적으로 안전한 자산 확대와 성장 기조가 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 주주자본(적자)의 변화와 추세
- 처음인 2019년 1분기에는 1,412천 달러의 적자를 기록하였으나, 이후 꾸준히 개선되어 2020년 말에는 483,993천 달러(약 48.4억 달러)의 흑자 전환에 성공하였다. 2021년부터 2023년까지는 계속해서 성장하는 모습이며, 2023년 3분기 기준 주주자본은 약 972,587천 달러로 나타나, 안정적인 지분 구조를 유지하고 있다. 이는 기업의 자본 구조가 강화되고 수익성 확보에 근접하는 추세를 보여주는 것으로 해석된다.
- 재무 레버리지 비율의 동향 및 의미
- 이 비율은 2019년 3분기 22.6에서 시작하여 2020년까지 낮은 수준(3.26, 2.62)으로 유지되고, 이후 수차례 변화하며 2022년 말에는 6.84까지 상승하였다. 2023년에는 다시 안정화되어 대체로 3.4~4.4 범위 내에서 움직이고 있다. 높았던 2022년 말의 증가세는 일시적으로 부채비율이 높아졌음을 시사하며, 이후 재무구조를 안정시키기 위한 조치로 낮아지고 있는 것으로 분석할 수 있다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 기업의 부채 수준과 재무구조의 변동성을 반영하며, 시기별로 일정한 조정을 보여주고 있다.
이자 커버리지 비율
Enphase Energy Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 20,919) | 113,953) | 157,191) | 146,873) | 153,753) | 114,812) | 76,976) | 51,821) | 52,591) | 21,809) | 39,351) | 31,698) | 72,991) | 39,362) | (47,294) | 68,936) | 116,666) | 31,099) | 10,618) | 2,765) | ||||||
| 더: 소득세 비용 | (8,692) | 23,392) | 27,403) | 32,100) | 14,425) | 19,443) | 15,232) | 5,586) | (2,050) | 3,898) | 6,995) | (33,364) | (1,639) | 5,483) | (6,561) | (11,868) | (72,245) | 272) | 591) | 348) | ||||||
| 더: 이자 비용 | 2,268) | 2,196) | 2,219) | 2,156) | 2,279) | 2,255) | 2,168) | 2,736) | 12,689) | 12,628) | 12,506) | 7,329) | 5,901) | 5,993) | 5,952) | 3,155) | 2,303) | 2,286) | 1,351) | 3,751) | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 14,495) | 139,541) | 186,813) | 181,129) | 170,457) | 136,510) | 94,376) | 60,143) | 63,230) | 38,335) | 58,852) | 5,663) | 77,253) | 50,838) | (47,903) | 60,223) | 46,724) | 33,657) | 12,560) | 6,864) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 59.05 | 76.60 | 75.76 | 65.76 | 48.90 | 17.85 | 8.47 | 5.44 | 3.68 | 4.69 | 6.07 | 3.41 | 6.69 | 6.31 | 6.77 | 16.84 | 10.30 | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.79 | 1.05 | -2.15 | 2.73 | 14.61 | 33.91 | 69.08 | 104.42 | 109.09 | 87.31 | 63.00 | 41.84 | 28.23 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 14.63 | 17.96 | 19.23 | 19.42 | 16.46 | 10.14 | 9.06 | 7.26 | 8.19 | 11.64 | 10.46 | 9.14 | 7.79 | 7.05 | 6.72 | 6.99 | 7.49 | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 33.42 | 32.62 | 33.39 | 34.20 | 34.33 | 34.58 | 34.95 | 33.14 | 29.69 | 26.24 | 21.94 | 19.19 | 18.36 | 16.68 | 15.79 | 15.35 | 14.79 | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 10.31 | 10.09 | 9.94 | 8.83 | 8.16 | 7.22 | 6.28 | 5.69 | 4.59 | 4.06 | 3.40 | 2.82 | 2.37 | 2.19 | 2.24 | 2.50 | 2.54 | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 13.76 | 15.81 | 18.22 | 20.31 | 22.76 | 21.81 | 20.60 | 17.91 | 16.00 | 14.05 | 10.71 | 9.97 | 9.22 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | -13.58 | -7.73 | 10.11 | 36.19 | 51.66 | 58.47 | 51.74 | 45.03 | 35.18 | 24.82 | 19.35 | 17.83 | 16.41 | 14.78 | 15.68 | 28.05 | 56.09 | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 16.96 | 23.23 | 31.40 | 39.65 | 43.12 | 38.65 | 34.29 | 26.81 | 24.96 | 28.27 | 34.95 | 56.66 | 58.12 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 11.72 | 15.28 | 22.27 | 26.92 | 31.61 | 31.54 | 24.20 | 21.71 | 19.38 | 18.60 | 16.10 | 13.40 | 10.50 | 6.17 | 13.70 | 13.71 | 12.93 | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 22.01 | 26.51 | 33.49 | 42.10 | 47.88 | 51.88 | 52.00 | 51.03 | 49.47 | 46.81 | 42.15 | 36.25 | 32.67 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q4 2023 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023)
÷ (이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023
+ 이자 비용Q1 2023)
= (14,495 + 139,541 + 186,813 + 181,129)
÷ (2,268 + 2,196 + 2,219 + 2,156)
= 59.05
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세와 변화
- 2019년 1분기에는 약 6,864천 달러의 EBIT를 기록하였으며, 이후 2019년 9월 30일에 사상 최고치인 33,657천 달러로 상승하는 강한 성장세를 보여주었습니다. 2020년 3월까지 계속 증가하였으며, 이후 2020년 6월, 9월, 12월에도 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 6월에 경영상의 어려움으로 인해 EBIT이 급격히 감소하여 -47,903천 달러의 손실을 기록하였으며, 이후 2021년 12월과 2022년 첫 분기까지 회복세를 보이고 있습니다. 2022년 이후에는 다시 상승하여 2023년 3월과 6월에 각각 136,510천 달러, 170,457천 달러로 유지되고 있으며, 2023년 12월까지 전반적으로 강한 영업이익 증가를 보여줍니다. 이 패턴은 기업의 영업 성과가 변동적임을 시사하며, 글로벌 시장이나 산업 환경 변화 등 외부 요인도 영향을 미친 것으로 보입니다.
- 이자 비용의 변동
- 2019년 동안 낮은 수준에서 안정적으로 유지되다가, 2020년 이후 급증하는 추세를 보였습니다. 2020년 6월부터 12월까지 이자 비용이 5,952천 달러에서 5,901천 달러로 변화하며 잔잔한 수준을 유지하였지만, 2021년에는 급증하여 12,628천 달러에 도달하였으며 이후 2022년까지 일정 수준을 유지했습니다. 2023년에도 유사한 수준의 이자 비용이 지속되고 있으며, 일부 분기에서는 2,168천 달러까지 낮아지는 모습도 관찰됩니다. 이는 기업의 차입 규모가 증가했거나 금융 비용이 변화된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 일정 기간 동안 여러 차례 변화하며 기업의 채무상환 능력을 보여줍니다. 2020년부터 2022년까지 비율이 비교적 낮았던 시기에는 3.41에서 17.85 사이를 오르내리며, 기업의 수익성을 반영하는 변동성을 특징으로 합니다. 그러나 2022년 후반에 이 비율이 크게 상승하여 48.9, 65.76, 75.76 등으로 나타나, 기업의 영업이익이 이자 부담을 충분히 커버할 수 있는 상황임을 보여줍니다. 이러한 상승은 기업이 재무 건전성을 강화했거나 수익성을 높였음을 시사할 수 있습니다.