수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Allergan PLC, 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2015년 3월부터 2018년 12월까지 매출총이익률은 안정적인 상승세를 보이며 68.08%에서 86.21%에 이르렀다. 이 기간 동안 회사는 매출 원가 통제 또는 제품 가격 정책의 효과를 통해 수익성 향상을 이루었음을 시사한다. 그러나 이후 2019년 이후에는 다소 하락하는 추세를 보여 83.73%로 낮아졌으며, 변동폭이 크지 않게 유지되고 있어 안정적으로 수익성 수준을 유지하려는 노력이 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 영업이익률
- 2015년 초에는 부정적인 영업이익률을 기록하며 영업적자 상태였으나, 2015년 하반기 이후 점차 개선되기 시작했고 2016년에는 플러스 전환하였다. 그러나 2017년부터 다시 큰 폭의 적자를 기록하며 2018년까지 부정적인 수치를 유지하였다. 이후 2019년에 일부 개선되어 -5.95% 수준을 기록했으나 여전히 적자 상태를 벗어나지 못하는 모습이다. 이 흐름은 회사가 영업 효율성이나 비용 구조 조정에 어려움을 겪고 있음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2015년부터 2018년까지는 안정적인 이익률을 보여 주었으며 2015년 25.98%에서 2018년 14.5%까지 하락하는 경향이 있었다. 2019년에는 상당한 변동성을 나타내었는데, 2분기와 3분기에는 적자가 심화되어 -45.94%에 달하였으며 연말 기준으로도 부정적 수치를 기록하였다. 이러한 추세는 포괄적인 수익성과 관련된 도전 과제를 시사하며, 비상상황 또는 일시적 비용 증가의 영향을 받은 것으로 보인다. 다만, 전체적인 수익성은 개선 여지가 있다는 해석이 가능하다.
- 자기자본비율(ROE)
- 이 지표는 2015년부터 2018년까지 대체로 낮은 수준을 유지하며 긍정적 변화를 보이지 않았다. 2018년까지 5% 내외의 범위에서 움직였으나, 2019년에는 부정적인 값으로 돌아선 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여 -15.82%까지 떨어졌다. 이는 자기자본 대비 수익성이 급격히 악화된 상황을 의미하며, 자본 구조나 내부 투자수익성 개선이 필요한 시점임을 시사한다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2015년부터 2018년까지 비교적 낮은 수준에서 유지되었으며, 2018년 2.18%로 최저점을 기록했다. 이후 2019년 연말까지 부정적 영역에 진입하며 -5.57%까지 낮아졌는데, 이는 자산의 수익률이 매우 저조하거나 기업 운영 효율이 낮아졌음을 의미한다. 적극적인 자산 활용 및 수익률 개선 전략이 요구된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Allergan PLC, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2020
+ 매출 총이익Q4 2019
+ 매출 총이익Q3 2019
+ 매출 총이익Q2 2019)
÷ (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 전체 기간을 통해 매출 총이익은 변동성을 보이며 증감하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2015년 초반의 매출이 낮은 수준에서 시작하여 2015년 후반과 2016년 초반 긴밀하게 증가하는 추세를 보여주었으며, 2016년 후반부터 2018년 초반까지 안정적으로 유지되다가 다시 2018년 후반부터 2019년까지 지속적인 상승세를 기록하였다. 그러나 2020년 초반에는 다소 감소하는 모습을 보여, 시장 환경 또는 제품 포트폴리오의 변화, 또는 기타 외부 요인으로 인해 변동성에 영향을 받은 것으로 보인다.
- 순 매출
- 순 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 띠고 있으며, 2015년 초에는 2,562,600천 달러에서 시작하여 2019년 상반기에는 약 4,060,000천 달러에 달하는 등 꾸준한 성장세를 보였다. 2020년에는 약 3,604,400천 달러로 후퇴하는 모습을 나타내었는데, 이는 경기 변동, 경쟁 강도, 또는 시장 점유율 변화 등에 따른 일시적인 영향을 시사한다. 전반적으로는 지속적인 성장 흐름이 관찰된다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 분석 기간 내 내부 비용 구조와 수익성의 전반적인 안정성을 보여준다. 2015년 12월부터 2018년 12월까지의 기간 동안 86% 내외로 높은 수준을 유지하며 안정성을 보여주었으며, 이후 2019년과 2020년에도 83%에서 87% 사이의 범위 내에서 일관된 수치를 유지하였다. 이는 회사의 수익성 유지에 있어 강한 시장 경쟁력과 원가 효율성을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 고수준의 매출총이익률이 지속되고 있으며, 수익성 측면에서 안정적인 운영이 이루어지고 있음을 시사한다.
