지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
PayPal Holdings Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율과 레버리지 비율이 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기 0.13에서 시작하여 2019년 3분기에 0.3으로 증가했습니다. 이후 2019년 4분기에 0.29로 감소했지만, 2020년 2분기에 0.51까지 상승했습니다. 2020년 말에는 0.45로 감소한 후, 2021년 말에는 0.42로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 4분기에 0.55에 도달했고, 2023년 1분기에도 0.55를 유지했습니다. 전반적으로, 이 비율은 변동성을 보이지만, 2019년 초에 비해 2023년 초까지 증가하는 추세를 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 1분기 0.12에서 2019년 3분기에 0.23으로 증가했습니다. 2020년 2분기에 0.34로 정점을 찍은 후, 2021년 2분기에 0.3으로 감소했습니다. 2021년 말에는 0.29로 감소했지만, 2022년 4분기에 0.35로 다시 증가했습니다. 2023년 1분기에도 0.35를 유지했습니다. 이 비율 역시 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 2019년 1분기 0.04에서 시작하여 2020년 1분기에 0.15로 증가했습니다. 이후 2020년 말부터 2021년 말까지 0.12에서 0.14 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 0.14로 소폭 증가했고, 2023년 1분기에도 0.14를 유지했습니다. 다른 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 점진적인 증가 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 3.05에서 시작하여 2021년 3분기에 3.73으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에 3.49로 감소했지만, 2022년 2분기에 3.94로 다시 증가했습니다. 2022년 4분기에 3.88로 감소한 후, 2023년 1분기에 3.89로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 회사가 부채를 활용하여 자산을 늘리고 있음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 데이터는 회사의 부채 수준과 재무 레버리지가 시간이 지남에 따라 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 자산 증가와 함께 이루어지고 있지만, 부채 증가가 수익성이나 현금 흐름에 미치는 영향에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
PayPal Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ PayPal 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 1분기 1999백만 달러에서 2023년 1분기 10899백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 이후 급격한 증가세를 나타냈으며, 2022년 말에 10835백만 달러를 기록한 후 2023년 1분기에 소폭 증가했습니다.
PayPal 주주의 총 자본은 2019년 1분기 15157백만 달러에서 2021년 4분기 22090백만 달러까지 증가했지만, 이후 감소하여 2023년 1분기에는 19858백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 자본이 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기 0.13에서 2023년 1분기 0.55로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 의미합니다. 2020년과 2021년에는 비율이 0.5를 넘어서면서 부채 수준이 자본 수준에 근접했음을 나타냅니다. 2022년에는 비율이 0.54로 증가했고, 2023년 1분기에는 0.55로 소폭 상승했습니다.
전반적으로 부채는 지속적으로 증가하는 반면, 주주 자본은 변동성을 보이며, 그 결과 부채 비율은 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사하며, 잠재적인 재무 위험 증가 가능성을 내포합니다.
총자본비율 대비 부채비율
PayPal Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 1999백만 달러에서 2023년 1분기 10899백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년과 2022년에 걸쳐 부채 증가 속도가 빨라지는 경향을 나타냅니다.
총 자본금은 2019년 1분기 17156백만 달러에서 2023년 1분기 30757백만 달러로 증가했습니다. 자본금 역시 전반적으로 증가하는 추세이지만, 부채 증가 속도보다는 완만한 증가세를 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2019년 1분기 0.12에서 2022년 4분기 0.35로 증가했습니다. 2019년과 2020년 초반에 걸쳐 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년 2분기부터 점진적으로 상승하는 패턴을 보입니다. 2021년에는 비율이 다소 감소하는 모습을 보였지만, 2022년 들어 다시 상승하여 0.35에 도달했습니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 부채는 지속적으로 증가하고 있으며, 총자본비율 대비 부채비율 또한 상승하고 있습니다. 이는 재무 레버리지가 증가하고 있음을 의미하며, 잠재적인 재무 위험 증가 가능성을 내포하고 있습니다. 다만, 자본금 또한 증가하고 있으므로, 부채 증가가 반드시 부정적인 영향을 미치는 것은 아닙니다. 하지만 부채비율의 상승 추세는 지속적으로 모니터링해야 할 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율
PayPal Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | |||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2019년 1분기 1999백만 달러에서 2023년 1분기 10899백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지 급격한 증가세를 나타냈으며, 2023년 1분기에는 증가폭이 다소 둔화되었습니다.
총 자산 또한 2019년 1분기 46280백만 달러에서 2023년 1분기 77186백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 자산 증가는 부채 증가와 함께 이루어졌으며, 2020년 2분기부터 2021년 4분기까지 자산 증가폭이 두드러졌습니다. 2022년 3분기에는 자산이 감소하는 모습을 보였으나, 2022년 4분기와 2023년 1분기에 다시 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2019년 1분기 0.04에서 2019년 3분기 0.1로 증가한 후, 2019년 4분기부터 2021년 4분기까지 0.12 수준에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2022년 1분기부터 2023년 1분기까지는 0.14 수준으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 부채 증가와 함께 점진적으로 상승하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 자산과 부채 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 부채비율은 낮은 수준이지만, 증가 추세를 주시할 필요가 있습니다. 자산 증가율과 부채 증가율을 비교 분석하여 재무 건전성을 지속적으로 평가하는 것이 중요합니다.
재무 레버리지 비율
PayPal Holdings Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| PayPal 주주의 총 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ PayPal 주주의 총 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터에 따르면 총 자산은 2019년 1분기 46280백만 달러에서 2023년 1분기 77186백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가 속도는 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 자산 규모가 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
주주의 총 자본 또한 2019년 1분기 15157백만 달러에서 2023년 1분기 19858백만 달러로 증가했습니다. 하지만 총 자산 증가폭에 비해 상대적으로 완만한 증가세를 보입니다. 2020년 2분기에 주주의 총 자본이 크게 증가한 후, 2021년 말까지 비슷한 수준을 유지하다가 2022년 말부터 감소하는 경향을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 3.05에서 2023년 1분기 3.89로 전반적으로 증가하는 추세입니다. 이는 자산 대비 부채의 비율이 높아지고 있음을 의미합니다. 2022년 2분기에 3.94로 최고점을 기록한 후, 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 추세
- 2019년부터 2023년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2020년 상반기에 큰 폭의 증가를 나타냅니다.
- 주주의 총 자본 추세
- 총 자산 증가와 함께 증가하지만, 증가 속도는 상대적으로 완만하며, 2022년 말부터 감소하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 증가하는 추세이며, 이는 부채를 활용한 자산 확대를 나타냅니다. 2022년 2분기에 최고점을 기록한 후 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준입니다.
종합적으로 볼 때, 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있지만, 주주의 총 자본 증가율은 상대적으로 낮고, 재무 레버리지 비율은 증가하고 있습니다. 이는 부채를 활용한 성장을 추구하고 있음을 시사하며, 재무 위험 관리에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.