지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Old Dominion Freight Line Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 이전 5개년 동안의 재무 비율 분석
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일반적으로 기업의 부채 비율은 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 재무 건전성을 나타내는 긍정적인 신호입니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율이 모두 0.03 이하로 나타나, 부채 의존도가 낮음을 시사합니다. 이와 같은 안정적인 부채 수준은 기업의 재무 위험을 완화시키는 역할을 하고 있습니다.
영업리스 부채를 포함한 경우에도 비율이 비슷한 수준을 유지하며, 일부 항목에서는 0.05를 약간 넘는 경우도 있으나 전반적으로 크게 증가하거나 급변하지 않았습니다. 이는 기업이 리스와 관련된 부채를 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
자산 대비 부채 비율 역시 낮은 수준을 나타내면서 기업의 자산 대비 부채 부담은 적은 편입니다. 자산과 부채 비율이 모두 0.02 내외로 안정된 모습을 유지하고 있으며, 이는 재무의 안정성을 가늠하는 중요한 지표입니다.
- 레버리지 및 유동성 지표의 변화
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재무 레버리지 비율은 대체로 1.3 전후로 유지되어, 기업의 재무구조가 과도하게 레버리지에 의존하지 않음을 보여줍니다. 이는 기업이 장기적 지속 가능성을 위해 재무 구조를 적절히 유지하고 있음을 의미합니다.
이자 커버리지 비율은 2018년의 매우 높은 수준(4,315.88)에서 2020년까지 하락했으나, 이후에는 다시 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에 각각 804.95와 1,179.09로 상승하여, 회사가 이자 비용을 커버하는 능력을 회복하고 있음을 보여줍니다. 이는 영업이익이 안정적으로 유지되거나 성장하는 신호로 해석될 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율은 전반적으로 상승하는 추세이며, 2020년 이후에는 67.99까지 증가하였고 2022년에는 86.39에 달합니다. 이는 수익성 또는 일정한 수익 구조를 유지하는 데 있어서 변동 요인의 영향을 최소화하는 전략을 활용하고 있음을 시사합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2022년까지 총 부채는 점진적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2018년과 2019년에는 동일한 수준을 유지하다가, 2020년에는 약 99,931천 달러로 급증했으며, 이후 약간의 증가세를 유지하며 2022년에는 99,963천 달러에 이르렀습니다. 이러한 흐름은 회사의 부채 수준이 일정 수준 이상으로 유지되면서도 급격한 변화 없이 안정화된 모습을 나타내고 있습니다.
- 주주 자본
- 2020년까지 지속적인 증가를 나타낸 후, 2021년까지 약 3,679,807천 달러로 상승하는 모습을 보여줍니다. 2022년에는 약간 감소하여 3,652,917천 달러를 기록하였으며, 이는 회사의 자기자본이 약간의 변동성을 보이고 있음을 시사합니다. 전반적으로 자본은 성장세를 유지하다가 최근에는 소폭 감소하는 패턴입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 매우 낮은 수준인 0.02에서 0.03 사이를 유지하며, 부채에 대한 의존도가 낮음을 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 0.01과 0.02를 기록하였고, 이후 2020년부터는 0.03으로 지속될 뿐만 아니라 일정 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재무 구조상 안정적이고, 부채 부담이 비교적 낮은 상황을 의미합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Old Dominion Freight Line Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(Other acuied debtings에 표시) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (Other non-current liabilities 내에 표시) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 변화
- 2018년부터 2020년까지 총 부채가 상당한 상승세를 보였으며, 특히 2019년에 약 111,500천 달러로 크게 증가하였다. 이후 2020년까지 약 206,231천 달러를 기록하며 피크를 이루었고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 202,747천 달러와 198,063천 달러로 소폭 감소하는 경향을 나타냈다. 이러한 변화는 회사의 부채 규모가 일시적으로 크게 늘었다가 이후 다소 축소된 모습을 보여준다.
