대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Old Dominion Freight Line Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 유동부채 추이와 구조적 변화
- 2018년부터 2022년까지 유동부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 약 529,793천 달러로 집계되어 2018년 대비 약 48% 증가하였습니다. 이는 단기 부채 부담이 증대됨을 나타내며, 회사의 유동성 관리와 관련된 변화에 주목할 만합니다. 특히, 급증한 금액은 기존 유동부채 내 증가된 부채 항목이 복합적인 원인에 의한 결과일 가능성이 있으며, 특히 기타 미지급 부채와 단기 차입금의 증가는 재무 전략의 일환일 수 있습니다.
- 장기 부채와 부채비율의 변화
- 장기 부채는 2018년부터 2022년까지 지속 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 이후에는 약 66-67억 달러 수준에 머무르고 있습니다. 2021년에 일시적으로 증가했으나, 2022년에는 약 655.9천 달러로 축소되어 부채 구조 재정비 또는 상환이 이루어진 것으로 볼 수 있습니다. 총 부채는 전체적으로 증가하였으며, 2022년 현재 약 1,185,693천 달러로 집계되어, 자본 대비 부채 비율이 완만하게 유지된 모습입니다.
- 이연 소득세 및 기타 비유동 부채의 변화
- 이연 소득세는 2018년 약 247,669천 달러에서 2022년 약 310,515천 달러로 증가하여 세금 관련 유보금이 늘어난 것으로 해석됩니다. 기타 비유동 부채는 2020년 정점 이후 일부 감소하는 양상을 보였으며, 2022년 약 265,422천 달러를 기록하여 지난해 대비 소폭 축소되었습니다. 이러한 변화는 재무상태의 변화뿐 아니라 세무계산의 변화 또는 잠정 평가차손·이익의 반영으로 인한 것일 수 있습니다.
- 자본구조와 이익잉여금의 경향
- 자본지표 중 주주 자본은 2018년 약 2,680,483천 달러에서 2022년 약 3,652,917천 달러로 증대하였으며, 이는 회사의 영업성과와 자본 환원 정책에 힘입은 것으로 보입니다. 특히, 이익잉여금은 유입 지속성을 보여주며 2018년 이후 꾸준히 증가하여 2021년까지 정점에 이른 후 일부 감소하는 모습입니다. 이는 배당 또는 자사주 매입으로 연결될 수 있으며, 주주환원 정책의 변화에 따른 것으로 해석됩니다.
- 지속적 성장과 재무 안정성
- 전반적으로, 총 부채 및 자본은 2018년 약 3,545억 달러에서 2022년 약 4,837억 달러로 증가하여, 매출과 이익의 성장을 뒷받침하는 재무구조를 유지하고 있음을 보여줍니다. 부채 대비 자본 구조는 일정 수준 유동적이며, 부채 비율의 조정을 통해 재무 전략의 방향성을 확인할 수 있습니다. 회사는 안정적인 수익창출 기반과 함께 적절한 부채관리를 통해체력을 유지하는 것으로 판단됩니다.