보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Humana Inc., 현재 평가 비율
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | 건강 관리 장비 및 서비스 | 의료 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Humana Inc., 과거 평가 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2019년부터 2021년까지는 18.1, 14.48, 18.34로 비교적 안정된 범위 내에서 변동하였으며, 2022년에는 다소 상승하여 22.52를 기록하였다. 이후 2023년에는 하락하여 17.64를 나타내면서, 과거보다 낮은 수준으로 조정되었다. 이러한 변동은 시장의 기대심리 또는 기업의 실적 전망 변화에 따른 일시적 조정일 수 있으며, 전반적으로 P/E 비율이 과거 평균에 근접하는 모습을 보이고 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2019년의 15.35에서 2020년 급격히 하락하여 9.78을 기록하였으며, 이후 2021년에는 다시 상승하여 17.08로 회복하였다. 2022년에는 약간 낮아진 16.63을 보이며 전년 대비 안정세를 유지하였으나, 2023년에는 큰 폭으로 하락하여 10.94로 나타났다. 이는 영업이익 대비 시장 평가가 변화했음을 시사하며, 최근의 저평가 또는 시장 기대감이 다소 낮아졌음을 반영할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2019년 0.76에서 2020년 0.64, 2021년 0.65로 소폭 하락하거나 정체된 모습을 보였으며, 2022년에는 0.68로 소폭 상승하였다. 그러나 2023년에는 급격히 하락하여 0.42에 이르렀다. 이 수치는 시장이 기업의 매출에 대해 평가하는 비율이 점차 낮아지고 있음을 보여주며, 이는 성장 기대감 약화 또는 매출 규모에 대한 재평가를 반영할 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2019년 4.07에서 2020년 3.55, 2021년 3.34로 지속적으로 하락하는 경향을 나타내었으며, 2022년에는 일시적으로 4.13으로 상승하였으나, 2023년에는 다시 낮아져 2.7로 기록되었다. 전반적으로 P/BV 비율이 하락하는 것은 시장이 기업의 순자산 대비 평가를 낮추고 있거나, 자산 가치가 시장 평가에서 교체되었을 가능성을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Humana Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Humana에 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | ||||||
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| 주가1, 3 | ||||||
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| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/E부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
EPS = Humana에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Humana Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2019년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 다만, 2023년에는 다소 감소하는 경향을 보여, 수익성 또는 시장 기대감의 변화 가능성을 시사한다. 이는 시장의 변동성이나 회사의 재무 성과에 따른 일시적인 조정일 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- 주당순이익은 2019년부터 2020년까지 상승하여 회사의 수익성이 개선된 것으로 볼 수 있으며, 이후 2021년에는 소폭 하락하였다가 2022년에는 소폭 증가하는 흐름을 보였다. 2023년에는 다시 감소하는 추세로, 수익성의 변동성을 보여주고 있다. 이와 같은 패턴은 수익 구조의 일시적 변화 또는 시장 환경의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 2019년부터 2022년까지 상승하는경향을 나타내었는데, 이는 주가가 EPS 대비 높게 평가받았음을 의미한다. 특히 2021년과 2022년에 급증한 것으로 나타나, 시장이 회사의 성장 기대를 높게 반영했을 가능성이 있다. 2023년에는 다시 하락하였으며, 이는 주가와 EPS 간의 관계 조정 또는 시장 기대의 변화와 관련이 있을 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Humana Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Humana Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세 분석
- 2019년부터 2021년까지 주가는 지속적으로 상승하는 모습을 보였으며, 2021년에는 약 424.71달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2022년에는 하락하여 505.69달러에서 2023년에는 다시 하락하여 363.98달러로 조정된 모습을 보입니다. 이와 같은 변동은 시장 내외부의 영향을 받았을 가능성을 시사하며, 특정 기간 동안의 투자심리 변화 또는 기업 실적 변동이 영향을 미쳤을 것으로 판단됩니다.
- 주당영업이익 추세
- 2020년을 기점으로 영업이익이 크게 증가했으며, 2020년에는 38.69달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2021년과 2022년에 각각 24.86달러와 30.41달러로 일부 하락 및 회복세를 보였으며, 2023년에는 33.26달러로 다시 상승하는 트렌드를 나타냈습니다. 이러한 변화는 수익 구조의 변동성 또는 비용 조정의 결과일 수 있으며, 전반적으로 시장 환경의 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- P/OP 비율 분석
- 이 비율은 2019년 15.35에서 2020년 9.78로 크게 하락하였으며, 이후 2021년 17.08로 다시 상승하는 양상을 보였습니다. 2022년에는 소폭 하락하여 16.63을 기록했고, 2023년에는 10.94로 다시 큰 폭으로 낮아졌습니다. P/OP 비율의 변동은 투자자들이 기업의 수익성에 대해 다르게 평가하거나, 기업의 영업이익 대비 시장가치의 변화, 또는 시장의 전체적인 평가 조정과 연관되어 있을 수 있습니다. 특히, 2023년의 비율 하락은 시장이 미래 성장 기대 또는 위험에 대해 더 신중하게 평가하는 모습을 시사할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Humana Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 외부 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
주당 매출 = 외부 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Humana Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2022년까지 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 연중 최고 수준을 기록했다. 그러나 2023년에는 이익 실현 또는 시장 변동성으로 인해 주가가 하락하는 모습을 나타내었다. 이를 통해 회사는 강한 성장기를 거친 후 일부 조정을 겪고 있음을 시사한다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2019년의 약 487.39달러에서 2023년에는 872.79달러로 두 배 이상 증가하는 양상을 보였다. 이는 회사의 매출이 꾸준히 성장하고 있음을 의미하며, 연평균 성장률은 상당히 높다. 이러한 성장세는 시장 점유율 확대 또는 사업 규모 확장을 반영하는 것으로 보인다.
- P/S (주가 매출비율)
- 이 비율은 2019년 0.76에서 2023년 0.42로 꾸준히 하락하였다. 이는 주가 상승에 비해 매출 성장률이 더 빠르거나, 투자자들이 회사의 가치평가를 낮게 보고 있음을 나타낼 수 있다. P/S 비율의 감소는 시장이 회사의 미래 성장 잠재력에 대해 보수적이거나, 수익성 개선이 기대됨을 반영하는 것일 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Humana Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 주주의 자본 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2023 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Humana Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2023 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2019년부터 2022년까지는 주가가 지속적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2022년에는 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 주가가 상당폭 하락하는 양상을 보여 2022년과 비교할 때 약 28% 감소하였으며, 이는 시장의 변동성 또는 특정 경기 요인에 따른 영향으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년부터 점진적인 상승을 보여 2023년까지는 약 134.78달러에 달하고 있습니다. 이는 회사의 순자산이 지속적으로 증가하고 있다는 신호로 볼 수 있으며, 재무 건전성의 향상 또는 자본적립 환경이 긍정적으로 작용한 결과일 가능성이 높습니다.
- P/BV (주가 대비 장부가액 비율)
- 이 비율은 2019년에 4.07로 시작하여 2021년까지 점차 감소하는 모습이 관찰됩니다. 2022년에 일시적으로 상승한 후, 2023년에는 2.7로 하락하여 장부가액 대비 시장 평가가 상대적으로 낮아졌음을 시사합니다. 이는 시장이 자산 기반 평가에 대해 조정을 했거나, 예상 수익성 또는 성장 전망에 대해 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.