현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

Old Dominion Freight Line Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
순수입	1,377,159)	1,034,375)	672,682)	615,518)	605,668)
감가상각 및 상각	276,066)	259,899)	261,267)	253,681)	230,357)
비현금 임대 비용	16,658)	14,890)	11,963)	11,066)	—)
재산 및 장비 폐기에 대한 (이득) 손실	(3,425)	(563)	736)	6,066)	477)
이연 법인세	62,008)	30,165)	(41,011)	13,157)	57,709)
주식 기반 보상	15,893)	15,039)	11,337)	16,717)	4,894)
고객 및 기타 채권, 순	(13,009)	(125,562)	(49,045)	30,330)	(34,666)
선불 비용 및 기타 자산	(24,714)	(38,387)	(1,722)	(16,807)	(12,003)
미지급금	23,756)	14,008)	(1,743)	(8,264)	4,789)
보상, 혜택 및 기타 미지급 부채	(11,202)	32,437)	72,928)	3,263)	47,552)
청구 및 보험 발생	5,464)	10,963)	(1,459)	5,297)	8,142)
소득세, 순	6,480)	(27,929)	8,750)	32,612)	(17,813)
기타 부채	(39,552)	(6,729)	(11,659)	21,252)	5,010)
자산과 부채의 변화	(52,777)	(141,199)	16,050)	67,683)	1,011)
영업 활동으로 제공되는 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	314,423)	178,231)	260,342)	368,370)	294,448)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,691,582)	1,212,606)	933,024)	983,888)	900,116)
재산 및 장비 구매	(775,148)	(550,077)	(225,081)	(479,325)	(588,292)
재산 및 장비 판매 수익금	22,096)	19,548)	3,690)	5,686)	6,983)
단기 투자 구매	(163,720)	(359,389)	(360,160)	—)	—)
단기 투자 만기에서 발생하는 수익	369,300)	435,130)	29,988)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	—)	(500)	(100)	—)	918)
투자 활동에 사용되는 순현금	(547,472)	(455,288)	(551,663)	(473,639)	(580,391)
장기 부채 발행 수익금	—)	—)	99,923)	—)	—)
채무 계약에 따른 원금 상환	—)	—)	(45,000)	—)	(50,000)
배당금 지급	(134,484)	(92,366)	(71,023)	(54,552)	(42,566)
자사주 매입 대금 지급	(1,277,219)	(536,465)	(364,057)	(240,960)	(163,265)
자사주 매입 가속화를 위한 선도 계약	—)	(62,500)	—)	—)	—)
다른 자금 조달 활동, 순	(8,659)	(4,853)	(3,345)	(1,448)	(1,074)
재무 활동에 사용되는 순 현금	(1,420,362)	(696,184)	(383,502)	(296,960)	(256,905)
현금 및 현금 등가물의 증가(감소)	(276,252)	61,134)	(2,141)	213,289)	62,820)
연초의 현금 및 현금 등가물	462,564)	401,430)	403,571)	190,282)	127,462)
연말 현금 및 현금성 자산(Cash and cash equivalents)	186,312)	462,564)	401,430)	403,571)	190,282)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Old Dominion Freight Line Inc.의 운영 활동으로 제공되는 순현금은 2020년부터 2021년까지, 그리고 2021년부터 2022년까지 증가했다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Old Dominion Freight Line Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소하여 2020년 수준에 도달하지 못했습니다.
재무 활동에 사용되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	Old Dominion Freight Line Inc.의 재무 활동에 사용된 순 현금은 2020년부터 2021년까지, 그리고 2021년부터 2022년까지 감소했다.

Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

현금 흐름표