현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

O’Reilly Automotive Inc., 연결 현금 흐름표 (분기별 데이터)

US$ 수천 달러

3개월 종료	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
순수입	585,438)	576,760)	481,880)	518,973)	558,652)	585,451)	501,609)	392,945)	527,252)	531,667)	300,438)	324,916)	391,293)	353,681)	321,152)	300,357)	366,151)	353,073)	304,906)	302,315)	283,734)	282,821)	264,934)
자산, 장비 및 무형 자산의 감가상각 및 상각	90,003)	85,122)	82,923)	90,563)	78,737)	79,160)	79,757)	83,125)	79,637)	77,910)	73,963)	70,493)	68,107)	68,311)	63,964)	65,619)	62,526)	60,872)	69,920)	60,345)	58,541)	57,951)	57,008)
부채 할인 및 발행 비용의 상각	1,248)	1,140)	1,102)	1,094)	1,087)	1,137)	1,070)	1,280)	1,148)	1,117)	1,035)	1,018)	1,011)	969)	918)	913)	908)	854)	795)	793)	734)	702)	642)
이연 법인세	14,371)	23,271)	5,031)	2,330)	(3,869)	11,371)	10,551)	(19,868)	17,262)	73,719)	(58,732)	8,775)	4,019)	4,052)	4,312)	2,926)	8,210)	4,654)	4,370)	(46,441)	33,799)	5,438)	2,611)
주식 기반 보상 프로그램	6,211)	6,169)	6,533)	6,112)	5,969)	6,283)	6,292)	5,685)	5,582)	5,605)	5,875)	5,343)	5,563)	5,591)	5,424)	5,032)	4,992)	4,976)	5,176)	4,566)	4,482)	4,925)	5,428)
다른	433)	(724)	1,007)	325)	421)	462)	920)	2,110)	670)	167)	1,739)	1,699)	1,553)	2,032)	2,245)	3,591)	1,651)	2,409)	2,244)	3,616)	2,137)	4,227)	1,810)
미수금	(9,372)	(26,915)	(33,678)	9,316)	(11,384)	(7,442)	(37,917)	14,455)	(4)	(22,758)	(12,208)	23,315)	36,086)	(14,064)	(60,914)	50,937)	(3,249)	(19,129)	(10,421)	1,019)	(17,964)	(11,016)	219)
목록	(132,235)	(160,369)	(158,387)	(39,054)	63)	(24,558)	30,915)	(122,625)	1,847)	28,851)	(106,937)	(84,926)	(85,883)	(33,698)	(35,405)	(34,153)	(47,600)	(38,971)	(42,643)	(23,464)	(28,472)	(86,699)	(93,167)
미지급금	315,489)	315,732)	247,280)	86,201)	25,925)	264,694)	134,091)	99,177)	146,928)	177,919)	156,584)	(15,520)	90,421)	77,604)	60,918)	(16,393)	69,427)	91,886)	32,756)	35,779)	62,362)	103,894)	51,230)
납부해야 할 소득세	61,840)	(126,215)	138,228)	11,066)	128,865)	(125,788)	138,196)	74,158)	(87,274)	78,906)	131,949)	(110,522)	91,216)	(83,309)	82,476)	18,443)	(21,979)	(52,941)	79,380)	(17,904)	(26,049)	(57,836)	116,009)
다른	27,621)	8,116)	(82,033)	(44,943)	68,029)	31,390)	25,188)	(42,968)	97,003)	146,882)	(34,613)	(5,788)	39,286)	25,213)	(4,468)	(11,736)	25,749)	35,273)	(14,206)	(4,356)	3,608)	29,400)	(30,024)
영업 자산 및 부채의 변화	263,343)	10,349)	111,410)	22,586)	211,498)	138,296)	290,473)	22,197)	158,500)	409,800)	134,775)	(193,441)	171,126)	(28,254)	42,607)	7,098)	22,348)	16,118)	44,866)	(8,926)	(6,515)	(22,257)	44,267)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	375,609)	125,327)	208,006)	123,010)	293,843)	236,709)	389,063)	94,529)	262,799)	568,318)	158,655)	(106,113)	251,379)	52,701)	119,470)	85,179)	100,635)	89,883)	127,371)	13,953)	93,178)	50,986)	111,766)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	961,047)	702,087)	689,886)	641,983)	852,495)	822,160)	890,672)	487,474)	790,051)	1,099,985)	459,093)	218,803)	642,672)	406,382)	440,622)	385,536)	466,786)	442,956)	432,277)	316,268)	376,912)	333,807)	376,700)
재산 및 장비 구매	(159,899)	(124,931)	(103,990)	(102,166)	(118,080)	(127,728)	(94,879)	(102,154)	(118,954)	(111,187)	(133,284)	(146,850)	(185,599)	(142,694)	(152,914)	(153,807)	(126,344)	(109,274)	(114,843)	(118,184)	(120,250)	(116,874)	(110,632)
