수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Fidelity National Information Services Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 전반적인 수익성 지표의 추이
-
회사 데이터는 2018년 이후부터 2023년까지의 기간동안 수익성 지표에 다양한 변동을 보여주고 있다. 특히 매출총이익률은 2018년부터 꾸준히 상승하는 경향을 보여, 점차 수익성 개선을 시사한다. 2018년 34.48%에서 2023년 39.87%로 증가하였으며, 이를 통해 매출 대비 원가 관리 또는 제품/서비스의 수익성이 향상된 것으로 파악할 수 있다.
한편, 영업이익률도 유사한 상승세를 보이지만, 2020년까지 일부 변동성을 나타내며 하락 후 다시 회복되는 양상을 보이고 있다. 2022년과 2023년에는 영업이익률이 7%대를 유지하며 긍정적인 흐름을 유지하고 있으나, 몇 차례 극단적 변동(예: 2020년과 2021년의 급감과 이후 회복)은 예상치 못한 외부 변수 또는 일회성 비용, 또는 특수한 시장 환경을 반영하는 것으로 보인다.
- 순이익률의 변동 및 불확실성
- 순이익률은 전체적으로 2018년 이후에 일정한 수준을 보이다가, 2020년 이후에는 매우 큰 변동성을 나타낸다. 특히 2022년과 2023년에는 다시 상승하는 양상을 보이나, 2020년대 데이터에서는 극심한 음(-115%)의 값이 포함되어 있어, 일시적인 손실, 특수 비용 또는 비경상적 요인들이 영향을 미친 것으로 추정된다. 이러한 극단적인 수치는 외부 충격 또는 기업의 구조적 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 자기자본이익률(ROE) 및 자산수익률(ROA)의 변동성
-
ROE 역시 2018년 이후 점진적 상승세를 보이다가, 2020년 이후에 특히 급감하는 양상을 나타냈다. 2023년까지 일부 회복 기미를 보이긴 하나, 2020년대에는 -60%대의 극단적인 값이 빈번하게 관찰된다. 이는 손익계산서 상의 일시적인 손실 또는 재무구조의 불안정을 시사한다.
ROA 역시 유사한 패턴을 보여, 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수익률을 기록했으나, 2020년 이후 낮아졌으며, 2022년과 2023년에는 일부 회복세를 보이면서도 높은 변동성을 유지한다. 전체적으로 이는 기업의 수익성과 자본 효율성에 지속적인 도전이 있었음을 의미한다.
- 요약
- 전체적으로 볼 때, 기업은 2018년부터 2023년까지 수익성 지표가 향상되는 경향을 보여, 장기적으로 수익성 개선이 이루어지고 있는 것으로 해석할 수 있다. 다만, 2020년대 초반에 발생한 극단적인 수익률과 재무 비율의 변동성은 글로벌 시장의 불확실성 또는 기업 내부 구조 조정, 일회성 비용 발생 등을 반영한 결과로 보인다. 따라서 지속적인 모니터링과 내부 경영 전략의 재점검이 필요할 것으로 판단된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Fidelity National Information Services Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지는 매출 총이익이 점차 증가하는 추세를 보였으며, 이후 전체적으로 상승 또는 안정적인 흐름을 유지하였다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 뚜렷한 성장상이 나타났으며, 2020년 이후로도 꾸준한 증가세를 기록하였다. 2022년 말에 이르기까지 전반적으로 수치가 상승하는 모습을 보이며, 2023년 1분기에도 높은 수준을 유지하고 있다.
- 수익
- 수익은 2018년 초에는 일정한 수준을 유지하다가, 2019년 이후로 전반적으로 증가하는 추세가 관찰된다. 특히 2019년 12월을 기점으로 계속해서 상승하며 2020년과 2021년에는 최고치를 기록하였다. 2022년 이후에는 연속적으로 수익이 유지 또는 다소 조정을 보이며, 2023년 1분기까지도 상당한 수준을 유지하고 있다. 이러한 흐름은 회사의 판매량 또는 서비스 수요가 안정적으로 증가하는 것을 시사한다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2018년 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 상반기에는 미미한 변동성을 보였으나, 2019년 이후로 꾸준히 상승하여 2022년 가을에는 39%대에 이른다. 이는 수익성 지표가 개선되고 있음을 의미하며, 매출 대비 총이익률이 상승하는 방향으로 기업의 수익 구조가 강화된 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 이 비율은 기업의 수익성이 강화되고 있음을 보여준다.
