현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Old Dominion Freight Line Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순수입(Profit)
- 2018년부터 2021년까지 점진적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 큰 폭의 증가를 기록하였다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 3백만 달러 이상 성장하였으며, 이는 기업의 수익 창출 능력 향상을 반영한다.
- 감가상각 및 상각(Depreciation and Amortization)
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 회사가 보유하고 있는 자산의 감가상각이 점진적으로 늘어나고 있음을 보여준다. 2022년 한 해에는 276,066천 달러로 증가하였다.
- 비현금 리스 비용(Non-cash Lease Expenses)
- 2019년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 2022년까지 총 16,658천 달러를 기록하였다. 이는 내부 비현금 비용의 증가를 시사한다.
- (이익) 재산 및 장비 처분에 따른 손실(Gain/Loss on Property and Equipment Sales)
- 2019년에 손실이 급증하였으며, 이후 2022년까지 부정적인 손실이 꾸준히 발생하였다. 특히 2022년에는 -3,425천 달러로 집계되어, 처분 손실이 지속되는 모습을 보여준다.
- 이연 소득세(Deferred Income Tax)
- 2018년 이후 큰 변화가 있으며, 2020년에는 이익이 줄어들고 2019년 이후 부정적인 수치를 기록하였다. 2022년에는 62,008천 달러로 회복되는 모습을 보인다.
- 주식 기반 보상(Share-based Compensation)
- 2018년부터 2022년까지 점진적 증가를 나타내며, 2022년에는 15,893천 달러로 상승하였다. 이는 직원 성과 및 미지급 보상 관련 비용이 늘어나고 있음을 의미한다.
- 고객 및 기타 미수금, 순(Net Accounts Receivable)
- 2018년 이후 큰 변동을 보이며, 특히 2020년과 2021년에 부정적으로 전환되었다. 2022년에는 소폭 개선되어 -13,009천 달러를 기록하였다.
- 선불 비용 및 기타 자산(Prepaid Expenses and Other Assets)
- 2018년부터 2022년까지 계속 부정적이었으며, 2021년 큰 폭으로 증가하였다. 2022년에는 -24,714천 달러로 축소되었다.
- 미지급금(Accounts Payable)
- 2018년에는 4,789천 달러였으며, 이후 부정적으로 전환된 후 2022년에는 23,756천 달러로 증가하였다. 이는 채무 부담이 늘어난 상황을 반영한다.
- 보상, 혜택 및 기타 미지급 부채(Compensation, Benefits & Other Payables)
- 2018년 높은 수준에서 2020년까지 유지되었으며, 2022년에는 부정적인 수치로 하락하였다. 이는 미지급 부채의 변동성을 보여준다.
- 보험금 청구 및 보험 적립(Insurance Claims & Reserves)
- 2020년 손실이 있었으나 이후 회복세를 보였으며, 2022년에는 5,464천 달러로 증가하였다.
- 소득세(Income Tax, Net)
- 2018년과 2020년에 부정적 수치를 기록하였고, 2019년과 2022년에 수익성이 회복된 모습을 보여준다. 특히 2022년에는 6,480천 달러로 개선되었다.
- 기타 책임(Others)
- 2018년 이후 크게 변동하였으며, 2022년에는 -39,552천 달러로 부채가 증가하였다. 이는 기타 책임 항목의 변화와 관련 있다.
- 자산과 부채의 변화(Change in Assets & Liabilities)
- 2019년에 급격히 증가한 이후, 2022년에는 큰 폭의 감소를 기록하였다. 이는 자산 및 부채의 변동성을 반영하며, 시장 환경 또는 재무 전략의 변화가 원인일 수 있다.
- 영업활동으로 제공된 순현금(Operating Cash Flow)
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하였으며, 2022년에는 1,691,582천 달러에 달하였다. 이는 기업의 영업 활동이 안정적이고 강한 현금 창출력을 보이고 있음을 시사한다.
- 투자 활동에 의한 현금 사용(Cash Used in Investing Activities)
- 2018년부터 2022년까지 꾸준히 높은 금액이 소요되었으며, 특히 자산 구매와 투자 활동에서의 상당한 지출이 확인된다. 2022년에는 547,472천 달러가 사용되었다.
- 재무 활동으로 인한 현금 유출(Cash from Financing Activities)
- 주로 배당금 지급, 자사주 매입, 채무 상환 등을 포함하여, 큰 규모의 현금 유출이 지속되고 있다. 2022년에는 특히 자사주 매입이 대폭 증가하여 1,277,219천 달러에 달하였다.
- 현금 및 현금성자산의 변화(Cash and Cash Equivalents)
- 2018년 이후 변동성이 크며 2022년에는 큰 폭으로 감소하였다. 연초에 비해 연말은 하락하는 경향이 나타나, 현금 보유 수준이 축소된 상태임을 보여준다.