수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Apache Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 상승세를 보이고 있으며, 2016년 6월 기준 64.81%에 이르기까지 지속적으로 향상되고 있음을 알 수 있다. 초기에는 약 66%에서 시작하여 점진적으로 증가하는 추세를 나타내며, 수익성 개선 또는 원가 절감이 지속적으로 이루어졌을 것으로 기대된다. 다만, 2014년 이후 다소 둔화된 흐름을 보이며, 2015년 이후 점차 하락세로 전환되고 있어 경쟁 환경이나 원자재 비용 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2011년 이후 급격한 하락과 더불어 수익성 악화가 명확히 드러난다. 2013년까지 유지되던 안정적인 수준이 2014년 이후 급격히 하락하여 2015년부터 2016년까지는 심각한 적자(음의 수익성) 상태로 전환되었다. 특히, 2015년 3월 이후부터 2016년 6월까지 지속적인 적자폭을 기록하며, 영업 활동의 수익성 저하와 비용 부담 증가가 심각했음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전체적으로 강한 하락세를 보이며, 2016년 6월에는 -256.06%로 대폭 악화된 상황이다. 2011년 이후 점진적 개선을 거쳐 2013년까지 안정적이던 수익성은 이후 급격히 악화되었으며, 특히 2014년 이후 각각의 분기에서 적자폭이 확대되고 있다. 이는 영업이익률 하락과 함께 비용구조 또는 기타 손실요인들이 큰 영향을 미쳤음을 보여준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2011년 이후 지속적으로 하락하여 2016년에는 -900.97%에 이른다. 이러한 하락세는 자본 대비 순이익이 극단적으로 감소했음을 의미하며, 자본구조상의 문제 또는 누적적 손실로 인한 지배주주의 기대 수익률이 거의 의미 없어진 상태임을 보여준다. 특히, 2014년 이후부터 뚜렷한 적자와 함께 부정적 수익률이 지속되고 있어 재무적 어려움이 누적되어 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2016년 6월 기준 -55.38%에 달한다. 이는 회사의 총자산 대비 이익 창출 능력이 크게 저하된 것을 의미하며, 2014년 이후부터 악화되어 왔다. 지속적인 적자와 경영의 어려움이 자산의 수익성에 부정적 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다. 또한 비용 증가와 시장 환경 변화도 불가피한 영향일 것이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Apache Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2016
+ 매출 총이익Q1 2016
+ 매출 총이익Q4 2015
+ 매출 총이익Q3 2015)
÷ (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
= 100 × (975 + 657 + 717 + 1,064)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= 64.81%
- 매출총이익
- 2011년 초반부터 2011년 3월까지 매출총이익은 약 3,179백만 달러에서 3,561백만 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2011년 12월에 정점인 3,535백만 달러를 기록하였다. 2012년에는 일관된 상승세를 보이며 4,393백만 달러까지 증가하였다. 그러나 2013년 이후로는 점차 감소하는 경향을 나타내어 2015년 초반에는 1,064백만 달러로 크게 하락하였다. 2016년 6월에는 657백만 달러로 최저치를 기록하여, 전체 기간 동안 매출총이익은 상당한 변동성을 보여주고 있다.
- 석유 및 가스 생산 수익
- 이 항목 역시 2011년 초반부터 꾸준한 상승을 보여주었으며, 2012년에는 4,393백만 달러로 정점을 이루었다. 이후 점차 하락세로 전환되어 2013년 이후에는 1,221백만 달러에서 1,386백만 달러 사이를 오가는 모습을 보였다. 특히 2015년 이후 급격히 감소하며 2016년 6월에는 1,087백만 달러에 그쳤다. 이와 같은 경향은 전반적인 시장 환경의 변화 또는 생산량 및 가격 조정과 관련이 있을 것으로 추정된다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2011년 이후 82% 내외의 안정된 수준을 유지하였으며, 2012년부터 지속적으로 약간의 변동을 보였다. 2013년까지 80% 초반을 기록하며 비교적 안정된 수익성 수준을 유지하였으나, 2014년부터 약 2%p 정도 하락하여 67.65%까지 하락하였다. 2015년 이후에는 66% 내외를 유지하는 가운데, 전반적으로 수익성의 둔화가 관찰된다. 이러한 변화는 원자재 가격 하락 또는 생산 비용 증가 등에 의한 영향을 반영하는 것으로 보인다.
