수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Allergan PLC, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 상당한 변동성이 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2016년 1분기 73.17%에서 2016년 말까지 꾸준히 증가하여 87.23%에 도달했습니다. 2017년에는 소폭 감소하여 86.4%를 기록했지만, 2018년에는 86.56%로 다시 상승했습니다. 2019년에는 하락세로 전환되어 83.73%로 마감했습니다. 전반적으로, 매출총이익률은 2016년부터 2019년까지 비교적 높은 수준을 유지했지만, 점진적인 감소 추세를 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 변동성이 매우 컸습니다. 2016년에는 -15.77%에서 -20.47% 사이를 오갔으며, 2017년에는 -43.48%까지 급격히 감소했습니다. 2018년에는 -39.57%로 소폭 개선되었지만, 2019년에는 -60.39%까지 다시 악화되었습니다. 2020년 1분기에는 -27.63%를 기록하며 다소 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로, 영업이익률은 분석 기간 동안 부정적인 수준을 유지하며 상당한 변동성을 나타냈습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 마찬가지로 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년에는 29.44%에서 107.27%까지 급등했지만, 이후 2017년에는 -46.82%로 급락했습니다. 2018년에는 14.5%로 회복되었지만, 2019년에는 -58.5%까지 다시 하락했습니다. 2020년 1분기에는 -32.76%를 기록했습니다. 순이익률은 전반적으로 변동성이 매우 크며, 긍정적인 값과 부정적인 값을 번갈아 나타냈습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2016년 6.05%에서 2016년 말까지 19.65%로 증가했습니다. 2017년에는 -10.18%로 급격히 감소했으며, 2019년에는 -15.82%까지 하락했습니다. 2020년 1분기에는 -9.06%를 기록했습니다. 자기자본비율은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 2017년 이후 부정적인 값을 나타내는 기간이 길어졌습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2016년 3.44%에서 2016년 말까지 11.61%로 증가했습니다. 2017년에는 -6.09%로 급격히 감소했으며, 2019년에는 -9.8%까지 하락했습니다. 2020년 1분기에는 -5.57%를 기록했습니다. 자산수익률비율은 자기자본비율과 유사하게 감소 추세를 보이며, 2017년 이후 부정적인 값을 나타내는 기간이 길어졌습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익성 비율은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 2017년 이후 부정적인 추세를 보이며, 전반적인 재무 성과에 대한 우려를 제기합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Allergan PLC, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 2,981,300) | 3,647,000) | 3,411,700) | 3,437,800) | 3,099,300) | 3,489,700) | 3,314,600) | 3,642,400) | 3,149,300) | 3,745,200) | 3,447,800) | 3,457,200) | 3,122,500) | 3,384,600) | 3,160,000) | 3,243,300) | 2,921,900) | ||||||
| 순 매출 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 83.73% | 84.50% | 84.96% | 85.09% | 86.21% | 86.12% | 86.39% | 86.56% | 86.03% | 86.40% | 86.65% | 87.11% | 87.56% | 87.23% | 86.55% | 81.36% | 73.17% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2020
+ 매출 총이익Q4 2019
+ 매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019)
÷ (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
= 100 × (2,981,300 + 3,647,000 + 3,411,700 + 3,437,800)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= 83.73%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익과 순 매출은 모두 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만, 매출총이익률은 점진적인 감소세를 나타냈습니다.
- 매출 총이익
- 2016년 3월 31일에 29억 2190만 달러로 시작하여 2017년 12월 31일에 37억 4520만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 31억 4930만 달러에서 34억 8970만 달러로, 2019년에는 30억 9930만 달러에서 36억 4700만 달러로 증가했습니다. 2020년 3월 31일에는 29억 8130만 달러로 감소했습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2016년 3월 31일에 33억 9930만 달러에서 2017년 12월 31일에 43억 2610만 달러로 증가했습니다. 2018년에는 36억 7210만 달러에서 40억 7970만 달러로, 2019년에는 35억 9710만 달러에서 43억 5100만 달러로 증가했습니다. 2020년 3월 31일에는 36억 440만 달러로 감소했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2016년 3월 31일에 73.17%로 시작하여 2016년 12월 31일에 87.23%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2017년에는 87.56%까지 상승했지만, 2018년에는 86.56%로 감소했습니다. 2019년에는 85.09%에서 84.5%로 감소했고, 2020년 3월 31일에는 83.73%로 더욱 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 2016년부터 2020년까지 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
매출 총이익과 순 매출의 증가 추세는 긍정적인 신호이지만, 매출총이익률의 감소는 비용 관리 또는 가격 책정 전략에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.
