Apache Corp. (NYSE:APA)

자산수익률비율(ROA)은 2012년 1분기 7.98%에서 2016년 2분기 -55.38%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년 1분기부터 2013년 2분기까지는 완만한 감소세를 보이다가, 2013년 3분기부터 감소폭이 커지며 2015년 4분기에는 매우 낮은 수준인 -74.5%를 기록했습니다. 2016년 2분기에는 소폭 상승했지만 여전히 낮은 수준입니다.

ROA 추세 요약:

2012년 1분기: 7.98%

2013년 4분기: 3.62%

2014년 4분기: -9.66%

2015년 4분기: -74.5%

2016년 2분기: -55.38%

재무 레버리지 비율은 2012년 1분기 1.79에서 2016년 2분기 3.41로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 2012년부터 2014년까지는 비교적 완만한 상승세를 보이다가, 2015년 3분기에 급격하게 증가하여 2.84를 기록했습니다. 이후 2016년 2분기에는 3.41로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율 추세 요약:

2012년 1분기: 1.79

2014년 4분기: 2.27

2015년 3분기: 2.84

2016년 2분기: 3.41

자기자본비율(ROE)은 2012년 1분기 14.29%에서 2016년 2분기 -188.8%로 급격하게 감소했습니다. 2012년부터 2013년까지는 완만한 감소세를 보이다가, 2014년 3분기부터 감소폭이 크게 확대되어 2015년 4분기에는 -211.23%까지 하락했습니다. 2016년 2분기에는 소폭 상승했지만 여전히 매우 낮은 수준입니다.

ROE 추세 요약:

2012년 1분기: 14.29%

2013년 4분기: 6.68%

2014년 4분기: -20.83%

2015년 4분기: -211.23%

2016년 2분기: -188.8%

전반적으로 ROA와 ROE는 감소하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 증가하는 추세를 보입니다. 특히 ROE의 급격한 감소는 수익성 악화와 자기자본 대비 부채 증가를 동시에 시사할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년 1분기 24.42%에서 시작하여 2012년 말에는 11.81%로 하락했습니다. 이러한 하락세는 2013년에도 지속되어 2013년 4분기에 13.61%를 기록한 후 2014년에는 7.88%까지 떨어졌습니다. 2014년 3분기부터는 마이너스 값을 기록하며, 2015년 말에는 -362.2%까지 급격히 감소했습니다. 2016년에도 높은 마이너스 값을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2012년 1분기 0.33에서 2014년 2분기까지 0.25로 점진적으로 감소했습니다. 이후 2015년 2분기에 0.29로 소폭 상승했지만, 2016년 2분기에는 0.22로 다시 감소했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 없지만, 미세한 하락 추세가 관찰됩니다.

재무 레버리지 비율은 2012년부터 2014년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2012년 1분기 1.79에서 2014년 4분기에는 2.16으로 상승했습니다. 2015년에는 2.27에서 2.84로 증가폭이 커졌고, 2015년 4분기에는 7.34까지 급증했습니다. 2016년에는 3.32와 3.41로 다소 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 감소하는 추세를 보입니다. 2012년 1분기 14.29%에서 2012년 말에는 6.39%로 하락했습니다. 2013년에도 하락세가 이어져 2013년 4분기에 6.68%를 기록했습니다. 2014년에는 3.73%까지 감소했으며, 2015년과 2016년에는 마이너스 값을 기록하며 순이익률과 함께 급격한 감소세를 보입니다. 특히 2015년 말에는 -211.23%, 2016년 2분기에는 -188.8%를 기록하며 심각한 수준의 손실을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적인 수익성 악화를 나타냅니다.

자산회전율

자산 활용 효율성이 다소 감소하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

부채 의존도가 증가하고 있으며, 재무 위험이 높아지고 있음을 나타냅니다.

자기자본비율 (ROE)

주주 자본 대비 수익성이 크게 악화되었음을 보여줍니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2012년 1분기 24.42%에서 2016년 2분기 -256.06%까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2014년 3분기부터는 마이너스 값을 기록하며, 감소폭이 점차 확대되는 양상을 나타냅니다. 2015년과 2016년에는 상당한 적자 폭을 기록하며, 수익성 악화가 심화된 것으로 판단됩니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2012년 1분기에는 24.42%를 기록했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2016년 2분기에는 -256.06%에 도달했습니다. 2013년까지는 비교적 완만한 감소세를 보였으나, 2014년부터는 급격한 감소세를 보이며, 2015년과 2016년에는 큰 폭의 적자를 기록했습니다.

자산회전율은 2012년 1분기 0.33에서 2016년 2분기 0.22까지 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2014년 3분기부터 2015년 2분기까지는 소폭 상승하는 구간도 있었으나, 전반적인 감소 추세는 유지되었습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 저하되고 있음을 시사합니다.

자산회전율

2012년 1분기 0.33에서 시작하여 2016년 2분기 0.22로 감소했습니다. 2013년과 2014년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2015년 이후 감소폭이 확대되었습니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 2012년 1분기 7.98%에서 2016년 2분기 -55.38%까지 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 순이익률과 마찬가지로 2014년 3분기부터 마이너스 값을 기록하며, 손실이 확대됨에 따라 ROA가 급격히 악화된 것으로 판단됩니다. 자산회전율 감소와 순이익률 악화가 복합적으로 작용한 결과로 해석됩니다.

자산수익률비율 (ROA)

2012년 1분기 7.98%에서 2016년 2분기 -55.38%로 감소했습니다. 순이익률과 유사하게 2014년 3분기부터 마이너스 값을 기록하며, 이후 손실 규모가 점차 확대되었습니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 수익성, 자산 활용 효율성, 전반적인 자산 수익성이 모두 악화된 것으로 판단됩니다. 특히 2014년 이후 급격한 수익성 악화와 자산 수익성 감소는 심각한 경영상의 문제를 시사합니다.