영업이익률
Allergan PLC, 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2020
+ 영업이익(손실)Q4 2019
+ 영업이익(손실)Q3 2019
+ 영업이익(손실)Q2 2019)
÷ (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 전반적 추세
- 분기별 영업이익(손실)은 전반적으로 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 큰 손실이 기록되고 있습니다. 특히 2017년 12월과 2018년 12월에는 각각 약 9백만 달러와 9백만 달러 이상의 손실이 나타났으며, 2019년 3월과 2020년 3월에도 각각 약 1.2억 달러와 2.8백만 달러의 손실이 존재하였음을 알 수 있습니다. 이러한 손실은 일시적이거나 구조적 문제에 따른 것일 수 있으며, 재무 상태의 일관된 개선 여부를 파악하는 데에는 추가 분석이 필요합니다. 한편, 2018년 3월 이후 손실 규모가 비교적 크거나 심화되는 경향을 보여주지만, 2018년 12월 이후 일부 분기에는 손실이 소폭 축소되거나 약간의 이익이 발생하기도 하였습니다.
- 순 매출의 변동성 및 성장 패턴
- 순 매출은 전체적으로 증가하는 경향과 함께 분기마다 변화하는 모습을 보이고 있습니다. 2015년 3월에는 약 2.56억 달러였던 매출이 2017년 12월에는 약 4.01억 달러까지 상승하였으며, 이후 2018년 12월에는 약 4.09억 달러의 최고치를 기록하였습니다. 2019년 이후 약간의 감소가 관찰되지만 여전히 3.6억 달러 내외의 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이러한 매출 흐름은 시장 환경 또는 제품 포트폴리오 변화의 영향을 받았을 가능성이 있으며, 전반적으로 매출은 성장세를 유지하는 경향이 있습니다.
- 영업이익률의 변동과 수익성
- 영업이익률은 2015년부터 2019년까지 지속적인 악화 양상을 나타내고 있습니다. 초기에는 성공적으로 수익성을 유지하다가 2017년 이후 50% 이상 높은 손실률이 나타나기 시작하였으며, 2018년과 2019년에는 -55%를 넘는 심각한 손실률이 지속되었습니다. 일부 분기에는 약 5% 정도의 손익 균형을 회복하는 시기도 있었지만, 전체적인 패턴은 저수익 또는 손실 상태가 지속되고 있음을 나타냅니다. 이는 비용 구조 또는 시장 경쟁력의 문제를 시사할 수 있으며, 회사의 수익성 회복을 위한 전략적 재조정이 필요할 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Allergan PLC, 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ (순 매출Q1 2020
+ 순 매출Q4 2019
+ 순 매출Q3 2019
+ 순 매출Q2 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세 분석
-
전체 기간 동안 순이익은 변동성을 보여주며, 일관된 성장 또는 하락 흐름이 명확하지 않다. 2015년 1분기와 2분기에는 적자를 기록하였으며, 2015년 3분기 이후 대폭 증가하여 2017년 1분기까지 큰 흑자를 기록하는 모습을 보였다. 특히 2015년 9월 이후 2016년 3월까지 지속적인 흑자를 나타내었으며, 이 기간 동안 순이익이 상당히 상승하는 경향이 관찰된다.
그러나 2016년 12월 이후부터는 다시 순이익이 급락하는 모습을 보이며, 2017년 3월까지는 흑자와 적자를 반복하는 패턴을 보인다. 2017년 6월 이후에는 다시 급격히 적자가 지속되었으며, 2018년 초까지 적자 규모가 확대되었다. 이후 일시적으로 일부 회복을 보여 2018년 3월 분기에는 적자를 줄였으나, 2018년 6월 이후 다시 손실이 확대되는 추세를 나타냈다. 2018년 12월 이후부터 2019년 6월까지 흑자와 적자 간의 변동이 이어지다가, 2019년 9월과 12월에도 적자를 기록하였다. 2020년 3월에는 적자가 소폭 개선된 모습이 관찰된다.
- 순 매출의 변화 추이
-
2015년부터 2020년까지 순 매출은 대체로 상승하는 추세를 보이나, 연간 변동이 크고 계절적 요인 또는 외부 요인에 따른 차이도 존재한다. 2015년에는 2,562,600천 달러에서 시작하여 2018년 12월까지 4,034,300천 달러를 기록하며 지속적으로 성장하였다. 이후 2019년 상반기에 소폭 감소하는 모습을 보이나 전체적으로는 2019년까지 매출이 안정적으로 유지되었다.
2020년 3월 기준으로는 4,050,700천 달러로, 이전 분기의 매출 수준을 유지하거나 약간 상회하는 수준이다. 연평균 매출은 전반적으로 상승하는 추세를 보이나, 특정 분기에 급증 또는 하락하는 요인을 내포하는 계절적 패턴이 나타나는 것으로 해석된다.
- 순이익률(넷 프로핏 마진 비율)의 변동성
-
2015년 이후 자료에서는 순이익률이 나타나지 않은 시기가 많아 전체적인 흐름을 파악하기 어렵다. 2015년 하반기 이후에는 여러 분기에서 양호한 수익성을 기록하였으며, 2016년에는 25.98%부터 31.97%까지 상대적으로 높은 수익성을 보였다. 2017년과 2018년 일부 분기에서는 수익률이 매우 높은 수치를 기록하였지만, 이는 일시적 또는 재무 구조 변화에 따른 결과일 가능성이 있다. 특히 2016년 4분기 이후 일부 부진 또는 손실이 발생하며 수익률이 급격히 하락하는 모습도 드러난다. 2018년 이후에는 지속적으로 부정적 수익률이 많은 분기에서 나타나면서 수익성 회복이 어려운 상황임을 시사한다.