- 주주 자본의 흐름
- 주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔다. 2018년에는 약 2,680,483천 달러였으며, 2019년과 2020년, 2021년을 거치며 각각 3,080,717천 달러, 3,326,288천 달러, 3,679,807천 달러로 상승하였다. 2022년에는 약 3,652,917천 달러로 다소 정체 또는 약간의 감소를 보였으며, 전반적으로 보았을 때 회사의 자기자본은 꾸준히 증가하는 안정적인 모습이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.02에서 2019년 0.04로 증가하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.06으로 상승하였다. 2022년에는 약 0.05로 소폭 하락하는 모습을 보였다. 전반적으로는 부채 비율이 점진적으로 높아졌다가 최근에는 약간 하락하는 추세로 나타나, 부채 수준이 점차적으로 자본에 비해 증가했음을 시사한다. 그러나 비율이 여전히 낮은 수준에 머무르고 있어 재무구조의 안정성은 유지되고 있는 것으로 판단된다.
총자본비율 대비 부채비율
Old Dominion Freight Line Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년 이후 꾸준한 수준을 유지하다가 2020년부터 크게 증가하여 2021년과 2022년에 거의 동일한 수준으로 유지되고 있다. 2020년의 급증은 특정한 재무 상황 변화 또는 확장, 인수와 같은 전략적 결정과 관련이 있을 수 있으며, 이후 일정 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 총 자본금
- 2018년부터 지속적으로 증가해 왔으며, 2020년부터 2022년까지는 일정하게 유지되고 있다. 2020년 이후의 정체는 내부 자본 확충이나 배당 정책, 또는 성장 전략의 일환으로 볼 수 있으며, 자본 구조에 대한 안정적인 유지 방침을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 매우 낮고 일정한 수준(약 1%에서 3%)을 유지하고 있다. 이는 부채 수준이 자본에 비해 매우 적은 편임을 나타내며, 재무 안정성과 재무 구조의 견고함을 반영한다. 이러한 낮은 부채비율은 금융 위험이 적고, 재무건전성을 강조하는 정책적 방향성을 보여준다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Old Dominion Freight Line Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(Other acuied debtings에 표시) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (Other non-current liabilities 내에 표시) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적인 상승세를 보였다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 상당한 증가를 나타내었으며, 2020년 이후에는 약간의 감퇴 또는 정체된 모습을 보여주었다. 이는 부채 구조의 변화 또는 재무 전략의 조정 가능성을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2018년 2,725,483천 달러에서 2022년 3,850,980천 달러로 증가하였다. 이 증가는 회사의 자본 기반이 견고하게 확장되고 있음을 의미하며, 수익성 향상 또는 자본 조달 활동의 활성화를 반영할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.02에서 2020년 0.06까지 상승하였고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.05로 약간 감소하는 양상을 보였다. 전체적으로 보면, 영업리스 부채를 포함한 총자본에 대한 부채 비중이 늘어났음을 의미하며, 이는 재무 구조의 리스크 프로파일에 영향을 미칠 수 있다. 다만, 2021년 이후에는 약간의 개선 기미가 나타나고 있어 재무 안정성에 대한 일정한 회복을 기대할 수도 있다.
자산대비 부채비율
Old Dominion Freight Line Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2019년까지 총 부채는 45,000천 달러로 유지되는 동안, 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 약 99,931천 달러로 급증하였으며, 이후 거의 일정한 수준에 머물러 있음을 알 수 있다. 이러한 추세는 부채의 대부분이 내부 또는 외부 금융 수요에 따라 점진적으로 늘어났음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 3,545,283천 달러에서 점차 증가하여 2022년 약 4,831,610천 달러에 이르고 있다. 연평균 성장률은 안정적이며, 자산 증가는 기업의 확장 또는 내부 가치 증가의 가능성을 반영한다. 2020년 이후 더 빠른 성장세를 유지하며 자산 규모가 확대되고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 0.01에서 0.02로 상승하는 모습을 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 매우 낮은 수준을 유지했으며, 2020년 이후 조금씩 증가하는 경향을 나타낸다. 