현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Apache Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위: 백만 달러

3개월 종료	2016. 6. 30.	2016. 3. 31.	2015. 12. 31.	2015. 9. 30.	2015. 6. 30.	2015. 3. 31.	2014. 12. 31.	2014. 9. 30.	2014. 6. 30.	2014. 3. 31.	2013. 12. 31.	2013. 9. 30.	2013. 6. 30.	2013. 3. 31.	2012. 12. 31.	2012. 9. 30.	2012. 6. 30.	2012. 3. 31.	2011. 12. 31.	2011. 9. 30.	2011. 6. 30.	2011. 3. 31.
비지배지분을 포함한 순이익(손실)	(200)	(371)	(7,682)	(5,646)	(5,564)	(4,636)	(4,766)	(1,241)	613)	334)	230)	306)	1,035)	717)	668)	180)	356)	797)	1,189)	1,002)	1,259)	1,134)
운영 중단으로 인한 손실	—)	—)	(188)	95)	732)	132)	—)	—)	—)	517)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 매각 손실	(17)	1)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
탐사적 드라이 홀 비용 및 입증되지 않은 임차권 장애	68)	71)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
감가상각, 고갈 및 상각	669)	678)	7,619)	6,629)	6,822)	8,302)	4,660)	2,835)	1,457)	1,206)	1,689)	2,172)	1,404)	1,435)	1,408)	2,029)	1,932)	1,740)	1,174)	1,065)	1,029)	936)
자산 퇴직 의무 누적	38)	38)	36)	37)	36)	36)	46)	46)	45)	44)	47)	66)	65)	65)	60)	60)	57)	55)	40)	39)	38)	37)
장애	173)	—)	1,553)	367)	—)	—)	2,357)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
이연소득세(이연소득세의 혜택)에 대한 충당금	(225)	(1)	(611)	(707)	(1,525)	(2,935)	(435)	727)	41)	162)	38)	(200)	319)	106)	503)	141)	(5)	38)	181)	619)	296)	150)
다른	36)	55)	22)	54)	29)	(3)	212)	(294)	72)	(41)	73)	377)	(225)	35)	164)	6)	38)	18)	80)	(37)	17)	(14)
미수금	102)	135)	78)	252)	86)	247)	256)	109)	74)	389)	151)	(169)	154)	(12)	(116)	(362)	572)	(82)	(342)	(62)	2)	(357)
재고	(9)	10)	(33)	(20)	52)	22)	(122)	85)	(92)	85)	(30)	(8)	(83)	51)	(88)	5)	(43)	67)	(2)	62)	(71)	(26)
시추 발전	(13)	(17)	13)	7)	287)	(169)	28)	(112)	(9)	37)	113)	(164)	59)	222)	(9)	(209)	11)	(136)	49)	(27)	22)	(18)
후불 요금 및 기타	52)	(117)	(228)	(36)	(69)	(102)	33)	(130)	(40)	(74)	68)	(57)	(129)	(6)	261)	(147)	(42)	(11)	81)	(40)	(118)	104)
미지급금	(43)	(75)	(26)	(53)	(220)	(190)	9)	(163)	30)	(170)	289)	—)	133)	57)	(268)	281)	(46)	(67)	122)	(87)	111)	95)
미지급 비용	84)	(141)	(277)	(177)	502)	(204)	(333)	41)	128)	(286)	(159)	(381)	20)	(33)	(328)	(342)	(46)	(426)	128)	(116)	143)	(65)
이연된 크레딧 및 비유동 부채	29)	(27)	(14)	33)	(8)	77)	(12)	(7)	20)	8)	(32)	36)	7)	(16)	(173)	(19)	8)	14)	82)	29)	17)	3)
영업자산 및 부채의 변동	202)	(232)	(487)	6)	630)	(319)	(141)	(177)	111)	(11)	400)	(743)	161)	263)	(721)	(793)	414)	(641)	118)	(241)	106)	(264)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	944)	610)	7,944)	6,481)	6,724)	5,213)	6,699)	3,137)	1,726)	1,877)	2,247)	1,672)	1,724)	1,904)	1,414)	1,443)	2,436)	1,210)	1,593)	1,445)	1,486)	845)
영업활동으로 인한 순현금 제공	744)	239)	262)	835)	1,160)	577)	1,933)	1,896)	2,339)	2,211)	2,477)	1,978)	2,759)	2,621)	2,082)	1,623)	2,792)	2,007)	2,782)	2,447)	2,745)	1,979)
석유 및 가스 속성에 대한 추가 사항	(379)	(546)	(734)	(857)	(1,360)	(1,627)	(1,935)	(2,915)	(2,509)	(2,362)	(2,521)	(2,360)	(2,592)	(2,546)	(2,394)	(2,631)	(2,051)	(1,705)	(1,656)	(1,588)	(1,599)	(1,571)
