단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Old Dominion Freight Line Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출채권회전율
- 2018년부터 2022년까지 매출채권회전율은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 9.46에서 2022년에는 10.82로 상승하여, 이는 매출채권의 회수 기간이 단축되고 있음을 시사한다. 특히 2019년과 2020년 사이에 소폭 감소하였다가 2021년부터 다시 상승하는 패턴을 나타낸다. 이러한 변동은 채권 회수 효율성을 향상시킨 종합적인 경향을 반영할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 51.5에서 2022년 58.9로 꾸준히 상승하였다. 이는 회사가 공급자에 대한 결제 기간을 점차 단축하거나, 미지급금 규모가 변화했음을 암시한다. 지속적인 증가 추이는 재무 건전성과 유동성 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 11.57에서 2022년 15.5로 상승하는 모습을 보인다. 2020년에 일시적인 하락세를 보였으나 이후 다시 상승세를 보이고 있어, 운전자본의 효율적인 활용이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년에 이르러 상당히 높은 수준을 기록하는 점은 재무 유동성의 향상이나 운영 효율성을 반영한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 39일에서 34일로 감소하는 추세를 보이며, 회사가 고객으로부터 대금 회수에 있어서 더욱 신속하게 대응하고 있음을 시사한다. 2019년 이후 지속적으로 단축되는 모습은 고객 신용 관리의 개선 또는 채권 회수 정책의 효율화를 반영할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 7일에서 6일로 일정하게 유지되고 있으며, 전반적으로 안정된 상태를 나타낸다. 이는 공급자에 대한 지급 조건이 큰 변화 없이 유지되고 있음을 의미하며, 현금 흐름의 예측 가능성을 높이는 데 긍정적이다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Old Dominion Freight Line Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||
| 고객 미수금, 충당금 감소 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 영업으로 인한 수익 ÷ 고객 미수금, 충당금 감소
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업으로 인한 수익
- 2018년부터 2022년까지 연평균 성장세를 보여주며, 전반적으로 긍정적인 상승 추세를 나타내고 있다. 특히 2021년 이후 2022년 말까지 수익이 급증하는 양상을 보이고 있어, 최신 연도에 들어서 수익이 상당히 늘어난 것으로 평가된다. 이는 회사의 영업활동이 강화되었거나 새로운 사업 기회와 시장 확장으로 인한 수익 증대 효과를 반영할 수 있다.
- 고객 미수금, 충당금 감소
- 이 항목은 여러 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지하는 가운데, 2019년 이후 점진적인 증가 경향을 보이고 있다. 특히 2022년 말에는 2018년 대비 약 35% 이상 증가하여, 고객 미수금이 늘어난 것으로 나타난다. 이는 매출 증가와 관련이 있으며, 미수금 회수에 대한 효율성을 검토할 필요성을 시사한다. 충당금 관련 정보는 제공되지 않으나, 미수금 증가가 회사 재무 상황에 영향을 미칠 수 있음에 유의해야 한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2018년 9.46에서 2022년 10.82로 증가하였다. 회전율이 높아졌다는 것은 매출채권이 더 빠르게 회수되고 있음을 의미하며, 이는 회사의 채권 회수 능력이 향상되었음을 시사한다. 수치가 높아지는 추세는 긍정적인 재무 지표로 간주되며, 현금 유입 흐름의 개선과 재무 건전성에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.
미지급금 회전율
Old Dominion Freight Line Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 영업으로 인한 수익 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업으로 인한 수익
- 2018년부터 2022년까지 영업수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 40억 4천만 달러에서 시작하여 2022년 약 62억 6천만 달러로 증가하였으며, 특히 2021년 이후 두드러진 성장세를 나타내고 있다. 2021년 이후에는 코로나19 팬데믹 이후 회복과 시장 확장에 힘입어 연간 수익이 큰 폭으로 늘어난 것으로 보인다.
