지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Apache Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율이 증가하는 경향을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2012년 1분기 0.26에서 시작하여 2012년 말까지 0.39로 꾸준히 증가했습니다. 2013년에는 감소하여 0.29까지 떨어졌지만, 2014년에는 다시 증가하여 0.43에 도달했습니다. 2015년에는 0.62까지 상승했으며, 2016년 1분기에는 급격하게 증가하여 3.42, 2분기에는 1.22를 기록했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 비중이 크게 증가했음을 의미합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 2012년 1분기 0.21에서 2012년 말 0.28로 증가하는 추세를 보였습니다. 2013년에는 감소세를 보였지만, 2014년에는 다시 증가하여 0.38에 도달했습니다. 2015년에는 0.47, 2016년 1분기에는 0.77로 상승했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 점진적으로 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2012년 1분기 0.15에서 2012년 말 0.2로 증가했습니다. 2013년에는 소폭 감소했지만, 2014년에는 0.25, 2015년에는 0.32로 꾸준히 증가했습니다. 2016년 1분기에는 0.47로 크게 상승한 후, 2분기에 0.36으로 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 증가하고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2012년 1분기 1.79에서 2012년 말 1.94로 증가했습니다. 2013년에는 1.83까지 감소했지만, 2014년에는 2.16, 2015년에는 2.84로 상승했습니다. 2016년 1분기에는 7.34로 급격하게 증가한 후, 2분기에 3.41로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 규모가 증가하고 있음을 보여주며, 특히 2016년 1분기에 재무 레버리지 비율이 크게 증가한 점에 주목할 필요가 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율이 증가하는 추세를 보이며, 특히 2015년과 2016년에 이러한 경향이 두드러집니다. 2016년 1분기에 재무 레버리지 비율이 급격하게 증가한 것은 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 또는 전반적인 사업 환경의 변화와 관련될 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Apache Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 아파치 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2012년 3월 31일에 78억 7,300만 달러에서 2012년 12월 31일에 123억 4,500만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2013년 12월 31일까지 감소하여 97억 2,500만 달러를 기록했습니다. 2014년에는 다시 증가하여 2014년 12월 31일에 122억 7,300만 달러에 도달했습니다. 2015년에는 감소 추세가 뚜렷하게 나타나 2015년 12월 31일에 87억 1,800만 달러를 기록했습니다. 2016년 6월 30일까지 비슷한 수준을 유지했습니다.
아파치 주주의 총 지분은 2012년 3월 31일에 297억 1,500만 달러에서 2013년 6월 30일에 327억 2,100만 달러로 증가했습니다. 2013년 9월 30일에 329억 8,100만 달러로 최고점을 찍은 후 2014년 12월 31일에 327억 5,500만 달러로 감소했습니다. 2015년에는 급격한 감소세를 보이며 2015년 12월 31일에 98억 900만 달러로 떨어졌습니다. 2016년 6월 30일에는 71억 4,200만 달러를 기록했습니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2012년 3월 31일에 0.26에서 2012년 12월 31일에 0.39로 증가했습니다. 2013년에는 0.33에서 0.29로 감소한 후 2014년에는 다시 증가하여 0.43에 도달했습니다. 2015년에는 급격하게 증가하여 2015년 12월 31일에 3.42를 기록했습니다. 2016년 6월 30일에는 1.22로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.
- 총 부채 추세
- 2012년부터 2014년까지 증가했다가 2015년부터 감소하는 패턴을 보입니다. 2015년 이후에는 안정적인 수준을 유지합니다.
- 주주 자본 추세
- 2013년까지 증가하다가 2014년부터 급격하게 감소하는 경향을 보입니다. 특히 2015년 이후 감소폭이 큽니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 추세
- 2015년까지 완만하게 증가하거나 감소하다가 2015년에 급격하게 증가합니다. 2016년에는 감소하지만 여전히 높은 수준입니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 크게 증가했음을 의미합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Apache Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 부채는 2012년 3월 31일에 78억 7,300만 달러에서 2012년 12월 31일에 123억 4,500만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2013년 12월 31일까지 감소하여 97억 2,500만 달러를 기록했습니다. 2014년에는 소폭 증가하여 112억 4,500만 달러에 도달했고, 2015년 말에는 87억 7,800만 달러로 감소했습니다. 2016년 6월 30일에는 87억 1,900만 달러를 나타냈습니다.
