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유동 자산에 대한 조정
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
유동 자산 | ||||||
조정 | ||||||
더: 회수할 수 없는 계정에 대한 충당금 | ||||||
조정 후 | ||||||
조정된 유동자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 말 706,229천 달러에서 2019년 말 866,834천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2020년 말 1,243,339천 달러로 더욱 가속화되었으며, 2021년 말에는 1,383,787천 달러에 도달했습니다.
그러나 2022년 말에는 유동 자산이 933,740천 달러로 감소하여 이전 두 해의 성장세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 2018년부터 2021년까지는 꾸준한 증가 추세를 보였으나, 2022년에 감소세로 전환되었습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 2020년과 2021년에 유동 자산이 크게 증가했습니다. 이는 사업 확장, 자산 매입 또는 현금 흐름 개선 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 2022년의 유동 자산 감소는 자산 매각, 부채 상환 또는 운영 활동으로 인한 현금 유출 등 다양한 원인으로 설명될 수 있습니다.
조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 말 709,861천 달러에서 2019년 말 870,331천 달러로 증가했으며, 2020년 말에는 1,247,434천 달러, 2021년 말에는 1,389,826천 달러에 도달했습니다. 2022년 말에는 940,417천 달러로 감소했습니다.
유동 자산과 조정된 유동 자산의 추세가 거의 일치하는 것으로 보아, 조정 항목이 전체 유동 자산 규모에 미치는 영향은 상대적으로 크지 않은 것으로 판단됩니다. 두 지표 모두 2020년과 2021년에 급격히 증가하고 2022년에 감소하는 패턴을 보였습니다.
총 자산에 대한 조정
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
총 자산 | ||||||
조정 | ||||||
더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
더: 회수할 수 없는 계정에 대한 충당금 | ||||||
덜: 이연법인세 자산(기타 자산에 포함)2 | ||||||
조정 후 | ||||||
조정된 총 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 말 3,545,283천 달러에서 2022년 말 4,838,610천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년에서 2019년 사이에는 약 12.6% 증가했으며, 2019년에서 2020년 사이에는 약 9.4% 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 약 10.4% 증가했지만, 2021년에서 2022년 사이에는 증가율이 둔화되어 약 0.2% 증가에 그쳤습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 말 3,628,329천 달러에서 2022년 말 4,844,021천 달러로 증가했습니다. 2018년에서 2019년 사이에는 약 11.8% 증가했으며, 2019년에서 2020년 사이에는 약 9.3% 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 약 10.5% 증가했지만, 2021년에서 2022년 사이에는 증가율이 둔화되어 약 0.4% 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산의 증가율과 거의 일치합니다.
- 전반적인 추세
- 두 항목 모두 2018년부터 2021년까지 꾸준히 증가했지만, 2021년에서 2022년 사이에는 증가 속도가 현저히 둔화되었습니다. 이는 자산 증가율이 감소했음을 시사하며, 향후 자산 성장 전략에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
총 부채에 대한 조정
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
총 부채 | ||||||
조정 | ||||||
더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
덜: 이연법인세 부채2 | ||||||
조정 후 | ||||||
조정된 총 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 총 부채
- 총 부채는 2018년 864,800천 달러에서 2022년 1,185,693천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2018년에서 2019년 사이에 5.77%였으며, 2019년에서 2020년 사이에는 14.08%로 크게 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 9.43% 증가했고, 2021년에서 2022년 사이에는 3.89%로 증가폭이 둔화되었습니다. 전반적으로 총 부채는 5년간 지속적으로 증가했지만, 증가율은 점차 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2018년 699,284천 달러에서 2022년 875,178천 달러로 증가했습니다. 2018년에서 2019년 사이에는 7.24% 감소했지만, 2019년에서 2020년 사이에는 26.04%로 크게 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 8.68% 증가했고, 2021년에서 2022년 사이에는 2.01%로 증가폭이 상당히 둔화되었습니다. 조정된 총 부채는 총 부채와 유사하게 증가 추세를 보이지만, 2019년에 일시적인 감소를 경험했습니다. 2021년 이후에는 증가율이 현저히 감소했습니다.
