Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류 자산은 2018년 152,138천 달러에서 2022년 402,182천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 2018년과 2019년 사이에 상당한 증가폭을 보였으며, 이후에도 지속적인 성장세를 유지했습니다. 전반적으로 5년 동안 약 164% 증가했습니다.

지연

지연 자산은 변동성이 컸습니다. 2018년 57,707천 달러에서 2019년 13,157천 달러로 감소한 후, 2020년에는 -41,011천 달러로 마이너스를 기록했습니다. 2021년에는 30,165천 달러로 반등했으며, 2022년에는 62,008천 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 특정 측면에서 단기적인 변화를 반영할 수 있습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2018년 209,845천 달러에서 2022년 464,190천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 이는 회사의 세금 관련 의무가 증가했음을 시사할 수 있습니다. 전반적으로 5년 동안 약 121% 증가했습니다.

전류 자산과 소득세 충당금은 모두 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 반면, 지연 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가적인 분석을 통해 더 깊이 이해할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 세금 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

미국 법정 연방 소득세율

미국 법정 연방 소득세율은 2018년부터 2022년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 해당 기간 동안 세법 변경이 없었음을 시사합니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 2018년 25.73%에서 2019년 25.3%로 감소했습니다. 이후 2020년에는 25.37%로 소폭 상승했으며, 2021년에는 25.5%로 다시 증가했습니다. 2022년에는 25.21%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 2018년부터 2022년까지 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 약간의 변동성이 존재했습니다. 이러한 변동성은 세금 공제, 면제 또는 세액 공제와 같은 요인에 의해 발생했을 수 있습니다.

법정 소득세율의 안정성과 실효 소득세율의 미미한 변동성은 회사의 세금 전략 및 재무 보고에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.

제시된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 계정의 변동을 보여줍니다.

보험금 청구 및 보험 준비금

이 계정은 2018년 27433천 달러에서 2022년 31736천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 완만하며, 연간 증가액은 1000천 달러에서 2000천 달러 사이로 변동합니다.

발생한 휴가

2018년 17932천 달러에서 2020년 15867천 달러로 감소한 후, 2021년 21518천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 20330천 달러로 소폭 감소했습니다. 이 계정은 상당한 변동성을 보입니다.

이연 보상

2018년 31306천 달러에서 2020년 43134천 달러로 증가한 후, 2021년에는 43150천 달러로 거의 변동이 없었습니다. 2022년에는 39973천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 이 계정은 증가 추세를 보이다가 최근 감소했습니다.

기타 (첫 번째 기타 항목)

이 계정은 2018년 20861천 달러에서 2019년 11843천 달러로 크게 감소한 후, 2020년 29451천 달러로 급증했습니다. 이후 2021년 21349천 달러, 2022년 11767천 달러로 감소했습니다. 이 계정은 매우 큰 변동성을 나타냅니다.

이연법인세 자산

2018년 97532천 달러에서 2020년 117315천 달러로 증가한 후, 2021년 116790천 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 103806천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 이 계정은 증가 추세를 보이다가 최근 감소했습니다.

감가상각 및 상각

이 계정은 음수 값을 가지며, 2018년 -339311천 달러에서 2022년 -407942천 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준으로는 증가)했습니다. 감소 추세는 비교적 일정하며, 연간 감소액은 약 20000천 달러에서 30000천 달러 사이입니다.

기타 (두 번째 기타 항목)

이 계정은 음수 값을 가지며, 2018년 -3151천 달러에서 2022년 -5113천 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준으로는 증가)했습니다. 감소 추세는 비교적 완만합니다.

이연법인세 부채

이 계정은 음수 값을 가지며, 2018년 -342462천 달러에서 2022년 -413055천 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준으로는 증가)했습니다. 감소 추세는 비교적 일정하며, 연간 감소액은 약 20000천 달러에서 30000천 달러 사이입니다.

