O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2018년 1분기 15.31%에서 시작하여 2018년 말까지 16.6%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 감소하여 12.98%까지 떨어졌지만, 2020년에는 다시 증가하여 15.11%를 기록했습니다. 2021년에는 18.47%까지 상승했으며, 2022년 3분기까지 17.67%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이지만, 2021년까지는 증가 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2018년에는 18.09%에서 22.57%로 변동했습니다. 2019년 2분기에 70.51%로 급증한 후, 2019년 3분기에 26.97%로 크게 감소했습니다. 2020년에는 다시 82.68%로 급증했으며, 2021년에는 54.89%로 감소했습니다. 데이터는 2021년 이후로 누락되어 있습니다. 이 비율은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 부채 활용도가 크게 증가하는 경향을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2018년 1분기 276.95%에서 2018년 말 374.5%로 크게 증가했습니다. 2019년 2분기에 927.1%로 최고점을 기록한 후, 2019년 말 262.83%로 감소했습니다. 2020년에는 1249.34%로 다시 급증했으며, 2021년에는 922.05%를 기록했습니다. 데이터는 2021년 이후로 누락되어 있습니다. ROE는 매우 높은 변동성을 보이며, 특히 2019년과 2020년에 극단적인 변화를 보였습니다.

전반적으로, 세 가지 비율 모두 상당한 변동성을 보입니다. 특히 재무 레버리지 비율과 자기자본비율은 특정 기간에 급격한 변화를 나타냅니다. 이러한 변동성은 회사의 재무 전략, 시장 상황, 또는 기타 요인에 의해 영향을 받았을 수 있습니다. 데이터 누락으로 인해 장기적인 추세를 파악하는 데는 제한이 있습니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 12.89%에서 2021년 4분기 16.24%로 상승했습니다. 2022년에는 소폭 하락하여 3분기에 15.39%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 비교적 안정적으로 유지되면서 점진적인 개선을 보였습니다.

자산회전율은 2018년에서 2020년 사이에 감소하는 경향을 보였습니다. 2018년 1분기 1.19에서 2020년 2분기 0.9로 하락했습니다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 2021년 4분기에 1.14를 기록했습니다. 2022년에는 1.15로 소폭 상승 후 3분기에 1.15를 유지했습니다. 전반적으로 자산회전율은 변동성을 보였지만, 2021년 이후에는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보입니다.

재무 레버리지 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2018년에는 18.09에서 22.57 사이에서 변동했고, 2019년에는 27.02에서 102.06까지 급격하게 증가했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 17.63에서 82.68 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 데이터가 불완전하며, 2022년에도 데이터가 누락되어 명확한 추세를 파악하기 어렵습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 높은 변동성을 보이며, 특정 기간에 급격한 변화가 나타났습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 매우 높은 수준을 유지했습니다. 2018년 1분기 276.95%에서 2019년 2분기에 927.1%로 급증했습니다. 이후에도 높은 수준을 유지하며 2021년 4분기에 1249.34%를 기록했습니다. 2022년에는 데이터가 불완전하며, 2021년과 비교하여 감소하는 추세를 보이지 않습니다. 전반적으로 자기자본비율은 매우 높은 수준을 유지하며, 회사의 수익성에 대한 긍정적인 신호를 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

세금 부담 비율

세금 부담 비율은 2018년 1분기 0.71에서 2018년 3분기 0.79까지 증가한 후, 2018년 4분기 0.78로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년 3분기까지 0.77에서 0.78 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2022년 3분기에는 0.77로 약간 감소했습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 2018년 1분기 0.94에서 2018년 4분기 0.93으로 소폭 감소한 후, 2020년 3분기까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2021년에는 0.94에서 0.95로 소폭 상승하여 2022년 3분기까지 0.95를 유지했습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 19.2%에서 2018년 4분기 19.05%로 점진적으로 감소했습니다. 2020년 2분기에는 20%로 상승한 후, 2020년 4분기에는 22.11%까지 크게 증가했습니다. 2021년에는 21.44%에서 21.96% 사이에서 변동했으며, 2022년 3분기에는 20.96%를 기록했습니다.

자산회전율

자산회전율은 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 1.19로 동일하게 유지되었습니다. 2019년 1분기에는 0.96으로 감소한 후, 2020년 3분기까지 하락세를 보였습니다. 2020년 2분기에는 0.91까지 감소했지만, 이후 2021년 4분기에는 1.14, 2022년 3분기에는 1.15로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 18.09에서 2018년 4분기 22.57로 증가했습니다. 2019년 2분기에는 70.51로 급증한 후, 2019년 3분기에는 102.06으로 더욱 증가했습니다. 이후 2020년 4분기에는 82.68로 감소했으며, 2021년 3분기에는 데이터가 누락되었습니다. 2021년 4분기에는 54.89를 기록했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2018년 1분기 276.95%에서 2018년 2분기 323.13%로 증가한 후, 2018년 3분기 266.15%로 감소했습니다. 2018년 4분기에는 374.5%로 크게 증가했으며, 2019년 2분기에는 927.1%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 3분기까지 변동성을 보였으며, 2021년 4분기 데이터는 누락되었습니다.