- 전반적인 추세
- 두 가지 부채 지표 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 증가율은 시간이 지남에 따라 감소하는 경향을 보입니다. 이는 부채 증가 속도가 둔화되고 있음을 시사하며, 재무 레버리지 관리에 대한 노력이 이루어지고 있을 가능성을 나타냅니다. 조정된 총 부채의 경우, 2019년의 감소는 특정 회계 조정 또는 부채 구조 변경과 관련이 있을 수 있습니다.
주주 자본에 대한 조정
2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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조정 전 | ||||||
주주 자본 | ||||||
조정 | ||||||
덜: 순이연법인세자산(부채)1 | ||||||
더: 회수할 수 없는 계정에 대한 충당금 | ||||||
조정 후 | ||||||
조정된 주주 자본 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
- 주주 자본
- 주주 자본은 2018년 2,680,483천 달러에서 2019년 3,080,717천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2020년 3,326,288천 달러, 2021년 3,679,807천 달러로 이어졌습니다. 그러나 2022년에는 3,652,917천 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2018년부터 2021년까지는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으나, 2022년에 정체되었습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2018년 2,929,045천 달러에서 2019년 3,342,301천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2020년 3,547,459천 달러, 2021년 3,933,087천 달러로 지속되었습니다. 2022년에는 3,968,843천 달러로 소폭 증가하여, 주주 자본과 유사하게 꾸준한 증가세를 유지했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수치를 보이며, 그 격차는 시간이 지남에 따라 다소 확대되는 경향을 보입니다.
두 항목 모두 2018년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 증가세가 둔화되거나 정체되었습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 더 높은 수준을 유지하며, 두 지표 간의 관계는 추가적인 분석을 통해 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
총 자본금에 대한 조정
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 현재 운용리스 부채(Other acuied debtings에 표시). 자세히 보기 »
3 비유동 운용리스 부채 (Other non-current liabilities 내에 표시). 자세히 보기 »
4 순이연법인세자산(부채). 자세히 보기 »
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 자본 구조와 관련된 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2018년과 2019년 사이에 45,000백만 달러로 유지되었으나, 2020년에 99,931백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 99,947백만 달러, 99,963백만 달러로 소폭 증가하여 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2018년 2,680,483백만 달러에서 2022년 3,652,917백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2019년에서 2021년 사이에 상당한 증가폭을 보였습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금 역시 2018년 2,725,483백만 달러에서 2022년 3,752,880백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 주주 자본과 유사하게 2019년에서 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 나타냈습니다.
- 조정된 총 부채
- 조정된 총 부채는 2018년 127,153백만 달러에서 2020년 206,231백만 달러로 증가한 후, 2021년 202,747백만 달러, 2022년 198,063백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 2018년 2,929,045백만 달러에서 2022년 3,968,843백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이 역시 2019년에서 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 조정된 총 자본금
- 조정된 총 자본금은 2018년 3,056,198백만 달러에서 2022년 4,166,906백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 조정된 주주 자본과 유사한 추세를 나타냈습니다.
전반적으로, 주주 자본과 총 자본금은 꾸준히 증가한 반면, 총 부채는 2020년에 급증한 후 안정화되었습니다. 조정된 부채는 2020년 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변화를 시사하며, 재무 건전성에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
순이익 조정
12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
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조정 전 | ||||||
순수입 | ||||||
조정 | ||||||
더: 이연소득세비용(급여)1 | ||||||
더: 회수 불가 계정에 대한 충당금 증가(감소) | ||||||
더: 그 외의 포괄 소득 | ||||||
조정 후 | ||||||
조정된 순이익 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연소득세비용(급여). 자세히 보기 »
최근 몇 년간 순수입과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 순수입
- 2018년 605,668천 달러에서 2022년 1,377,159천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 127.7%의 상당한 증가를 나타냅니다. 2019년에는 소폭 증가했지만, 2020년부터 2022년까지는 가속화된 성장세를 보였습니다.
- 조정된 순이익
- 2018년 663,519천 달러에서 2022년 1,439,805천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 117.2%의 증가를 나타냅니다. 순수입과 유사하게, 조정된 순이익도 2019년에 약간 감소했지만, 이후 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러집니다.
조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 보이며, 이는 특정 항목에 대한 조정이 순이익에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 두 지표 모두 2021년과 2022년에 가장 큰 증가를 보였으며, 이는 해당 기간 동안 사업 환경의 개선 또는 효율성 증대와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 운영 성과가 긍정적으로 변화하고 있음을 시사합니다.