순이연법인세자산(부채)

이 계정은 음수 값을 가지며, 2018년 -244930천 달러에서 2022년 -309249천 달러로 꾸준히 감소(절대값 기준으로는 증가)했습니다. 감소 추세는 비교적 일정하며, 연간 감소액은 약 10000천 달러에서 20000천 달러 사이입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연법인세 자산과 이연법인세 부채에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2018년 2,739천 달러에서 2019년 3,877천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 3,134천 달러로 감소한 후 2021년에는 1,477천 달러, 2022년에는 1,266천 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 이연법인세 자산은 5년 동안 감소하는 경향을 나타냅니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2018년 247,669천 달러에서 2019년 261,964천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 220,210천 달러로 감소했지만, 2021년에는 248,718천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 310,515천 달러로 크게 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이연법인세 부채는 전반적으로 변동성이 있지만, 2022년에 상당한 증가세를 보였습니다.

이연법인세 자산의 감소와 이연법인세 부채의 증가는 잠재적으로 미래의 법인세 부담 증가를 시사할 수 있습니다. 특히 2022년 이연법인세 부채의 급격한 증가는 향후 회계 기간에 더 높은 법인세 비용으로 이어질 가능성을 나타냅니다. 이러한 추세는 세금 계획 및 재무 예측에 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익이 모두 증가하는 추세를 보입니다.

자산

총 자산은 2018년 3545283천 달러에서 2022년 4838610천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년과 2020년의 증가율은 상대적으로 완만했지만, 2021년에는 상당한 증가를 보였습니다. 2022년에는 증가세가 둔화되었지만 여전히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냅니다.

부채

총 부채는 2018년 864800천 달러에서 2022년 1185693천 달러로 증가했습니다. 부채 증가율은 자산 증가율보다 낮아, 전반적으로 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 총 부채 역시 유사한 패턴을 보입니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 2680483천 달러에서 2022년 3652917천 달러로 증가했습니다. 주주 자본의 증가는 회사의 순이익 누적과 관련이 있습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 추세를 보이며, 조정된 수치가 더 높은 증가율을 나타냅니다.

순이익

순이익은 2018년 605668천 달러에서 2022년 1377159천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 순이익이 급증했습니다. 조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보이며, 조정된 수치가 더 높은 이익을 나타냅니다. 이는 회사의 수익성이 크게 개선되었음을 의미합니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 자산과 주주 자본의 증가, 부채 증가율의 둔화, 그리고 순이익의 급증은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 분석 기간 동안 수익성 지표의 꾸준한 개선을 보여줍니다.

수익성

순이익률은 2018년과 2019년의 14.98%에서 2022년에는 22%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보이며, 2018년의 16.41%에서 2022년에는 22.99%로 상승했습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2018년 1.14에서 2020년 0.92로 감소했다가 2022년에는 1.29로 증가했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 동일한 추세를 보입니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 1.32에서 2022년 1.32로 변동이 거의 없었습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 1.21에서 1.22로 소폭 증가했습니다. 이는 회사가 자본 구조를 안정적으로 유지하고 있음을 의미합니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 22.6%에서 2022년 37.7%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 2018년 22.68%에서 2022년 36.32%로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 17.08%에서 2022년 28.46%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 2018년 18.73%에서 2022년 29.75%로 증가했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 데이터는 수익성, 자산 효율성, 자기자본 수익률이 모두 개선되는 추세를 보여줍니다. 재무 레버리지는 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

순수입

순수입은 2018년 605,668천 달러에서 2022년 1,377,159천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 이후 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익 또한 2018년 663,375천 달러에서 2022년 1,439,167천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 보이며, 2021년과 2022년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년과 2019년에 14.98%로 동일한 수준을 유지했습니다. 이후 2020년 16.75%로 상승했으며, 2021년 19.68%, 2022년 22%로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 16.41%에서 2019년 15.3%로 감소했지만, 이후 2020년 15.73%, 2021년 20.25%, 2022년 22.99%로 꾸준히 상승했습니다. 조정된 순이익률은 순이익률보다 높은 수치를 나타내며, 2022년에는 22.99%까지 상승했습니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 증가를 보였으며, 순이익률과 조정된 순이익률 또한 지속적으로 개선되는 모습을 보였습니다. 특히 2020년 이후 수익성 지표의 증가세가 가속화된 것으로 판단됩니다.