임차권 및 부동산 취득	(99)	(19)	254)	(126)	(37)	(91)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
가스 포집, 전송 및 처리 시설 추가	—)	—)	(120)	(19)	(31)	(63)	(124)	(314)	(377)	(344)	(342)	(364)	(239)	(256)	(164)	(144)	(180)	(262)	(192)	(203)	(144)	(125)
인수 및 매각	—)	—)	24)	—)	854)	—)	(237)	5)	1,362)	—)	49)	3,577)	—)	257)	(130)	(116)	(2,472)	(639)	(1,304)	(431)	(78)	—)
기업매각과 관련된 현금 제한	—)	—)	—)	—)	—)	—)	545)	822)	(1,367)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
석유 및 가스 자산 매각 수익금	48)	—)	120)	29)	119)	—)	80)	9)	381)	—)	108)	199)	—)	—)	1)	17)	9)	—)	220)	10)	192)	—)
기타, 그물	19)	10)	105)	(32)	5)	(72)	(192)	(57)	(32)	9)	(76)	(22)	59)	(47)	(177)	(100)	(250)	(36)	(87)	(37)	1)	(53)
투자 활동에 사용된 순현금	(411)	(555)	(351)	(1,005)	(450)	(1,853)	(1,863)	(2,450)	(2,542)	(2,697)	(2,782)	1,030)	(2,772)	(2,592)	(2,864)	(2,974)	(4,944)	(2,642)	(3,019)	(2,249)	(1,628)	(1,749)
상업 어음 및 은행 신용 시설, 순	—)	—)	—)	—)	(2,598)	1,028)	322)	1,247)	1)	(2)	3)	(1,447)	798)	133)	(1,278)	1,396)	(226)	657)	15)	(651)	(308)	19)
고정금리 부채 차입	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,987)	—)	2,991)	—)	—)	—)	—)	—)
고정 금리 부채에 대한 지불	—)	—)	—)	(939)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,172)	(400)	(500)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배지분 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,948)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비지배 지분에 대한 분배	(39)	(54)	(32)	(57)	(19)	(21)	(16)	(58)	(66)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
배당금 지급	(94)	(95)	(94)	(94)	(95)	(94)	(94)	(95)	(97)	(79)	(80)	(97)	(97)	(86)	(86)	(85)	(84)	(77)	(76)	(77)	(77)	(76)
보통주 활동	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5)	9)	12)	26)
국채 주식 활동, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(34)	(567)	(779)	(484)	(748)	—)	(249)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(3)	2)	27)	11)	—)	15)	11)	13)	25)	—)	9)	3)	(3)	12)	1)	(3)	(13)	5)	2)	—)	7)	23)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(136)	(147)	(99)	(1,079)	(2,712)	928)	189)	540)	(916)	(565)	960)	(1,941)	(51)	59)	624)	1,308)	2,268)	585)	(54)	(719)	(366)	(8)
중단된 영업활동으로 인한 순현금	—)	—)	—)	(46)	123)	73)	—)	—)	—)	82)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 투자 활동으로 인해 제공된 순현금(사용됨)	—)	—)	—)	—)	4,600)	(265)	—)	—)	—)	748)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 재무 활동에 사용된 순현금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(42)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 영업에 의해 제공된(사용된) 순현금	—)	—)	—)	(46)	4,723)	(192)	—)	—)	—)	788)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	197)	(463)	(188)	(1,295)	2,721)	(540)	259)	(14)	(1,119)	(263)	655)	1,067)	(64)	88)	(158)	(43)	116)	(50)	(291)	(521)	751)	222)

순이익(손실)의 추세와 변화: 전반적으로, 비지배지분을 포함한 순이익은 2011년 3월에 1,134백만 달러로 시작하여 2015년 6월까지 상당히 활발하게 변동하였다. 이후 큰 폭의 적자를 기록하며 2015년 12월에는 -5,646백만 달러에 이르렀다. 이러한 급격한 적자는 해당 기간 동안 영업 환경이나 자산 매각, 탐사 활동의 영향을 받은 것으로 보이며, 2016년에는 손실 규모가 계속 컸다. 특히 2015년 이후 유의미한 적자가 지속되고 있으며, 이는 수익성 저하 또는 자산 처분과 관련된 비용이 상당했음을 시사한다.
