수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Generac Holdings Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년 3월 이후부터 2018년 12월까지는 안정적인 상승세를 보이며 34%에서 39%까지 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 특히 2020년 12월 이후 상당한 상승이 지속되어 2021년 9월까지 39.31%에 도달했으며, 이후로는 점차 하락하는 추세를 보이고 있다. 2022년 6월에는 34.17%로 낮아졌으며, 이는 전반적인 마진 축소 또는 가격 경쟁력의 변화, 원가 구조의 조정을 나타낼 수 있다.
- 영업이익률
- 2017년 3월 이후 점차 상승하는 추세를 보여 2018년 말에는 17.58%에 도달하였다. 이후 2019년과 2020년에는 계속해서 증가하며 21.91%까지 상승했으며, 2021년에는 최고점인 21.91%를 기록하였다. 그러나 2022년 초부터는 점차 하락하는 모습이 나타나 16.24%까지 감소하였다. 이는 수익성의 일시적 개선 이후 비용 증가 또는 시장 경쟁 심화로 인한 수익률 하락을 시사할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 3월까지 데이터가 부재하지만, 2018년 이후에는 꾸준한 상승세를 보이며 2021년 9월에 16.18%를 기록하였다. 특히 2020년과 2021년에 이르러서는 높은 수익성을 유지하며 최대 16.18%에 도달하였다. 이후 2022년에는 12.28%로 감소하는 모습을 보여, 수익성의 축소 또는 비용 증가, 또는 원가상승 현상과 관련되었을 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보여 2017년 28.48%에서 2021년 6월에는 31.16%에 달하였다. 2020년과 2021년에는 24% 내외에서 유지되던 비율이 2021년 말 이후 다시 오르기 시작하여 2022년 6월에는 22.52%를 기록하였다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 일시적 또는 지속적인 변동성을 보이고 있음을 나타낸다. 전반적으로 안정적이면서도 변동성이 감지된다.파>
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2017년 3.89%에서 2021년 9월에는 13.92%에 이르렀다. 2020년 이후 가파른 상승이 지속되었으며, 2021년 말에도 높은 수준을 유지하였다. 이후 2022년 6월에는 9.95%로 다소 하락했으나, 전체적으로 여전히 시장 내 자산 활용 효율이 높은 상태임을 보여준다. 이는 자산 기반의 수익성이 개선되어왔음을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Generac Holdings Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2022
+ 매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021)
÷ (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 추이 및 변화
-
분기별 데이터에서 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하는 경향이 확인된다. 2019년 말 이후에는 2020년 초에 잠시 하락하는 모습을 보였지만, 이후 다시 상승세를 유지하여 2022년 6월 기준으로 상당히 높은 수준에 도달하였다.
2017년 초에는 약 110,486천 달러였던 매출 총이익이 2022년 6월 기준으로 약 456,985천 달러로 증가하였다. 이와 같은 증가는 매출 규모와 더불어 매출 총이익률의 점진적인 상승, 특히 2020년 이후의 기간에서 뚜렷하며, 2020년 12월 이후 지속적인 변화가 기록되고 있다.
- 순 매출액의 성장 및 변화
- 순 매출액 역시 강한 성장세를 보여주고 있으며, 2017년 초 약 331,814천 달러에서 2022년 6월에는 약 1,135,856천 달러에 이르렀다. 특히, 2020년 이후 비트링도 강화되어 전체적으로 빠른 매출 증가를 이룬 것으로 나타난다. 이러한 성장세는 연간 단위로도 지속되며, 높은 성장률을 유지하고 있으며, 2022년 6월 기준으로는 약 1,136백만 달러를 기록하였다.
- 매출총이익률의 변화와 핵심 시사점
- 매출총이익률은 2017년 이후로 꾸준히 증가하는 경향을 나타낸다. 2017년 최초 데이터 이후 34.81%를 저점으로 시작하여 2022년에는 약 39.31%까지 상승하였다. 이러한 증가는 매출원가의 통제와 효율성 향상, 또는 제품 또는 서비스의 수익성 개선을 시사할 수 있다. 특히, 2020년부터 2022년까지의 기간 동안 매출총이익률이 안정적으로 유지되거나 상승하는 모습은 기업의 원가 관리와 수익성 강화를 보여주는 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
영업이익률
Generac Holdings Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2022
+ 영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021)
÷ (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성의 전반적 추이
- 분기별 영업이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 1분기 약 31,845천 달러에서 2022년 2분기 약 175,481천 달러까지 성장하였다. 이러한 증가는 수익성과 효율성 개선을 보여줄 수 있는 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 특히 2021년 이후에는 영업이익률이 안정적 또는 상승하는 모습을 확인할 수 있어 수익성 강화를 위한 노력과 성과가 지속되고 있음을 시사한다.
- 매출액의 성장 추이
-
순 매출액은 2017년 1분기 331,814천 달러에서 2022년 2분기 1,135,856천 달러로 꾸준히 증가해 왔다. 특히 2020년 이후에는 매출 성장률이 더 두드러졌으며, 2021년과 2022년에는 각각 701,355천 달러 및 1,135,856천 달러로 급증하였다. 이러한 매출 증가는 시장 확대와 제품 또는 서비스 수요 증가를 반영하는 것으로 보인다.
이와 함께, 영업이익률 또한 2017년 저조했던 수준(약 15%)에서 점차 상승하여 2021년에는 21.91%에 이르렀다. 이는 수익성 향상과 비용 관리의 개선을 보여주는 중요한 지표이다.
- 수익성 향상과 효율성
-
영업이익률은 2017년부터 꾸준히 증가하여 2021년 최고치인 21.91%를 기록하였으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2022년 6월 기준 16.24%로 다소 하락하였다. 이러한 변화는 비용 구조 또는 시장 환경의 변동 가능성을 반영할 수 있으며, 해당 기간 동안의 수익성 증가는 전반적인 영업 효율성 개선의 결과로 해석될 수 있다.