총 자산

총 자산은 2018년 354만 5,283천 달러에서 2022년 483만 8,610천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2019년과 2020년의 증가폭은 각각 45만 273천 달러, 37만 3,834천 달러로, 2021년에는 45만 2,900천 달러 증가했습니다. 2022년에는 1만 7,066천 달러 소폭 증가에 그쳤습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 354만 2,544천 달러에서 2022년 483만 7,344천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산과 거의 동일합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 1.14에서 2019년 1.03으로 감소했습니다. 2020년에는 0.92로 최저치를 기록한 후, 2021년에는 1.09로 반등했습니다. 2022년에는 1.29로 크게 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 추세를 보입니다. 2018년 1.14에서 2019년 1.03으로 감소, 2020년 0.92로 최저치를 기록, 2021년 1.09로 반등, 그리고 2022년 1.29로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 특히 2022년에는 자산 회전율이 크게 증가하여 자산 활용 효율성이 향상되었음을 보여줍니다.

총 자산

총 자산은 2018년 354만 5,283천 달러에서 2022년 483만 8,610천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년과 2020년의 증가폭이 상대적으로 크며, 2021년에는 482만 1,544천 달러로 최고점을 기록한 후 2022년에는 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 354만 2,544천 달러에서 2022년 483만 7,344천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2021년 482만 0,067천 달러로 최고점을 기록하고 2022년에 소폭 감소했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 268만 483천 달러에서 2022년 365만 2,917천 달러로 증가했습니다. 2021년 367만 9,807천 달러로 최고점을 기록한 후 2022년에는 소폭 감소했습니다. 주주 자본의 증가율은 총 자산의 증가율보다 낮습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 292만 5,413천 달러에서 2022년 396만 2,166천 달러로 증가했습니다. 주주 자본과 마찬가지로 2021년 392만 7,048천 달러로 최고점을 기록하고 2022년에 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수치를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.32에서 2022년 1.32로 거의 변동이 없습니다. 2019년과 2020년에는 1.30으로 감소했다가 다시 1.31로 증가하는 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.21에서 2022년 1.22로 소폭 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 1.20으로 감소했다가 1.23으로 증가하는 패턴을 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표에서 뚜렷한 개선이 나타나고 있습니다.

수익성

순수입은 2018년 605,668천 달러에서 2022년 1,377,159천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년 이후 급격한 증가세를 보이며, 2021년과 2022년에는 각각 1034,375천 달러와 1,377,159천 달러를 기록했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2018년 663,375천 달러에서 2022년 1,439,167천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 높은 수치를 나타내며, 회계적 요인에 의해 순이익이 조정되었음을 시사합니다.

자기자본

주주 자본은 2018년 2,680,483천 달러에서 2022년 3,652,917천 달러로 증가했습니다. 하지만 2021년 3,679,807천 달러에서 2022년 3,652,917천 달러로 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보이며, 2018년 2,925,413천 달러에서 2022년 3,962,166천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 높은 수치를 나타냅니다.

수익성 비율

자기자본이익률(ROE)은 2018년 22.6%에서 2022년 37.7%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 특히 2021년 이후 ROE가 급격하게 상승했습니다.

조정된 자기자본비율은 2018년 22.68%에서 2022년 36.32%로 증가했습니다. 이는 조정된 주주 자본을 기준으로 한 수익성 비율로, ROE와 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 수익성 지표의 개선과 자기자본의 증가가 긍정적인 영향을 미쳐, 자기자본이익률이 크게 향상되었습니다. 다만, 주주 자본은 2022년에 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 605,668천 달러에서 2022년에는 1,377,159천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2020년과 2021년에 특히 두드러졌습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2018년 663,375천 달러에서 2022년에는 1,439,167천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 전반적으로 순이익보다 높은 수준을 유지했습니다.

총 자산은 2018년 3,545,283천 달러에서 2022년 4,838,610천 달러로 증가했습니다. 증가율은 2019년과 2020년에 가장 높았으며, 2021년 이후에는 증가세가 둔화되었습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 3,542,544천 달러에서 2022년 4,837,344천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 17.08%에서 2022년 28.46%로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년에 ROE 비율이 크게 상승했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 18.73%에서 2022년 29.75%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 전반적으로 ROE 비율보다 높은 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

수익성 지표인 순수입 및 조정된 순이익은 꾸준히 증가했습니다.

총 자산은 증가했지만, 증가율은 점차 둔화되었습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 크게 증가하여 자산 활용 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.