수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Fidelity National Information Services Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 일부 비율은 꾸준한 개선을 보이는 반면, 다른 비율은 상당한 변동성을 나타냅니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 34.2%에서 2023년 1분기 39.87%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사가 제품 또는 서비스 판매에서 더 높은 이익을 창출하고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 증가폭이 두드러집니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 1분기 17.58%에서 2020년 2분기 3.42%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 2분기까지 완만하게 회복되는 모습을 보였으나, 2022년 3분기와 4분기에는 각각 -110.95%와 -109.58%로 급격히 하락했습니다. 이는 영업 활동에서 상당한 손실이 발생했음을 나타냅니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 1분기 9.65%에서 2020년 2분기 0.25%로 감소한 후, 2021년 4분기 6.43%까지 회복되었습니다. 그러나 2022년 3분기와 4분기에는 -115.09%와 -114.81%로 급감하여 순이익에 심각한 영향을 미쳤음을 알 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2019년 1분기 8.21%에서 2020년 2분기 0.06%로 감소했습니다. 이후 2021년 4분기 6.43%까지 점진적으로 상승했지만, 2022년 3분기와 4분기에는 -61.43%와 -61.63%로 크게 하락했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 저하되었음을 의미합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2019년 1분기 3.37%에서 2020년 2분기 0.04%로 감소했습니다. 이후 2022년 4분기 1.2%까지 완만하게 증가했지만, 2022년 3분기와 4분기에는 -26.42%와 -27.34%로 급격히 하락했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 악화되었음을 나타냅니다.
전반적으로, 매출총이익률은 개선되는 추세를 보였지만, 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 2022년 하반기에 급격한 하락을 경험했습니다. 이러한 하락은 회사의 수익성과 효율성에 심각한 영향을 미쳤음을 시사합니다. 특히 2022년 하반기의 급격한 하락 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Fidelity National Information Services Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022
+ 매출 총이익Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익, 수익, 매출총이익률 모두 증가하는 추세를 보입니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2019년 1분기 6억 7,600만 달러에서 2023년 1분기 13억 4,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2019년 3분기부터 2019년 4분기 사이에 큰 폭의 증가가 나타났으며, 이후에도 지속적인 성장을 보였습니다. 2022년 4분기에는 15억 1,700만 달러로 최고점을 기록했지만, 2023년 1분기에는 소폭 감소했습니다.
- 수익
- 수익 또한 2019년 1분기 20억 5,700만 달러에서 2023년 1분기 35억 1,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 매출 총이익과 유사하게 2019년 3분기부터 2019년 4분기 사이에 상당한 증가가 관찰되었으며, 이후에도 전반적으로 상승세를 유지했습니다. 2021년 4분기에는 36억 7,200만 달러로 최고점을 기록했으며, 2023년 1분기에는 35억 1,000만 달러로 감소했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2019년 1분기 34.2%에서 2023년 1분기 39.87%로 꾸준히 상승했습니다. 2019년에는 34% 초반에서 36% 초반으로, 2020년에는 33% 후반에서 35% 초반으로 변동했습니다. 2021년부터는 36%를 넘어서며 꾸준히 상승하여 2022년 4분기에 39.29%까지 상승했고, 2023년 1분기에는 39.87%로 최고점을 기록했습니다. 이는 수익 증가에 비해 매출 총이익이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
전반적으로, 매출 총이익과 수익은 모두 증가 추세를 보이며, 매출총이익률의 꾸준한 상승은 수익성 개선을 나타냅니다. 다만, 2022년 4분기 이후 매출 총이익과 수익이 소폭 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
영업이익률
Fidelity National Information Services Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022
+ 영업이익(손실)Q3 2022
+ 영업이익(손실)Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2019년 1분기 3억 1,500만 달러에서 2019년 2분기 3억 9,100만 달러로 증가했다가, 2019년 3분기 1억 4,000만 달러로 감소했고, 2019년 4분기에는 1억 2,300만 달러로 소폭 상승했습니다. 2020년 1분기에는 1억 800만 달러로 감소한 후, 2020년 2분기 4,600만 달러, 2020년 3분기 2억 3,100만 달러, 2020년 4분기 1억 6,700만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년에는 영업이익이 꾸준히 증가하여 2021년 1분기 9,900만 달러, 2021년 2분기 3억 6,300만 달러, 2021년 3분기 4억 5,500만 달러, 2021년 4분기 1억 5,700만 달러를 기록했습니다. 2022년 1분기에는 3억 7,400만 달러, 2022년 2분기 4억 6,200만 달러, 2022년 3분기에는 -171억 1,200만 달러로 급격히 감소했고, 2022년 4분기에는 3억 3,700만 달러로 회복되었습니다. 2023년 1분기에는 3억 3,700만 달러를 기록했습니다.