이는 자산 대비 부채 수준이 점진적으로 증가하는 것으로 해석할 수 있으며, 기업의 부채 부담이 전체 자산 대비 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 점진적 상승세로 인한 재무 안정성에 대한 면밀한 모니터링이 필요하다고 볼 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Old Dominion Freight Line Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채(Other acuied debtings에 표시) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 (Other non-current liabilities 내에 표시) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주었으며, 2020년 이후에는 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에 급격한 증가가 있었으며, 이후 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 회사가 자본 확충이나 재무구조 개선을 위해 부채를 확대한 후 일부 부채를 축소하는 방향으로 재무 전략을 조정했을 가능성을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년에서 2022년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 연평균 성장률을 감안할 때, 회사의 규모 확대와 자산 투자 활동이 활발하게 이루어졌음을 알 수 있으며, 특히 2020년 이후에 들어서도 꾸준히 증가하는 모습은 회사의 자본 확장 전략과 투자활동의 일관성을 반영합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2018년 0.01에서 시작하여 2020년 0.05까지 일시적으로 상승했으나 이후 2021년과 2022년에는 다시 0.04로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 부채 비중이 매우 낮으며, 재무 건전성이 높음을 보여줍니다. 특히 부채비율이 낮은 상태는 위기 상황에서도 재무적 충격에 강한 구조를 갖추고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추이
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 약 3,545,283천 달러에서 2022년 약 4,838,610천 달러까지 성장하였으며, 이는 연평균 성장률이 양호한 수준임을 시사합니다. 총 자산의 증가는 회사의 규모 확장과 자산 기반 확대를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본의 흐름
- 주주 자본 역시 일관된 증가세를 보여 왔으며, 2018년 약 2,680,483천 달러에서 2022년 약 3,652,917천 달러로 상승하였습니다. 다만, 2022년에는 약간의 감소가 관찰되며, 이는 배당 지급 또는 기타 자본 감소 요인에 의한 것일 수 있습니다. 전반적으로, 회사의 자본 기반은 견고하지만, 최근 증가세가 다소 둔화된 것으로 보입니다.
- 재무 레버리지 비율 분석
- 재무 레버리지 비율은 2018년과 2022년 모두 약 1.32로 나타나 일관성을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 부채와 자본 간의 비율이 안정적임을 의미하며, 재무 건전성과 안정성을 지원하는 지표로 해석됩니다. 이러한 안정성은 금융 정책 또는 채무 구조의 변동성이 크지 않음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2022년까지 EBIT는 대체로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 81만 5702천 달러에서 2022년 약 184만 2912천 달러로 두 배 이상 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에 두드러진 상승세를 보여, 이후 기간 동안 회사의 영업 성과와 수익성이 크게 향상된 것으로 해석된다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년과 2019년에는 낮은 수준을 유지하다가 2020년에 급증하여 2,782천 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 낮은 수준으로 유지되고 있는데, 이는 회사의 부채 구조 조정 또는 이자비용 절감 노력의 일환일 수 있다. 전반적으로 이자 비용은 상대적으로 안정된 범위 내에서 변동하였다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년 약 4,316에서 2022년 약 1,179로 전반적으로 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 영업이익으로 이자 비용을 충분히 충당하는 능력을 갖추고 있음을 보여준다. 특히 2019년에 급락했으나 이후 안정세를 회복하며 강한 이자 부담에 대한 완충력을 유지하고 있다.
고정 요금 적용 비율
Old Dominion Freight Line Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스에 따른 총 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스에 따른 총 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 이익의 성장
- 분석 기간 동안 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 회사의 전반적인 수익성이 향상되고 있음을 시사한다. 2018년 약 8억 2,830만 달러에서 2022년 약 18억 6,291만 달러로 약 두 배 이상 성장하였으며, 이익률 증대는 회사의 영업 효율성이 개선된 결과일 수 있다.
- 고정 요금의 변화와 추세
- 고정 요금 역시 꾸준히 증가해 온 모습을 보이고 있다. 2018년 약 1,278만 달러에서 2022년 약 2,156만 달러로 약 68.6% 성장하였다. 이러한 증가는 수익 증가와 맞물려 증대된 고객 기반이나 서비스 범위 확대 등을 반영할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 64.77% 이후 2019년 55.65%, 2020년 48.99%로 하락했으나, 이후 2021년 67.99%, 2022년 86.39%로 급증하는 모습을 보였다. 특히 2022년의 적용 비율 증가는 고정 요금이 수익 구조에서 차지하는 비중이 크게 높아졌음을 의미하며, 이는 회사가 수익의 대부분을 안정적인 고정 수수료 기반에 의존하고 있다는 신호일 수 있다.
- 종합적 관찰
- 전반적으로, 재무 데이터는 회사가 꾸준한 수익 성장을 실현하고 있으며, 고정 요금과 이익이 증가하는 추세를 나타내고 있다. 고정 요금 적용 비율의 증가는 수익 다각화 또는 수익 구조의 안정화 전략의 일환으로 볼 수 있으며, 이는 재무 건전성 강화와 수익 안정화에 기여할 것으로 기대된다.