수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Apache Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
전반적으로 분석 기간 동안 수익성 지표는 감소하는 추세를 보입니다. 매출총이익률은 2012년 1분기 83.02%에서 2016년 2분기 64.81%로 꾸준히 하락했습니다. 이러한 하락세는 매출원가 상승 또는 판매 가격 하락과 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2012년 1분기 44.68%에서 2016년 2분기 -289.69%로 급격히 감소했습니다. 2014년 3분기부터는 마이너스 값을 기록하기 시작했으며, 2015년 이후에는 상당한 손실을 나타냅니다. 이는 영업 비용 증가, 매출 감소 또는 이 둘의 조합으로 인해 발생했을 가능성이 높습니다.
- 순이익률
- 순이익률 역시 2012년 1분기 24.42%에서 2016년 2분기 -256.06%로 크게 감소했습니다. 영업이익률의 감소 추세를 따르며, 이자 비용, 세금 또는 기타 비영업적 손실의 영향이 추가적으로 작용했을 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2012년 1분기 14.29%에서 2016년 2분기 -188.8%로 급격히 하락했습니다. 순이익률의 감소와 함께 자기자본이 감소했거나 부채가 증가했을 가능성을 시사합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2012년 1분기 7.98%에서 2016년 2분기 -55.38%로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 떨어지거나 순이익이 감소했음을 나타냅니다. ROA의 감소는 ROE의 감소와 유사한 원인으로 설명될 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 자본 수익률이 지속적으로 악화되었음을 알 수 있습니다. 특히 2014년 이후 급격한 손실이 발생했으며, 이는 경영 전략의 변화, 시장 상황의 악화 또는 내부적인 문제와 관련이 있을 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Apache Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2016
+ 매출 총이익Q1 2016
+ 매출 총이익Q4 2015
+ 매출 총이익Q3 2015)
÷ (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
= 100 × (975 + 657 + 717 + 1,064)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= 64.81%
전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익은 변동성을 보이며, 2012년에서 2015년 사이에 감소 추세를 보이다가 2016년에 소폭 반등하는 경향을 나타냅니다.
- 매출 총이익
- 2012년 3월 31일에 3707백만 달러로 시작하여 2012년 말에 3535백만 달러로 감소했습니다. 2013년에는 3031백만 달러까지 감소한 후 2014년에는 2239백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2015년에는 1436백만 달러, 1064백만 달러, 717백만 달러로 지속적으로 감소하여 2015년 12월 31일에 717백만 달러에 도달했습니다. 2016년 상반기에는 657백만 달러, 975백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 석유 및 가스 생산 수익은 2012년 3월 31일에 4457백만 달러로 시작하여 2012년 말에 4393백만 달러로 감소했습니다. 2013년에는 3728백만 달러까지 감소한 후 2014년에는 2926백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2015년에는 1952백만 달러, 1572백만 달러, 1221백만 달러로 지속적으로 감소하여 2015년 12월 31일에 1221백만 달러에 도달했습니다. 2016년 상반기에는 1087백만 달러, 1386백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2012년 3월 31일에 83.02%로 시작하여 2012년 말에 80.7%로 감소했습니다. 2013년에는 79.56%까지 감소한 후 2014년에는 80.99%로 소폭 증가했습니다. 그러나 2015년에는 75.37%, 72.21%, 67.65%로 지속적으로 감소하여 2015년 12월 31일에 67.65%에 도달했습니다. 2016년 상반기에는 66.43%, 64.81%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 하락 추세를 보이고 있습니다.
석유 및 가스 생산 수익의 감소는 매출 총이익의 감소에 영향을 미치는 것으로 보입니다. 또한, 매출총이익률의 지속적인 감소는 수익성 악화를 시사합니다.
영업이익률
Apache Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (173) | (273) | (8,650) | (6,159) | (5,654) | (7,447) | (5,096) | (448) | 1,238) | 1,428) | 913) | 957) | 1,425) | 1,443) | 1,683) | 867) | 840) | 1,521) | ||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -289.69% | -355.56% | -437.26% | -301.14% | -186.75% | -100.11% | -20.93% | 21.52% | 29.28% | 29.70% | 28.89% | 32.27% | 32.25% | 29.05% | 28.98% | 30.87% | 37.79% | 44.68% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2016
+ 영업이익(손실)Q1 2016
+ 영업이익(손실)Q4 2015
+ 영업이익(손실)Q3 2015)
÷ (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
= 100 × (-173 + -273 + -8,650 + -6,159)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= -289.69%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2012년 1분기 1521백만 달러에서 2016년 2분기 -173백만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2012년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2013년 하반기부터 감소폭이 커지며, 2014년 3분기부터는 마이너스 영역으로 진입했습니다. 2015년과 2016년에는 손실 규모가 지속적으로 확대되는 양상을 나타냅니다.