영업이익률
Allergan PLC, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (1,299,600) | (276,600) | (596,600) | (1,262,900) | (2,309,200) | (5,384,100) | 257,500) | (467,000) | (654,000) | (90,500) | (4,022,300) | (902,400) | (906,000) | (900,000) | (266,400) | (487,600) | (171,500) | ||||||
| 순 매출 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -21.34% | -27.63% | -60.39% | -55.48% | -50.30% | -39.57% | -5.95% | -32.39% | -35.34% | -37.15% | -43.48% | -19.74% | -17.36% | -12.53% | -13.13% | -20.47% | -15.77% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2020
+ 영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019
+ 영업이익(손실)Q2 2019)
÷ (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
= 100 × (-1,299,600 + -276,600 + -596,600 + -1,262,900)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= -21.34%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 영업이익(손실)
- 2016년 1분기부터 2016년 4분기까지 영업이익은 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2016년 4분기에 큰 손실이 발생했습니다. 2017년에도 손실 추세가 이어졌으며, 2017년 3분기에 급격한 손실 증가가 나타났습니다. 2018년에는 손실 규모가 다소 완화되었지만, 여전히 상당한 손실이 지속되었습니다. 2019년에는 손실이 더욱 확대되었으며, 2020년 1분기에도 손실이 지속되는 모습을 보였습니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2016년 1분기부터 2016년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 2017년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2018년에는 매출이 감소하는 경향을 보였으며, 2019년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2020년 1분기에는 매출이 소폭 감소했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2016년 1분기부터 2016년 4분기까지 음의 값을 유지하며, 영업이익이 순 매출에 비해 낮은 수준임을 나타냈습니다. 2017년에는 영업이익률이 더욱 악화되어 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 2018년에는 영업이익률이 소폭 개선되었지만, 여전히 낮은 수준에 머물렀습니다. 2019년에는 영업이익률이 더욱 악화되어 2019년 4분기에는 상당히 낮은 수치를 기록했습니다. 2020년 1분기에도 낮은 영업이익률이 지속되었습니다.
전반적으로 볼 때, 순 매출은 비교적 안정적인 추세를 유지하는 반면, 영업이익은 지속적인 손실을 기록하고 있으며, 영업이익률은 낮은 수준에 머물러 있습니다. 특히 2017년과 2019년에는 영업이익과 영업이익률이 크게 악화되는 경향을 보였습니다. 이러한 결과는 수익성 개선을 위한 노력이 필요함을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Allergan PLC, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 순 매출 | 3,604,400) | 4,351,000) | 4,050,700) | 4,090,100) | 3,597,100) | 4,079,700) | 3,911,400) | 4,124,200) | 3,672,100) | 4,326,100) | 4,034,300) | 4,007,400) | 3,572,900) | 3,864,300) | 3,622,200) | 3,684,800) | 3,399,300) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -15.44% | -32.76% | -58.50% | -54.25% | -45.94% | -32.28% | 14.50% | -9.86% | -11.51% | -25.88% | -46.82% | 79.17% | 82.42% | 102.76% | 107.27% | 31.97% | 29.44% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ (3,604,400 + 4,351,000 + 4,050,700 + 4,090,100)
= -15.44%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년 3월 31일에 2억 5,570만 달러의 이익을 기록한 후, 2016년 6월 30일에 5억 170만 달러의 손실로 급격히 감소했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 1,522만 달러의 상당한 이익을 보였지만, 2016년 12월 31일에 다시 손실을 기록했습니다.
2017년에는 손실이 지속되었으며, 특히 2017년 9월 30일에 39억 5,570만 달러의 상당한 손실이 발생했습니다. 2017년 12월 31일에는 이익으로 전환되었지만, 그 규모는 상대적으로 작았습니다. 2018년에는 손실과 이익이 번갈아 나타났으며, 변동성이 지속되었습니다. 2019년에는 전반적으로 손실이 증가하는 추세를 보였고, 2020년 3월 31일에는 3억 7,800만 달러의 이익을 기록하며 소폭 반등했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익(손실)은 분기별로 큰 폭으로 변동하며, 예측 가능성이 낮습니다.
- 2016년과 2017년에는 손실이 빈번하게 발생했으며, 특히 2017년 9월 30일에 상당한 손실이 있었습니다.