총 자본금은 2012년 3월 31일에 375억 8,800만 달러에서 2013년 3월 31일에 444억 6,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2014년 6월 30일에 424억 3,000만 달러로 감소한 후, 2015년 말에는 113억 4,400만 달러로 급격히 감소했습니다. 2016년 6월 30일에는 158억 6,100만 달러로 소폭 증가했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2012년 3월 31일에 0.21에서 2012년 12월 31일에 0.28로 증가했습니다. 2013년에는 0.23에서 0.28 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2014년에는 0.23에서 0.30 사이를 유지했습니다. 2015년에는 0.38에서 0.77로 급격히 증가했으며, 2016년 6월 30일에는 0.55를 기록했습니다. 이는 부채비율이 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 총 부채 추세
- 2012년 초부터 말까지 증가, 이후 감소 추세 보이다가 2014년 소폭 증가, 2015년 말까지 감소, 2016년 초까지 유사한 수준 유지.
- 총 자본금 추세
- 2013년 초까지 꾸준히 증가, 이후 감소 추세, 특히 2015년 급격한 감소, 2016년 소폭 증가.
- 총자본비율 대비 부채비율 추세
- 2012년 초부터 말까지 증가, 이후 변동성 증가, 2015년 급격한 증가, 2016년 초 감소.
자산대비 부채비율
Apache Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2012년 3월 31일에 78억 7,300만 달러에서 2012년 12월 31일에 123억 4,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2013년에는 124억 7,900만 달러에서 97억 2,500만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2014년에는 다시 증가하여 122억 7,300만 달러에 도달했고, 2015년에는 감소하여 87억 7,800만 달러를 기록했습니다. 2016년 상반기에는 87억 1,900만 달러로 소폭 변동했습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2012년 3월 31일에 532억 3,700만 달러에서 2013년 6월 30일에 633억 5,000만 달러로 증가했습니다. 2013년 말부터 2015년 말까지는 지속적으로 감소하여 2015년 12월 31일에 188억 4,200만 달러를 기록했습니다. 2016년 상반기에는 247억 3,400만 달러, 243억 4,600만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2012년 3월 31일에 0.15에서 2012년 12월 31일에 0.20으로 상승했습니다. 2013년에는 0.20에서 0.16으로 감소한 후, 2014년에는 0.18로 소폭 상승했습니다. 2015년에는 0.27로 크게 증가했으며, 2016년 상반기에는 0.35, 0.36으로 높은 수준을 유지했습니다. 전반적으로 부채비율은 증가하는 경향을 보였습니다.
- 종합 분석
- 총 부채는 2012년부터 2014년까지 증가 추세를 보이다가 2015년부터 감소했습니다. 반면 총 자산은 2013년까지 증가하다가 이후 지속적으로 감소했습니다. 자산대비 부채비율은 총 자산 감소와 총 부채 감소 속도의 차이로 인해 2015년 이후 상승했습니다. 이러한 변화는 자산 규모 축소와 함께 재무 레버리지의 증가를 시사합니다.
재무 레버리지 비율
Apache Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | |||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31).
1 Q2 2016 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 아파치 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2012년 3월 31일에 53237백만 달러로 시작하여 2012년 말까지 꾸준히 증가하여 60737백만 달러에 도달했습니다. 이러한 증가 추세는 2013년 6월 30일에 63350백만 달러로 정점을 찍은 후, 2013년 말까지 다소 감소하여 61637백만 달러를 기록했습니다.
2014년에는 총 자산이 비교적 안정적인 수준을 유지하며 61171백만 달러에서 60990백만 달러 사이에서 변동했습니다. 그러나 2015년부터는 감소세가 뚜렷해져 2015년 12월 31일에 18842백만 달러까지 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 2016년 6월 30일에 24346백만 달러로 소폭 반등했지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
아파치 주주의 총 지분은 2012년 3월 31일에 29715백만 달러로 시작하여 2013년 6월 30일에 32721백만 달러로 증가했습니다. 이후 2013년 말까지 소폭 증가하여 33396백만 달러를 기록했습니다. 2014년에는 32755백만 달러에서 33082백만 달러 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
그러나 2015년부터는 주주의 총 지분 또한 감소하기 시작하여 2015년 12월 31일에 9809백만 달러까지 감소했습니다. 2016년 6월 30일에는 7142백만 달러로 더욱 감소했습니다. 이러한 감소는 총 자산의 감소와 함께 나타났습니다.
재무 레버리지 비율은 2012년 3월 31일에 1.79로 시작하여 2014년 6월 30일에 1.87까지 꾸준히 증가했습니다. 2014년 말에는 1.98로 증가했으며, 2015년에는 2.16, 2.29, 2.27로 더욱 증가했습니다. 2015년 12월 31일에는 2.84로 급증했고, 2016년 3월 31일에는 7.34로 최고점을 기록했습니다. 이후 2016년 6월 30일에 3.41로 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 2012년부터 2014년까지 증가하다가 2015년부터 감소하는 추세를 보입니다.
- 아파치 주주의 총 지분
- 2013년까지 증가하다가 2015년부터 감소하는 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2015년 이후 급격히 증가하여 높은 수준을 유지하고 있습니다.