영업이익률
Fidelity National Information Services Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022
+ 영업이익(손실)Q3 2022
+ 영업이익(손실)Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경영 성과의 전반적인 흐름
- 해당 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 초에는 약 2,066백만 달러에서 2023년 이후에는 3,510백만 달러에 이르기까지 성장세를 지속하였음을 알 수 있습니다. 이는 지속적인 매출 확대와 시장 점유율 향상의 신호일 수 있습니다.
- 영업이익 및 영업이익률의 변화
-
영업이익은 일정한 변동성을 보이나, 전체적으로는 증가경향을 나타내고 있습니다. 특히 2021년에는 363백만 달러까지 상승하는 등 수익성과 효율성이 좋아진 시기를 확인할 수 있습니다. 그러나 2022년 및 2023년에는 수익성 하락이 관찰되었으며, 2023년 3월에는 영업이익이 -17,112백만 달러로 큰 적자를 기록하였으며, 이는 일시적 또는 구조적 문제를 시사할 수 있습니다.
영업이익률은 2018년 이후 점차 상승하는 양상을 보이다가, 2020년을 기점으로 하락하는 모습이 나타납니다. 2022년에는 영업이익률이 10%를 넘어서는 시기도 있었으나, 2023년에는 급격히 하락하여 마이너스 값을 기록, 수익성 악화의 심각성을 보여줍니다. 이는 비용 구조의 문제 또는 예상치 못한 비경상적 손실이 원인일 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Fidelity National Information Services Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 분석
- 전체 기간 동안 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2018년 3월의 약 2,066백만 달러에서 2023년 3월에 약 3,510백만 달러까지 성장을 기록하였다. 특히 2019년 이후에는 수익이 꾸준히 상승하는 흐름을 나타내고 있으며, 2021년을 기점으로 안정적인 성장세를 보여주고 있다. 단기적인 변동은 있으나, 전반적으로 중장기적으로는 매출이 상승세에 있다.
- 순이익(손실) 및 순이익률 추이
-
순이익은 일정 기간 동안 변동이 크며, 이익이 감소하거나 적자를 기록하는 시기도 존재한다. 예를 들어 2018년 3월부터 2019년 3월까지는 대부분 이익이 유지되었으나, 2020년 3월과 2022년 3월에 큰 손실이 발생하였다. 특히 2022년 3월 이후에는 수익은 계속 증가하는 가운데, 2022년 3월에는 -13,666백만 달러의 심각한 손실이 기록되었으며, 이는 연말 결산에서도 지속되어 손실이 큰 폭으로 축적된 모습이다. 반면 2023년 3월에는 손실이 급반전되어 140백만 달러의 순이익으로 회복된 모습이 나타났다.
순이익률은 2019년 이후 점차 낮아지거나 음(-)의 값이 나타나면서 수익성의 악화를 보여주고 있다. 특히 2022년 하반기에 제한적이나마 손실률이 극단적으로 심화되어, 2022년 12월과 2023년 3월에는 각각 -115.09%와 -114.81%의 순이익률이 기록되었으며, 이는 연결된 수익 대비 손실이 매우 크다는 것을 의미한다. 이러한 심각한 손실률은 해당 기간 동안 비용 또는 기타 재무적 문제를 시사한다.