- 미지급금
- 미지급금은 2018년부터 2022년까지 꾸준한 증가 추이를 나타낸다. 2018년 약 78,518천 달러에서 시작하여 2022년 약 106,275천 달러까지 증가하였다. 이러한 증가는 매출 성장에 따른 지급시점의 지연 또는 채무 규모가 커진 결과로 해석될 수 있으며, 기업의 유동성 및 채무 관리 측면에서 주목할 필요가 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년 51.5에서 2019년과 2020년을 거쳐 2021년에는 최고치인 63.7까지 상승하였다. 2022년에는 약 58.9로 다소 감소하였지만, 여전히 높은 수준을 유지하며 미지급금의 회전 속도가 상당히 빠른 편임을 보여준다. 이는 기업이 공급자와의 신속한 결제를 유지하면서도 수익 증가에 따른 미지급금 관리가 잘 이루어지고 있음을 시사한다.
운전자본 회전율
Old Dominion Freight Line Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 영업으로 인한 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본의 변화
- 2018년부터 2022년까지 운전자본은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2018년 349,497천 달러에서 2022년 403,947천 달러로 증가하였으며, 2019년과 2020년에는 각각 500,749천 달러와 870,209천 달러로 전년 대비 큰 폭으로 상승하였다. 이와 같은 증가는 운영 활동의 확장 또는 재고, 채권, 채무 등의 구조적 변화와 관련될 수 있다.
- 영업 수익의 추이
- 2018년 4,043,695천 달러에서 2022년 6,260,077천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 특히 2021년과 2022년의 수익이 큰 폭으로 늘어난 점이 주목된다. 이는 시장 점유율 확대 또는 가격 인상, 서비스 확대 등의 전략적 노력의 결과로 해석할 수 있다. 연평균 성장률이 높아지고 있어 영업 활동의 성장 가능성을 보여준다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 11.57에서 2022년 15.5로 상승하였다. 이는 회사가 운전자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율이 급증하였음을 의미한다. 특히, 2020년에는 4.61로 낮아졌던 회전율이 2021년과 2022년에 크게 회복된 모습이다. 이러한 변화는 재고 및 채권 관리의 효율성 증대 또는 영업 수익의 급증에 따른 수익성 향상으로 볼 수 있다.
미수금 순환 일수
Old Dominion Freight Line Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2018년에서 2022년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2018년 9.46에서 시작하여 2019년 10.34로 증가한 후, 2020년 9.03으로 소폭 감소하였으나 다시 2021년 9.26으로 상승하였으며, 2022년에는 10.82로 크게 증가하였습니다. 이는 회사가 고객으로부터의 매출금 회수 속도를 향상시키고 있음을 시사하며, 수익성 향상 또는 효율적인 채권관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년 39일에서 2019년 35일로 감소하였고, 2020년에는 다시 40일로 늘어난 후, 2021년과 2022년에는 각각 39일, 34일로 낮아졌습니다. 전체적으로 볼 때, 미수금 회수 기간은 비교적 안정된 수준 또는 약간의 단기 개선세를 나타내고 있으며, 이는 고객으로부터의 미수금 회수에 있어 효율성을 향상시키거나 채권관리 전략이 효과적임을 시사할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Old Dominion Freight Line Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2018년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 51.5에서 2019년 58.49로 상승한 후 2020년에는 58.61로 약간 상승했으며, 2021년에는 63.7로 크게 증가하였고, 2022년에는 58.9로 소폭 하락하였습니다. 이러한 변화는 지급 조건의 개선 또는 거래처와의 결제 협상 등이 영향을 미쳤을 가능성을 시사하며, 전반적으로 회사가 외상 지급을 적절하게 관리하고 있음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급이 이루어지는 일수는 2018년부터 2022년까지 모두 6일 또는 7일로 유지되며, 큰 변동이 없습니다. 2018년에는 7일이었고 이후 2019년부터 2022년까지 지속적으로 6일을 기록하고 있습니다. 이는 회사가 공급업체와의 지급 조건을 일정하게 유지하고 있으며, 지급 기간이 안정적임을 나타냅니다. 결제 정책이 크게 변하지 않았음을 의미하며, 재무 관행의 일관성을 보여줍니다.