영업이익률
Apache Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (173) | (273) | (8,650) | (6,159) | (5,654) | (7,447) | (5,096) | (448) | 1,238) | 1,428) | 913) | 957) | 1,425) | 1,443) | 1,683) | 867) | 840) | 1,521) | 1,974) | 2,085) | 2,189) | 1,925) | |||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | 4,295) | 4,282) | 4,355) | 3,878) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -289.69% | -355.56% | -437.26% | -301.14% | -186.75% | -100.11% | -20.93% | 21.52% | 29.28% | 29.70% | 28.89% | 32.27% | 32.25% | 29.05% | 28.98% | 30.87% | 37.79% | 44.68% | 48.62% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q2 2016
+ 영업이익(손실)Q1 2016
+ 영업이익(손실)Q4 2015
+ 영업이익(손실)Q3 2015)
÷ (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
= 100 × (-173 + -273 + -8,650 + -6,159)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= -289.69%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세와 변동성
-
초기 기간 동안에는 영업이익이 안정적으로 유지되거나 증가하는 양상을 보였다. 2011년 3월부터 2012년 12월까지는 영업이익이 지속적으로 증가하여 2012년 말에는 1,425백만 달러에 달하는 점진적인 성장세를 나타냈다. 그러나 2013년 이후부터는 영업이익이 급격히 감소하는 연속적인 하락세를 기록하였다. 2014년 3월에는 약 913백만 달러를 기록했으나, 이후에는 계속해서 손실 구간으로 돌입하며 2015년 말과 2016년 초에는 각각 -4,496백만 달러, -8,650백만 달러로 큰 폭의 손실이 누적되었다.
특히 2015년 하반기부터는 영업이익이 큰 폭으로 적자를 기록하며 지속적인 악화를 보였다. 이는 원유 및 가스 생산 수익이 다소 감소하는 가운데, 재무 구조 또는 운영 비용의 증가 등 복합적인 원인에 기인할 가능성이 있다.
- 석유 및 가스 생산 수익의 변동과 세부적 변화
-
2011년 3월이나 2012년 말까지는 상대적으로 안정적 또는 서서히 증가하는 경향을 보였으며, 2012년 하반기에는 4,393백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2013년부터 2014년까지는 수익이 점차 하락하는 모습을 보이기 시작했고, 2014년 12월에는 3,468백만 달러를 기록하였다. 이후의 기간에는 계절적 영향을 포함하여 지속적인 하락을 나타내며, 2015년 하반기까지는 수익이 1,287백만 달러 수준으로 크게 감소하였다.
이와 같은 하락세는 글로벌 원유 시장의 가격 변동, 생산량 조정, 또는 내부 운영 효율성의 저하 등에 기인할 수 있으며, 수익 감소와 영업 손실 간의 상관관계가 존재하는 것으로 보인다.
- 영업이익률의 변화와 재무 건전성
-
2012년 이후의 영업이익률은 연평균 29% 내외로 유지되었으며, 2013년 말까지는 대체로 안정적이었음을 확인할 수 있다. 그러나 2014년부터 2015년까지는 영업이익률이 크게 악화되기 시작하여, 2015년 6월 및 9월에는 각각 -437.26%, -355.56%로 극단적인 적자를 기록하였다. 이는 영업이익이 큰 폭으로 손실로 전환되면서 수익성과 재무 건전성이 급격히 악화된 결과이다. 2016년에는 손실이 더욱 심화되어 자본구조 또는 운영상의 근본적인 문제 가능성을 시사한다.