- 2019년에는 손실 규모가 확대되는 경향을 보였습니다.
순 매출은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 분기별로 약간의 변동이 있었습니다. 2016년 3월 31일에 33억 9,930만 달러를 기록한 이후, 2016년 6월 30일에 36억 8,480만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 소폭 감소했지만, 2016년 12월 31일에 다시 증가했습니다. 2017년에는 순 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 12월 31일에 43억 2,610만 달러의 최고치를 기록했습니다. 2018년에는 순 매출이 다소 감소했지만, 2019년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년 3월 31일에는 36억 440만 달러를 기록하며 소폭 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순 매출은 전반적으로 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 2017년에는 순 매출이 꾸준히 증가했으며, 2017년 12월 31일에 최고치를 기록했습니다.
- 2019년에는 순 매출이 다시 증가하는 경향을 보였습니다.
순이익률은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2016년 3월 31일에 29.44%를 기록한 후, 2016년 6월 30일에 31.97%로 증가했습니다. 이후 2016년 9월 30일에 107.27%의 매우 높은 순이익률을 보였지만, 2016년 12월 31일에 102.76%로 감소했습니다. 2017년에는 순이익률이 크게 하락했으며, 2017년 9월 30일에 -46.82%의 상당한 손실률을 기록했습니다. 2018년과 2019년에는 순이익률이 지속적으로 감소했으며, 2019년 12월 31일에는 -58.5%의 최저치를 기록했습니다. 2020년 3월 31일에는 -15.44%로 소폭 개선되었습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익률은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 변동성이 매우 높습니다.
- 2017년 이후 순이익률이 지속적으로 감소했으며, 2019년에는 상당한 손실률을 기록했습니다.
자기자본비율 (ROE)
Allergan PLC, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 주주 자본 | 57,997,700) | 58,173,600) | 58,475,200) | 59,674,700) | 61,542,000) | 65,114,100) | 70,507,800) | 71,243,500) | 72,327,900) | 73,821,100) | 71,159,400) | 75,220,400) | 75,188,400) | 76,192,700) | 89,725,900) | 76,643,900) | 77,450,000) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -4.28% | -9.06% | -15.82% | -14.25% | -11.73% | -7.83% | 3.30% | -2.24% | -2.55% | -5.59% | -10.18% | 15.86% | 16.16% | 19.65% | 15.99% | 5.77% | 6.05% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
ROE = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ 주주 자본
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ 57,997,700 = -4.28%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2016년 1분기 2억 5,570만 달러에서 2분기에 -5억 10만 달러로 감소했습니다. 이후 3분기에 1,522만 달러로 크게 증가했으며, 4분기에는 -600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 1분기 -25억 6,520만 달러, 2분기 -7억 2,590만 달러, 3분기 -39억 5,570만 달러로 지속적인 손실을 보였습니다. 4분기에는 31억 2,130만 달러로 흑자 전환되었으나, 2018년 1분기에는 -2억 8,610만 달러로 다시 손실을 기록했습니다. 2분기 -4억 7,250만 달러, 3분기 -3,790만 달러, 4분기 -42억 9,990만 달러로 손실이 지속되었습니다. 2019년에는 1분기 -24억 80만 달러, 2분기 -17억 5,900만 달러, 3분기 -7억 8,680만 달러, 4분기 -3억 1,720만 달러로 손실 규모가 점차 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 1분기에는 3억 7,800만 달러의 이익을 기록했습니다.
주주 자본은 2016년 1분기 7,745만 달러에서 2분기 7,664만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 3분기에 8,972만 달러로 증가했으며, 4분기에는 7,619만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 1분기 7,518만 달러, 2분기 7,522만 달러, 3분기 7,115만 달러, 4분기 7,382만 달러로 변동성을 보였습니다. 2018년에는 1분기 7,232만 달러, 2분기 7,124만 달러, 3분기 7,050만 달러, 4분기 6,511만 달러로 감소 추세를 보였습니다. 2019년에는 1분기 6,154만 달러, 2분기 5,967만 달러, 3분기 5,847만 달러, 4분기 5,817만 달러로 감소세가 둔화되었으며, 2020년 1분기에는 5,799만 달러를 기록했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2016년 1분기 6.05%에서 2분기 5.77%로 소폭 감소했습니다. 3분기에는 15.99%로 크게 증가했으며, 4분기에는 19.65%로 더욱 증가했습니다. 2017년에는 1분기 16.16%, 2분기 15.86%, 3분기 -10.18%, 4분기 -5.59%로 변동성이 컸습니다. 2018년에는 1분기 -2.55%, 2분기 -2.24%, 3분기 3.3%, 4분기 -7.83%로 긍정적, 부정적 수치가 혼재되었습니다. 2019년에는 1분기 -11.73%, 2분기 -14.25%, 3분기 -15.82%, 4분기 -9.06%로 지속적인 마이너스 성장을 보였습니다. 2020년 1분기에는 -4.28%를 기록했습니다.