전체적으로 매출액의 지속적 성장과 함께 영업이익과 수익성 지표의 호조는 기업의 재무상태와 성과가 긍정적 방향으로 진행되고 있음을 보여준다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Generac Holdings Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2021)
÷ (순 매출액Q2 2022
+ 순 매출액Q1 2022
+ 순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 순이익 추이
-
분기별 총 매출액은 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 3월의 331,814천 달러에서 2022년 6월에는 1,135,856천 달러에 이르러 상당한 증가를 기록하였고, 4년 간 지속적인 매출 성장세가 관찰됩니다. 특히 2020년 이후로 매출이 가파르게 증가하는 모습을 볼 수 있으며, 이는 시장 확대 또는 제품 포트폴리오 확장 등의 전략적 성과를 반영하는 것으로 해석됩니다.
순이익 역시 증가하는 추세를 보이나, 연도별 성장 폭에는 차이가 있습니다. 2017년 3월에는 12,842천 달러였던 순이익이 2022년 6월에는 142,895천 달러로 크게 늘었으며, 전반적으로 큰 폭의 성장세를 유지하고 있습니다. 이와 함께 순이익률도 지속적으로 개선되고 있어, 수익성 측면에서도 회사의 체력과 효율성이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히 2020년부터 2021년까지 순이익률이 14% 이상으로 안정적으로 유지되면서 수익성의 안정화가 이루어지고 있는 것으로 보입니다.
- 순이익률 변화
-
순이익률은 2017년 이후 꾸준히 상승하는데, 2018년 이후 11% 내외를 유지하다가 2020년 이후 급격히 상승하여 16%를 상회하는 수준에 도달했습니다. 이 시기에는 매출이 크게 증가하는 동시에 비용 구조에 개선이 있었거나, 가격 책정 또는 원가절감 정책이 효과를 발휘했을 가능성이 높습니다.
이러한 수익성 향상은 기업의 운영 효율성이 증대됨을 시사하며, 시장 경쟁력 강화와 함께 더 높은 수익 마진을 확보하는 데 기여한 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Generac Holdings Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROE = 100
× (Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2021)
÷ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 수익성 분석
- 분기별 순이익은 2017년 초반부터 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 2017년 12월부터 2018년 12월까지 상당한 폭의 증가를 나타내고 있다. 2017년 3월 약 12,842천 달러였던 순이익은 2018년 12월에는 75,574천 달러로 크게 상승하였다. 이후 2019년부터 2022년 6월까지 일정 기간 동안 높은 수준을 유지하며 변동성을 보여주고 있다. 이는 회사가 안정적인 수익성을 확보하는 데 성공했음을 시사한다.
- 주주의 지분 현황
- 주주의 지분은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 3월 약 420.467백만 달러에서 2022년 6월에는 2,308.134백만 달러에 도달하였다. 이는 회사가 이익의 일부를 주주 지분 확대와 재투자에 활용하여 성장하는 모습을 보여준다.
- 수익률(ROE)의 변화
- ROE는 2017년 이후 점차 상승하는 경향을 나타내며, 2018년 28.48%에서 2019년 말 34.93%에 달하였다. 2020년과 2021년에는 일정 수준을 유지하다가 2022년에는 22.52%로 소폭 하락했지만, 여전히 높은 수익성을 시사한다. 이와 같이 ROE는 전체적으로 긍정적이며 회사의 자기자본 효율성을 보여주는 지표다.
자산수익률비율 (ROA)
Generac Holdings Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q2 2022 계산
ROA = 100
× (Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2022
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2021)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분기별 데이터를 살펴보면, 총 자산은 2017년 1분기 약 1,867,265천 달러에서부터 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 데이터의 전반적인 흐름에 따라, 2022년 2분기에는 약 5,151,533천 달러에 달하여, 약 2배 가까이 성장하였다. 이 기간 동안, 회사의 총 자산은 안정적이거나 점진적으로 증가하는 모습을 유지하며, 재무적 규모의 확장세를 지속하였다.
- 순이익(당기순이익)의 변화
- 순이익은 2017년 1분기에 약 12,842천 달러에서 시작하여, 2018년과 2019년 동안 상당히 상승하는 모습을 보였다. 특히 2019년 4분기에는 75,574천 달러를 기록하며 고점에 도달하였다. 이후 2020년과 2021년에 걸쳐 순이익이 일정하게 변동하며 많은 성장세를 보였고, 2022년 2분기 기준으로는 약 142,895천 달러에 이르렀다. 전반적으로, 순이익은 지속적인 상승세를 유지하고 있으며, 수익성 향상에 긍정적인 신호를 제공한다.
- 수익성 지표인 ROA(총자산이익률)의 분석
- ROA는 2017년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2017년에는 7.89%에 불과했으며, 2020년까지 점차 증가하여 9.93%를 기록하였다. 이후 2021년에는 10%를 넘어 13%를 초과하는 수치를 석권하였다. 2022년에는 9.95%로 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하며, 자산 대비 수익성이 강화된 모습을 보여준다. 이는 자산 기반 수익성의 개선과 효율적 자본 운용이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 요약
- 이 기간 동안, 총 자산과 순이익 모두 확장 또는 성장하는 추세를 보여, 재무적 규모의 확대와 수익성 향상이 동시에 일어나고 있음을 알 수 있다. ROA 지표 또한 지속적으로 높아지고 있어, 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다. 전반적으로, 회사는 안정적인 성장세를 지속하면서 재무 건강성을 강화하는 방향으로 진행되고 있다.