이러한 변화는 시장 환경, 원유 가격 하락, 규모의 경제 저하, 또는 비용 구조의 비효율성 등 복합적 요인으로 설명될 수 있으며, 장기적인 재무 전략 재수립이 필요할 것으로 사료된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Apache Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | 1,189) | 1,002) | 1,259) | 1,134) | |||||||
| 석유 및 가스 생산 수익 | 1,386) | 1,087) | 1,221) | 1,572) | 1,952) | 1,638) | 2,926) | 3,468) | 3,708) | 3,647) | 3,728) | 4,409) | 4,119) | 4,146) | 4,393) | 4,141) | 3,956) | 4,457) | 4,295) | 4,282) | 4,355) | 3,878) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -256.06% | -323.05% | -362.20% | -256.18% | -164.21% | -87.65% | -39.30% | -2.85% | 7.88% | 11.01% | 13.61% | 15.97% | 15.48% | 11.55% | 11.81% | 14.97% | 19.68% | 24.42% | 27.27% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2015
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2015)
÷ (석유 및 가스 생산 수익Q2 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q1 2016
+ 석유 및 가스 생산 수익Q4 2015
+ 석유 및 가스 생산 수익Q3 2015)
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ (1,386 + 1,087 + 1,221 + 1,572)
= -256.06%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)에 대한 분석
- 2011년부터 2013년까지 순이익은 전체적으로 양호한 수준을 유지하며 S형 곡선 형태로 성장하는 모습을 보였다. 특히 2011년 초에는 연평균 약 1,100~1,200백만 달러의 순이익을 기록했으며, 2012년 초에도 비슷한 수준을 유지하였다. 그러나 2013년 말까지 순이익이 점진적으로 감소하는 경향이 나타나 2013년 4분기에는 약 306백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2014년에는 손실의 폭이 급격히 확대되기 시작하였다.
- 2014년 말 이후에는 대규모 적자가 지속되었으며, 2015년과 2016년 초반까지도 손실이 심화되었다. 특히 2015년부터 2016년까지는 순이익이 수백에서 수천 백만 달러에 이르며 적자 폭이 증가하는 추세를 보여, 기업의 수익성에 심각한 어려움이 있었음을 시사한다. 손실 규모는 2015년 3분기 이후 계속 확대되었으며, 2016년에는 손실이 7,200백만 달러를 넘기기도 하였다.
- 석유 및 가스 생산 수익
-
이 항목은 2011년 초부터 일정한 변동성을 보이면서도 대체로 전반적인 수익 수준은 유지되고 있는 것으로 평가된다. 2011년부터 2013년까지는 수익이 약 3,400백만 달러에서 4,400백만 달러 사이에서 안정적으로 유지되었으며, 이후 2014년까지 약 3,468백만 달러에서 상향 평준화된 모습을 보였다.
그러나 2015년 이후부터는 수익이 급감하는 양상을 보여주는데, 2015년 3분기에는 1,572백만 달러, 이후 2016년에는 1,087백만 달러로 낮아졌다. 특히 2016년 하반기에는 수익이 1,087~1,386백만 달러 범위 내에서 형성되어, 전반적으로 시장 환경의 어려움이나 가격 하락 등 외부적 요인으로 인한 수익성 악화가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 수익성 지표 (순이익률)
-
순이익률은 2011년부터 2013년까지는 대체로 11%에서 27% 사이의 긍정적 수치를 보였으며, 2014년까지 지속적으로 낮아지고 있다. 이후 2014년을 기점으로 손실이 커지면서 2015년과 2016년에는 대폭 하락하여 암울한 수익성 전망을 보여준다.
2015년 3분기 이후에는 수익률이 -2.85%까지 회복되었으나, 이후 다시 급락하여 -87% 에 달하며 기업의 경영 안정성에 심각한 문제를 나타낸다. 이러한 추세는 기업의 단기 및 장기 수익성 확보에 있어서 큰 도전 과제를 반영하는 것으로 해석된다.
자기자본비율 (ROE)
Apache Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | 1,189) | 1,002) | 1,259) | 1,134) | |||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | 7,142) | 7,451) | 2,566) | 9,809) | 15,544) | 21,211) | 25,937) | 30,818) | 32,755) | 33,082) | 33,396) | 32,981) | 32,721) | 31,987) | 31,331) | 30,714) | 30,673) | 29,715) | 28,993) | 27,903) | 26,667) | 25,198) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -188.80% | -252.85% | -900.97% | -211.23% | -105.47% | -48.51% | -20.83% | -1.35% | 3.73% | 5.29% | 6.68% | 8.27% | 7.95% | 6.01% | 6.39% | 8.21% | 10.90% | 14.29% | 15.81% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROE = 100
× (Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2015
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2015)
÷ 아파치 주주의 총 지분
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ 7,142 = -188.80%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2011년부터 2013년까지는 비교적 안정적인 순이익이 관찰되었으며, 2013년까지 지속적으로 양의 순이익을 기록하였다. 그러나 2014년을 기점으로 순이익이 급격히 감소하며 적자로 전환되었으며, 2015년에는 손실 규모가 더욱 확대되었다. 2016년에는 손실이 계속되었고, 1분기와 2분기에도 상당한 손실이 유지되어, 손익구조의 심각한 악화를 보여주고 있다.