- 주주에게 귀속되는 순이익(손실)
- 전반적으로 변동성이 크며, 손실과 이익을 반복적으로 기록했습니다. 2019년 하반기부터 손실 규모가 감소하는 추세를 보였으며, 2020년 1분기에 이익을 기록했습니다.
- 주주 자본
- 전반적으로 감소 추세를 보였으나, 2019년 하반기부터 감소세가 둔화되었습니다.
- ROE
- 주주에게 귀속되는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2019년과 2020년 초반에 지속적인 마이너스 성장을 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Allergan PLC, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | 378,000) | (317,200) | (786,800) | (1,759,000) | (2,408,000) | (4,299,900) | (37,900) | (472,500) | (286,100) | 3,121,300) | (3,955,700) | (725,900) | (2,565,200) | (600) | 15,220,000) | (501,700) | 255,700) | ||||||
| 총 자산 | 88,426,200) | 94,699,100) | 94,408,900) | 95,480,700) | 98,036,300) | 101,787,600) | 106,542,500) | 108,858,800) | 112,021,300) | 118,341,900) | 118,992,800) | 124,734,800) | 126,836,900) | 128,986,300) | 143,607,700) | 132,619,100) | 136,073,700) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -2.81% | -5.57% | -9.80% | -8.91% | -7.36% | -5.01% | 2.18% | -1.46% | -1.65% | -3.49% | -6.09% | 9.56% | 9.58% | 11.61% | 9.99% | 3.34% | 3.44% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31).
1 Q1 2020 계산
ROA = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ 총 자산
= 100 × (378,000 + -317,200 + -786,800 + -1,759,000)
÷ 88,426,200 = -2.81%
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주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2016년 1분기 2억 5,570만 달러에서 2분기에 -5억 170만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 3분기에 1,522만 달러로 크게 반등했지만, 4분기에는 -600만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 변동성이 지속되어 1분기 -25억 6,520만 달러, 2분기 -7억 2,590만 달러, 3분기 -39억 5,570만 달러를 기록했습니다. 4분기에는 31억 2,130만 달러로 크게 증가했지만, 2018년 1분기에는 -2억 8,610만 달러로 다시 감소했습니다. 2018년 2분기부터 2019년 2분기까지는 비교적 안정적인 손실을 보이다가, 2019년 3분기 -7억 8,680만 달러, 4분기 -31억 7,200만 달러로 손실 규모가 확대되었습니다. 2020년 1분기에는 3억 7,800만 달러로 흑자 전환되었습니다.
총 자산은 2016년 1분기 1,360억 7,370만 달러에서 2분기 1,326억 1,910만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 3분기에 1,436억 70만 달러로 증가했지만, 4분기에는 1,289억 8,630만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 전반적으로 감소 추세를 보이며, 2017년 4분기에 1,183억 4,190만 달러를 기록했습니다. 2018년에는 감소세가 지속되어 2018년 4분기에 1017억 8,760만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 9,469억 9,100만 달러로 감소한 후, 2020년 1분기에 8,842억 6,200만 달러로 추가 감소했습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 2016년 1분기 3.44%에서 2분기 3.34%로 소폭 감소했습니다. 3분기에는 9.99%로 크게 증가했지만, 4분기에는 11.61%로 더욱 증가했습니다. 2017년에는 9.58%, 9.56%, -6.09%, -3.49%로 변동성이 컸습니다. 2018년에는 -1.65%, -1.46%, 2.18%, -5.01%로 지속적인 변동성을 보였습니다. 2019년에는 -7.36%, -8.91%, -9.8%, -5.57%로 전반적으로 부정적인 추세를 보였으며, 2020년 1분기에는 -2.81%를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 큰 손실을 기록하는 경우가 있었습니다. 총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. ROA는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받으며, 2019년과 2020년 초에 부정적인 값을 보였습니다.