유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Old Dominion Freight Line Inc., 유동성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.76 | 2.98 | 3.33 | 2.37 | 1.98 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.56 | 2.79 | 3.18 | 2.22 | 1.85 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.44 | 1.54 | 1.96 | 1.10 | 0.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2019년 사이에 유동성 비율이 상승하여 2.37로 증가했으며, 2020년에는 3.33까지 높아졌습니다. 이후 2021년까지 소폭 감소하여 2.98을 기록하였고, 2022년에는 다시 하락하여 1.76으로 낮아졌습니다. 이러한 추세는 회사의 단기 채무를 이행하는 능력에 일시적인 향상이 있었지만, 최근에는 유동성 비율이 급락하여 유동성의 감소를 시사하고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율(당좌비율)
- 2018년부터 2019년 사이에 2.22로 상승했고, 2020년에는 3.18로 크게 증가하여 회사의 신속한 유동성 능력이 강화되었습니다. 그러나 2021년에는 2.79로 소폭 하락했으며, 2022년에는 1.56으로 급감하여 재고 및 기타 유동 자금이 감소하면서 단기 지급 능력을 위협하는 수준으로 낮아졌음을 보여줍니다.
- 현금 유동성 비율
- 2018년 0.53에서 시작하여 2019년에는 1.1로 크게 상승하면서 현금 및 현금성 자산의 유동성이 개선된 모습을 보입니다. 2020년에는 1.96까지 증가하며 강한 현금 유동성을 나타냈으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.54와 0.44로 하락하는 추세를 보입니다. 특히 2022년에는 현금 유동성 비율이 크게 낮아져 현금 기반 유동성이 매우 취약해졌음을 보여줍니다.
현재 유동성 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 933,740) | 1,383,787) | 1,243,339) | 866,834) | 706,229) | |
| 유동부채 | 529,793) | 464,234) | 373,130) | 366,085) | 356,732) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.76 | 2.98 | 3.33 | 2.37 | 1.98 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.43 | 1.51 | 1.58 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 1.04 | 0.98 | 1.44 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.72 | 0.62 | 1.01 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 1.00 | 1.19 | 1.16 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.22 | 1.42 | 1.19 | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 933,740 ÷ 529,793 = 1.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 유동 자산은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 2019년부터 2020년 사이에 상당한 폭으로 증가하였으며, 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하며 추가적 성장을 이어가고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보와 운전자본의 확충을 통해 재무 건전성을 상승시키려는 움직임을 반영할 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 2018년부터 2022년까지 점진적인 증가세를 보이고 있으며, 2022년까지 유동 자산보다 빠른 속도로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 단기 부채 즉, 만기가 다가오는 부채의 증가를 의미하며, 유동성 관리의 중요성을 부각시킬 수 있습니다. 그러나 전체적으로는 유동성 지표에 영향을 미칠 수 있는 요소로 작용할 가능성이 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 최고치인 2.37에서 점차 낮아지는 경향을 보이고 있으며, 2022년에는 1.76으로 하락하였습니다. 이는 유동 자산과 유동 부채의 증가 속도 차이와 관련이 있으며, 비율이 낮아지면서 유동성 압박이 다소 증가했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2022년에는 다소 낮아진 수준이지만, 여전히 1보다 높아 유동성 위험을 관리하고 있음을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 186,312) | 462,564) | 401,430) | 403,571) | 190,282) | |
| 단기 투자 | 49,355) | 254,433) | 330,274) | —) | —) | |
| 고객 미수금, 충당금 감소 | 578,648) | 567,474) | 444,653) | 397,579) | 427,569) | |
| 기타 미수금 | 13,743) | 12,410) | 9,569) | 10,586) | 40,691) | |
| 총 빠른 자산 | 828,058) | 1,296,881) | 1,185,926) | 811,736) | 658,542) | |
| 유동부채 | 529,793) | 464,234) | 373,130) | 366,085) | 356,732) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.56 | 2.79 | 3.18 | 2.22 | 1.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 1.31 | 1.40 | 1.45 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.88 | 0.82 | 1.19 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.52 | 0.47 | 0.79 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.91 | 1.10 | 1.02 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 1.11 | 1.32 | 1.00 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 1.02 | 1.13 | 1.10 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 828,058 ÷ 529,793 = 1.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동자산과 유동부채의 변화
- 2018년부터 2022년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2018년 658,542천 달러에서 2021년 1,296,881천 달러에 이르러 상당한 성장을 기록하였다. 그러나 2022년에는 828,058천 달러로 일부 감소하는 모습을 보였다. 반면, 유동부채는 연도별로 점진적인 증가세를 보였으며, 2018년 356,732천 달러에서 2022년 529,793천 달러로 증가하였다. 이와 같은 변화는 유동자산이 전체적으로 늘어나는 가운데 유동부채 역시 함께 증가함을 의미한다.