재산 및 장비 판매 수익금	2,607)	5,065)	3,157)	2,851)	2,077)	2,469)	2,097)	4,080)	6,844)	2,945)	1,901)	1,639)	2,341)	1,327)	1,811)	1,431)	417)	2,184)	752)	2,558)	1,154)	507)	245)
세액공제 지분투자	(1,182)	—)	(4,080)	(178,538)	(27)	(1,762)	(6)	(68,819)	—)	(33)	(95,259)	(15,793)	(16,271)	(1,717)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(362)	(18)	(68)	(31)	(814)	(114)	(969)	(663)	(1)	(311)	—)	(142,687)	(178)	1,134)	(295)	(34,102)	(292)	(49)	(375)	(675)	(105)	(1,331)	(636)
투자 활동에 사용되는 순현금	(158,836)	(119,884)	(104,981)	(277,884)	(116,844)	(127,135)	(93,757)	(167,556)	(112,111)	(108,586)	(226,642)	(303,691)	(199,707)	(141,950)	(151,398)	(186,478)	(126,219)	(107,139)	(114,466)	(116,301)	(119,201)	(117,698)	(111,023)
회전 신용 시설에 대한 차입금 수익금	—)	785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	1,052,000)	516,000)	563,000)	755,000)	874,000)	669,000)	316,000)	674,000)	755,000)	614,000)	705,000)	1,300,000)	482,000)
회전 신용 시설에 대한 지불	—)	(785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(454,000)	(969,000)	(330,000)	(644,000)	(929,000)	(831,000)	(427,000)	(396,000)	(1,109,000)	(541,000)	(537,000)	(1,152,000)	(674,000)	(392,000)
장기 부채 발행으로 인한 수익금	—)	847,314)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	497,720)	—)	499,795)	—)	—)	499,955)	—)	—)	—)	498,660)	—)	—)	748,800)	—)	—)
장기 부채에 대한 원금 상환	(300,000)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용 지불	(119)	(6,323)	—)	(8)	(105)	(3,299)	—)	(150)	(3,939)	(850)	(2,990)	1)	(3)	(3,988)	—)	—)	—)	(3,923)	—)	(100)	(5,663)	(1,827)	—)
보통주 환매	(710,315)	(1,376,034)	(775,208)	(468,887)	(942,972)	(399,641)	(664,548)	(993,194)	(442,973)	(76,975)	(574,052)	(124,808)	(387,266)	(598,861)	(321,856)	(462,953)	(285,193)	(416,417)	(549,450)	(279,382)	(550,557)	(852,261)	(490,330)
보통주 발행으로 인한 순수익	21,463)	15,173)	19,939)	17,554)	25,440)	28,364)	13,557)	11,110)	25,581)	15,793)	9,800)	21,129)	12,299)	11,554)	15,224)	13,191)	27,777)	19,206)	11,972)	11,576)	7,468)	10,968)	15,750)
다른	—)	—)	(350)	—)	—)	—)	(313)	—)	—)	—)	(253)	(1)	—)	—)	(190)	—)	—)	—)	(2,156)	—)	—)	—)	(156)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(988,971)	(519,870)	(755,619)	(451,341)	(917,637)	(674,576)	(651,304)	(1,482,234)	76,389)	(406,032)	15,300)	82,321)	(455,970)	(265,340)	(263,822)	(207,762)	(337,416)	(337,474)	(325,634)	(190,906)	(246,952)	(217,120)	(384,736)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(84)	25)	147)	53)	(330)	289)	(371)	858)	346)	(11)	(1,090)	169)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)	(186,844)	62,358)	(170,567)	(87,189)	(182,316)	20,738)	145,240)	(1,161,458)	754,675)	585,356)	246,661)	(2,398)	(13,005)	(908)	25,402)	(8,704)	3,151)	(1,657)	(7,823)	9,061)	10,759)	(1,011)	(119,059)

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	O’Reilly Automotive Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지, 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	O’Reilly Automotive Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년 1분기부터 2022년 2분기까지, 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	O’Reilly Automotive Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2022년 1분기에서 2022년 2분기로 증가했으나 2022년 2분기부터 2022년 3분기까지 크게 감소했습니다.

O’Reilly Automotive Inc. (NASDAQ:ORLY)

현금 흐름표 분기별 데이터

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