기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Old Dominion Freight Line Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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분석 대상 기간 동안 회사의 영업활동으로 인한 순현금 제공이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 약 900백만 달러였으며, 2019년과 2020년에는 각각 약 984백만 달러와 933백만 달러로 소폭 fluctuation을 보였으나, 전반적으로 유지되거나 약간의 상승세를 나타냈습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 1,212백만 달러와 1,691백만 달러로 상당한 증가를 기록하며, 이 기간 동안 영업활동에서의 현금 흐름이 강화된 것으로 판단됩니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2018년 약 325백만 달러에서 2019년에는 515백만 달러, 2020년에는 718백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 약 687백만 달러로 다소 하락했으나, 2022년에는 약 944백만 달러로 다시 상승하여 전반적으로 성장하는 방향성을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 자금 조달 및 투자 활동이 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 시사할 수 있으며, 전반적인 재무 건전성 개선과 유동성 확보에 기여했을 가능성이 있습니다.
- 전반적인 관찰
- 두 지표 모두 전반적인 기간 동안 상승하는 모습을 보이고 있으며, 이는 회사의 영업 효율성 및 재무적 안정성 측면에서 긍정적인 신호입니다. 특히, 2022년의 현금 흐름은 이전 연도보다 상당히 증가하였으며, 이는 경영 성과 개선이나 재무 전략의 효과를 보여줄 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Old Dominion Freight Line Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 3,953 × 25.21% = 997
3 2022 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 3,260 × 25.21% = 822
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년부터 2022년까지 실효 소득세율은 25% 중반에서 25% 후반 범위 내에서 변동을 보이고 있으며, 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2019년과 2022년 간에는 각각 소폭 하락과 상승이 있었으나, 주요 변화는 크지 않으며 세율이 일정한 수준에서 유지되고 있음을 시사한다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 지출은 전반적으로 감소세를 보인 2018년에서 2019년 동안은 4,943천 달러에서 2,881천 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 4,243천 달러와 3,153천 달러로 다소 상승하는 모습을 보여주며 변동성을 나타내고 있다. 2022년에는 다시 2,956천 달러로 약간 증가하는 추세를 보이고 있어, 이자 비용이 어느 정도 평상시 수준으로 회복 또는 유지되고 있다고 할 수 있다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2018년 2,404천 달러에서 점진적으로 감소하였으며, 2020년에는 1,846천 달러로 최저점을 기록했다. 이후 2021년과 2022년에 각각 1,978천 달러와 2,438천 달러로 다시 상승하는 추세를 보이며 변동성을 나타내고 있다. 전반적으로는 2018년 대비 2022년에서 증가하는 양상을 보여주고 있어, 자본화된 이자 부담이 점차 커지고 있는 것으로 해석할 수 있다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Old Dominion Freight Line Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 44,348,423) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 943,925) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 46.98 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | 18.73 |
| Uber Technologies Inc. | 27.23 |
| Union Pacific Corp. | 23.89 |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.41 |
| United Parcel Service Inc. | 12.23 |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | 24.49 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 33.64 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Old Dominion Freight Line Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 37,494,435) | 31,829,677) | 24,779,831) | 16,081,385) | 12,064,500) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 943,925) | 687,208) | 717,722) | 515,467) | 324,572) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 39.72 | 46.32 | 34.53 | 31.20 | 37.17 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | 19.13 | 18.72 | — | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 136.28 | — | — | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 23.83 | 26.42 | 25.20 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 11.88 | 79.24 | — | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 16.63 | 16.95 | 28.23 | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | 21.76 | 24.81 | 184.17 | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 37,494,435 ÷ 943,925 = 39.72
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- 기업 가치(EV)의 변동 추세 및 분석
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히, 2019년 이후 두드러진 상승세를 나타내며, 2020년에는 약 2억 4,779만 달러, 2021년에는 약 3억 1,829만 달러, 2022년에는 약 3억 7,495만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가 추세는 회사의 시장 가치를 높이는 긍정적인 신호로 해석할 수 있으며, 재무적 성장 또는 시장 평가의 호전이 반영된 것으로 볼 수 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금흐름(FCFF)의 변화와 해석
- FCFF는 2018년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여줍니다. 2018년 324,572천 달러에서 2022년에는 943,925천 달러로 증가했으며, 이는 회사가 영업활동을 통해 창출하는 실질적인 잉여 현금흐름이 연도별로 성장하고 있음을 의미합니다. 이러한 증가는 회사의 운영 효율성 향상 또는 매출 증대, 비용 절감 등 여러 긍정적 요소를 반영할 수 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 변동과 재무 건전성 혹은 시장평가 관점
- 이 비율은 2018년 37.17에서 2019년 31.2로 감소하였다가, 이후 2020년에는 34.53으로 상승하였으며, 2021년에는 46.32로 급등한 후 2022년에는 39.72로 다소 낮아졌습니다. EV/FCFF는 기업 가치에 대한 시장의 기대와 현금 흐름의 관계를 보여주는 지표입니다. 비율의 증가는 시장이 회사의 성장 가능성 또는 위험을 더 높게 평가하는 것을 의미할 수 있으며, 특히 2021년의 급등은 시장 기대가 매우 높았던 시기를 반영할 수 있습니다. 반면, 2022년의 낮아진 비율은 기대 조정 또는 일부 위험 요인에 대한 시장 평가의 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.