- 기타 재무지표 및 중요한 관찰점
- 매출이 지속적으로 증가하는 가운데, 순이익이 높은 변동성을 보이고 있다는 점은 회사의 수익성 확보에 장애가 될 수 있음을 시사한다. 특히, 2020년 및 2022년 동안 발생한 큰 손실은 기업의 재무 건전성에 부정적 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 향후 회복 가능성 여부는 비용 구조 조정과 손실 원인 해소에 따라 달라질 것이다. 지속적인 매출 성장에도 불구하고, 순이익률의 부진은 수익성 향상의 필요성을 시사하며, 재무 안정성을 위한 전략적 조치가 요구된다.
자기자본비율 (ROE)
Fidelity National Information Services Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 FIS 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ 총 FIS 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익 흐름 분석
- 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 순이익은 비교적 불안정했으며, 연말에 몇 차례 변동이 있음을 보여줍니다. 2019년 이후부터는 순이익이 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2021년까지 긍정적이고 안정적인 수익 흐름이 나타났습니다. 2022년과 2023년 초에는 일시적인 손실이 있기도 했으나, 2023년 1분기에는 상당한 반등이 관찰됩니다. 그러나 대규모 손실(예: 2022년 3분기, 4분기)의 출현은 일부 특정 기간의 재무적 어려움 또는 일회성 비용을 시사할 수 있습니다.
- 자본 구조와 자본 규모 변화
- 총 주주 자본은 2018년 초에는 약 1억 4천만 달러 수준이었으나, 2019년 이후 서서히 상승하여 2021년 말에는 약 4억 8천만 달러를 기록합니다. 이후 2022년과 2023년 초까지 점진적 하락세를 보이는데, 이는 배당금 지급, 자사주 매입, 또는 기타 자본 배분 정책에 따른 것으로 추정됩니다. 특히 2022년 중반부터는 자본 규모가 상당히 축소되어 있어 자본 유지 또는 재무 전략의 변경 가능성을 시사합니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동성
- 2018년부터 2021년까지는 ROE가 상대적으로 안정적이며, 대부분의 분기에서 0.3% 이상을 기록하며 수익성 유지가 지속됨을 보여줍니다. 2022년에는 ROE가 급락하여 -61.43%, -61.63%로 크게 하락하며, 이는 순이익 급감과 자본 손실을 동시에 나타냄을 의미합니다. 이러한 극단적인 하락은 기업의 재무적 난제, 일회성 비용, 또는 큰 손실 발생을 반영하는 것으로 보입니다. 2023년에는 회복 조짐이 나타나며, ROE가 다시 플러스로 전환되어 수익성 회복 가능성을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Fidelity National Information Services Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2018년 이후로 순이익은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에서는 흑자를 기록하는 반면 일부 기간에서는 큰 폭의 손실이 발생하는 양상을 나타내고 있다. 2018년 동안 전반적으로 안정적인 수익을 보이다가, 2019년부터 2021년까지는 흑자와 적자가 교차하는 흐름이 지속되었고, 특히 2022년에는 다시 큰 폭의 손실이 발생하였다. 2023년 1분기에는 손실이 크게 줄어든 모습이 관찰되어 일부 회복이 진행된 것으로 보인다.
- 총 자산 규모
- 총 자산은 2018년 이후 지속해서 증가하는 추세를 보였으며, 2019년부터 2021년까지는 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 급격히 상승하였다. 2022년 들어서는 자산이 다시 감소하는 경향을 보여 2023년 1분기에는 61078백만 달러로 하락하였다. 이는 자산 규모가 변동성을 보이며, 특정 기간에는 큰 자산 증대 후 일부 회복 또는 축소가 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- ROA(총 자산이익률)
- ROA는 2019년부터 수익성 지표로서의 기초를 보여주기 시작했으며, 이 기간동안 약 0.2%에서 1.12%까지 변동하였다. 그러나 2022년 이후에는 급격히 하락하여, 2022년 3분기와 2022년 6월에 각각 -26.42%, -27.34%로 심각한 손실 상태를 기록하였다. 이는 이익 획득률이 큰 폭으로 악화됨을 의미하며, 강한 수익성 위기 상황에 직면했음을 알 수 있다. 2023년 1분기에는 수익성 회복이 부분적으로 나타나 손실이 줄어든 모습이 관찰된다.