- 빠른 유동성 비율의 추이와 해석
- 빠른 유동성 비율은 각각 2018년 1.85에서 2019년 2.22, 2020년 3.18까지 상승하였다가 2021년 2.79로 감소하였으며, 2022년에는 1.56으로 급격히 낮아졌다. 이는 단기 채무를 커버하는 능력이 2020년까지 강하게 유지되었음을 보여주었으나, 2021년과 2022년 들어 감소세로 돌아섬을 의미한다. 특히 2022년의 낮아진 비율은 단기 유동성 위험이 증가했음을 시사한다.
- 전체적 재무 건전성과 유동성 상태에 대한 종합적 평가
- 전체적으로 볼 때, 총 빠른 자산은 눈에 띄게 성장했으며, 이는 회사의 단기 유동성 강화를 위한 조치가 일부 이루어졌음을 반영한다. 그러나 유동부채 역시 증가세를 지속하면서 유동성 비율의 큰 폭 하락으로 이어졌다. 특히 2022년에는 유동성 비율이 낮아지면서 단기 채무를 충당하는 능력이 충분하지 않을 가능성이 제기된다. 이러한 추세는 재무 구조의 안정성 또는 리스크 관리에 있어 잠재적 우려를 야기할 수 있다.
현금 유동성 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 186,312) | 462,564) | 401,430) | 403,571) | 190,282) | |
| 단기 투자 | 49,355) | 254,433) | 330,274) | —) | —) | |
| 총 현금 자산 | 235,667) | 716,997) | 731,704) | 403,571) | 190,282) | |
| 유동부채 | 529,793) | 464,234) | 373,130) | 366,085) | 356,732) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.44 | 1.54 | 1.96 | 1.10 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 0.48 | 0.52 | 0.47 | — | — | |
| Uber Technologies Inc. | 0.56 | 0.55 | 1.03 | — | — | |
| Union Pacific Corp. | 0.18 | 0.17 | 0.43 | — | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | 0.82 | 1.01 | 0.92 | — | — | |
| United Parcel Service Inc. | 0.42 | 0.60 | 0.37 | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 수송 | 0.55 | 0.65 | 0.62 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 235,667 ÷ 529,793 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 이후 지속적인 증가세를 보인 후, 2020년 급격히 증가하여 731,704천 달러를 기록하였다. 이후 2021년 소폭 하락했으나, 2022년 다시 크게 감소하여 235,667천 달러로 나타났다. 이는 유동성 확보를 위한 자산의 변동성을 반영할 수 있으며, 2022년에는 현금 자산이 크게 줄어든 것으로 보인다.
- 유동부채
- 2018년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2018년 356,732천 달러였던 유동부채는 2022년 529,793천 달러로 증가하여, 회사의 단기 부채 부담이 점차 늘어난 것으로 해석된다. 이 추세는 재무 구조 또는 운전자본 관리 측면에서 중요한 고려사항일 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.53에서 2019년 1.1까지 상승했고, 2020년에는 1.96으로 최고치를 기록하였다. 그러나 이후에는 2021년 1.54로 다소 낮아졌으며, 2022년에는 0.44로 크게 하락하였다. 이는 단기 채무를 지급할 수 있는 여력의 대폭 축소를 나타낼 수 있고, 특히 2022년에는 현금 유동성이 매우 낮아졌음을 시사한다.