석유 및 가스 생산 수익은 2012년 1분기 4457백만 달러에서 2016년 2분기 1386백만 달러로 감소했습니다. 2012년 1분기에서 2012년 4분기까지는 소폭의 변동을 보였으나, 2013년 2분기부터 감소 추세가 뚜렷해졌습니다. 2014년과 2015년에는 감소폭이 더욱 커졌으며, 2016년 2분기에는 2012년 1분기 대비 약 32% 수준으로 감소했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2012년 1분기 44.68%에서 2016년 2분기 -355.56%로 급격하게 감소했습니다. 2012년에는 30%대 후반에서 40%대 초반의 비교적 높은 수준을 유지했으나, 2013년 하반기부터 감소하기 시작하여 2014년에는 20%대로, 2015년과 2016년에는 마이너스 영역으로 진입했습니다. 특히 2015년 3분기에는 -186.75%, 2015년 4분기에는 -301.14%를 기록하며 손실폭이 크게 확대되었습니다.
전반적으로 영업이익과 석유 및 가스 생산 수익이 모두 감소하는 추세를 보이며, 영업이익률 또한 급격하게 악화되었습니다. 이는 수익 감소와 함께 비용 증가 또는 수익성 악화가 동시에 발생했음을 시사합니다. 특히 2014년 이후 영업이익률의 급격한 감소는 수익성 악화가 심각한 수준임을 나타냅니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Apache Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | ||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -256.06% | -323.05% | -362.20% | -256.18% | -164.21% | -87.65% | -39.30% | -2.85% | 7.88% | 11.01% | 13.61% | 15.97% | 15.48% | 11.55% | 11.81% | 14.97% | 19.68% | 24.42% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2015
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2015)
÷ (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= -256.06%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2012년에는 양호한 수익성을 나타냈으나, 이후 몇 년 동안 감소 추세를 보이며 2014년 말과 2015년에 상당한 손실을 기록했습니다. 2016년 상반기에는 손실 규모가 다소 축소되었지만, 여전히 부정적인 수익성을 유지하고 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2012년 1분기에 7억 9,700만 달러의 순이익을 기록하며 시작하여, 2012년 말에는 6억 6,800만 달러로 감소했습니다. 2013년 상반기에는 다시 증가하여 10억 3,500만 달러에 도달했지만, 하반기에는 1억 7,400만 달러로 급격히 감소했습니다. 2014년에는 손실이 발생하기 시작하여 4분기에는 -13억 3,000만 달러까지 하락했습니다. 2015년에는 손실이 더욱 확대되어 4분기에는 -72억 1,300만 달러를 기록했습니다. 2016년 상반기에는 손실 규모가 -3억 7,200만 달러와 -2억 4,400만 달러로 다소 완화되었습니다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 석유 및 가스 생산 수익은 2012년 1분기에 44억 5,700만 달러에서 2012년 말에 43억 9,300만 달러로 소폭 감소했습니다. 2013년 상반기에는 41억 4,600만 달러로 감소했지만, 하반기에는 37억 2,800만 달러로 더욱 감소했습니다. 2014년에는 34억 6,800만 달러까지 감소했으며, 2015년에는 12억 2,100만 달러로 크게 감소했습니다. 2016년 상반기에는 10억 8,700만 달러와 13억 8,600만 달러를 기록하며 소폭 증가했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2012년 1분기에 24.42%로 가장 높았으며, 이후 지속적으로 감소하여 2012년 말에는 11.81%로 하락했습니다. 2013년에는 15.48%로 소폭 반등했지만, 2014년에는 7.88%로 다시 감소했습니다. 2015년에는 마이너스 값을 기록하며 -256.18%까지 하락했고, 2016년 상반기에도 -362.2%와 -323.05%를 기록하며 낮은 수준을 유지했습니다. 순이익률의 감소는 수익 감소와 손실 발생에 기인하는 것으로 보입니다.