전반적으로 회사의 수익성은 변동성이 크고, 특정 기간에는 높은 수익률을 기록했으나 많은 분기에서 부정적 또는 매우 낮은 수익률이 지속되어 수익성 안정성에 대한 우려가 존재한다.
자기자본비율 (ROE)
Allergan PLC, ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
ROE = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이와 변화
- 분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 2015년 3분기까지는 적자를 기록하다가 2015년 9월 분기에는 흑자 전환하였고, 이후 2016년 초까지는 비교적 안정적인 흑자 상태를 유지하였다. 2016년 이후로는 다시 여러 차례 적자와 흑자를 반복했으며, 2017년 초에는 큰 폭의 흑자를 기록했으나, 2018년 이후부터 지속적으로 적자가 늘어나기 시작하였다. 이 기간 동안 적자는 상당한 범위 내에서 지속되었으며, 2019년 하반기와 2020년 초에도 적자 상태가 유지되었다. 전반적으로는 일시적인 흑자 전환 이후에도 큰 규모의 적자가 반복되어, 수익성의 불안정성을 시사한다.
- 주주 자본의 흐름 및 안정성
- 주주 자본은 2015년 7,140만 달러에서 2016년 8,720만 달러까지 증가하다가, 이후 점차 감소하는 경향을 보인다. 특히 2018년 이후로는 주주 자본이 지속적으로 하락하는 모습이며, 2020년에는 5,847만 달러로 하락하였다. 이러한 감소는 순이익 손실의 누적과 관련이 깊으며, 기업의 자본 구조가 약화되고 있음을 반영한다. 따라서 자본 규모의 축소는 기업의 전반적인 재무 안정성을 저해하는 요인이 될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동 및 기업 실적상태
- ROE는 2015년부터 2019년까지 일정한 추세 없이 변동 폭이 크며, 2016년과 2017년에는 15%를 초과하여 비교적 양호한 수치를 나타냈다. 그러나 2018년 이후에는 지속적으로 하락하는 경향이며, 2019년과 2020년에는 두 자릿수 이하로 떨어졌다. 특히 2018년 이후에는 적자와 함께 ROE도 크게 하락하며 단기적인 수익성 악화를 보여준다. 이러한 변화는 기업의 수익성 개선이 어려운 구간으로 해석될 수 있으며, 장기적 주주 가치 창출이 어려운 상태임을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Allergan PLC, ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q1 2020 계산
ROA = 100
× (주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2020
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2019
+ 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2019)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주에게 귀속되는 순이익(손실)의 추세와 특성
- 해당 항목은 전반적으로 변동성이 크며, 일부 기간에는 큰 손실이 발생하는 반면, 일부에는 상당한 이익을 기록하는 등 불규칙성을 보여줍니다. 2015년 3월 31일에는 약 512백만 US달러의 손실을 기록하였으며, 이후 2015년 9월 30일에는 약 5,301백만 US달러의 이익으로 전환되어 일시적으로 회복세를 보였습니다. 그러나 2016년 및 2017년 초에는 손실이 반복되었고, 2018년 3월 31일에는 다시 큰 손실이 나타났습니다. 2019년 이후에는 일부 기간에 흑자를 기록하였으나, 전체적으로는 손실이 지속되거나 감소하는 경향성을 보입니다. 이러한 변동성은 수익 구조의 불확실성과 시장 환경, 또는 일회성 비용 및 특별항목의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 추세
- 총 자산은 기간 내내 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보이며 비교적 안정적인 패턴을 나타냅니다. 2015년 3월 31일에는 약 1396억 US달러였으며, 점진적인 하락세를 보여 2020년 3월 31일에는 약 944억 US달러로 감소하였습니다. 이 기간 동안 일부 분기에는 증가 또는 일시적 반등도 관찰되었으나, 전반적인 구조적 감축이 지속되었고, 이는 기업의 자산 포트폴리오 재조정 또는 시장 가치 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
- ROA(자산수익률)의 추이와 해석
- ROA는 명확하게 표기된 데이터에 따른 계산값이 없는 상태이며, 그래프 기반 추세는 제공되지 않으나 석시의 의미로 보았을 때 전체 기간 동안 높은 수준의 변동을 보여줍니다. 2015년 말에는 약 3.44%에서 2017년 말에는 -3.49%로 손실을 기록하는 등 수익성의 변동성을 보여줍니다. 이후 2018년 및 2019년 기간에는 일부 기간에 수익성이 개선되었으나, 전반적으로는 마이너스 영역 또는 낮은 수준을 유지하는 경향성을 나타내고 있습니다. 이는 기업의 효율성 또는 수익 창출력에 일시적 또는 구조적 문제가 있음을 시사할 수 있습니다.