수익은 2019년 1분기 20억 5,700만 달러에서 2019년 2분기 21억 1,200만 달러로 소폭 증가했으며, 2019년 3분기 28억 2,200만 달러, 2019년 4분기 33억 4,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 30억 7,800만 달러, 29억 6,200만 달러, 31억 9,700만 달러, 33억 1,500만 달러로 변동성을 보였습니다.
2021년에는 수익이 32억 2,300만 달러, 34억 7,500만 달러, 35억 700만 달러, 36억 7,200만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 34억 9,200만 달러, 37억 1,900만 달러, 36억 400만 달러, 37억 1,300만 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 35억 1,000만 달러를 기록했습니다.
영업이익률은 2019년 1분기 17.58%에서 2019년 2분기 18.02%로 소폭 상승했다가, 2019년 3분기 14.36%, 2019년 4분기 9.38%로 감소했습니다. 2020년에는 6.71%, 3.42%, 4.04%, 4.4%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 6.51%, 5.67%, 7.6%, 7.87%로 상승했습니다. 2022년에는 7.81%, 10%, -110.95%, -109.58%로 급격한 변동성을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업이익과 수익은 전반적으로 증가 추세를 보였으나, 2022년 3분기에 영업이익이 급격히 감소하면서 영업이익률 또한 크게 하락했습니다. 이는 특정 요인에 의한 일회성 손실 또는 회계 처리 변경의 결과일 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Fidelity National Information Services Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ (수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022
+ 수익Q2 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 20억 5700만 달러에서 2023년 1분기 35억 1000만 달러로 증가했습니다. 다만, 2022년 4분기에 상당한 감소가 관찰됩니다.
순이익은 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 4분기에 큰 손실을 기록했습니다. 2020년에는 소폭의 이익을 보였으며, 2021년에는 꾸준히 증가하는 추세를 나타냈습니다. 그러나 2022년 4분기에 매우 큰 손실이 발생하여 전체적인 순이익 추세를 왜곡시켰습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타내며, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2019년 1분기 9.65%에서 2023년 1분기 -114.81%로 급격히 감소했습니다. 특히 2022년 4분기에 매우 낮은 순이익률을 기록하며 전체적인 추세를 크게 떨어뜨렸습니다. 2021년에는 0.7%에서 6.43%로 증가하는 추세를 보였으나, 2022년 4분기의 손실로 인해 이러한 긍정적인 추세가 상쇄되었습니다.
수익은 꾸준히 증가했지만, 순이익의 변동성과 순이익률의 감소는 수익 증가가 순이익으로 이어지지 못하고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 4분기의 손실은 재무 성과에 상당한 영향을 미쳤으며, 이에 대한 원인 분석이 필요합니다. 전반적으로 수익은 성장하고 있지만, 수익성을 개선하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Fidelity National Information Services Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 총 FIS 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROE = 100
× (FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ 총 FIS 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 1분기에 급격히 감소했고, 2020년 4분기에 크게 반등했습니다. 2021년에는 다시 감소세를 보이다가 연말에 소폭 회복되었으며, 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 4분기에 매우 큰 손실이 발생하여 전체적인 흐름에 큰 영향을 미쳤습니다. 2023년 1분기에는 손실이 다소 완화되었지만 여전히 낮은 수준입니다.