- 지분 규모의 변화
- 2011년부터 2013년까지는 주주 지분이 꾸준히 증가하는 추세였으며, 2013년 12월 기준 약 33,281백만 달러를 기록하였다. 이후 2014년부터 감소세로 전환되어 2015년에는 약 15,544백만 달러, 2016년에는 약 7,142백만 달러까지 축소되었다. 이는 회사의 재무상태가 악화됨에 따라 자본이 축소된 것으로 해석될 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- 2011년 후반부터 2013년까지는 ROE가 비교적 안정적으로 3~15% 범위 내에서 움직였으며, 이는 경영 성과가 어느 정도 유지되었음을 보여준다. 그러나 2014년 이후 급격히 하락하여 2015년에는 음수로 전환됨과 동시에 수익성 지표가 악화되었다. 2016년에도 ROE는 계속해서 부정적이며 -188.8%까지 낮아져, 자본 대비 손실이 매우 심각한 상태임을 알 수 있다.
- 전반적 분석
- 전체적으로 볼 때, 초기 몇 년간은 회사가 안정적인 수익성과 자본 규모를 유지했으나, 2014년 이후로는 급격한 손실과 자본 축소가 지속되었다. 이는 원가구조의 악화, 시장 가격 하락, 또는 기타 재무적 어려움 등 복합적 원인에 따른 것으로 보이며, 기업의 재무 건전성과 수익성에 심각한 위협이 가해지고 있는 상황임을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Apache Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (244) | (372) | (7,213) | (5,655) | (5,600) | (4,651) | (4,814) | (1,330) | 505) | 236) | 174) | 306) | 1,035) | 717) | 668) | 180) | 356) | 797) | 1,189) | 1,002) | 1,259) | 1,134) | |||||||
| 총 자산 | 24,346) | 24,734) | 18,842) | 27,812) | 35,312) | 48,650) | 55,952) | 60,990) | 61,171) | 61,121) | 61,637) | 60,239) | 63,350) | 61,792) | 60,737) | 58,810) | 57,217) | 53,237) | 52,051) | 47,482) | 46,529) | 44,866) | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -55.38% | -76.17% | -122.70% | -74.50% | -46.43% | -21.15% | -9.66% | -0.68% | 2.00% | 2.86% | 3.62% | 4.53% | 4.10% | 3.11% | 3.29% | 4.29% | 5.84% | 7.98% | 8.81% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
ROA = 100
× (Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2016
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2015
+ Apache 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2015)
÷ 총 자산
= 100 × (-244 + -372 + -7,213 + -5,655)
÷ 24,346 = -55.38%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2011년부터 2015년까지, 순이익은 일관되게 감소하는 추세를 보였으며, 일부 분기에는 손실이 발생하지 않았던 시기도 있었습니다. 특히, 2014년 말까지는 순이익이 양호한 수준을 유지했으나, 2015년부터 다시 상당한 손실로 전환되었음을 알 수 있습니다. 2015년 12월 이후에는 큰 폭으로 감소하여 2016년에는 수천만 달러에 이르는 손실을 기록하였으며, 특히 2015년 6월 이후 손실 금액이 급증하는 모습이 두드러집니다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 2011년 초에 약 44,866백만 달러였으며, 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2012년과 2013년에는 자산이 상당히 확대되었으며, 2014년 초에는 61,171백만 달러에 달하는 최고치에 이르렀습니다. 그러나 2014년 이후 현저한 감축이 나타나며, 2016년 초에는 약 18,842백만 달러로 축소된 것으로 관찰됩니다. 이는 적극적인 자산 감축 또는 자산 매각 등의 재무 전략변화를 시사할 수 있습니다.
- ROA (총자산이익률)의 변화
- ROA는 2011년 이후 다소 변동을 보이며 점차 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 2011년에는 약 8.81%였던 ROA가 이후 꾸준히 하락해 2014년 하반기에는 2% 미만으로 떨어졌고, 2015년 이후에는 지속적인 적자를 반영하여 -74.5%까지 급락하였으며, 2016년에는 -76.17% 수준에 이르렀습니다. 이는 총 자산 대비 수익성이 크게 악화되고 있음을 보여줍니다. 특히 손실이 반복됨에 따라 자산 활용 효율성 역시 저하된 것으로 판단됩니다.