자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Old Dominion Freight Line Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2021년까지는 정체 또는 소폭의 상승을 유지하다가 2022년에 큰 폭으로 증가하였다. 특히 2021년 이후 2022년까지의 상승은 상당히 두드러지며, 수익성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 이러한 추세는 운영 효율성과 수익 창출 능력의 지속적인 개선을 시사한다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 경향이 관찰된다. 이는 기업이 사업 확장 또는 자본 투자를 통해 자본 규모를 늘려온 것으로 해석할 수 있다. 특히 2022년에 제일 높은 수준을 기록하여, 투자 규모의 확대와 함께 재무 구조의 확장 또는 성장 전략을 추진하고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2018년 21.74%에서 시작하여 2019년에는 18.11%로 소폭 하락하였으나, 이후 2020년과 2021년에 각각 18.57%, 27.56%로 회복 및 크게 개선되었다. 2022년에는 34.98%로 최고치를 기록하며 상당한 수익률 향상을 나타낸다. 전반적으로 투자자본에 대한 수익률이 최근에는 가파르게 상승하는 추세를 보여줌으로써, 투자 효율성과 수익성 면에서 긍정적인 성장세를 지속하고 있음을 알 수 있다.
ROIC의 분해
Old Dominion Freight Line Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 영업이익률은 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2018년 20.2%에서 시작하여 2019년 소폭 하락했으나, 이후 꾸준히 개선되어 2022년에는 29.43%에 달하였다. 이는 회사의 영업 효율성과 수익성이 전반적으로 향상되었음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 1.32에서 2019년과 2020년에는 약간 하락했으나, 이후 2021년에 다시 증가하여 1.35를 기록하였으며, 2022년에는 1.52로 상당히 높아졌다. 이는 기업이 자본을 더욱 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상됨을 의미한다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 81.34%에서 2019년 76.28%로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에는 70.14%로 더욱 낮아졌다. 그러나 2021년에는 다시 76.71%로 상승하고, 2022년에는 78.17%에 달하는 등 변동성을 나타내고 있다. 전반적으로 세금 부담이 감소하는 추세는 아니지만, 2020년에 절감된 세금비율은 주목할 만한 변화이다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 21.74%에서 2019년과 2020년에는 다소 하락하였다. 그러나 2021년 이후 급격히 회복되었으며, 2022년에는 34.98%로 상당히 높은 수준을 기록하였다. 이 수치는 투자된 자본 대비 수익성이 크게 향상되었음을 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Old Dominion Freight Line Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업으로 인한 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년부터 2022년까지 세전 순영업이익은 꾸준한 증가세를 보여주고 있습니다. 2018년 약 816,668천 달러에서 2022년 약 1,842,394천 달러로 증가하며, 약 2.25배 이상의 성장을 기록하였습니다. 이 기간 동안 이익이 지속적으로 늘어난 것은 회사의 수익성 개선 및 비용 관리가 긍정적으로 작용한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 영업으로 인한 수익
- 영업 수익 역시 동일한 기간 동안 꾸준히 상승하는 추세를 나타냅니다. 2018년 약 4,043,695천 달러에서 2022년 약 6,260,077천 달러로 증가, 약 55%의 성장률을 보이고 있으며, 이는 회사의 영업 활동이 확대되었음을 의미합니다. 수익의 꾸준한 증가는 점유율 확대와 고객 기반의 확장에 따른 결과로 볼 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 20.2%에서 2022년 29.43%로 점차 상승하였으며, 전반적인 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년 이후에는 연평균 2~3%포인트 이상 상승하는 증가세가 확인되며, 이는 매출 대비 영업이익의 비율이 지속적으로 향상된 결과입니다. 이러한 추세는 비용 통제 강화와 고수익성 사업 부문의 확장, 또는 가격 정책의 유리한 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Old Dominion Freight Line Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업으로 인한 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업으로 인한 수익
- 2018년부터 2022년까지 영업 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 4,043,695천 달러에서 2022년 약 6,260,077천 달러로 성장하였으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 증가가 관찰된다. 이러한 성장 패턴은 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 매년 증가 경향을 보이고 있으며, 2018년 약 3,056,198천 달러에서 2022년 약 4,117,551천 달러로 상승하였다. 이는 회사가 지속적으로 자본을 확보하고 있으며, 더 많은 투자를 통해 사업 확장 또는 운영 최적화를 추구하고 있음을 나타낸다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 1.32에서 2019년과 2020년에는 약 1.19에서 1.17로 소폭 하락하였으며, 이후 2021년 1.35, 2022년에는 더욱 증가하여 1.52에 이르렀다. 이 비율의 증가는 투자한 자본 대비 수익이나 매출의 효율성이 향상되고 있음을 시사하며, 최근 몇 년간 자본 활용도가 개선된 것으로 해석할 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Old Dominion Freight Line Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2022년까지 현금 영업세는 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2018년의 152,350천 달러에서 2022년에는 402,267천 달러로 약 2.6배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 영업 활동이 안정적이고 이전 기간보다 높은 현금 유입을 나타내며, 기업의 현금 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익 역시 꾸준한 성장세를 기록하고 있다. 2018년의 816,668천 달러에서 2022년에는 1,842,394천 달러로 크게 증가하였다. 특히 2021년도와 2022년도에 비약적인 상승을 보여, 회사의 수익성 향상과 원가 통제 능력 강화가 두드러졌음을 알 수 있다. 이와 같은 이익 증가는 기업의 재무 건강성을 높이고 있으며, 향후 배당금 지급 또는 재투자 여력도 함께 개선될 것으로 기대된다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2018년 18.66%에서 2022년 21.83%로 소폭 상승하였다. 2019년과 2020년 각각 23.72%, 29.86%의 최고치를 기록한 이후 다소 하락하는 경향을 보여, 세금 부담이 조직적으로 완화되거나 세제 정책에 변화가 있었음을 암시할 수 있다. 이 지표가 낮아지고 안정화되는 추세는 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 회사의 세금 전략 및 재무 계획에 있어서 참조가 될 수 있다.