부채 분석
총 부채(운반 금액)
Humana Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 전반적인 부채 수준
- 전반적으로 부채 수준은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년부터 2020년까지 총 부채는 1,860백만 달러 증가하여 6,980백만 달러에 도달했습니다. 이후 2021년에는 5,840백만 달러가 더 증가하여 12,820백만 달러에 이르렀습니다. 그러나 2022년에는 1,396백만 달러 감소하여 11,424백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 585백만 달러 증가하여 12,009백만 달러를 나타냈습니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2019년 699백만 달러에서 2020년 600백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2021년에는 급격히 증가하여 1,953백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 다시 감소하여 2,092백만 달러를 기록했고, 2023년에는 1,443백만 달러로 크게 감소했습니다. 단기 부채의 변동성은 단기 자금 조달 전략이나 운영 요구 사항의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 장기 부채
- 장기 부채는 분석 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 4,967백만 달러에서 2020년 6,060백만 달러, 2021년 10,541백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 9,034백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 10,213백만 달러로 증가했습니다. 장기 부채의 증가는 장기적인 투자나 자금 조달 활동을 나타낼 수 있습니다.
- 당좌 대월
- 당좌 대월은 2019년 225백만 달러에서 2020년 320백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 326백만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년에는 298백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 353백만 달러로 다시 증가했습니다. 당좌 대월의 변동성은 단기적인 현금 흐름 관리의 변화를 반영할 수 있습니다.
- 부채 구성
- 총 부채에서 장기 부채가 차지하는 비중은 분석 기간 동안 증가했습니다. 이는 장기적인 자금 조달에 대한 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다. 반면, 단기 부채의 비중은 상대적으로 변동성이 컸으며, 이는 단기적인 자금 조달 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 장부 당좌 대월 | 353) |
| 상업 용지 | 871) |
| 시니어 노트 | 10,600) |
| 기간 대출 | —) |
| 총부채 (공정가치) | 11,824) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.98 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 4.63%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 5.68% | 871) | 49) | |
| 3.85% | 572) | 22) | |
| 4.50% | 598) | 27) | |
| 5.70% | 498) | 28) | |
| 1.35% | 688) | 9) | |
| 3.95% | 537) | 21) | |
| 5.75% | 495) | 28) | |
| 5.75% | 495) | 28) | |
| 3.70% | 590) | 22) | |
| 3.13% | 433) | 14) | |
| 4.88% | 496) | 24) | |
| 2.15% | 743) | 16) | |
| 5.88% | 750) | 44) | |
| 5.95% | 840) | 50) | |
| 8.15% | 261) | 21) | |
| 4.63% | 396) | 18) | |
| 4.95% | 740) | 37) | |
| 4.80% | 396) | 19) | |
| 3.95% | 529) | 21) | |
| 5.50% | 728) | 40) | |
| 총 가치 | 11,656) | 540) | |
| 4.63% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 540 ÷ 11,656 = 4.63%