가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
GE Aerospace, FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 현금 흐름
- 2020년의 영업활동 현금 흐름은 약 35억 9천만 달러로 시작했으며, 2021년에는 약 8억 8천만 달러로 급감하는 모습을 보였습니다. 이후 2022년에는 다시 약 58억 6천만 달러로 크게 증가했고, 2023년에는 약 55억 7천만 달러, 2024년에는 약 58억 1천만 달러 수준으로 안정적인 흐름을 유지하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 변화는 기업의 영업활동이 일시적 또는 변동적인 영향을 받을 수 있는 상황을 반영하며, 2022년 이후에는 양호한 영업 현금 흐름이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- FCFE는 2020년과 2021년 각각 약 -1억 7천 1백 78만 달러와 -4억 4천 3백 69만 달러로 나타나, 이 시기에는 상당한 부정적 현금 흐름이 있었음을 보여줍니다. 이는 기업이 자기자본 대비 상당량의 현금을 유출하거나 투자, 부채 상환 등으로 활용했음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 약 1,992만 달러로 전환되어 긍정적인 변화를 나타냈으며, 이후 2023년에는 약 6억 6백만 달러, 2024년에는 약 4억 1천 1백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 이와 같은 패턴은 회사의 재무 건전성과 자본 효율성이 개선되고 있음을 의미하며, 현금 흐름이 영업 활동 적자를 극복하고 긍정적인 방향으로 전환된 것으로 평가할 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
GE Aerospace, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자본재 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
GE Aerospace, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 GE Aerospace의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년 이후로 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 말 약 93.84달러에서 시작하여, 2021년에는 소폭 증가하여 96.83달러를 기록하였다. 2022년에는 하락하여 81.29달러로 낮아졌으나, 2023년 들어 급격히 상승하여 136.54달러에 도달하였으며, 2024년에는 더욱 큰 폭의 상승을 보여 204.11달러의 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 시장의 기대감이나 기업의 성과에 대한 긍정적 전망이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity) 추세
- 2020년과 2021년에는 마이너스 값을 유지하며 현금흐름이 적자를 기록하였다. 2020년에는 약 -15.67달러, 2021년에는 더 심한 적자인 -40.36달러를 보였으며, 이는 기업의 현금 창출 능력이 제한적이었음을 시사한다. 그러나 2022년 이후로 플러스 전환하여 각각 1.83달러, 0.61달러, 그리고 3.83달러의 양의 현금흐름을 기록하였다. 이는 재무 구조 또는 현금 운용 전략의 개선 또는 수익성 강화를 의미할 수 있다.
- P/FCFE (주가 대비 무료 현금흐름 비율) 추세
- 2022년에는 P/FCFE 값이 44.45로 비교적 낮은 수준이었으며, 이후 2023년에 급증하여 225.15에 달하였다. 이는 주가가 크게 상승하는 동안, 무료 현금흐름이 상대적으로 낮거나 불확실성을 내포할 수 있음을 내포한다. 2024년에는 P/FCFE가 다시 53.26으로 낮아졌으며, 이는 주가 상승이 일정 부분 무료 현금흐름 증가와 연동되지 않았음을 보여줄 수 있다. 전체적으로, P/FCFE의 변동은 시장 기대감에 따른 가격 과대 평가 또는 비용 구조의 변화에 따른 영향을 반영할 수도 있다.