지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Apache Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전체 자본 중 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 전반적으로 2011년 초반에는 0.25~0.39 범위 내에서 변동하다가 2015년 이후 급격하게 상승하는 양상을 보였다. 특히 2016년에는 0.89, 이후 급증하여 1.17에서 1.22까지 기록하였다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 급증했음을 의미하며, 재무 구조상 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 자본에 대한 부채 비중을 나타내며, 2011년에는 약 0.2~0.28 범위에서 안정적으로 유지되다가 2015년 이후에 점차 상승하는 모습을 보였다. 특히 2016년 이후 0.54에서 0.77로 급증하여, 자본 대비 부채의 증가세가 뚜렷이 나타났음을 보여준다. 이는 재무 안정성을 위협할 수 있는 증가 추세로 판단할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율 역시 부채가 자산에 차지하는 비중을 나타내며, 초기에는 0.14~0.2 범위 내에서 안정적이었으나 2015년 이후 상승세를 보였다. 2016년에는 최고치인 0.36에 도달하며, 총자산 대비 부채 비중이 고조됨을 보여준다. 이는 자산 대비 부채가 증가하여 재무 구조의 부채 의존도가 심화되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 자본 대비 총자산의 비율로서, 기업의 자본 효율성과 금융 구조를 반영한다. 2011년 초에는 1.7대에서 안정적으로 유지되다가 2014년부터 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2015년 이후 급증하였다. 2016년에는 2.84까지 상승하며, 재무 레버리지의 과도한 증대로 인해 재무위험이 높아졌음을 짐작할 수 있다. 2016년 이후 수치는 더욱 높은 변화폭을 보여, 강한 레버리지 활용이 나타난다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Apache Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 아파치 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2011년부터 2012년 초반까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보여줍니다. 특히 2012년 이후로는 부채가 큰 폭으로 늘어나며 2012년 6월 이후 계속 상승하는 모습을 보입니다. 2013년과 2014년 사이에도 부채 수준은 상당히 높게 유지되었으며, 2014년 12월을 기점으로 잠시 소강상태를 보인 후 다시 2015년 이후로 증가세를 지속하였으며 2016년 상반기에는 최고치를 기록하였습니다. 이후에는 일부 하락세나 안정화가 관찰되며 2016년 6월에는 8,778백만 달러 수준을 유지하고 있습니다.
- 아파치 주주의 총 지분 변화
- 2011년부터 2014년까지 아파치 주주의 총 지분은 꾸준히 증가하는 양상을 보입니다. 2014년 이후로는 점차 감소하는 경향이 뚜렷하며, 특히 2015년 이후에는 급격한 하락이 두드러집니다. 2015년 6월 이후 연속하여 지분이 크게 감소하여 2016년 상반기에는 7,142백만 달러에 이르기까지 축소되었습니다. 이에 따라, 회사의 자본 구조 변화와 관련하여 내부 지분의 축소 또는 외부 투자자의 유입 여부 등을 고려할 수 있는 중요한 시점으로 볼 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2011년부터 2012년 초반까지 점차 낮아지는 모습을 보여, 재무구조가 개선되고 있었음을 시사합니다. 그러나 2012년 후반부터 다시 급증하기 시작하여 2013년과 2014년에는 상당히 높은 수치로 유지되며, 2015년 말과 2016년 상반기에는 특히 급격히 상승하는 추세를 보입니다. 2016년 3월에는 3.42까지 치솟으며, 주주 자본에 대한 부채의 비중이 매우 높아졌음을 알 수 있습니다. 이는 재무 건전성에 영향을 미치는 중요한 변화로 해석될 수 있으며, 부채 부담이 가중된 시기를 반영하고 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Apache Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변동
- 2011년 3월 이후부터 2012년 12월까지 총 부채는 상당한 증가세를 보였으며, 2012년말에는 약 12,345 백만 달러로 정점에 달하였습니다. 이후 2013년부터 2014년 초까지 다소 안정되거나 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2014년 12월 이후 다시 증가하는 경향을 나타냈습니다. 특히 2016년 6월에는 약 8,778 백만 달러로, 전체 기간 동안 일부 감소 추세를 경험하였으나, 2013년 이후 향후 3년간 부채 수준은 일정하게 유지되는 모습입니다.
