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총 부채(운반 금액)
Old Dominion Freight Line Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
| 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 몇 년간 장기 부채 구조에 주목할 만한 변화가 관찰됩니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 2018년과 2019년에는 해당 항목에 대한 데이터가 제공되지 않았습니다. 2022년에는 20,000천 달러로 보고되었습니다. 이는 해당 기간 동안 이 부채 구성 요소가 존재하지 않았거나 보고되지 않았음을 시사합니다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 2018년과 2019년에는 45,000천 달러로 동일하게 유지되었습니다. 2020년에는 99,931천 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 99,947천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 79,963천 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 자금 조달 전략이나 부채 상환 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 현재 만기(보유 금액)를 포함한 총 장기 부채
- 2018년과 2019년에는 45,000천 달러로 보고되었습니다. 2020년에는 99,931천 달러로 증가했으며, 2021년에는 99,947천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 99,963천 달러로 증가했습니다. 총 장기 부채의 증가는 전반적인 부채 수준의 증가를 나타냅니다. 2022년의 증가는 장기 부채의 현재 만기 항목의 추가를 반영합니다.
전반적으로 장기 부채(현재 만기 제외)는 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보이다가 2022년에 감소했습니다. 총 장기 부채는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 이러한 추세는 자본 구조와 부채 관리 전략에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 현재 만기를 포함한 총 장기 부채(공정 가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
선순위 채권에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Old Dominion Freight Line Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 이자 관련 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년 189백만 달러에서 2019년 377백만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 2782백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 1727백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 다시 1563백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2018년 3237백만 달러에서 2019년 3128백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 2473백만 달러로 감소세가 이어졌으나, 2021년에는 2655백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 3260백만 달러로 다시 증가하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2018년 3426백만 달러에서 2019년 3505백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 5255백만 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 4382백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 4823백만 달러로 증가하여 높은 수준을 유지했습니다. 이자 비용 발생 또한 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.
전반적으로 이자 비용과 이자 비용 발생은 2020년에 상당한 증가를 보이다가 2021년에 감소하는 패턴을 보였습니다. 2022년에는 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 자본화된 이자는 2022년에 최고치를 기록하며 증가 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 금리 변동, 자본 지출 등 다양한 요인에 의해 영향을 받았을 것으로 추정됩니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2018년 말에는 4315.88로 매우 높은 수준을 보였습니다. 그러나 2019년 말에는 2186.54로 크게 감소했고, 2020년 말에는 325로 더욱 감소했습니다. 2021년 말에는 804.95로 증가했지만, 2018년 및 2019년의 수준에는 미치지 못했습니다. 2022년 말에는 1179.09로 다시 증가하여 2021년보다 높은 수준을 나타냈습니다. 전반적으로, 이 비율은 상당한 변동성을 보이며, 2018년에서 2020년 사이에 급격한 감소 추세를 보이다가 이후 회복되는 모습을 보입니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 2018년 말에는 238.09, 2019년 말에는 235.19로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 말에는 172.05로 감소했지만, 2021년 말에는 317.24로 증가했습니다. 2022년 말에는 382.11로 더욱 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이 비율은 첫 번째 비율에 비해 변동성이 적으며, 전반적으로 증가 추세를 보입니다.
두 비율 모두 2020년에 감소하는 경향을 보이다가 이후 회복되는 패턴을 보입니다. 특히 조정된 이자 커버리지 비율은 꾸준히 증가하여 2022년에 가장 높은 수준을 달성했습니다. 이는 이자 비용을 충당하는 능력에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 첫 번째 비율의 변동성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이러한 변동성의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.