감가상각, 고갈 및 상각 비용: 감가상각 및 고갈 비용은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 추세를 보여준다. 2011년 936백만 달러였던 감가상각료는 2015년에는 8,302백만 달러에 달했고, 이후 2016년까지도 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사의 생산설비 또는 자산 규모가 커졌거나, 자산의 가치 감액이 적극적으로 반영된 결과로 해석된다.
자산 퇴직 의무와 장애 관련 충당금: 자산 퇴직 의무는 점진적으로 증가하는 모습이며, 2013년 66백만 달러에서 2015년 37백만 달러로 유지되다가, 다시 2016년 38백만 달러로 변화하였다. 장애 충당금은 일부 기간에 급격히 증가하며 2015년 9월과 12월에 각각 1,553백만 달러와 367백만 달러를 기록하는 등 급변하였다. 이는 해당 기간 동안 잠재적 의무 또는 장애 관련 비용이 대폭 반영되었음을 보여준다.
이연소득세와 관련 충당금: 이연소득세 충당금은 일정 기간 동안 변동성이 크며, 2014년 이후 큰 폭의 적자를 유발하는 2,935백만 달러의 음수 값이 나타나고 있다. 이는 세무상 손익이 변화하거나, 세금 전략 변경에 따른 영향일 가능성을 시사한다. 2013년 이후에는 이와 관련된 충당금 부담이 지속적으로 중요한 변수임을 알 수 있다.
영업활동과 관련된 현금 흐름: 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 꾸준히 긍정적이며, 2011년 이후 지속적으로 일정 수준 이상을 유지하였다. 2016년에도 2,721백만 달러의 순현금이 창출되었으며, 이는 회사의 영업기반이 견고함을 보여준다. 다만, 일부 기간에는 영업활동과 연계된 현금 흐름이 급격히 변동하는 모습도 관찰되어, 일시적인 영업 환경 변화나 비용 조정이 영향을 미쳤을 수 있다.
투자 활동과 자산 매각 금액: 투자 활동에 사용된 순현금은 전체적으로 대규모로 유출되었으며, 2012년부터 2015년까지 활발한 자산 매각과 인수로 인해 자금이 지속적으로 유출되었다. 특히, 2012년부터 2015년까지의 자산 매각 수익금이 높은 수준을 유지하거나 증가하며, 이는 자산의 구조조정 또는 유동성 확보를 위한 전략임을 보여준다.
재무 활동과 부채 구조: 재무활동에서는 채권 및 주식 관련 활동이 기간에 따라 변화하였다. 배당금은 일정 수준으로 지속적으로 지급되고 있으며, 2015년에도 비슷한 수준을 유지하였다. 고정금리 부채 차입은 2016년에 일부 확보된 것으로 보이나, 전체적인 재무활동은 유동성 유지와 부채 관리에 집중된 모습이다. 또한, 기업 매각과 관련된 현금 흐름과 비지배 지분 매각 대금은 특정 기간에 상당한 영향을 미쳤다.
현금 및 현금성자산의 증감: 전체적인 현금 흐름은 2011년에는 양호한 수준을 기록했으며, 2015년 이후 부진하거나 변동성이 컸다. 특히 2016년에는 2,721백만 달러의 현금 증가는 일시적 반등을 보여주는 것으로, 영업 및 투자활동의 결과로 파악된다. 일부 기간에는 자금 유출이 집중되었으며, 이는 투자 또는 부채상환 등 재무 활동의 영향을 받은 것으로 보인다.

Apache Corp. (NYSE:APA)

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