전반적으로 EBIT 마진 비율과 자기자본비율은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2019년과 2020년에 큰 변화가 나타났습니다. 자산회전율은 2020년까지 감소 추세를 보이다가 2021년부터 다시 증가하는 경향을 보입니다. 재무 레버리지 비율은 2019년에 급격하게 증가한 후, 2020년 이후 감소하는 추세를 보입니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기 12.89%에서 시작하여 2021년 4분기에 16.24%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 3분기에는 15.39%로 다소 감소했습니다. 전반적으로 2018년부터 2022년까지 순이익률은 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년부터 증가하는 경향을 나타냅니다. 2018년에는 1.19로 시작하여 2019년에는 0.95까지 감소했습니다. 그러나 2020년에는 0.9로 최저점을 기록한 후 2021년에는 1.14, 2022년에는 1.15로 상승했습니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기 15.31%에서 시작하여 2021년 4분기에 18.47%로 최고점을 기록했습니다. 2022년 3분기에는 17.67%로 다소 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. ROA의 증가는 전반적인 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수익성이 개선되는 추세를 보입니다.

자산회전율

2019년까지 감소하다가 2020년부터 증가하는 추세를 보입니다. 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2018년부터 2021년까지 증가했으며, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 전반적인 수익성 개선을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 데이터는 전반적인 수익성과 자산 활용 효율성이 개선되는 추세를 보여줍니다. 특히 순이익률과 ROA의 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 자산회전율의 증가는 자산 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2018년 1분기 0.71에서 2018년 3분기 0.79로 소폭 상승한 후, 2021년 3분기까지 0.77에서 0.78 사이의 범위에서 변동했습니다. 2022년에는 0.77에서 0.78 사이의 범위에서 지속되었습니다.

이자 부담 비율은 2018년부터 2020년까지 0.92에서 0.95 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년에는 0.94로 소폭 상승하여 2022년까지 0.95로 증가했습니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 19.2%에서 2018년 4분기 19.05%로 약간 감소했습니다. 2019년에는 18.61%까지 감소한 후 2020년 2분기에 20%를 넘어섰고, 2020년 4분기에는 20.92%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년에는 22.11%까지 상승했지만, 2022년에는 20.96%로 감소했습니다.

자산 회전율은 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 1.19로 동일하게 유지되었습니다. 2019년에는 0.92에서 0.96 사이로 감소한 후, 2020년에는 0.9에서 1.03으로 점진적으로 증가했습니다. 2021년에는 1.05에서 1.14로 추가 상승했으며, 2022년에는 1.14에서 1.15 사이를 유지했습니다.

자산 수익률(ROA)은 2018년 1분기 15.31%에서 2018년 3분기 16.8%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 12.34%까지 감소한 후, 2020년에는 13.2%에서 15.11%로 회복되었습니다. 2021년에는 16.48%에서 18.47%로 크게 증가했으며, 2022년에는 17.67%로 감소했습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 0.77에서 0.79 사이에서 변동합니다.

이자 부담 비율

비교적 안정적으로 유지되다가 2021년 이후 소폭 상승했습니다.

EBIT 마진 비율

2020년까지 증가 추세를 보이다가 2021년 이후 감소했습니다.

자산 회전율

2019년까지 감소했다가 2020년부터 다시 증가하는 추세를 보입니다.

자산 수익률(ROA)

2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 감소했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2018년 1분기 0.71에서 2018년 3분기 0.79로 소폭 상승한 후, 2021년 4분기까지 0.77에서 0.78 사이의 범위 내에서 변동했습니다. 2022년 3분기에는 0.77로 약간 감소했습니다.

이자 부담 비율은 2018년부터 2020년까지 0.92에서 0.95 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 3분기부터 2022년 3분기까지는 0.94에서 0.95로 소폭 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2018년 1분기 19.2%에서 2018년 4분기 19.05%로 약간 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년에는 18.61%까지 하락했다가 2020년 2분기 20%로 다시 상승했습니다. 2020년 4분기에는 20.92%까지 증가했으며, 2021년 1분기에는 22.11%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 3분기에는 20.96%로 감소했습니다.

순이익률은 2018년 1분기 12.89%에서 2018년 3분기 14.09%로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 13.41%까지 감소했다가 2020년 2분기 14.96%로 다시 상승했습니다. 2021년 1분기에는 15.99%로 최고점을 기록했으며, 이후 2022년 3분기에는 15.39%로 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 2018년부터 2021년까지 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 감소하는 경향을 나타냈습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 0.77에서 0.79 사이의 범위 내에서 변동합니다.

이자 부담 비율

비교적 안정적으로 유지되며, 0.92에서 0.95 사이의 좁은 범위 내에서 변동합니다.

EBIT 마진 비율

2020년 이후 증가 추세를 보이다가 2021년 1분기에 최고점을 기록한 후 감소했습니다.

순이익률

2018년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년에 감소했습니다.