- 총 자본금의 변화와 특성
- 총 자본금은 2011년 말에 약 36,209 백만 달러였으며, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2012년부터 2014년까지는 꾸준한 성장세를 유지했고, 특히 2014년 12월에는 최고치인 43,676 백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2015년부터 2016년까지 급격한 감소를 겪었으며, 2016년 6월에는 약 11,344 백만 달러로 하락하였습니다. 이는 자본 확대와 감소라는 반복적인 패턴을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화와 의미
- 총자본비율 대비 부채비율은 2011년 3월 0.24에서 점차 상승하여 2012년 말까지 0.28에 도달하였고, 이후 2013년과 2014년 동안 약 0.23~0.30 범위 내에서 변동이 지속되었습니다. 2015년부터는 급격한 상승을 나타내어 2016년 6월에는 0.77로 절대적으로 높아졌으며, 그 전까지의 안정적인 수준을 크게 벗어났습니다. 이러한 변화는 부채가 자본에 비해 급증하거나, 자본이 급감하는 상황으로 해석될 수 있으며, 재무상태 악화 또는 재무 구조 조정의 신호일 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Apache Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2011년부터 2013년까지는 부채가 점차 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2012년 6월부터 12월까지 급격한 증가세를 나타냈다. 이후 2014년 초반까지는 부채 수준이 전반적으로 유지되다가, 2014년 이후로는 부채가 다시 감소하는 추세를 보여주었다. 2015년과 2016년 초반에는 부채가 상당히 낮은 수준을 유지했으며, 특히 2015년 말 이후에는 다시 증가하는 특성을 관찰할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2011년부터 2013년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 특히 2012년 6월부터 12월까지 가파른 증가를 나타냈으며, 2013년에도 지속적인 성장세를 유지하였다. 그러나 2014년 이후로는 자산 규모가 급격히 축소되어 2015년과 2016년에 걸쳐 상당한 하락세를 기록하였다. 특히 2016년에는 자산이 대폭 감소하여 초기의 성장세와 대조적인 모습을 보였다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2011년부터 2014년까지는 대체로 안정된 수준(0.14~0.20) 내에서 변화하며 부채가 자산에 비해 안정적으로 유지됨을 보여주었다. 2014년 이후부터는 급격한 상승세를 보여 2015년 말에는 0.32까지 치솟았으며, 이는 부채가 자산에 비해 빠르게 증가했음을 의미한다. 2016년에는 부채비율이 가장 높은 수준(0.47)을 기록했으며, 이후에는 다소 낮아지는 경향을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 부채 수준이 자산의 급감에 비례하여 증가하는 경향을 나타내며, 재무 건전성에 대한 우려를 시사할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Apache Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 아파치 주주의 총 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||||||
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 아파치 주주의 총 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 2011년부터 2012년까지 총 자산은 지속적인 증가세를 보이며, 2012년 말에는 약 60,237백만 달러에 도달하였다. 이후 2013년 초까지 다소 정체하거나 약간의 변동이 있었으며, 2014년에는 공급 과정을 거치며 다시 증가하는 모습을 보였다. 그러나 2015년 후반부터 급격한 감소가 관찰되며, 2016년에는 약 18,842백만 달러까지 하락하였다. 전반적으로 2011년 이후 2016년까지의 기간 동안 총 자산은 상당히 변동적이며, 특히 2015년부터 2016년 사이에 급격히 하락하는 경향이 두드러진다.
- 아파치 주주의 총 지분 변화와 그 의미
- 2011년부터 2012년까지 아파치 주주의 총 지분은 꾸준히 증가해, 2012년 말에는 약 31,331백만 달러를 기록하였다. 이후 2013년, 2014년에도 안정적이거나 소폭의 증가를 보이며 2014년 12월에는 약 33,082백만 달러에 이르렀다. 그러나 2015년 초반 이후에는 약 98백만 달러까지 급감하는 모습을 보여주었다. 이는 자본 구조 및 내부 자산 배분의 변화 또는 기업 실적 부진과 관련될 수 있다. 2016년에는 다시 일부 회복세를 보이거나 감소세를 멈췄지만, 이후에도 전체적으로 하락하는 경향이 지속되고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변동과 그 의미
- 재무 레버리지 비율은 2011년 1.78에서 시작하여 전체 기간 동안 전반적으로 상승하는 추세이다. 초기에는 1.7대 후반에서 1.8대 초반을 유지하다가, 2012년 이후부터 꾸준하게 증가하여 2015년 말에는 2.84에 도달하였다. 이후 2016년에는 3.32로 상당히 높은 수준에 이르렀다. 이와 같은 상승은 부채 또는 금융 의존도의 증대를 시사하며, 기업이 조달한 자본에 대한 레버리지 효과를 높이거나, 재무 구조 안정성에 대한 우려가 반영된 것으로 볼 수 있다. 특히 2015년 이후 급증하는 양상은 재무적 위험이 증가했음을 의미한다.