- 순이익 추세
- 2019년에는 1억 4,800만 달러에서 1억 5,400만 달러 사이의 순이익을 기록하며 안정적인 모습을 보였습니다. 2020년에는 변동성이 커져 1분기에 1,500만 달러로 감소했다가 4분기에 1억 400만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 순이익이 감소하여 4분기에 2억 9,100만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 2억 7,700만 달러로 증가했지만, 4분기에 -173억 6,600만 달러의 큰 손실을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 1억 4,000만 달러의 손실을 보였습니다.
총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2019년 3분기에 급격한 증가가 나타났습니다. 이후 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 4분기에 크게 감소했습니다. 2023년 1분기에도 감소세가 지속되었습니다.
- 주주 자본 추세
- 2019년 1분기 98억 9,600만 달러에서 2019년 3분기 491억 9,500만 달러로 급증했습니다. 이후 2020년까지 490억 달러에서 493억 달러 사이를 유지했습니다. 2022년 4분기에는 272억 1,800만 달러로 감소했고, 2023년 1분기에는 270억 9,700만 달러로 소폭 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 8%에서 1.5%까지 감소했고, 2020년에는 0.6%까지 하락했습니다. 2021년에는 소폭 상승했지만 2022년 4분기에 -61.43%로 급격히 감소했으며, 2023년 1분기에도 -61.63%를 기록하며 매우 낮은 수준을 유지했습니다.
- ROE 추세
- 2019년에는 8.21%에서 1.53%로 감소했습니다. 2020년에는 0.34%까지 하락했고, 2021년에는 0.88%로 소폭 상승했습니다. 2022년 4분기에는 -61.43%로 급감했고, 2023년 1분기에도 -61.63%를 기록했습니다.
전반적으로, 순이익과 ROE는 상당한 변동성을 보이며, 특히 2022년 4분기에 큰 손실이 발생하면서 부정적인 영향을 받았습니다. 주주 자본은 증가 추세를 보였지만, 2022년 4분기 이후 감소세로 전환되었습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성과 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Fidelity National Information Services Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2023 계산
ROA = 100
× (FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2023
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2022
+ FIS 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 4분기에 큰 손실을 기록했습니다. 이후 2020년에는 소폭의 이익을 보였으며, 2021년에는 점진적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 그러나 2022년 4분기에 매우 큰 손실이 발생하여 전체적인 이익 흐름에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2023년 1분기에는 이익이 소폭 회복되었지만, 2022년 4분기의 손실 규모가 매우 커서 전체적인 손익 상황은 여전히 불안정합니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기부터 2019년 3분기까지 급격하게 증가한 후, 2019년 4분기부터 2022년 3분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 하지만 2022년 4분기와 2023년 1분기에 걸쳐 자산이 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 자산 매각 또는 감가상각 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2019년에는 3%대에서 시작하여 점차 감소하여 2019년 4분기에는 0.36%까지 하락했습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지했으며, 2021년에는 점진적으로 개선되어 2021년 4분기에는 1.12%를 기록했습니다. 그러나 2022년 4분기에는 매우 큰 손실로 인해 ROA가 -26.42%까지 급락했으며, 2023년 1분기에도 -27.34%로 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 크게 저하되었음을 의미합니다.
전반적으로, 순이익과 ROA의 변동성은 회사의 수익성에 상당한 위험이 존재함을 시사합니다. 총 자산은 증가 추세를 보였지만, 수익성 악화는 자산 활용의 효율성이 떨어지고 있음을 나타냅니다. 특히 2022년 4분기의 큰 손실은 회사의 재무 건전성에 심각한 영향을 미쳤으며, 향후 수익성 개선을 위한 노력이 필요합니다.