석유 및 가스 생산 수익의 감소와 순이익률의 하락은 전반적인 수익성 악화에 영향을 미친 것으로 판단됩니다. 특히 2014년 이후 순이익이 급격히 감소하고 손실이 발생한 것은 수익 감소와 비용 증가의 복합적인 영향으로 분석됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Apache Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | ||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -188.80% | -252.85% | -900.97% | -211.23% | -105.47% | -48.51% | -20.83% | -1.35% | 3.73% | 5.29% | 6.68% | 8.27% | 7.95% | 6.01% | 6.39% | 8.21% | 10.90% | 14.29% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROE = 100
× (Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2015
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2015)
÷ 아파치 주주의 총 지분
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ 7,142 = -188.80%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2012년 1분기 7억 9,700만 달러에서 2012년 4분기 6억 6,800만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2013년 2분기에 10억 3,500만 달러로 최고점을 찍은 후, 2013년 4분기 1억 7,400만 달러로 감소했습니다. 2014년에는 지속적인 감소세를 보이며, 2014년 4분기에는 -56억 달러의 손실을 기록했습니다. 2015년에는 손실이 더욱 확대되어 2015년 4분기에는 -72억 1,300만 달러에 달했습니다. 2016년 상반기에는 손실 규모가 다소 축소되었지만 여전히 상당한 손실을 보고했습니다.
아파치 주주의 총 지분은 2012년 1분기 2만 9,715백만 달러에서 2013년 2분기 3만 2,721백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2013년 3분기에는 3만 2,981백만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2014년 4분기에는 2만 5,937백만 달러로 감소했으며, 2015년 4분기에는 98억 900만 달러까지 감소했습니다. 2016년 상반기에는 소폭 증가하여 74억 5,100만 달러, 71억 4,200만 달러를 기록했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2012년 1분기 14.29%에서 2012년 4분기 6.39%로 감소했습니다. 2013년 2분기에는 7.95%로 소폭 반등했지만, 이후 2014년 4분기에는 3.73%로 감소했습니다. 2015년에는 급격히 감소하여 2015년 4분기에는 -211.23%를 기록했습니다. 2016년 상반기에도 마이너스 값을 유지하며, 2016년 2분기에는 -252.85%를 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익(손실)은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 특히 2014년 이후 상당한 손실을 기록하고 있습니다.
- 주주의 총 지분은 2013년까지 증가했지만, 이후 감소 추세로 전환되었습니다.
- ROE는 순이익(손실)의 감소와 함께 급격히 감소했으며, 2015년 이후 마이너스 값을 지속적으로 기록하고 있습니다.
전반적으로, 해당 기간 동안 수익성은 악화되었으며, 이는 주주 지분의 감소와 ROE의 하락으로 이어졌습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Apache Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | ||||||
| 총 자산 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -55.38% | -76.17% | -122.70% | -74.50% | -46.43% | -21.15% | -9.66% | -0.68% | 2.00% | 2.86% | 3.62% | 4.53% | 4.10% | 3.11% | 3.29% | 4.29% | 5.84% | 7.98% | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROA = 100
× (Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2015
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2015)
÷ 총 자산
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ 24,346 = -55.38%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2012년 3월 31일에 7억 9,700만 달러로 시작하여 2012년 말까지 6억 6,800만 달러로 감소했습니다. 2013년에는 10억 3,500만 달러로 증가했지만, 이후 2014년에는 감소하여 -13억 3,000만 달러의 손실을 기록했습니다. 손실 추세는 2015년까지 지속되어 -72억 1,300만 달러의 손실을 보였으며, 2016년 상반기에는 -3억 7,200만 달러와 -2억 4,400만 달러의 손실을 기록했습니다.
총 자산은 2012년 3월 31일에 5만 3,237백만 달러로 시작하여 2013년 6월 30일에 6만 3,350백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년 3월 31일에 6만 1,171백만 달러의 최고점을 기록한 후, 2015년 말에는 1만 8,842백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2016년 6월 30일에는 2만 4,346백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- ROA
- ROA(자산수익률)는 2012년 3월 31일에 7.98%로 시작하여 2012년 말까지 3.29%로 감소했습니다. 2013년에는 4.1%로 소폭 반등했지만, 2014년에는 -0.68%로 하락했습니다. 2015년에는 ROA가 급격히 악화되어 -46.43%에서 -74.5%로 떨어졌으며, 2016년 상반기에는 -122.7%와 -76.17%를 기록했습니다.
전반적으로 순이익(손실)은 변동성이 컸으며, 2014년부터 손실이 발생했습니다. 총 자산은 2014년까지 증가했지만, 이후 급격히 감소했습니다. ROA는 순이익(손실)의 추세와 일치하여 2014년부터 하락하고 2015년과 2016년에는 상당한 손실을 나타냈습니다. 자산 감소와 수익성 악화가 동시에 발생한 점이 주목할 만합니다.